Vita Coco’s (NASDAQ:COCO) Q4 CY2025 Продажи превзошли оценки

Vita Coco’s (NASDAQ:COCO) Q4 CY2025 Продажи превзошли оценки

Адам Хейл

Ср, 18 февраля 2026 г., 21:19 по GMT+9 4 мин чтения

В этой статье:

COCO

-0,11%

Компания по производству кокосовой воды Vita Coco (NASDAQ:COCO) превзошла ожидания Уолл-стрит по выручке в Q4 CY2025, но продажи остались на уровне прошлого года — 127,8 миллиона долларов. Годовой прогноз по выручке компании в среднем составил $690 миллион, превысив оценки аналитиков на 0,9%. Ее прибыль по GAAP составила 0,09 доллара на акцию, что на 29,6% ниже консенсусных оценок аналитиков.

Настало ли время покупать Vita Coco? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете.

Vita Coco (COCO) Основные показатели Q4 CY2025:

**Выручка:** 127,8 миллиона долларов против оценки аналитиков в 120,4 миллиона долларов (осталась на уровне прошлого года, превысила на 6,2%)

**EPS (GAAP):** 0,09 доллара против ожиданий аналитиков в 0,13 доллара (промах на 4 цента)

**Корректированный EBITDA:** 14,1 миллиона долларов против оценки аналитиков в 10,73 миллиона долларов (маржа 11%, превысила на 31,5%)

**Прогноз EBITDA на следующий финансовый год 2026** составляет $125 миллион в середине, выше оценки аналитиков в 122,7 миллиона долларов

**Операционная маржа:** 8%, по сравнению с 3,4% в аналогичном квартале прошлого года

**Свободный денежный поток** составил -7,12 миллиона долларов, снизившись с 6,80 миллиона долларов в аналогичном квартале прошлого года

**Объем продаж** снизился на 3,7% по сравнению с прошлым годом (19,3% в аналогичном квартале прошлого года)

**Рыночная капитализация:** 3,22 миллиарда долларов

Обзор компании

Основана в 2004 году, с IPO в 2021 году, компания Vita Coco (NASDAQ:COCO) предлагает продукты из кокосовой воды, которые являются натуральным способом утолить жажду.

Рост выручки

Долгосрочная динамика продаж компании — один из показателей ее общего качества. Любой бизнес может иметь краткосрочный успех, но топовая компания растет годами.

За последние 12 месяцев выручка Vita Coco составила 609,8 миллиона долларов, что делает ее небольшой компанией в сфере потребительских товаров, что иногда создает недостатки по сравнению с крупными конкурентами, использующими преимущества масштабов и переговорной силы с ритейлерами. С другой стороны, она может расти быстрее, поскольку у нее есть более длинный список неосвоенных сетей магазинов для продаж.

Как видно ниже, Vita Coco за последние три года выросла в продажах на солидные 12,5% в год, поскольку потребители покупали больше ее продукции.

Квартальная выручка Vita Coco

В этом квартале выручка Vita Coco в 127,8 миллиона долларов осталась на уровне прошлого года, но превзошла оценки Уолл-стрит на 6,2%.

В будущем аналитики ожидают, что выручка вырастет на 12% за следующие 12 месяцев, что похоже на трехлетний показатель. Этот прогноз заслуживает внимания и показывает, что рынок видит успех своих продуктов.

Книга 1999 года “Горилла-игра” предсказала, что Microsoft и Apple доминируют в технологиях еще до этого. Ее тезис? Раннее выявление победителей платформ. Сегодня компании, внедряющие генеративный ИИ в корпоративное программное обеспечение, становятся новыми гориллами. прибыльная, быстрорастущая акция корпоративного софта, которая уже использует волну автоматизации и стремится поймать генеративный ИИ.

Продолжение истории  

Рост объема

Рост выручки можно разбить на изменения цены и объема (количества проданных единиц). Хотя оба фактора важны, объем — это кровь успешного бизнеса в сфере потребительских товаров, поскольку существует потолок того, сколько потребители готовы платить за повседневные товары; они всегда могут перейти на непредставленные бренды, если брендированные товары слишком дорогие.

Средний квартальный рост объема Vita Coco за последние два года составил 9,9%. Это хорошо, потому что значительный рост объема трудно добиться в стабильном секторе потребительских товаров.

Годовой рост объема Vita Coco

В Q4 2025 объем продаж Vita Coco снизился на 3,7% по сравнению с прошлым годом. Этот результат стал обратным по сравнению с историческими уровнями. Одной квартальной неудачи не стоит бояться инвестировать в бизнес, и мы будем следить за развитием ситуации.

Ключевые выводы по результатам Q4 Vita Coco

Нам понравилось, что Vita Coco превзошла ожидания аналитиков по выручке и EBITDA в этом квартале. Мы также были рады тому, что руководство по EBITDA превзошло оценки Уолл-стрит. В целом, этот отчет содержит несколько ключевых положительных моментов. Акции выросли на 4,4%, достигнув 59,00 долларов сразу после публикации.

Vita Coco показала отличную прибыльность, но один квартал не делает акцию обязательной к покупке. Посмотрим, является ли это хорошей инвестицией. Мы считаем, что последний квартал — лишь часть более долгосрочной картины качества бизнеса. Качество, в сочетании с оценкой, может помочь определить, стоит ли покупать акции. Об этом мы рассказываем в нашем полном исследовательском отчете, который вы можете прочитать бесплатно.

Условия и политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее