Только что заметил кое-что интересное о сегодняшних прорывных акциях в технологическом секторе — Garmin тихо показывает отличные результаты и выглядит готовым к крупному прорыву после того, как в феврале был опубликован отчет за четвертый квартал с превышением ожиданий и повышением прогноза.

Вот что привлекло мое внимание: гигант GPS-отрасли сообщил о скорректированном росте EPS на 16% за FY25, что основано на огромном расширении на 32% в предыдущем году. Это тот тип последовательного роста прибыли, который обычно предшествует прорывным акциям сегодня. Они также повысили дивиденды на 17% и объявили о новом выкупе акций на сумму 500 миллионов долларов, что говорит о доверии руководства к балансовому отчету.

Что делает Garmin интересным, так это его диверсификация. Большинство людей думают, что GPS — это навигация для автомобилей из 90-х, но это лишь часть истории. Их сегмент фитнеса приносит около 33% дохода за 2025 год и вырос на 33% по сравнению с прошлым годом. В прошлом году они поставили более 20 миллионов устройств — новый рекорд. Сегмент Outdoor составляет еще 28% дохода, а подразделения авиации и морского флота продолжают внедрять сонары, системы автопилота и передовые навигационные технологии, которые практически не подвержены влиянию ИИ. Люди по-прежнему носят эти носимые устройства и устанавливают эти системы на лодках и самолетах.

Цифры по всем направлениям впечатляют. Доход вырос на 15% в 2025 году после роста на 20% в 2024 году, при этом зафиксированы рекордные продажи во всех пяти сегментах. В будущем аналитики прогнозируют еще 10% роста доходов в 2026 году и 7% в 2027 году, что приблизит их к 8,5 миллиарда долларов — более чем вдвое больше, чем в 2020 году. Руководство ожидает дальнейшего расширения EPS, поэтому эта акция получила рейтинг Zacks Rank #1 — сильная покупка.

Что действительно выделяется, так это их финансовая крепость. 2,7 миллиарда долларов наличных средств, 10,9 миллиарда долларов общих активов и буквально нулевой долг. Такой баланс позволяет выдерживать спады и использовать возможности для роста. Компания показывает впечатляющие результаты — за последние 25 лет рост примерно на 2400%, превосходя широкий технологический сектор.

Акция недавно выросла до уровней октября 2025 года и, похоже, готовится к прорыву. Несмотря на превосходство, оценка кажется разумной — 26,8x по прогнозной прибыли, что лишь немного выше средней по технологическому сектору. Это определенно одна из прорывных акций сегодня, которую стоит держать в поле зрения, если вы ищете компанию, которая реально реализует стратегии роста по нескольким направлениям, не поддаваясь хайпу вокруг ИИ. Фундаментальные показатели есть, баланс отличный, а траектория роста — убедительная.