Убытки делятся на три категории. Первая — это наиболее распространённый тип, допустимый внутри системы — стоп-лосс. Это считается затратами, стойкой позицией, при условии контроля объёма и отсутствия выхода из торгового стола. Это часть повседневной жизни, как дыхание и питание;

Вторая — это черный лебедь, внезапные и непредсказуемые рыночные ситуации, которые могут пробить стоп-лосс или даже не сработать вовсе, что приводит к мгновенной ликвидации. Такие события невозможно предсказать или предотвратить, их можно лишь частично снизить за счёт диверсификации позиций, поскольку они случаются редко — возможно раз в год. Разделение позиций помогает минимизировать ущерб;
Третья — самая сложная и требующая особого внимания — это убытки, вызванные недостаточной реализацией системы, например, из-за проблем с психологическим состоянием, неправильных рыночных прогнозов, неправильного понимания ситуации, ошибок в определении уровней, неправильной оценки импульса, чрезмерных позиций и так далее. Эти проблемы требуют долгосрочного анализа и постоянной корректировки, чтобы максимально снизить вероятность их возникновения. Чем меньше такие убытки, тем ближе к успеху.

Три вида убытков включают элемент удачи, системную устойчивость к рискам и полноту исполнения. Вне зависимости от причины, основа риск-менеджмента — это контроль.
Опытные трейдеры не боятся смерти, они видели много штормов. Если риск контролировать и прибыль держать под контролем, большие дела осуществимы. #Gate广场发帖领五万美金红包 #何时是最佳入场时机