Warren Buffett เป็นคนเดียวในวอลล์สตรีทที่ไม่มีสีแดงในขณะนี้

Warren Buffett, 94 ปี, ประธานกรรมการของ Berkshire Hathaway, เป็นนักลงทุนใหญ่เดียวของ Wall Street ที่ไม่เสียเงินในขณะนี้

ในขณะที่ Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill gate, Larry Ellison, Bernard Arnault และ Michael Dell มีการลบพันล้านจากพอร์ตการลงทุนของพวกเขา วอร์เรนกำลังนั่งอยู่บนกองทุนเงินสด 334 พันล้านที่ไม่ได้ถูกสัมผัสโดยการพังทลายของตลาดหุ้น

Warren ได้ใช้เวลาผ่านไป 9 ไตรมาสล่าสุดในการขายหุ้นแทนที่จะซื้อ รวมถึงการออกจาก Apple, Bank of America, และ Citigroup อย่างมาก

การตัดสินใจเป็นประการที่ทำให้สับสนในตอนแรก แต่ตอนนี้เมื่อวอลล์สตรีทล้มละลายและหุ้นเทคล่มละลายเนื่องจากความกลัวที่นโยบายภาษีศุลกากรของประธานาธิบดี ดอนัลด์ทรัมป์ และการขู่เร้าสงครามการค้าจะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงทุกข์ วอร์เรนก็อยู่ล้นหน้าอีกครั้ง

Warren ทิ้ง Apple และธนาคารก่อนที่จะล่ม

เช่นเดิม Warren เห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น ในขณะที่นักลงทุนยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ตลาดขับขึ้นจาก Trump อยู่ เขากำลังถอนเงิน แอปเปิ้ลเพิ่งครอบจักรวาล วอลล์สตรีทกำลังตั้งสถิติและทุกคนคิดว่าหุ้นจะยังคงขึ้น แต่ Warren ไม่ได้ชินใจ

เขาได้ขายหุ้น Apple หลายพันล้านดอลลาร์และลดสัดส่วนของเขาในธนาคารแห่งอเมริกาและ Citigroup ทันทีก่อนที่ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง ส่วนสำรองเงินสดของเขาเพิ่มขึ้นเป็น 334 พันล้านดอลลาร์ มีนำส่วนส่วนในพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire Hathaway ไปถึงหนึ่งในสาม

Warren Buffett กับเพื่อนสนิทคนดีที่เสียชีวิตไปแล้ว Charlie Munger ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการของ Berkshire Hathaway มาจาก: Robyn Twomey/Redux/laifเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น นั่นหมายถึงมากกว่ามูลค่ารวมของบริษัททุกบริษัทในดัชนี FTSE 100 รวมกัน

พอมาถึงวันจันทร์ที่ตลาดหลุดล้ำ โดยดัชนีหุ้น Nasdaq ลดลง 4% ในวันเดียว เป็นการลดลงที่สำคัญที่สุดในสามปี หุ้นด้านเทคโดนสลดลง และนักลงทุนที่เสี่ยงกับการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ถูกบดบัง แต่ Warren ไม่ได้ถูกบดบัง

วอลล์ สตรีทตกใจ แต่วอร์เรนรอ

วอร์เรนมีประสบการณ์ในการเล่นเกมมาอย่างพอเพียงที่จะรู้ว่าเมื่อควรเดิมพันมากและเมื่อควรยับยั้ง กลยุทธ์ของเขาคือ "กลัวเมื่อคนอื่นๆ กระตือรือร้นและทะเลาะเมื่อคนอื่นๆ หดหู่" เขากล่าว

ในปี 90 ที่ผ่านมา เมื่อ LTCM กองทุนโฮลดิ้งใหญ่ล้มละลาย วอร์เรนพยายามช่วยเหลือโดยเสนอเงินช่วยเหลือ 250 ล้านดอลลาร์

ในวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2008 เมื่อกอล์ดแมน แซ็กส์กําลังบาดเจ็บ Warren ก้าวเข้ามาด้วย 5 พันล้านดอลลาร์ เซ็นหนึ่งครั้งที่ทําให้เขาได้กําไร 3 พันล้านดอลลาร์ วอร์เรนยังร่วมงานกับ 3G Capital เพื่อซื้อ Kraft Heinz การตัดสินใจนี้เขาสะสมด้วยคําว่า "สองหมื่น"

ใน ปี 2017 วอร์เรนพยายามจะเข้าซื้อยูนิลีเวอร์ในราคา 143 พันล้านเหรียญ แต่คณะกรรมการของ บริษัท ปิดประตูให้เขา

คราวนี้เขาไม่มองหาที่จะช่วยใครแล้ว ในขณะที่นักลงทุนคนอื่นกำลังเร่งรีบหาทางป้องกัน วอร์เรนก็ยืนหลังและรอโอกาสที่ดีขึ้น ความยิ่งใหญ่ของเขานั้นเป็นไปได้ยากที่จะเข้าใจ

การเคลื่อนไหวถัดไปของ Berkshire และการเดิมพันล่าสุดของ Warren

แต่ Warren ยังไม่ได้เลิกการลงทุนในหุ้นทั้งหมด ในไตรมาส 4 ปี 2024 เขาเปิดตำแหน่งใน Constellation Brands (STZ) บริษัทใหญ่ของ Corona beer ในขณะที่กำลังขาย Ulta Beauty (ULTA) เพียงไม่กี่ไตรมาสหลังจากซื้อมัน

Warren ถือหุ้น Apple และ Chevron หลังจากลดลงมากในช่วงปีนี้ แต่เขาลดหุ้นใน Bank of America, Nu Holdings, และ Citigroup มากขึ้นเพิ่มเติม เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขายังคงระวังในกลุ่มภาคการเงิน

และจากนั้นมีสกุลเงินดิจิทัล วอร์เรนได้กล่าวชัดเจนไว้แล้วว่าเขาเกลียดสกุลเงินดิจิทัล แต่ผ่าน Nu Holdings ธนาคารสำคัญที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจทัล เขามี exposure ต่อมัน เขารู้สึกแสดงอารมณ์อย่างไร? ทรัมป์ ประธานาธิบดีเพียงคนเดียวที่เป็นสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลที่สหรัฐอเมริกาเคยมี กลับมาขึ้นบัลลังก์อีกครั้ง—แต่วอร์เรนก็ไม่ชอบเขาเช่นกัน

Source: Warren Buffett Twitter/X สิ่งหนึ่งที่ Warren ไม่ได้ทำ? การซื้อกลับหุ้น Berkshire Hathaway ถึงแม้ว่ากำไรสูงสุด Berkshire ได้หยุดการซื้อกลับหุ้นไปเป็นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อ ดูเหมือนว่า Warren คิดว่ามีสถานที่ที่ดีกว่าในการลงทุนเงินของเขา และขณะนี้นั้นไม่รวมถึงบริษัทของเขาเอง

แทนที่นั่น เขากำลังเพิ่มส่วนแบ่งของเขาในบริษัทการค้าญี่ปุ่น 5 บริษัท ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เขาเริ่มต้นเมื่อเกือบ 6 ปีที่ผ่านมา เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะซื้อเท่าไร แต่ตามคำพูดของเขา "เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเห็นว่าการเป็นเจ้าของของ Berkshire ในทั้ง 5 บริษัท จะเพิ่มขึ้นบ้าง"

สัญชาติของ Warren ได้ทำให้เขาเป็นผู้เล่นสำคัญในการเจรจาของ Wall Street บางส่วนและนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกย่านเวลา

ตลาดลงเหลือเกิน แต่ Warren? เขาแค่รออยู่

Cryptopolitan Academy: เร็ว ๆ นี้ - วิธีใหม่ในการสร้างรายได้แบบพาสซีฟด้วย DeFi ในปี 2025 ศึกษาเพิ่มเติม