Forward the Original Title: ตลาดสกุลเงินดิจิทัลไม่ให้ผลตอบแทนแก่มือถือเพชรอีกต่อไปหรือไม่?

เมื่อก่อน ๆ นี้ วลัยพร เจียเนี่ยว ได้กล่าวว่า "หากคุณไม่สามารถ hodl คุณจะไม่รวย" ถือเป็นกฎทองของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกแพร่หลายอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซื้อ ถือไว้และถือมั่น แล้วขายเมื่อกำไรมีมูลค่ามากเพื่อให้ได้กำไรมาก แนวคิด HODL เคยได้รับความนิยมมากในอุตสาหกรรม

บางบริษัทลงทุนผ่านการวิจัยลึกลับและเดิมพันกลยุทธ์ได้รับผลตอบแทนที่น่าทึ่ง ตัวอย่างเช่น First.VIP ได้รับกำไรหลายร้อยหรือแม้แต่พันเท่าของรอบล่าสุดกับ MATIC และ AAVE นี้ ข่าวเรื่องความมั่งคงตำนานแบบนี้ทำให้นักลงทุนรายย่อยหลายคนเชื่อมั่นอย่างแน่นอนในพลังของมือถือ แต่อย่างไรก็ตาม ในแนวคิดการลงทุนนี้อาจจะเคยทำงานในรอบก่อนหน้า แต่ดูเหมือนว่าได้สลายความนิยมไปในรอบปัจจุบัน - โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือจำนวนมากของ altcoins

ภายใต้รอบสี่ปี โครงสร้างตลาดได้เปลี่ยนแปลงมากมาย หากคุณไม่สามารถปรับสไตล์ของคุณทันเวลา คุณจะพบกับความเสี่ยงที่จะต้องยืนคุมที่ด้านบนของเขา ตลาดจริงๆ แล้วไม่ได้ให้คำแนะนำ ผู้เล่นเพชรหรือไม่?

1. Memes และ AI กลายเป็นธีมหลักยุคของ Broad Market Rally สิ้นสุดลงแล้ว

ในรอบของตลาดคริปโตในอดีต ผลกำไรทั่วไปมักจะถึงจุดสูงสุดในช่วงครึ่งปีหลังจากการลดครึ่งของ BTC กองทุนตลาดที่รวบรวมมาจาก Bitcoin จากนั้นเริ่มกระจายไปที่ Ethereum หลังจากถึงระดับบางระดับและจากนั้นไหลเข้าสู่ altcoins หลักทั่วไป ในที่สุด altcoins ที่มีทุนสายตาขนาดเล็กและ meme coins กลายเป็นความสับสนและรอบตลาดตุ๊กตาประจำขึ้นมาเป็นภาวะปิดท้ายของตลาดวัวคือรอบ

ในรอบนี้คือครั้งแรกที่คลื่นที่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเนื่องจากเหตุการณ์ที่ดีของ Bitcoin spot ETF หลังจากที่ BTC เข้าสู่ช่วงเวลาที่โดดเด่นของตัวเอง ตลาดการเข้ารหัสก็เงียบสงบไปนาน การเพิ่มขึ้นในไตรมาส Q4 ปี 2024 ซึ่งเราสุดท้ายต้องรอให้มา กลับกลายเป็นชีวิตชีวาที่สั้นๆ

ถ้าคุณยอมรับสินทรัพย์ยอดนิยมเช่น Bitcoin, SOL และ Dogecoin ในรอบนี้จนถึงตอนนี้ ผลกำไรจากการถือครองนั้นมีความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์ แต่ถ้าสกุลเงินดิจิทัลที่คุณเลือกไม่ได้รับการตอบรับอย่างเหมาะสมจากตลาด เช่น การเก็บเงินฝากซ้ำ การสร้างสิทธิ์ในการเล่นเกม สิทธิ์ใน NFT และสาขาอื่น ๆ ก็อาจทำให้ผลตอบแทนเป็น “ห่วย” ได้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Binance ที่ได้รับการวิจารณ์จากตลาดได้เปิดตัวเหรียญใหม่ ๆ โดยมักจะถึงจุดสูงสุดเมื่อเปิดตัวแล้วต่อมาก็ย่อยลงต่อไป โครงการที่มีคุณภาพและความนิยมที่ดีกว่าอาจได้รับการเติบโตในช่วงหนึ่ง ๆ ในขณะที่โครงการที่ไม่ได้รับความนิยมและไม่มีการใช้งานแต่ยังถูกปลดล็อกอยู่จะเห็นคำสั่งซื้อที่อ่อนแอลงและยังคงเพิ่มขึ้นไปยังจุดต่ำสุดใหม่ ถ้าผู้เล่นเพชรไม่รับรองเลือกสกุลเงินที่ไม่ได้รับความนิยมบนทางเลือกที่ไม่ได้รับความนิยมและปฏิเสธการขายเขาจะเสียค่าเสียหายอย่างมาก

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ DeFi และ NFT ซึ่งเป็นที่นิยมในวงจรก่อนหน้านี้ วงจรนี้ยังไม่เห็นนวัตกรรมจริงที่สามารถแข่งขันกับเขาได้ กองทุนตลาดติดอยู่กับ Bitcoin, memes และเหรียญคอนเซ็ปต์ AI นาน

แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นชัดว่ามูลค่าตลาดของ Bitcoin ลดลงอย่างรุนแรงทั้งในปี 2017 และ 2021 นี้เป็นเพราะความเจริญของ altcoins ในปี 2023 อัตราส่วนทุนตลาดของ Bitcoin เริ่มเพิ่มขึ้น ขึ้นจาก 38% ไปจนถึงเกิน 60% ในขณะที่ Ethereum มีปัญหาจากปัจจัยหลายอย่างและอัตราส่วนมูลค่าตลาดของมันลดลงตั้งแต่ต้นปี 2023

อย่างที่เคยเป็นมาในอดีตเมื่ออำนาจของบิตคอยน์เพิ่มขึ้น มันจะยากสำหรับฤดูกาลของเหรียญอัลต์จะเกิดขึ้น

ในวันนี้ ตลาดดูเหมือนจะรางวัลเฉพาะคนที่ถือบิตคอยน์และสินทรัพย์เลือกได้อย่างเดียว - แสดงให้เห็นว่ามือเพชรเป็นสำเร็จเมื่อลงทุนในทางที่ถูกต้องเท่านั้น

2. สกุลเงินดิจิทัลแบบอัลตรานั้นไม่ได้สอดคล้องกับความคาดหวัง

ความยากลำบากของตลาดเหรียญอัลต์ในรอบนี้แตกต่างอย่างมากจากรอบที่ผ่านมา หากพิจารณาจากโครงการ Layer 1 (L1) จากรอบก่อนหน้าเป็นตัวอย่าง พอดีเมื่อวัดจากจุดต่ำสุดหลังจากที่เข้ารายการบน Binance พีโอทีได้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 20 เท่า นีียเออาร์เกือบ 40 เท่า อาวาลันซ์เกือบ 40 เท่า และซอลได้ไม่น่าเชื่อถึง 250 เท่า แม้กระทั่งในภาคของ DeFi ยูนิ ก็ส่งผลตอบแทนที่เกิน 20 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงผลกระจายทรัพย์ที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตามควรระลึกว่าเหรียญโทเค็นที่มีอัตราผลตอบแทนสูงเหล่านี้ในที่สุดก็ตกลงมาสู่ราคาต่ำสุดของตัวเองภายในระยะเวลาหกเดือนถึงหนึ่งปีหลังจากที่ถึงจุดสูงสุดทั้งหมด

ในวงจรปัจจุบัน ในหมวดโครงสร้าง L1 โครงการ SOL และ SUI เป็นที่โดดเด่นอย่างมากในขณะที่โครงการอื่นๆ ไม่ได้น่าตื่นเต้นมากนัก ในหมวดโครงสร้าง L2 (L2) โครงการ OP บันทึกผลตอบแทนสูงสุดถึง 10 เท่า ในขณะที่ ARB บันทึกผลตอบแทนสูงสุดเพียง 3 เท่า อย่างไรก็ตาม ทั้งสองโทเค็นกลับไปยังระดับราคาต่ำสุดของตัวเองในเวลาสี่เดือนหลังจากการบุกเข้าสู่สูงใหม่ ARB เช่น เสียจากราคาสูงสุดที่ $2.42 ไปยังราคาต่ำสุดในประวัติศาสตร์ที่ $0.34

บางโครงการที่ได้รับความสนใจมากจากเงินทุน VC มีประสิทธิภาพต่ำ ผลตอบแทนของ EIGEN สูงสุดถึง 2 เท่า ตอนนี้ได้ถึงระดับสูงสุด หลังจากที่ stake ETHFI และ RENZO แม้ว่าได้รับการลงทะเบียนใน Binance พวกเขาเริ่มต้นรูปแบบระดับต่ำใหม่ IO ที่สูงสุด 2 เท่า การตอบแทนก็ลดลงถึงระดับต่ำสุด

หลังจากผู้เล่นมากขึ้นและมีจำนวนมากไม่ยอมรับเหรียญ VC ในการประเมินมูลค่าสูง การเข้าร่วมตลาดในโครงการใหม่และเก่าได้รับส่วนลด

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจาก CoinMarketCap และ CoinGecko ที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนของ altcoins (ไม่รวม meme coins ที่มีฐานลูกค้าต่ำ) ตอนนี้มีมากกว่า 20,000 เหรียญ ซึ่งเป็น 2-3 เท่าของจำนวนในปี 2021 ด้วยจำนวนโทเค็นที่มากเกินไปในตลาดและการมีอิทธิพลของ meme coins ก็ทำให้ altcoins ระดับหลักสูญเสียความสนใจจากนักลงทุน ทำให้ผลตอบแทนเล็กลงทั้งหมด

3. ตลาด MEME ที่เร็วเป็นระยะและแฉ่ง

ในรอบก่อนหน้านี้ โทเค็นที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนการลงทุนได้รับความต้องการมาก แต่ตอนนี้ไม่ได้มีความสนใจเป็นอย่างเดิม ซึ่งผู้ซื้อขายพยายามหาโอกาสทำกำไรที่สำคัญบนแลกเปลี่ยนที่ถูกกำหนดโดยกลุ่ม (CEXs) จำนวนมากเปลี่ยนไปซื้อขายบนเครืองข่ายเพื่อค้นหาความมั่งคั่งใหม่

การเติบโตของเหรียญมีม Solana ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการ ไม่มีวิธีการปฏิเสธว่าเหรียญเช่น WIF, BOME, และ TRUMP ได้สร้างความตื่นเต้นและกำไรที่สำคัญอย่างมากโดยมีการสร้างความสนใจในตลาดอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามถ้าคุณยังถือทรัพย์สินเหล่านี้โดยไม่หากำไร กำไรที่ยังไม่ได้รับรู้ของคุณอาจลดลงมากหลายครั้ง

WIF ได้เติบเท่ากับประมาณ $4.8 หลังจากที่ได้รับการลงทะเบียนที่ Binance และตอนนี้ราคาลงมาที่ $0.8 BOME ได้ราคาสูงสุดที่ $0.029 หลังจากที่ได้รับการลงทะเบียนใน Binance และตอนนี้ราคาอยู่ที่ $0.002 แม้ว่า TRUMP จะนำมาทำให้ผู้เล่นบางคนบนเชื่อมโยงนี้มีผลต่อความมั่งคั่ง ถ้าคุณไม่เลือกที่จะโกงกำไรและออกจากตลาดในช่วงสูงสุดที่ $70 แล้ว TRUMP ก็คงลดลงไปยังต่ำสุดที่ $16 เพียงเพียงเกือบหนึ่งสัปดาห์

ในขณะที่เหรียญ MEME อาจดูเหมือนเป็นสนามเล่นที่เสมอภาค แต่มันมาพร้อมกับความยากลำบากและความผันผวนสูงมาก การเติบโตและการลดลงของโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมกำลังเร่งรีบ และนักซื้อขายที่ช้ากว่านั้นอาจพบว่าตัวเองถูกกักขังในความสูญเสียรุนแรง

เราจะใช้ตัวอย่างของ GOAT เป็นตัวอย่าง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2024 นางแน็ชิโพสต์ทวีตว่า “ได้รับ 4% ของจำนวนสินทรัพย์รวมของ GOAT นี่เป็นธุรกรรมที่ดีที่สุดในวงจรนี้” ในเวลานั้น ราคาของสกุลเงิน GOAT อยู่รอบ 0.5 เหรียญสหรัฐ ในวันที่ 12 ธันวาคม นางแน็ชิยังระบุว่าเธอถือ GOAT และราคาของ GOAT ในเวลานี้เป็น 0.84 เหรียญสหรัฐ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สถานการณ์เริ่มต้นที่ตกต่ำลงโดยการถูกขโมยความสนใจจาก ACT และต่อมา โดยตัวแทน AI เช่น VIRTUAL ราคาของสกุลเงินลงต่ำกว่า 0.1 เหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก และราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ GOAT เคยอยู่ที่ 1.37 เหรียญสหรัฐ

เลือก Moonshot ที่โด่งดังด้วยสกุลเงินมีมเป็นตัวอย่าง โดย Foresight News เลือกสรรโทเค็นที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม Moonshot ระหว่างพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และ มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นตัวอย่างการวิจัย ในหมวดหมู่จำนวน 116 โทเค็นที่ลงทะเบียน มีเพียง 17 ราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาที่ลงทะเบียน คิดเป็นจำนวนน้อยกว่า 15% โครงการที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันอยู่ในแนวโน้มที่ลดลง โดยมีโครงการมากกว่า 85% ที่ลดลง

ข้อมูลที่เย็นและแข็งแรงเป็นการเตือนเต็มตัวว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลือกเป้าหมายที่ดีและออกจากตลาดด้วยผลตอบแทนสูงในราคาต่ำ มันเป็นสิ่งธรรมดาที่ MEME จะลดลงมากกว่า 80% หรือแม้แต่กลับไปสู่ศูนย์

ตลาด MEME ที่มีความเร็วสูงและความรุนแรงก็มีผลกระทบต่อ altcoins ที่มี Likwiditi ต่ำอยู่แล้ว หลายๆ สัญญาณที่มีพูนมากเกินไปและมีนิเวศที่แย่ - โดยเฉพาะเหรียญที่รายชื่อในเวลานี้บนเว็บไซต์ที่มีความเป็นศูนย์กลาง ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยากที่สุดของพวกเขา

4. คุณควรทำอย่างไร?

มองไปที่แนวโน้มตลาดระยะยาว การต้องการให้เป็นนักลงทุนมือเพชรก็เริ่มต้นมีความต้องการมากขึ้น ก่อนอื่นคุณต้องเข้าถึงอารมณ์ตลาดและระบุช่วงการเอาประโยชน์ที่ดีที่สุดด้านบน หากคุณทำผิดและไม่ขายไป กำไรทั้งหมดอาจหมดไปในที่สุด นอกจากนี้ คุณต้องเลือกเป้าหมายอย่างระมัดระวังและต้องระมัดระวังมากๆ เกี่ยวกับว่าเป้าหมายไหนมีคุณค่าต่อการลงทุนมือเพชร หากคุณเลือกนิเวศหรือสินทรัพย์ผิด แม้ว่าตลาดวัวพึ่งกลับมา คุณอาจพลาดไปทั้งหมด

โดยทั่วไป อย่าเป็นนักลงทุนที่ถือเหรียญหินอัญมณีในเหรียญมีม์

การทํากําไรในเวลาที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีกว่าในการยกระดับไลฟ์สไตล์ของคุณ การลดการถือครองของคุณช่วยลดแรงกดดันในพอร์ตโฟลิโอทําให้มั่นใจได้ว่าหากมีการปรับฐานราคาครั้งใหญ่เกิดขึ้นคุณยังคงมีเงินทุนเพียงพอที่จะคว้าโอกาสในอนาคต

คำปฏิเสธ:

1. บทความนี้ถูกทำซ้ำมาจาก [ Foresightnews]. ส่งต่อหัวข้อต้นฉบับ: ตลาดคริปโตรไม่ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนที่ยืนหยัดในระยะยาว? ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [1912212.eth, Foresight News] หากคุณมีคำปรึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่ใหม่ โปรดติดต่อทีม Gate Learnทีมงานจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด
2. คำประกาศความรับผิดชอบ: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนบุคคลของผู้เขียนเท่านั้นและไม่เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนใด ๆ
3. เวอร์ชันภาษาอื่นของบทความถูกแปลโดยทีม Gate Learn โดยไม่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น บทความที่ถูกแปลอาจไม่สามารถคัดลอก กระจายหรือลอกเลียนแบบได้