Buffett yeniden Apple hisselerini büyük ölçüde kırdı, nakit seviyesi 10 trilyon doların üzerinde
Investopedia'ya göre, Warren Buffett'in şirketi Berkshire Hathaway'in son mali raporu, Apple hisselerini yeniden büyük ölçüde azalttığını gösterdi.
Apple hisseleri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10'dan fazla yükselirken, Berkshire'ın Apple hissesi 84,2 milyar dolardan 69,9 milyar dolara düştü ve bu da yaklaşık dörtte birinin olası bir satışını temsil ediyor.
Dikkat edilmesi gereken nokta, bu Warren Buffett'in bu yıl Apple hisselerini büyük ölçüde ikinci kez azaltmasıdır. 2024 yılının ilk yarısında neredeyse yarısını satmıştı ve toplam değeri yaklaşık 175 milyar dolar olan Apple hisselerini elinde bulunduruyordu.
Apple dışında, Berkshire Hathaway de Bank of America (BofA) hisselerini azalttı. Raporlar, Berkshire Hathaway'in Temmuz ortasından itibaren Bank of America'yı azaltmaya başladığını ve hisse değerini Haziran sonundaki 41.1 milyar dolar seviyesinden 31.7 milyar dolara düşürdüğünü belirtiyor.
Birçok hisse senedini atarken, Berkshire Hathaway'in defter değeri nakit tutarı devam ediyor, 2. çeyrekte 271.5 milyar dolardan 325.2 milyar dolara (10 trilyon yeni Tayvan doları) yükseldi ve tarihi bir rekor kırdı, bunun içinde 288 milyar dolara kadar olan nakit ABD Hazine bonosuna yatırılmıştır.
Kaynak: Jon’s Newsletter, Berkshire Hathaway, Warren Buffett'un şirketi, Apple hisselerini tekrar büyük miktarda satıyor.
Warren Buffett neden büyük miktarda nakit tutuyor?
Önde gelen finans medyası The Kobeissi Letter, Berkshire Hathaway'in sahip olduğu nakit miktarının oldukça şaşırtıcı olduğunu belirtiyor. Bu miktar, Netflix ve Bank of America gibi birçok küresel şirketin piyasa değerini aşmaktadır ve Warren Buffett'in elindeki nakit miktarıyla eşleşmektedir.
Medya, Buffett'in Berkshire Hathaway'in varlık ve borç tablosundaki düşüş riski için endişelendiğini düşünüyor. Yeni bir faiz indirim döngüsünü başlatan Fed'in ortamında, o hala şu anda tarihi yüksek noktada olan hisse senetlerinin peşinden gitmek yerine, görece istikrarlı getiri sağlayan ABD Hazinesi tahvillerine yatırım yapmayı tercih ediyor.
Geçen yıl, S&P 500 endeksi% 40'lık bir artışla 1954'ten bu yana en büyük yıllık artışını kaydetti; Netflix'in beklentilerin üzerindeki finansal performansı ve teknoloji hisselerinin yükselişi nedeniyle 18 Ekim'de Dow Jones ve S&P endeksleri sırasıyla 43.275,91 ve 5.864,67 puanla yeni tarihi zirveler kaydetti.
Ve Buffett'in bu hareketi, muhtemelen klasik sözünü uygulamaktır: 'Başkaları açgözlü olduğunda korkarım, başkaları korktuğunda açgözlü olurum', mevcut piyasada aşırı açgözlülük olabileceğini ima etmektedir.
CFRA Araştırması analisti Cathy Seifert, Berkshire'ın genel ekonominin bir özeti olarak görülebileceğini belirtti. Nakit miktarının büyük miktarda tutulması, 'riskten kaçınma' tutumunu yansıtarak mevcut ekonomik ve piyasa koşullarından endişe duymasına neden olabilir.
Berkshire'nin uzun vadeli yatırım ortağı Gardner Russo & Quinn'in ortağı Tom Russo, Buffett'ın her kuruşunu Berkshire için avantaj sağlayabilecek işlere yatırmak istediğini düşünüyor. Aynı zamanda diğer yatırımcıların umutsuzluğa kapıldığı veya fonların kısıtlandığı durumlarda bekleyerek yeterli fonu hazır tutmaya istekli.
Kaynak: ValueWalk, Berkshire Hathaway'in Gardner Russo & Quinn ortağı Tom Russo'nun uzun vadeli yatırımları
Berkshire Hathaway previously heavily reduced its Apple stock holdings in May of this year.
"Forbes" columnist Peter Cohan pointed out that Buffett revealed at this year's Berkshire meeting in May that it would be beneficial to Berkshire shareholders to sell some Apple stock this year if the US were to raise capital gains tax to fill the fiscal deficit. However, Berkshire has significantly reduced its Apple stock in the first three quarters of this year.
Dikkat edilmesi gereken nokta, Berkshire'ın üçüncü çeyreğinde işletme karının, özellikle sigorta işletmelerinin sigorta zararları, fırtına Helen'in neden olduğu tazminat ödemeleri ve doların güçlenmesinden kaynaklanan döviz kuru kayıpları gibi etkenlerden dolayı %6 düşerek 10.09 milyar dolara gerilemesidir.
Buffett index suggests stock market overvaluation?
Piyasa değerlemesi çok yüksek olan uyarılar sadece Buffett'ın yatırım davranışlarında değil, aynı zamanda ilgili önemli gösterge olan 'Buffett endeksi'nde de aynı endişeyi yansıtıyor.
The Nihon Keizai Shimbun pointed out that the Buffett Index judges whether the stock market is overvalued based on the ratio of total market capitalization to GDP. Currently, the index has reached twice the GDP, reaching a historical high.
Öyleyse, Amerikan hisse senedi piyasası şu anda aşırı değerli mi? Bazı analistlere göre, küreselleşme bağlamında, Amerikan şirketlerinin yurtdışı karlılığı önemli ölçüde artmıştır, bu da şirket karlarının GDP'den daha hızlı büyümesine neden olmuştur, bu nedenle Buffett endeksi sürekli olarak yüksek değerde olabilir.
Ancak, Mitsubishi UFJ Trust Bank Baş Stratejisti Chisato Haganuma, küreselleşme faktörleri olsa da, mevcut piyasa değerlemelerinin açıkça çok yüksek olduğunu hatırlatıyor.
Diğer değerleme göstergelerine bakıldığında, S&P 500 endeksinin beklenen fiyat kazanç oranı 21 katı aşmış durumda ve geçmiş on yılın ortalama seviyesi olan 18 katın çok üzerinde. Daha endişe verici olanı, imalat sektörü endeksinin zayıf olduğu bir ortamda bile hisse senetleri piyasasının hala yükselişini sürdürmesi, mevcut hisse senedi performansının temel ekonomik göstergelerden uzaklaşmış olabileceğini göstermektedir.
Buna rağmen, piyasalar ABD hisse senedi piyasası için hala iyimser. Goldman Sachs, S&P 500 endeksinin yıl sonu hedef fiyatını 6.000 puana yükseltti, bu durumun temel nedeni şirket karının büyümesi ve sağlam ekonomik performanstır.
Ancak, Buffett'in bu zamanda hisse senetlerini büyük ölçüde azaltıp nakit biriktirmeyi tercih etmesi, belki de piyasanın aşırı iyimserliğinin getirdiği riskleri ima ediyor olabilir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD hisse senetleri rekor kırdı! Buffett ise Apple'ı büyük ölçüde azaltırken, 10 trilyon dolar nakit tutuyor, o ne tür bir uyarı görüyor?
Buffett yeniden Apple hisselerini büyük ölçüde kırdı, nakit seviyesi 10 trilyon doların üzerinde
Investopedia'ya göre, Warren Buffett'in şirketi Berkshire Hathaway'in son mali raporu, Apple hisselerini yeniden büyük ölçüde azalttığını gösterdi.
Apple hisseleri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10'dan fazla yükselirken, Berkshire'ın Apple hissesi 84,2 milyar dolardan 69,9 milyar dolara düştü ve bu da yaklaşık dörtte birinin olası bir satışını temsil ediyor.
Dikkat edilmesi gereken nokta, bu Warren Buffett'in bu yıl Apple hisselerini büyük ölçüde ikinci kez azaltmasıdır. 2024 yılının ilk yarısında neredeyse yarısını satmıştı ve toplam değeri yaklaşık 175 milyar dolar olan Apple hisselerini elinde bulunduruyordu.
Apple dışında, Berkshire Hathaway de Bank of America (BofA) hisselerini azalttı. Raporlar, Berkshire Hathaway'in Temmuz ortasından itibaren Bank of America'yı azaltmaya başladığını ve hisse değerini Haziran sonundaki 41.1 milyar dolar seviyesinden 31.7 milyar dolara düşürdüğünü belirtiyor.
Birçok hisse senedini atarken, Berkshire Hathaway'in defter değeri nakit tutarı devam ediyor, 2. çeyrekte 271.5 milyar dolardan 325.2 milyar dolara (10 trilyon yeni Tayvan doları) yükseldi ve tarihi bir rekor kırdı, bunun içinde 288 milyar dolara kadar olan nakit ABD Hazine bonosuna yatırılmıştır.
Kaynak: Jon’s Newsletter, Berkshire Hathaway, Warren Buffett'un şirketi, Apple hisselerini tekrar büyük miktarda satıyor.
Warren Buffett neden büyük miktarda nakit tutuyor?
Önde gelen finans medyası The Kobeissi Letter, Berkshire Hathaway'in sahip olduğu nakit miktarının oldukça şaşırtıcı olduğunu belirtiyor. Bu miktar, Netflix ve Bank of America gibi birçok küresel şirketin piyasa değerini aşmaktadır ve Warren Buffett'in elindeki nakit miktarıyla eşleşmektedir.
Medya, Buffett'in Berkshire Hathaway'in varlık ve borç tablosundaki düşüş riski için endişelendiğini düşünüyor. Yeni bir faiz indirim döngüsünü başlatan Fed'in ortamında, o hala şu anda tarihi yüksek noktada olan hisse senetlerinin peşinden gitmek yerine, görece istikrarlı getiri sağlayan ABD Hazinesi tahvillerine yatırım yapmayı tercih ediyor.
Geçen yıl, S&P 500 endeksi% 40'lık bir artışla 1954'ten bu yana en büyük yıllık artışını kaydetti; Netflix'in beklentilerin üzerindeki finansal performansı ve teknoloji hisselerinin yükselişi nedeniyle 18 Ekim'de Dow Jones ve S&P endeksleri sırasıyla 43.275,91 ve 5.864,67 puanla yeni tarihi zirveler kaydetti.
Ve Buffett'in bu hareketi, muhtemelen klasik sözünü uygulamaktır: 'Başkaları açgözlü olduğunda korkarım, başkaları korktuğunda açgözlü olurum', mevcut piyasada aşırı açgözlülük olabileceğini ima etmektedir.
CFRA Araştırması analisti Cathy Seifert, Berkshire'ın genel ekonominin bir özeti olarak görülebileceğini belirtti. Nakit miktarının büyük miktarda tutulması, 'riskten kaçınma' tutumunu yansıtarak mevcut ekonomik ve piyasa koşullarından endişe duymasına neden olabilir.
Berkshire'nin uzun vadeli yatırım ortağı Gardner Russo & Quinn'in ortağı Tom Russo, Buffett'ın her kuruşunu Berkshire için avantaj sağlayabilecek işlere yatırmak istediğini düşünüyor. Aynı zamanda diğer yatırımcıların umutsuzluğa kapıldığı veya fonların kısıtlandığı durumlarda bekleyerek yeterli fonu hazır tutmaya istekli.
Kaynak: ValueWalk, Berkshire Hathaway'in Gardner Russo & Quinn ortağı Tom Russo'nun uzun vadeli yatırımları
Berkshire Hathaway previously heavily reduced its Apple stock holdings in May of this year.
"Forbes" columnist Peter Cohan pointed out that Buffett revealed at this year's Berkshire meeting in May that it would be beneficial to Berkshire shareholders to sell some Apple stock this year if the US were to raise capital gains tax to fill the fiscal deficit. However, Berkshire has significantly reduced its Apple stock in the first three quarters of this year.
Dikkat edilmesi gereken nokta, Berkshire'ın üçüncü çeyreğinde işletme karının, özellikle sigorta işletmelerinin sigorta zararları, fırtına Helen'in neden olduğu tazminat ödemeleri ve doların güçlenmesinden kaynaklanan döviz kuru kayıpları gibi etkenlerden dolayı %6 düşerek 10.09 milyar dolara gerilemesidir.
Buffett index suggests stock market overvaluation?
Piyasa değerlemesi çok yüksek olan uyarılar sadece Buffett'ın yatırım davranışlarında değil, aynı zamanda ilgili önemli gösterge olan 'Buffett endeksi'nde de aynı endişeyi yansıtıyor.
The Nihon Keizai Shimbun pointed out that the Buffett Index judges whether the stock market is overvalued based on the ratio of total market capitalization to GDP. Currently, the index has reached twice the GDP, reaching a historical high.
Öyleyse, Amerikan hisse senedi piyasası şu anda aşırı değerli mi? Bazı analistlere göre, küreselleşme bağlamında, Amerikan şirketlerinin yurtdışı karlılığı önemli ölçüde artmıştır, bu da şirket karlarının GDP'den daha hızlı büyümesine neden olmuştur, bu nedenle Buffett endeksi sürekli olarak yüksek değerde olabilir.
Ancak, Mitsubishi UFJ Trust Bank Baş Stratejisti Chisato Haganuma, küreselleşme faktörleri olsa da, mevcut piyasa değerlemelerinin açıkça çok yüksek olduğunu hatırlatıyor.
Diğer değerleme göstergelerine bakıldığında, S&P 500 endeksinin beklenen fiyat kazanç oranı 21 katı aşmış durumda ve geçmiş on yılın ortalama seviyesi olan 18 katın çok üzerinde. Daha endişe verici olanı, imalat sektörü endeksinin zayıf olduğu bir ortamda bile hisse senetleri piyasasının hala yükselişini sürdürmesi, mevcut hisse senedi performansının temel ekonomik göstergelerden uzaklaşmış olabileceğini göstermektedir.
Buna rağmen, piyasalar ABD hisse senedi piyasası için hala iyimser. Goldman Sachs, S&P 500 endeksinin yıl sonu hedef fiyatını 6.000 puana yükseltti, bu durumun temel nedeni şirket karının büyümesi ve sağlam ekonomik performanstır.
Ancak, Buffett'in bu zamanda hisse senetlerini büyük ölçüde azaltıp nakit biriktirmeyi tercih etmesi, belki de piyasanın aşırı iyimserliğinin getirdiği riskleri ima ediyor olabilir.