Вчера золото на высоких уровнях столкнулось с сопротивлением и резко снизилось, в азиатской и европейской сессиях сохранялась узкая слабая консолидация, настроение на рынке было подавленным, быки не проявляли силы для контрнаступления. В американской сессии, под воздействием сильных данных по экономике США и усиления ожиданий по ужесточению политики ФРС, индекс доллара и доходность американских облигаций продолжили расти, цена на золото с объемом рухнула с уровня 4512, последовательно пробивая несколько ключевых уровней поддержки, достигла минимума 4351, в конце дня произошла небольшая техническая коррекция, закрывшись на уровне 4379. На дневном графике образовалась объемная свеча с большим телом и тенью вниз, что свидетельствует о полном переходе в медвежий тренд, краткосрочный импульс продавцов полностью реализован, бычья тенденция полностью развернулась, технический анализ показывает вход в односторонний нисходящий канал.

Сегодня утром цена на золото кратковременно остановилась в зоне слабой поддержки 4350-4360, покупатели на низах очень слабы, одностороннее снижение носит временный характер, в течение дня ожидается слабая волатильность с коррекцией и подготовкой к новому снижению. В среднесрочной перспективе текущий откат с высоких уровней — это не обычная коррекция в рамках восходящего тренда, а сигнал о его развороте, ключевая структура быков полностью разрушена, рынок контролируют медведи. Если цена не сможет закрепиться выше 4420 по итогам дня, структура медвежьего тренда на дневном графике будет укрепляться, в следующей неделе ожидается продолжение снижения и повторное тестирование более низких уровней поддержки.

Ключевое сопротивление сосредоточено в диапазоне 4510-4490, это зона вчерашнего максимума после отскока и совпадение с краткосрочной скользящей средней, а также важная линия защиты для медведей; второстепенное сопротивление — 4455-4445, зона краткосрочного сопротивления внутри дня. Краткосрочные уровни поддержки — 4350-4360, это локальные минимумы внутри дня и слабая поддержка на четырехчасовом графике, а сильная поддержка расположена ниже — 4300-4320, это ключевая зона для тестирования текущего снижения.

В торговле полностью переключаемся на медвежью стратегию, основной акцент — на продажах при отскоках, категорически отвергаем стратегию покупки на понижениях. В преддверии выходных пятницы, когда объемы торгов и переустановка позиций увеличиваются, вероятна дальнейшая волатильность, необходимо строго контролировать позиции и устанавливать стоп-лоссы для снижения рисков. Можно поэтапно открывать короткие позиции в диапазонах 4455-4470 и 4490-4510, стоп-лосс — выше 4435, цели — сначала 4350-4360, при пробое — ниже 4300 и даже ниже 4300. Если в течение дня цена закрепится выше 4350, не стоит торопиться с покупками, лучше ограничиться небольшими позициями для игры на перепроданности и быстрого выхода при получении прибыли, избегая противотрендовых покупок.