เมื่อเราพูดถึงตัวชี้วัด สิ่งแรกที่ควรนึกถึงสำหรับส่วนมากคือเครื่องมือเหล่านั้นที่ตั้งอยู่บนแผนภูมิการซื้อขายและช่วยให้นักเทรดตัดสินใจทางการเงิน ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวชี้วัดไม่ใช่เสมอเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิค รูปแบบอื่นของตัวชี้วัดที่ยังเกี่ยวข้องกับนักเทรด ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือคริปโตเงินตรา คือตัวชี้วัดของตลาด

คืออะไรคริปโตตลาดตัวชี้?

ตัวบ่งชี้ตลาดคริปโตสามารถบรรยายได้เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาหรือปริมาณของสกุลเงินดิจิทัล วัตถุประสงค์ของตัวบ่งชี้คือเพื่อช่วยนักเทรดในการระบุและทำนายแนวโน้มราคา การเคลื่อนไหว หรือความผันผวนของโทเค็นในตลาด โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ นักเทรดสามารถเข้าใจตลาดได้ดีขึ้น และทำการตัดสินใจในการซื้อ ขาย หรือถือเหรียญได้มากขึ้น

ตัวบ่งชี้ตลาดคริปโตเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติราคาเหรียญ เลขานุการ และดอกเบี้ยเปิดโอกาสในเหรียญนั้น ๆ หรือตลาดโดยรวม ในโลกการซื้อขายรูปแบบใหม่ ตัวบ่งชี้ตลาดคริปโตมักถูกแทนที่เป็นเส้น โค้ง แท่ง หรือแม้กระทั่งเทียนบนกราฟการซื้อขาย การแสดงผลภาพของตัวเลขหรือค่าที่คำนวณช่วยให้นักซื้อขายได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มราคาที่จะเกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวบ่งชี้ตลาดใด ๆ ที่มีความแม่นยำ 100% เสมอไป ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่เป็นพื้นที่ที่เร็วเป็นอย่างมากที่มีโทเค็นและสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ดังนั้น การพึ่งพากับตัวบ่งชี้ตลาดอย่างเด็ดขาดไม่แนะนำ วิธีที่ดีที่สุดในการมองตัวบ่งชี้คือเป็นเครื่องมือมีค่าที่สามารถนำมาผสมผสานในวิธีการซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์พื้นฐานหรืออารมณ์ของตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ครอบคลุม

ประวัติของตัวชี้วัดตลาด

ประวัติศาสตร์ของตัวชี้วัดตลาดนั้นจริงๆ แล้วถูกทอดทิ้งลึกลงในประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของการค้าเอง ด้วยตัวชี้วัดตลาดและดัชนีตลาดหุ้น จุดเริ่มต้นคือในปลายศตวรรษที่ 19 กับดาวโจนส์อินดัสเทรียลเอเวอร์เรจ (DJIA) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อติดตามหุ้นอุตสาหกรรม 12 หุ้นสำคัญ

ก่อนการพัฒนาดัชนี DJIA นักลงทุนและผู้ซื้อขายเพียงแค่บันทึกและติดตามราคาหุ้นในตลาดหุ้นต่างๆ ด้วยวิธีการทำเป็นระบบด้วยตนเอง บางส่วนของนักลงทุนหรือโบรกเกอร์ทำดัชนีราคาเฉลี่ยและดัชนีต่างๆ ขึ้นอยู่กับกลุ่มหุ้นที่เลือกไว้ อย่างไรก็ตามในศตวรรษที่ 19 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับตลาดหุ้นเกิดขึ้น และจากหนึ่งในการรวมตัวที่เป็นรูปแบบแบบเป็นระเบียบมากขึ้นและพัฒนาได้ดีขึ้นของวิธีการติดตามตลาด ชาร์ลส์ เฮนรี่ ดาว พร้อมกับเอ็ดเวิร์ด โจนส์ และชาร์ลส์ เบิร์กเทรสเซอร์ ก่อตั้งบริษัท Dow Jones & Company เพื่อติดตามราคาหุ้น พวกเขาภายหลังพัฒนาและเสนอดัชนี DJA ของตนเองที่ติดตามผลงานของหุ้น 12 แห่ง

ในที่สุดดัชนีถูกเปลี่ยนชื่อเป็น DJIA และขยายองค์กรดัชนีเพื่อรวม 12 หุ้นธุรกิจใหญ่ เดชชนีหุ้น DJIA เป็นเกณฑ์นับถือสำคัญสำหรับตลาดหุ้นและได้รับการติดตามอย่างรวดเร็วจากดัชนีหุ้นอื่น ๆ เช่นดัชนี S&P 500 ที่พัฒนาโดย Standard & Poor และกองทุนดัชนีแรก ๆ คือ Vanguard 500 Index Fund.

การจำแนกตัวชี้วัดของตลาด

ตัวบ่งชี้ตลาดเป็นเครื่องมือปริมาณที่ให้ข้อมูลให้ผู้ซื้อขายเกี่ยวกับสภาพของตลาดซึ่งพวกเขาสามารถใช้เพื่อทำนายแนวโน้มตลาดในอนาคต ตัวบ่งชี้ปริมาณเหล่านี้ทั้งหมดจะพึ่งบนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสูตรต่างๆ แต่สูตรเหล่านี้แตกต่างกันในตัวบ่งชี้ชนิดต่างๆ ตัวบ่งชี้ตลาดสามารถจัดอยู่ในหัวข้อเหล่านี้ได้:

1. ตัวชี้วัดแนวโน้ม

แนวโน้มของตลาดหมายถึงทิศทางของราคาของสินทรัพย์หรือตลาดตลอดระยะเวลาที่กำหนด ตัวบ่งชี้แนวโน้มเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดสามารถสำรวจความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาดที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถทำนายทิศทางที่ตลาดเคลื่อนไปได้ดีขึ้น บางตัวบ่งชี้แนวโน้มที่พบบ่อยรวมถึง

เคลื่อนไหวเฉลี่ย

ตัวชี้วัดเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของหุ้นแต่ละรายการและตลาดทั้งใหญ่ การเคลื่อนที่เฉลี่ยจะแสดงเป็นเส้นเดียวบนกราฟการซื้อขาย และทิศทางที่เคลื่อนไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มราคา

เมื่อเส้นเป็นตรง มักบ่งบอกว่าแนวโน้มราคาหลากหลายและเสถียรสม่ำเสมอ ในที่ที่มันหงายขึ้น มักบ่งบอกถึงแนวโน้มขึ้นมา และเมื่อชี้ลงมักเปิดเผยถึงเส้นแนวโน้มที่เป็นลบ

แหล่งที่มา: gate.io

ตัวบ่งชี้เฉลี่ยเคลื่อนที่มีระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งระยะเวลาที่ใช้มากที่สุดรวมถึง 15, 20, 30, 50, 100 และ 200 สำหรับนักเทรดที่ต้องการตัดสินใจในตลาดทั่วไป ระยะเวลา 50, 100 และ 200 เป็นที่เหมาะที่สุด

เคลื่อนที่เฉลี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ในตลาดคริปโตและตลาดหลักทรัพย์ และมีหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Mesa Adaptive Moving Average (MEMA) และ Moving Average Convergence Divergence (MACD).

เมฆอิชิโมกุ

ตัวบ่งชี้เทคนิคนี้ให้ภาพรวมของแนวโน้มของตลาด ตัวบ่งชี้เมฆอิชิโมกุเป็นเมฆบนแผนภูมิราคาที่กำหนดระดับการสนับสนุนและความต้านทานพร้อมกับการให้สัญญาณการซื้อขายได้

แหล่งที่มา: investopedia

เมฆ Ichimoku สะสมค่าเฉลี่ยหลายตัว จากนั้นพล็อตบนแผนภูมิการซื้อขายในรูปแบบของเมฆ เครื่องมือนี้เป็นเชิงซับซ้อนและมีองค์ประกอบหลายอย่าง มันถูกแทนด้วยเส้นเคลื่อนที่อื่น ๆ อีก 5 เส้น: Tenkan Sen, Kijun Sen, Senkou Span A, Senkou Span B และ Chikou Span เมฆ Ichimoku ประกอบด้วยเส้นทั้งห้าและมักจะแสดงเป็นสีแดงในแนวโน้มลงและสีเขียวในแนวโน้มขึ้นอย่างธรรมดา

Parabolic SAR

Parabolic SAR เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ช่วยให้นักเทรดสามารถทำนายทิศทางราคาของสินทรัพย์ได้ วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการใช้ตัวบ่งชี้นี้คือการระบุจุดออกและเข้าสู่ตลาด ที่รู้จักในนามของระบบหยุดและเปลี่ยนเส้นทาง Parabolic SAR แสดงขึ้นบนแผนภูมิการซื้อขายเป็นชุดของจุดที่ปรากฏเหนือหรือใต้เส้นราคา ขึ้นอยู่กับทิศทางแนวโน้ม ในที่ที่สัญญาณแนวโน้มเป็นแบบโปรดิ้น จุดจะถูกวางด้านบน และในที่ที่สัญญาณแนวโน้มเป็นแบบตกต่ำ จุดจะถูกวางเหนือเส้นราคา

แหล่งที่มา: เกต.io

2. ตัวชี้วัดเคลื่อนไหว

ตัวบ่งชี้เสถียรภาพวัดว่าราคาของสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเอง พวกเขาแสดงให้เห็นเมื่อสินทรัพย์มีการซื้อเกินขายและขาดทุนซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นไปได้

ดัชนีความเเข็งของราคา (RSI)

ที่รู้จักกันในนามของดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) RSI เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์เทคนิคที่สั่นที่ติดตามว่าราคาของสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงเร็วเพียงใดในระหว่างช่วงเวลาการซื้อขาย (โดยทั่วไป 14 วัน) RSI ขยับขึ้นและลงระหว่าง 0 และ 100 ค่า RSI ที่มีค่าเท่ากับ 70 หมายถึงเหรียญโทเค็นถูกซื้อมากเกินไป และมีศักยภาพในการเปลี่ยนแนวโน้มลง ถ้ามีค่าต่ำกว่า 30 อาจหมายความว่าสินทรัพย์ถูกขายมากเกินไป และมีโอกาสในการเปลี่ยนแนวโน้มขึ้น

ที่มา: strike.money

Stochastic Oscillator

นี่คือตัวบ่งชี้เทคนิคแรงเสียงราคาที่ครอบคลุมข้อมูลราคาเหรียญในระยะเวลาที่ระบุ คล้ายกับ RSI มาตราส่วนของอัตราแรงเสียงแบบสโตคาสติกเริ่มต้นที่ 0 และสิ้นสุดที่ 100 ระดับที่พบมากที่สุดคือระหว่าง 20 และ 80 ค่าที่อ่านเกินกว่านี้แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มตลาดที่ซื้อเกิน และค่าที่ต่ำกว่า 20 แสดงให้เห็นว่าตลาดขายเกิน

Source: gate.io

3. ตัวบ่งชี้ปริมาณการซื้อขาย

เหมือนที่ชื่อระบุไว้ตัวบ่งชี้ปริมาณช่วยให้นักซื้อขายสามารถทำนายโดยดูการกระทำของปริมาณเหรียญที่ระบุ โดยวิเคราะห์ปริมาณของเหรียญหรือตลาดโดยรวมเปรียบเทียบกับการกระทำของราคา นักซื้อขายสามารถระบุได้ว่าแนวโน้มเป็นแน่นอนหรืออ่อนแอและสามารถพยากรณ์ว่าแนวโน้มจะยาวนานแค่ไหน

ความสะดวกในการเคลื่อนไหว

อินดิเคเตอร์ Ease of Movement (EOM) เป็นเครื่องมือเฉพาะที่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและปริมาณของเหรียญเพื่อกําหนดโมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลงของราคา มันเหมือนกับมาตรวัดความเร็วสําหรับตลาดที่แสดงให้เห็นว่าราคาของเหรียญขยับขึ้นหรือลงได้ง่ายหรือเร็วเพียงใด EOM แกว่งตัวรอบเส้นศูนย์ โดยมีค่าบวกบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นกําลังเกิดขึ้นกับปริมาณที่ค่อนข้างสูง ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งในแนวโน้ม ในทางกลับกันค่า EOM ติดลบชี้ให้เห็นว่าราคาของเหรียญกําลังเคลื่อนตัวลงได้ง่ายขึ้นหรือเร็วขึ้น เมื่อพิจารณาทั้งราคาและปริมาณ EOM จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มของตลาดช่วยให้ผู้ค้าระบุการฝ่าวงล้อมหรือการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

Source: Investopedia

ออนบาลานซ์โวลุม (OBV)

On-Balance Volume (OBV) เป็นตัวบ่งชี้ตามโมเมนตัมที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา มันเหมือนกับปริมาณที่วิ่งอยู่ซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่ม OBV และราคาที่ลดลงจะลดลง สิ่งนี้สร้างภาพที่ดีของแรงซื้อและขายโดยเปิดเผยว่าปริมาณไหลเข้าหรือออกจากเหรียญ ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มเหล่านี้ผู้ค้าสามารถคาดการณ์การฝ่าวงล้อมหรือการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างแนวโน้มราคาและปริมาณที่พิจารณาโดยเครื่องมือก็สามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในทิศทางแนวโน้ม

แหล่งที่มา: corporatefinanceinstitute

OBV ทํางานเหมือนตัวบ่งชี้ชั้นนําซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนําหน้าการเปลี่ยนแปลงของราคา ช่วยให้ผู้ค้าระบุการสะสม (OBV ที่เพิ่มขึ้นด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น) และการกระจาย (OBV ที่ลดลงด้วยราคาที่ลดลง) ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความแข็งแกร่งพื้นฐานของแนวโน้ม การใช้ OBV กับตัวชี้วัดตลาดอื่น ๆ ช่วยให้เข้าใจตลาด crypto ได้กว้างขึ้นและครอบคลุมมากขึ้นและทําการซื้อขายได้ดีขึ้น

4. ตัวบ่งชี้ความผันผวน

ความผันผวนเป็นแนวคิดสำคัญในการซื้อขาย โดยเฉพาะในตลาดคริปโต เนื่องจากมันแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงราคา ความผันผวนสูงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงราคาใหญ่และรวดเร็ว ในขณะที่ความผันผวนต่ำแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อยและไม่บ่อยครั้ง ตัวชี้วัดความผันผวนช่วยให้นักเทรดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงราคาเหล่านี้เพื่อตัดสินใจซื้อขายที่ดีกว่า

แถบบอลลิงเจอร์

Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นกลางและแถบด้านนอกสองแถบ เส้นกลางเป็นตัวบ่งชี้ด้วยตัวเองในแง่ที่ว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ ในขณะที่แถบด้านนอกคํานวณตามความผันผวนของราคา เมื่อแถบบางอาจหมายถึงความผันผวนต่ําและเมื่อกว้างจะแสดงความผันผวนสูง

ค่าเฉลี่ยของระยะทางจริง (ATR)

อัตราเฉลี่ยของช่วง (ATR) เป็นตัวบ่งชี้เทคนิคที่วัดความผันผวนของตลาด มักถูกคำนวณเป็นเฉลี่ยเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ต่อเวลา 14 วัน

แหล่งที่มา: gate.io

ช่วงจริง (true range) คือค่าสูงสุดจากการคำนวณต่อไปนี้:

ราคาสูงปัจจุบัน - ราคาต่ำปัจจุบัน

ราคาต่ำปัจจุบัน - ราคาปิดก่อนหน้า

ราคาต่ำปัจจุบัน - ปิดก่อนหน้า

ช่องเคล็ทเนอร์

Keltner Channels คือตัวบ่งชี้เทคนิคที่พิเศษที่สร้างขึ้นจาก 3 เส้น ได้แก่ เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่กลางและแถบบนและแถบล่างที่ถูกกำหนดเป็นระยะห่างจากเส้นกลางนั้น ความกว้างของแถบขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาสินทรัพย์ใต้ มันคล้ายกับ Bollinger Bands แต่ Keltner Channels ใช้ค่าระยะห่างเฉลี่ยจริง (ATR) ในการคำนวณแถบในขณะที่ Bollinger Bands ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วิธีวิเคราะห์แนวโน้ม Crypto ด้วยตัวชี้วัดตลาด

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์และระบุโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นและตัดสินใจอย่างชาญฉลาด เครื่องมือเหล่านี้เน้นแนวโน้มของตลาดโมเมนตัมความผันผวนและระดับแนวรับ / แนวต้าน

นักเทรดบ่อยใช้การผสมผสานของตัวบ่งชี้เพื่อยืนยันสัญญาณและปรับปรุงโอกาสให้สำเร็จมากขึ้น ตัวอย่างเช่น นักเทรดอาจใช้การเฉียงข้ามเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้ แล้วยืนยันสัญญาณด้วยตัวบ่งชี้ความเร็วเชิงพลวัตเช่น RSI หรือ Moving Average Convergence Divergence อีกตัว นอกจากนี้ นักเทรดอาจใช้ตัวบ่งชี้ความผันผวนเช่น Keltner Channels หรือ Average True Range (ATR) เพื่อวัดความเสี่ยงที่เป็นไปได้และกำหนดคำสั่งหยุดขาดที่เหมาะสม

การใช้ตัวชี้วัดตลาดในการวิเคราะห์แนวโน้มเป็นการระบุประเภทของแนวโน้มและความแข็งแกร่งของมัน นั่นคือว่ามีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแนวหรือไม่ ตัวชี้วัดสามารถช่วยให้นักเทรดเห็นภาพของแนวโน้ม ยืนยันความเป็นจริงของแนวโน้ม และระบุการเปลี่ยนแนวที่เป็นไปได้

สรุป

ตัวบ่งชี้ตลาดคริปโตเป็นเครื่องมือที่มีค่าที่ช่วยให้นักเทรดได้มองมุมมองทั้งหมดของแนวโน้มตลาด แรงเสียดทาน ความผันผวน และปริมาณของสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทราบว่าตัวบ่งชี้ไม่สามารถมีความแม่นยำอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานเดียวสำหรับการตัดสินใจในการเทรด กลยุทธ์การเทรดที่ดีจะรวมตัวบ่งชี้ตลาดกับการวิเคราะห์พื้นฐานหรือระดับความรู้ทางตลาด