Большинство опытных трейдеров с опытом более пяти лет могут глубоко понять, что в начале они часто полагались на интуицию в торговле, но частые убытки заставили их понять, что стабильная система далеко не так уязвима. Интуиция подчеркивает слабые стороны человека, а эти слабости мы не можем полностью преодолеть, поэтому необходимо руководствоваться системой. Если вы Новичок, и до сих пор полагаетесь на интуицию в торговле, то пришло время начать разрабатывать свою собственную торговую систему!
Нет системы торговли без риска убытков
Система торговли, по сути, является операционной ловушкой, размещенной в компьютере, и может быть понята как полноценная система взаимодействия человека и машины, через которую человек заставляет компьютер работать; с биологической точки зрения это аналогично условному рефлексу, то есть «при появлении сигнала A, всегда происходит действие B».
Торговая система - это полное собрание сигнальных правил о входе на борт, выходе, покупке и продаже, стоп-лоссе и тейк-профите.
О торговой системе существует множество недоразумений. Некоторые считают, что причина их неспособности заработать заключается в отсутствии собственной торговой системы, и как только у них появится такая система, они смогут заработать. Другие считают, что причина неспособности получить избыточную прибыль заключается в том, что их существующая торговая система недостаточно хороша, и им нужно найти более лучшую систему. Есть и те, кто твердо верит, что существует чудесная торговая система, и если следовать ее операциям, можно стабильно зарабатывать.
Достоверны ли эти точки зрения?
Во-первых, нужно ясно понимать, что в мире не существует "перпетуум мобиле" или "эликсир бессмертия", и, конечно, не существует системы торговли, которая была бы универсальной и всегда стабильно прибыльной. Если такая система существует, то умные люди давно бы ее обнаружили и использовали.
Во-вторых, даже имея отличную торговую систему, это не означает, что можно стабильно получать прибыль. Хорошая торговая система прежде всего требует от пользователя сильной исполнительской способности, чтобы на 100% следовать ее указаниям. Кроме того, хорошая торговая система не обязательно подходит каждому. Каждому человеку нужно найти свою собственную торговую систему, которую нельзя оценивать по стандартным критериям «хорошо» или «плохо».
Чтобы найти подходящую торговую систему для себя, сначала нужно правильно понять и определить роль торговой системы.
Торговая система похожа на военное стратегическое мышление. Полное следование этим стратегиям может не гарантировать победу в каждом бою, но по крайней мере обеспечивает избежание ужасных поражений и сохранение возможностей для будущих действий. Торговая система находится на стратегическом уровне, а комбинация "оперативного мышления" и "оперативной стратегии" относится к тактическому уровню, конкретные торговые действия выступают в качестве тактического выражения.
Для достижения лучших результатов в торговле необходимо правильно понимать роль и ограничения торговой системы, а также выбрать подходящую систему, учитывая свои особенности.
Как оценить операционную систему ловушка?
При оценке торговой системы я считаю, что достаточно следовать одному основному ключевому показателю, а именно "отношению прибыли к убыткам". Оно представляет собой отношение средней суммы прибыли к средней сумме убытков.
Например, если вы вложили 1 миллион юаней и совершили 10 сделок с использованием определенной ловушки, прибыль была получена в 4 сделках, и составила соответственно 150 тысяч, 250 тысяч, 350 тысяч и 450 тысяч юаней; убыток был получен в 6 сделках, и составил соответственно 100 тысяч, 150 тысяч, 100 тысяч, 50 тысяч, 70 тысяч и 200 тысяч юаней. В таком случае, средняя прибыль при прибыльных сделках составляет 300 тысяч юаней, а средний убыток при убыточных сделках составляет 111,7 тысячи юаней. Отношение прибыли к убытку составляет 30/11,17 ≈ 2,69. Если вы продолжите торговать с использованием этой системы, как 100 раз, так и 1000 раз, согласно отношению прибыли к убытку 2,69, в теории можно получить прибыль. Отношение прибыли к убытку меньше 1 означает убыток.
Однако при объективной оценке мы должны учитывать определенные избыточные факторы. Я считаю, что коэффициент прибыли к убытку ни в коем случае не должен быть ниже 2. Конкретно:
Отношение прибыли к убыткам 3 можно считать проходным, то есть 70 баллов;
Коэффициент прибыли и убытка равен 4, что считается хорошим, то есть 80 баллов.
Соотношение прибыли и убытка 5 можно считать отличным, то есть 90 баллов;
Торговая система с коэффициентом прибыльности выше 5 считается идеальной.
Важно отметить, что торговые системы с отношением прибыли к убыткам более 5 очень редки. Рекомендуется оценить, каково отношение прибыли к убыткам вашей долгосрочной торговой системы (или правилам покупки и продажи), чтобы более точно оценить их эффективность.
Какие элементы должны включать в себя операционные системы дизайна
Перед созданием операционной системы мы должны спросить себя, с какой целью мы инвестируем? Быстрое обогащение за одну ночь? Устойчивый рост стоимости? Быстрый рост стоимости? Кроме того, какой ожидаемый доход? 100% в год? 100% в месяц? 30% в год? 30% в месяц? 200% в год? Или 50% в год? Эти вопросы будут существенно влиять на то, как мы разработаем нашу собственную операционную систему.
Кроме того, как насчет нашей способности переносить риски и предпочтений в отношении риска? Мы можем выдержать значительные откаты более 30%? Мы можем выдержать небольшие откаты менее 20%? Мы можем выдержать незначительные откаты менее 5%? Или мы не можем терпеть никаких откатов? Эти вопросы о риске также необходимо учитывать. Если вы не понимаете эти вопросы, слепое создание операционной системы не имеет большого смысла, по крайней мере, не является наиболее подходящим для вас.
Ідеальна операційна система повинна містити наступні сім елементів:
Определение цикла: понимание общего направления рынка, определение текущего рыночного цикла (например, бычий рынок, Медвежий рынок, флэт и т. д.).
Мышление в действиях: ясное понимание основных принципов и стратегий действий, стремление к короткосрочной быстрой покупке и продаже или долгосрочному удержанию.
Выбор монет: выбор потенциальных акций на основе определенных критериев и методов.
Выбор времени: определение оптимального времени для покупки и продажи.
Правила торговли: разработка ясной стратегии покупки и продажи, включая условия входа и выхода.
Управление капиталом: разумное распределение капитала, избегание его чрезмерной концентрации или рассеивания, обеспечение эффективности и безопасности его использования.
Управление рисками: разработка стратегии, включающей механизм стоп-лосс, контроль позиции и т. д., для контроля и снижения инвестиционных рисков.
Путем всестороннего рассмотрения и интеграции указанных элементов можно создать собственную операционную систему, что позволит более эффективно достигать инвестиционных целей.
Давайте посмотрим на это более подробно.
периодическое определение
Торговля на колебаниях - это первостепенное значение для инвестиций. Когда рынок растет волной, наша успешность в различных стратегиях, выборе монет и умении выбирать время значительно повышается. Даже если стратегия и умение выбирать время не идеальны, в условиях роста рынка все же можно заработать на торговле на колебаниях. И если судить, что рынок стабильно растет, психология активов станет более стабильной, и даже посмеет покупать на низких точках, чтобы снизить стоимость активов и получить максимальную прибыль. Напротив, если нет четкого представления о тенденции рынка, психология активов будет неустойчивой, что может привести к чрезмерной реакции на небольшие колебания и искажению операций.
Кроме того, оценка цикличности будет предоставлять важные ссылки для последующих операций, все торговые операции на Бычий рынок должны быть Тяжелая позиция и сосредоточены; все торговые операции на Медвежий рынок должны быть Легкая позиция и разнообразны.
Мышление об операциях
Мышление в области операций также может называться стратегией операций в различных рыночных ситуациях, но это мышление в области операций может быть определено только на основе оценки рынка, поэтому точность зависит от способности оценивать рынок. Мышление в области операций подобно планированию битвы, насколько долго длится битва, какая область битвы, все это нужно заранее настроить. Нельзя изменять план битвы по ходу дела, произвольно увеличивать войска, произвольно изменять направление боевых действий.
Выбрать монету
Особенно в Бычий рынок, важность выбора монеты становится более явной. Чтобы получить сверхприбыль, необходимо тщательно выбирать валюту и стараться избегать частого обмена в Бычий рынок. Частый обмен может привести к упущению возможности роста, часто бывает так, что продаваемая валюта значительно растет, а удерживаемая валюта показывает обычное поведение. Ключевыми факторами прибыли в Бычий рынок являются крупные инвестиции и комбинация времени удержания.
Для крупных институциональных игроков и крупных финансовых инвестиций (управление активами на сумму свыше 100 миллионов юаней) выбор валюты становится более значимым. Весь мировой фонд длинных позиций на акции полагается на выбор акций в качестве своего уникального преимущества, что является важным отличительным знаком различных фондов. Операции по выбору времени обычно предполагают, что вы можете победить рынок. Операторы, управляющие средствами в несколько миллионов долларов, могут иметь прибыль от операций по выбору времени, но с увеличением размера фонда эффективность операций по выбору времени значительно снижается.
Что должно быть особенным у токена с избыточной доходностью? Мы можем посмотреть с точки зрения маркет-мейкера. Если вы маркет-мейкер, или, скажем, организация, или называетесь маркетмейкером, имеющим большую сумму денег и хотите оперировать с токеном, какие токены вы выберете?
Объем торговли должен быть небольшим, но не слишком маленьким. Слишком маленький объем торговли означает плохую ликвидность, сложность пополнения и вывода средств, а также невозможность эффективного функционирования.
Имеющий тенденцию к крупным темам, не имеющий исторических проблем, таких как ранее большой дилер сжег, или плохая репутация на рынке и т. д.
Есть реальная поддержка в блокчейне или потенциальное улучшение финансовых показателей, так курс монеты достигнет высоких уровней, 'улучшение финансовых показателей + высокая дивидендная доходность (например, Аирдроп, Дивиденд, награды в блокчейне и т. д.) + тематика' позволит избежать дампа и сохранить курс от больших падений.
выбор времени и правила покупки и продажи
Выбор момента - это точное определение времени входа и выхода на рынок, в основном разделяется на торговлю на колебаниях и краткосрочную спекуляцию. Правила сделок определяют четкие правила торговой дисциплины. Например, при покупке должны быть выполнены требования технического индикатора для покупки, и это должно быть краткосрочной точкой входа, после чего цена должна быстро расти. Выбор момента - это первоочередное средство контроля риска, даже в бычьем рынке может произойти значительная коррекция, главная роль выбора момента заключается в том, чтобы избежать этих коррекций и больших медвежьих рынков. Если рыночная ситуация не благоприятна, рекомендуется наблюдать в короткой позиции.
В торговой системе правила покупки и продажи должны иметь определенную гибкость и субъективность, составляющую около 20% - 30%. Полностью фиксированные правила покупки и продажи приводят к стандартизации торговли и отсутствию адаптивности. Правила покупки различаются в зависимости от разного мышления и рыночных условий, разные рыночные ситуации порождают разные точки покупки. Однако есть один основной принцип, который не должен нарушаться: покупка должна основываться на технической точке покупки.
Правила продажи также изменяются в зависимости от рыночных условий и мыслительных процессов. Различается стратегия тейк профит в зависимости от ожидаемой прибыли. Продавать не обязательно ждать технического сигнала продажи, потому что к тому времени зачастую уже появляется одна или две отрицательные свечи, что приводит к большим потерям прибыли. Поэтому необходимо иметь определенное предвидение о точке продажи, чтобы продавать, как только достигнуто положение тейк профит или возможной максимальной точки.
С помощью такой настройки правил трейдеры могут гибко реагировать на различные рыночные ситуации, максимизировать прибыль и эффективно контролировать риски.
5.Управление финансами
Управление капиталом - это дисциплинированный подход к управлению, назначение которого - избежать ловушки. Например, "на протяжении одного бухгалтерского периода, каждый раз, когда достигается прибыль в 10%, она выделяется на защиту"; "после получения прибыли снова открывается новая позиция" и так далее. Еще одним важным аспектом, который нужно учитывать, является "проблема плеча", поскольку мир криптовалют многие профессионалы добиваются финансовой свободы с помощью плеча, поэтому решение о том, добавлять ли плечо и насколько оно должно быть увеличено, индивидуально для каждого. Но стоит помнить, что в инвестиционной отрасли есть поговорка "прибыль и убыток - из одного корня", что означает, что то, что приносит вам деньги, зачастую становится источником потерь. Богачей много, также многие получают ликвидацию, поэтому для новичков рекомендуется осторожно использовать плечо, поскольку оно может увеличить эмоциональные колебания, вызванные колебаниями рынка, что в итоге приводит к нежелательным результатам сделок.
Управление рисками
Управление рисками - это некоторые жесткие правила, каждый человек имеет свои собственные впечатления и предписания. Условия управления рисками играют решающую роль в процессе операции, обеспечивая окончательную защиту, чтобы не допустить ошибок из-за 'жадности' или 'чувства удачи'. Кроме того, твердо помнить условия управления рисками также может уравновесить настроение, избежать бесполезных потерь из-за эмоциональных Колебание.
Пример торговой системы
Торговая система обеспечивает четкие сигналы для подняться на борт и выхода, что делает торговое поведение более нормативным. Только когда система выдает сигнал, можно проводить операции покупки и продажи, в остальное время нужно терпеливо ждать. Для уже удерживаемой Позиция, независимо от прибыли и убытка, следует сохранять ее; для тех, кто имеет пустую позицию, нужно ждать появления сигнала системы, прежде чем проводить операцию.
Торговая система называется стандартизированной операционной системой, главным образом, чтобы избежать свободной торговли инвесторов. Поскольку у человека есть свои слабости, а психология в торговле играет ключевую роль. Хотя можно проводить субъективную торговлю, но даже самая простая система может обеспечить определенные правила. Например, стратегия скользящей средней: покупать при пересечении цены вверх, продавать при пересечении цены вниз. Даже правило типа покупки акций в день тумана в Пекине и продажи акций в ясный день — это тоже система. Точно так же есть и некоторые более простые так называемые «системы», например, покупка акций в один день, продажа акций в два дня. Хотя эти системы не обязательно приносят прибыль, они по крайней мере предоставляют полные правила, помогающие трейдерам избежать эмоциональных операций.
Самые сложные операционные системы требуют высококвалифицированных математиков, которые на основе массовых данных создают несколько сложных математических моделей и осуществляют автоматизированную торговлю при помощи компьютера. Для обычных трейдеров необходимо, чтобы операционная система была не просто простой или сложной, а эффективной, простота или сложность не имеют прямой связи с качеством.
Давайте рассмотрим пример, в простой скользящей средней (MA), самым известным является методика восьми правил Грэнвилла.
Четыре правила покупки, предложенные Грэнвиллем:
Средняя линия сначала снижается, затем постепенно выравнивается и становится Подъем, а когда цена акций прорывается через среднюю линию снизу вверх, это сигнал к покупке.
Хотя цена акций упала ниже средней линии Подъема, вскоре она развернулась вверх и продолжает двигаться выше средней линии, в таком случае можно увеличить покупку.
Цена акций падает, но не пробивает среднюю линию и продолжает расти, что является сигналом к покупке, так как средняя линия продолжает Подъем.
Когда цена акций падает ниже средней линии и удаляется от нее, очень возможно, что произойдет резкий Подъем, что также является сигналом к покупке. Но нужно помнить, что после Подъема цена все равно будет продолжать снижаться, поэтому нельзя упорствовать. Это происходит потому, что общий тренд уже изменился, и длительная борьба обязательно Связано.
Четыре основных правила продаж, предложенные Грэнвиллом:
Тенденция линии скользящего среднего постепенно переходит от Подъема к плоскости и затем к снижению, и когда цена акций падает ниже линии скользящего среднего с верхней стороны, это сигнал к продаже.
Цены акций, хотя и превысили среднюю линию, вскоре упали ниже средней линии, а когда средняя линия все еще снижается, это также является сигналом к продаже.
Цена акций падает ниже средней линии, затем поднимается к средней линии, но не преодолевает ее и откатывается, что является сигналом к продаже.
Когда цены акций резко растут, отдаляясь от средней линии Подъем, инвестиционные риски резко возрастают, и в любой момент может произойти откат, что снова становится сигналом к продаже.
В общем, восьмеричная операционная система Гренвилля - это анализ тренда цен с помощью скользящей средней линии, и следует придерживаться следующих правил:
Когда средняя линия находится в Подъем, это возможность для покупки, когда она падает, это возможность для продажи; когда средняя линия меняется с падения на Подъем, и цена акций прорывается вверх через среднюю линию, это лучший момент для покупки; когда средняя линия меняется с Подъема на падение, и цена акций прорывается вниз через среднюю линию, это важный момент для продажи.
Система восьми законов Гринвилля - это одна из самых простых и широко известных торговых систем, но она кажется слишком общей и требует конкретной настройки для разных рынков.
【Отказ от ответственности】 Рынок является рискованным, и инвестиции должны быть осторожными. Эта статья не является инвестиционным советом, и пользователи должны подумать о том, подходят ли какие-либо мнения, мнения или выводы, изложенные в ней, для их конкретных обстоятельств. Инвестируйте соответственно на свой страх и риск.
Эта статья была разрешена для перепечатки из: «深潮 TechFlow»
Автор оригинала: 4Alpha Research
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
БиткойнБычий рынок01928374656574839201賺錢什麼最重要？教你建立交易系統，掌握4大買賣法則
Большинство опытных трейдеров с опытом более пяти лет могут глубоко понять, что в начале они часто полагались на интуицию в торговле, но частые убытки заставили их понять, что стабильная система далеко не так уязвима. Интуиция подчеркивает слабые стороны человека, а эти слабости мы не можем полностью преодолеть, поэтому необходимо руководствоваться системой. Если вы Новичок, и до сих пор полагаетесь на интуицию в торговле, то пришло время начать разрабатывать свою собственную торговую систему!
Нет системы торговли без риска убытков
Система торговли, по сути, является операционной ловушкой, размещенной в компьютере, и может быть понята как полноценная система взаимодействия человека и машины, через которую человек заставляет компьютер работать; с биологической точки зрения это аналогично условному рефлексу, то есть «при появлении сигнала A, всегда происходит действие B».
Торговая система - это полное собрание сигнальных правил о входе на борт, выходе, покупке и продаже, стоп-лоссе и тейк-профите.
О торговой системе существует множество недоразумений. Некоторые считают, что причина их неспособности заработать заключается в отсутствии собственной торговой системы, и как только у них появится такая система, они смогут заработать. Другие считают, что причина неспособности получить избыточную прибыль заключается в том, что их существующая торговая система недостаточно хороша, и им нужно найти более лучшую систему. Есть и те, кто твердо верит, что существует чудесная торговая система, и если следовать ее операциям, можно стабильно зарабатывать.
Достоверны ли эти точки зрения?
Во-первых, нужно ясно понимать, что в мире не существует "перпетуум мобиле" или "эликсир бессмертия", и, конечно, не существует системы торговли, которая была бы универсальной и всегда стабильно прибыльной. Если такая система существует, то умные люди давно бы ее обнаружили и использовали.
Во-вторых, даже имея отличную торговую систему, это не означает, что можно стабильно получать прибыль. Хорошая торговая система прежде всего требует от пользователя сильной исполнительской способности, чтобы на 100% следовать ее указаниям. Кроме того, хорошая торговая система не обязательно подходит каждому. Каждому человеку нужно найти свою собственную торговую систему, которую нельзя оценивать по стандартным критериям «хорошо» или «плохо».
Чтобы найти подходящую торговую систему для себя, сначала нужно правильно понять и определить роль торговой системы.
Торговая система похожа на военное стратегическое мышление. Полное следование этим стратегиям может не гарантировать победу в каждом бою, но по крайней мере обеспечивает избежание ужасных поражений и сохранение возможностей для будущих действий. Торговая система находится на стратегическом уровне, а комбинация "оперативного мышления" и "оперативной стратегии" относится к тактическому уровню, конкретные торговые действия выступают в качестве тактического выражения.
Для достижения лучших результатов в торговле необходимо правильно понимать роль и ограничения торговой системы, а также выбрать подходящую систему, учитывая свои особенности.
Как оценить операционную систему ловушка?
При оценке торговой системы я считаю, что достаточно следовать одному основному ключевому показателю, а именно "отношению прибыли к убыткам". Оно представляет собой отношение средней суммы прибыли к средней сумме убытков.
Например, если вы вложили 1 миллион юаней и совершили 10 сделок с использованием определенной ловушки, прибыль была получена в 4 сделках, и составила соответственно 150 тысяч, 250 тысяч, 350 тысяч и 450 тысяч юаней; убыток был получен в 6 сделках, и составил соответственно 100 тысяч, 150 тысяч, 100 тысяч, 50 тысяч, 70 тысяч и 200 тысяч юаней. В таком случае, средняя прибыль при прибыльных сделках составляет 300 тысяч юаней, а средний убыток при убыточных сделках составляет 111,7 тысячи юаней. Отношение прибыли к убытку составляет 30/11,17 ≈ 2,69. Если вы продолжите торговать с использованием этой системы, как 100 раз, так и 1000 раз, согласно отношению прибыли к убытку 2,69, в теории можно получить прибыль. Отношение прибыли к убытку меньше 1 означает убыток.
Однако при объективной оценке мы должны учитывать определенные избыточные факторы. Я считаю, что коэффициент прибыли к убытку ни в коем случае не должен быть ниже 2. Конкретно:
Отношение прибыли к убыткам 3 можно считать проходным, то есть 70 баллов;
Коэффициент прибыли и убытка равен 4, что считается хорошим, то есть 80 баллов.
Соотношение прибыли и убытка 5 можно считать отличным, то есть 90 баллов;
Торговая система с коэффициентом прибыльности выше 5 считается идеальной.
Важно отметить, что торговые системы с отношением прибыли к убыткам более 5 очень редки. Рекомендуется оценить, каково отношение прибыли к убыткам вашей долгосрочной торговой системы (или правилам покупки и продажи), чтобы более точно оценить их эффективность.
Какие элементы должны включать в себя операционные системы дизайна
Перед созданием операционной системы мы должны спросить себя, с какой целью мы инвестируем? Быстрое обогащение за одну ночь? Устойчивый рост стоимости? Быстрый рост стоимости? Кроме того, какой ожидаемый доход? 100% в год? 100% в месяц? 30% в год? 30% в месяц? 200% в год? Или 50% в год? Эти вопросы будут существенно влиять на то, как мы разработаем нашу собственную операционную систему.
Кроме того, как насчет нашей способности переносить риски и предпочтений в отношении риска? Мы можем выдержать значительные откаты более 30%? Мы можем выдержать небольшие откаты менее 20%? Мы можем выдержать незначительные откаты менее 5%? Или мы не можем терпеть никаких откатов? Эти вопросы о риске также необходимо учитывать. Если вы не понимаете эти вопросы, слепое создание операционной системы не имеет большого смысла, по крайней мере, не является наиболее подходящим для вас.
Ідеальна операційна система повинна містити наступні сім елементів:
Определение цикла: понимание общего направления рынка, определение текущего рыночного цикла (например, бычий рынок, Медвежий рынок, флэт и т. д.).
Мышление в действиях: ясное понимание основных принципов и стратегий действий, стремление к короткосрочной быстрой покупке и продаже или долгосрочному удержанию.
Выбор монет: выбор потенциальных акций на основе определенных критериев и методов.
Выбор времени: определение оптимального времени для покупки и продажи.
Правила торговли: разработка ясной стратегии покупки и продажи, включая условия входа и выхода.
Управление капиталом: разумное распределение капитала, избегание его чрезмерной концентрации или рассеивания, обеспечение эффективности и безопасности его использования.
Управление рисками: разработка стратегии, включающей механизм стоп-лосс, контроль позиции и т. д., для контроля и снижения инвестиционных рисков.
Путем всестороннего рассмотрения и интеграции указанных элементов можно создать собственную операционную систему, что позволит более эффективно достигать инвестиционных целей.
Давайте посмотрим на это более подробно.
Торговля на колебаниях - это первостепенное значение для инвестиций. Когда рынок растет волной, наша успешность в различных стратегиях, выборе монет и умении выбирать время значительно повышается. Даже если стратегия и умение выбирать время не идеальны, в условиях роста рынка все же можно заработать на торговле на колебаниях. И если судить, что рынок стабильно растет, психология активов станет более стабильной, и даже посмеет покупать на низких точках, чтобы снизить стоимость активов и получить максимальную прибыль. Напротив, если нет четкого представления о тенденции рынка, психология активов будет неустойчивой, что может привести к чрезмерной реакции на небольшие колебания и искажению операций.
Кроме того, оценка цикличности будет предоставлять важные ссылки для последующих операций, все торговые операции на Бычий рынок должны быть Тяжелая позиция и сосредоточены; все торговые операции на Медвежий рынок должны быть Легкая позиция и разнообразны.
Мышление в области операций также может называться стратегией операций в различных рыночных ситуациях, но это мышление в области операций может быть определено только на основе оценки рынка, поэтому точность зависит от способности оценивать рынок. Мышление в области операций подобно планированию битвы, насколько долго длится битва, какая область битвы, все это нужно заранее настроить. Нельзя изменять план битвы по ходу дела, произвольно увеличивать войска, произвольно изменять направление боевых действий.
Особенно в Бычий рынок, важность выбора монеты становится более явной. Чтобы получить сверхприбыль, необходимо тщательно выбирать валюту и стараться избегать частого обмена в Бычий рынок. Частый обмен может привести к упущению возможности роста, часто бывает так, что продаваемая валюта значительно растет, а удерживаемая валюта показывает обычное поведение. Ключевыми факторами прибыли в Бычий рынок являются крупные инвестиции и комбинация времени удержания.
Для крупных институциональных игроков и крупных финансовых инвестиций (управление активами на сумму свыше 100 миллионов юаней) выбор валюты становится более значимым. Весь мировой фонд длинных позиций на акции полагается на выбор акций в качестве своего уникального преимущества, что является важным отличительным знаком различных фондов. Операции по выбору времени обычно предполагают, что вы можете победить рынок. Операторы, управляющие средствами в несколько миллионов долларов, могут иметь прибыль от операций по выбору времени, но с увеличением размера фонда эффективность операций по выбору времени значительно снижается.
Что должно быть особенным у токена с избыточной доходностью? Мы можем посмотреть с точки зрения маркет-мейкера. Если вы маркет-мейкер, или, скажем, организация, или называетесь маркетмейкером, имеющим большую сумму денег и хотите оперировать с токеном, какие токены вы выберете?
Объем торговли должен быть небольшим, но не слишком маленьким. Слишком маленький объем торговли означает плохую ликвидность, сложность пополнения и вывода средств, а также невозможность эффективного функционирования.
Имеющий тенденцию к крупным темам, не имеющий исторических проблем, таких как ранее большой дилер сжег, или плохая репутация на рынке и т. д.
Есть реальная поддержка в блокчейне или потенциальное улучшение финансовых показателей, так курс монеты достигнет высоких уровней, 'улучшение финансовых показателей + высокая дивидендная доходность (например, Аирдроп, Дивиденд, награды в блокчейне и т. д.) + тематика' позволит избежать дампа и сохранить курс от больших падений.
Выбор момента - это точное определение времени входа и выхода на рынок, в основном разделяется на торговлю на колебаниях и краткосрочную спекуляцию. Правила сделок определяют четкие правила торговой дисциплины. Например, при покупке должны быть выполнены требования технического индикатора для покупки, и это должно быть краткосрочной точкой входа, после чего цена должна быстро расти. Выбор момента - это первоочередное средство контроля риска, даже в бычьем рынке может произойти значительная коррекция, главная роль выбора момента заключается в том, чтобы избежать этих коррекций и больших медвежьих рынков. Если рыночная ситуация не благоприятна, рекомендуется наблюдать в короткой позиции.
В торговой системе правила покупки и продажи должны иметь определенную гибкость и субъективность, составляющую около 20% - 30%. Полностью фиксированные правила покупки и продажи приводят к стандартизации торговли и отсутствию адаптивности. Правила покупки различаются в зависимости от разного мышления и рыночных условий, разные рыночные ситуации порождают разные точки покупки. Однако есть один основной принцип, который не должен нарушаться: покупка должна основываться на технической точке покупки.
Правила продажи также изменяются в зависимости от рыночных условий и мыслительных процессов. Различается стратегия тейк профит в зависимости от ожидаемой прибыли. Продавать не обязательно ждать технического сигнала продажи, потому что к тому времени зачастую уже появляется одна или две отрицательные свечи, что приводит к большим потерям прибыли. Поэтому необходимо иметь определенное предвидение о точке продажи, чтобы продавать, как только достигнуто положение тейк профит или возможной максимальной точки.
С помощью такой настройки правил трейдеры могут гибко реагировать на различные рыночные ситуации, максимизировать прибыль и эффективно контролировать риски.
5.Управление финансами
Управление капиталом - это дисциплинированный подход к управлению, назначение которого - избежать ловушки. Например, "на протяжении одного бухгалтерского периода, каждый раз, когда достигается прибыль в 10%, она выделяется на защиту"; "после получения прибыли снова открывается новая позиция" и так далее. Еще одним важным аспектом, который нужно учитывать, является "проблема плеча", поскольку мир криптовалют многие профессионалы добиваются финансовой свободы с помощью плеча, поэтому решение о том, добавлять ли плечо и насколько оно должно быть увеличено, индивидуально для каждого. Но стоит помнить, что в инвестиционной отрасли есть поговорка "прибыль и убыток - из одного корня", что означает, что то, что приносит вам деньги, зачастую становится источником потерь. Богачей много, также многие получают ликвидацию, поэтому для новичков рекомендуется осторожно использовать плечо, поскольку оно может увеличить эмоциональные колебания, вызванные колебаниями рынка, что в итоге приводит к нежелательным результатам сделок.
Управление рисками - это некоторые жесткие правила, каждый человек имеет свои собственные впечатления и предписания. Условия управления рисками играют решающую роль в процессе операции, обеспечивая окончательную защиту, чтобы не допустить ошибок из-за 'жадности' или 'чувства удачи'. Кроме того, твердо помнить условия управления рисками также может уравновесить настроение, избежать бесполезных потерь из-за эмоциональных Колебание.
Пример торговой системы
Торговая система обеспечивает четкие сигналы для подняться на борт и выхода, что делает торговое поведение более нормативным. Только когда система выдает сигнал, можно проводить операции покупки и продажи, в остальное время нужно терпеливо ждать. Для уже удерживаемой Позиция, независимо от прибыли и убытка, следует сохранять ее; для тех, кто имеет пустую позицию, нужно ждать появления сигнала системы, прежде чем проводить операцию.
Торговая система называется стандартизированной операционной системой, главным образом, чтобы избежать свободной торговли инвесторов. Поскольку у человека есть свои слабости, а психология в торговле играет ключевую роль. Хотя можно проводить субъективную торговлю, но даже самая простая система может обеспечить определенные правила. Например, стратегия скользящей средней: покупать при пересечении цены вверх, продавать при пересечении цены вниз. Даже правило типа покупки акций в день тумана в Пекине и продажи акций в ясный день — это тоже система. Точно так же есть и некоторые более простые так называемые «системы», например, покупка акций в один день, продажа акций в два дня. Хотя эти системы не обязательно приносят прибыль, они по крайней мере предоставляют полные правила, помогающие трейдерам избежать эмоциональных операций.
Самые сложные операционные системы требуют высококвалифицированных математиков, которые на основе массовых данных создают несколько сложных математических моделей и осуществляют автоматизированную торговлю при помощи компьютера. Для обычных трейдеров необходимо, чтобы операционная система была не просто простой или сложной, а эффективной, простота или сложность не имеют прямой связи с качеством.
Давайте рассмотрим пример, в простой скользящей средней (MA), самым известным является методика восьми правил Грэнвилла.
Четыре правила покупки, предложенные Грэнвиллем:
Средняя линия сначала снижается, затем постепенно выравнивается и становится Подъем, а когда цена акций прорывается через среднюю линию снизу вверх, это сигнал к покупке.
Хотя цена акций упала ниже средней линии Подъема, вскоре она развернулась вверх и продолжает двигаться выше средней линии, в таком случае можно увеличить покупку.
Цена акций падает, но не пробивает среднюю линию и продолжает расти, что является сигналом к покупке, так как средняя линия продолжает Подъем.
Когда цена акций падает ниже средней линии и удаляется от нее, очень возможно, что произойдет резкий Подъем, что также является сигналом к покупке. Но нужно помнить, что после Подъема цена все равно будет продолжать снижаться, поэтому нельзя упорствовать. Это происходит потому, что общий тренд уже изменился, и длительная борьба обязательно Связано.
Четыре основных правила продаж, предложенные Грэнвиллом:
Тенденция линии скользящего среднего постепенно переходит от Подъема к плоскости и затем к снижению, и когда цена акций падает ниже линии скользящего среднего с верхней стороны, это сигнал к продаже.
Цены акций, хотя и превысили среднюю линию, вскоре упали ниже средней линии, а когда средняя линия все еще снижается, это также является сигналом к продаже.
Цена акций падает ниже средней линии, затем поднимается к средней линии, но не преодолевает ее и откатывается, что является сигналом к продаже.
Когда цены акций резко растут, отдаляясь от средней линии Подъем, инвестиционные риски резко возрастают, и в любой момент может произойти откат, что снова становится сигналом к продаже.
В общем, восьмеричная операционная система Гренвилля - это анализ тренда цен с помощью скользящей средней линии, и следует придерживаться следующих правил:
Когда средняя линия находится в Подъем, это возможность для покупки, когда она падает, это возможность для продажи; когда средняя линия меняется с падения на Подъем, и цена акций прорывается вверх через среднюю линию, это лучший момент для покупки; когда средняя линия меняется с Подъема на падение, и цена акций прорывается вниз через среднюю линию, это важный момент для продажи.
Система восьми законов Гринвилля - это одна из самых простых и широко известных торговых систем, но она кажется слишком общей и требует конкретной настройки для разных рынков.
【Отказ от ответственности】 Рынок является рискованным, и инвестиции должны быть осторожными. Эта статья не является инвестиционным советом, и пользователи должны подумать о том, подходят ли какие-либо мнения, мнения или выводы, изложенные в ней, для их конкретных обстоятельств. Инвестируйте соответственно на свой страх и риск.
Эта статья была разрешена для перепечатки из: «深潮 TechFlow»
Автор оригинала: 4Alpha Research