11/03 Технический анализ на основе данных графиков BTC/USDT

1. Определите ключевые тенденции рынка ✅ Рамка 1D и 1W BTC снижается после периода сильного роста. Цена пробила EMA(7) и EMA(25), что указывает на доминирующий медвежий импульс. На 1D-фрейме появляется (BOS) пробоя структуры, подтверждающий среднесрочный нисходящий тренд. ✅ Рама 1H и 4H BTC демонстрирует признаки небольшого восстановления после касания зоны поддержки $77 459,91 (thấp 24h). Тем не менее, цена все еще находится ниже EMA(99) и EMA(25), а это значит, что нисходящий тренд по-прежнему доминирует. MACD на 1-часовом кадре начал сходиться, но на 4-часовом кадре по-прежнему нет признаков сильного разворота. ➡ Итог: краткосрочный тренд может иметь коррекцию, но среднесрочный по-прежнему медвежий.

2. Определите ключевые зоны поддержки и сопротивления ✅ Ближайшая поддержка: $77,459.91 – Это 24-часовой минимум, и отсюда наблюдалась ценовая реакция. $75,853.50 – Дальнейшая поддержка, если цена продолжит падать. ✅ Последнее сопротивление: $80,450 - $81,000 – это EMA(25) зона на 4-часовом фрейме, если BTC отскочит здесь без сильного давления покупателей, он может продолжить падение. $84 000 – $84 500 – Ближайший максимум, который необходимо преодолеть, чтобы снова подтвердить бычий разворот. ➡ Сценарий: если BTC не сможет пробиться выше 80 450 долларов, он может продолжить снижение к 77 500 долларам или глубже.

3. Анализ свечных паттернов и ценовое действие ✅ На кадрах 1H и 4H: В области поддержки $77 459 появляется пин-бар, подтверждающий начало покупок. Тем не менее, не существует сильных разворотных свечей, таких как Бычье поглощение или Утренняя звезда. ✅ На 1D кадре: Свеча резко падает при большом объеме → давление продавцов сохраняется. Если сегодняшняя свеча закроется ниже $79 000, возможны дальнейшие снижения. ➡ Итог: необходимо следить за реакцией цены при касании ею ближайших зон сопротивления.

4. Анализ технических индикаторов ✅ MACD Рамка 1H: MACD вот-вот пересечет снизу вверх, возможен короткий откат. Кадры 4H и 1D: MACD все еще находится ниже сигнальной линии → нисходящий тренд все еще доминирует. ✅ RSI Кадр 1H: RSI коснулся зоны перепроданности (dưới 30) и немного отскочил вверх. Кадры 4H и 1D: RSI все еще находится в нисходящем тренде, бычьей дивергенции пока нет. ✅ Линии Боллинджера Цена касается нижней границы на 1D кадре → Легко провести коррекцию. Но если объем ослабевает, он может продолжить глубокое снижение. ✅ OBV и объем OBV на 1D-кадре все еще снижается, → денежный поток на самом деле не вернулся. Объем постепенно уменьшается, когда цена возвращается → покупательская сила недостаточно сильна, чтобы развернуться. ➡ Резюме: Несмотря на наличие короткой коррекции, признаков сильного разворота нет.

5. Анализ денежных потоков и концепция умных денег (SMC) ✅ Блок заказа (OB) Важно: Зона $80,000 - $81,000 является ближайшим блоком ордеров на 4H-фрейме. Если цена коснется этого, но сильного объема нет, она может продолжить падение. ✅ Нарушение структуры (BOS) и изменение характера (ChoCH): На 1D кадре произошло снижение BOS → Основной тренд по-прежнему медвежий. На 4-часовом таймфрейме необходимо иметь бычий тренд для подтверждения бычьего разворота. ✅ Открытый интерес (OI) и дельта-объем: ОИ снижается при падении цены → инвесторы закрывают заказы, большого притока денежных средств нет. Сильный отрицательный объем дельты → давление продавцов сохраняется. ➡ Подводя итог: нет никаких признаков возвращения больших денежных потоков на рынок.

6. Определите стадию рынка по методу Вайкоффа BTC может оказаться в фазе (Distribution) распределения, если продолжит снижаться с $80 000. Если он пробьет поддержку $77 500 с сильным объемом, можно будет войти в фазу (giảm giá) Markdown. Если цена держится стабильно и достигает более высокого дна, это может быть консолидация для повторного роста.

7. Предложите торговую стратегию ✅ Сценарий 1: BTC откатывается к зоне $80 450 - $81 000, а затем снижается еще (Khả cao) Стратегия: Следите за короткими позициями, если BTC коснется этой области без поддержки большого объема. Цель: $77,500 – $75,850. Стоп-лосс: Выше $81 500. ✅ Сценарий 2: BTC удерживается выше $77 500 и достигает более высокого дна (Ít возможных hơn) Стратегия: Дождаться подтверждения роста BOS на 4-часовом таймфрейме, войти в длинную позицию. Цель: $84,000 – $85,000. Стоп-лосс: Ниже $77 000. ✅ Сценарий 3: BTC пробивается до $77 500 с сильным объемом Стратегия: Дождитесь отката, чтобы открыть короткую позицию. Цель: $75 000 или выше.

Резюме выводов

1. Основной тренд: BTC все еще находится в нисходящем тренде, хотя может быть краткосрочная коррекция.
2. Критическая поддержка: $77,500 – Если этот уровень будет потерян, он может вернуться к $75,850.
3. Критическое сопротивление: $80 450 – $81 000 – Если не преодолеть, возможно дальнейшее снижение.
4. Технические индикаторы: MACD, RSI, Volume не подтвердили сильного разворота.
5. Денежный поток: Нет никаких сигналов о возвращении больших денежных потоков на рынок.
6. Торговая стратегия: Следите за короткими позициями, если BTC откатится к $80 450 – $81 000. Лонг осторожен, если BTC удержится выше $77 500 и есть бычий сигнал BOS.

📌 Примечание: Необходимо следить за реакцией цены, когда BTC касается важных уровней, прежде чем принимать решение о торговле!