Компания Golden Ten Data сообщила 14 марта, что продолжающаяся коррекция рынка облигаций всколыхнула рынок управления банковским капиталом. С января текущего года краткосрочные и среднесрочные казначейские облигации начали показывать откат, а с февраля к откату присоединились также средне- и долгосрочные казначейские облигации. Итак, какое влияние окажет текущий раунд спада на рынке облигаций на чистую стоимость банковского управления активами? Вызовет ли это «волну искупления»? С точки зрения продавца, люди, работающие в банковской сфере и сфере управления капиталом, считают, что текущий рынок облигаций сталкивается с большей неопределенностью. Учитывая интересы инвесторов и предпочтения рынка, банки и институты по управлению активами также будут более склонны к запуску низковолатильных стабильных и краткосрочных погашаемых продуктов, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению количества таких продуктов на рынке. Забегая вперед, можно сказать, что корректировка рынка облигаций может напрямую повлиять на чистую стоимость банковских продуктов по управлению капиталом. Если на рынке облигаций наблюдается спад, то чистая стоимость продуктов управления капиталом, инвестированных в рынок облигаций, скорее всего, соответственно снизится. Тем не менее, корректировка чистой стоимости продукта по управлению активами банка также зависит от инвестиционной стратегии и мер по управлению рисками продукта. Некоторые продукты могут уменьшить влияние волатильности рынка облигаций на собственный капитал за счет диверсификации, стратегий хеджирования и т. д.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Будет ли «волна выкупа» из-за колебания чистой стоимости банковского управления активами, вызванного непрерывной коррекцией рынка облигаций?
Компания Golden Ten Data сообщила 14 марта, что продолжающаяся коррекция рынка облигаций всколыхнула рынок управления банковским капиталом. С января текущего года краткосрочные и среднесрочные казначейские облигации начали показывать откат, а с февраля к откату присоединились также средне- и долгосрочные казначейские облигации. Итак, какое влияние окажет текущий раунд спада на рынке облигаций на чистую стоимость банковского управления активами? Вызовет ли это «волну искупления»? С точки зрения продавца, люди, работающие в банковской сфере и сфере управления капиталом, считают, что текущий рынок облигаций сталкивается с большей неопределенностью. Учитывая интересы инвесторов и предпочтения рынка, банки и институты по управлению активами также будут более склонны к запуску низковолатильных стабильных и краткосрочных погашаемых продуктов, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению количества таких продуктов на рынке. Забегая вперед, можно сказать, что корректировка рынка облигаций может напрямую повлиять на чистую стоимость банковских продуктов по управлению капиталом. Если на рынке облигаций наблюдается спад, то чистая стоимость продуктов управления капиталом, инвестированных в рынок облигаций, скорее всего, соответственно снизится. Тем не менее, корректировка чистой стоимости продукта по управлению активами банка также зависит от инвестиционной стратегии и мер по управлению рисками продукта. Некоторые продукты могут уменьшить влияние волатильности рынка облигаций на собственный капитал за счет диверсификации, стратегий хеджирования и т. д.