Пять канадских акций, за которыми стоит следить: руководство по лучшим исполнителям этой недели

Канадский горнодобывающий сектор продолжает привлекать внимание инвесторов на фоне значительных отраслевых перемен. На этой неделе наблюдались заметные росты по нескольким листингам, обусловленные как корпоративными новостями, так и более широкими тенденциями в сырьевом секторе. Для инвесторов, ищущих хорошие канадские акции для покупки, ресурсный сектор предлагает несколько убедительных возможностей, заслуживающих внимания.

Общий фон рынка и консолидация отрасли

На этой неделе канадские фондовые рынки показали смешанную динамику. Индекс S&P/TSX Composite вырос на 2,88 процента до 33 073,71 пункта, в то время как индекс Venture снизился немного — на 0,48 процента до 991,99. Индекс CSE Composite снизился на 2,7 процента до 163,24. Драгоценные металлы показали разную динамику: золото оставалось относительно стабильным около 5032,68 долларов за унцию, а серебро снизилось на 8,43 процента до 76,92 долларов. Цены на медь упали на 2,35 процента до 5,83 долларов за фунт, что отражает более широкое давление на сырьевые товары.

За кулисами горнодобывационная индустрия переживает ускорение процессов консолидации. Крупные игроки, Rio Tinto и Glencore, отказались от планируемого крупного слияния, которое могло бы создать мощность стоимостью 260 миллиардов долларов США. Тем временем, приобретение Teck Resources компанией Anglo American продолжает проходить регуляторные проверки, и, вероятно, в Европе будет получено антимонопольное одобрение. Эта тенденция к консолидации меняет подход инвесторов к оценке меньших канадских акций в области разведки и разработки.

Волатильный путь никеля и изменения в производстве

На товарном фронте никель привлек внимание на этой неделе после указания министерства ресурсов Индонезии Eramet и его партнерам в PT Weda Bay Nickel значительно сократить производство. Самая крупная никелевая компания в мире сталкивается с новым лимитом в 12 миллионов метрических тонн, сокращенным с ранее разрешенных 42 миллионов метрических тонн. Это сокращение производства поддержало цены на никель, которые в середине недели торговались около 17 720 долларов за метрический тон, хотя с тех пор цены немного снизились после достижения 18 725 долларов в начале февраля.

Компании-ресурсы, лидеры ралли

На этом фоне пять канадских акций продемонстрировали исключительную силу, привлекая интерес инвесторов, ориентированных на рост. Эти компании охватывают области серебра, меди, золота и лития, предлагая разнообразное воздействие на ресурсный сектор.

Trinity One Metals (TSXV:TOM) выросла на 104,55 процента, став лидером недели. Этот серебряной исследователь недавно завершил приобретение проекта Silver-1 в Эквадоре за 540 000 долларов США, нацелившись на горную лицензию с историческими оценками ресурсов от 200 000 до 700 000 метрических тонн с содержанием серебра от 400 до 800 грамм на метрическую тонну и золота по 3 грамма на тонну. После объявления о приобретении компания сразу же использовала энтузиазм инвесторов, завершив финансирование на 5,3 миллиона канадских долларов для расширения разведочных работ по всему портфелю.

Cordoba Minerals (TSXV:CDB) показала рост на 74,68 процента на фоне возобновившегося интереса к своему проекту Alacran в Колумбии. Основной актив по меди, золоту и серебру недавно прошел реструктуризацию соглашения с партнером JCHX Mining Management, при этом итоговые платежи увеличены до 128 миллионов долларов США по сравнению с предыдущими оценками. Технико-экономическое обоснование 2024 года показало, что проект может принести чистую приведенную стоимость после налогов в 360 миллионов долларов США при внутренней норме доходности 23,8 процента.

Rio Silver (TSXV:RYO) выросла на 52,38 процента после обновлений по разведке на проекте Maria Norte в Перу. Компания подтвердила значительную минерализацию серебра, результаты анализов показывают содержание до 991 грамма на метрическую тонну по каналам отбора проб. В рамках планируемой металлургической программы Rio Silver продвигается через ключевые этапы развития, что может раскрыть потенциал проекта.

Barksdale Resources (TSXV:BRO) выросла на 48,15 процента, поскольку исследователь меди продвигает свой проект Sunnyside в Аризоне. После завершения этапа приобретения компания теперь владеет 51 процентом, привлекая капитал для второго этапа бурения, чтобы увеличить свою долю до 67,5 процента. Недавние финансирования на сумму около 5,9 миллиона канадских долларов свидетельствуют о сильной поддержке инвесторов для развития проекта.

Pirate Gold (TSXV:YARR) выросла на 48 процентов после новостей о расширении программ бурения на проекте Treasure Island в Ньюфаундленде и Лабрадоре. Совместные участки теперь занимают около 58 775 гектаров с несколькими неиспользованными целями разведки, и компания мобилизовала два буровых комплекса для начала работ на этой неделе.

Почему эти канадские акции выделяются

Для инвесторов, ищущих хорошие канадские акции для покупки в горнодобывающем секторе, эти пять компаний объединяет активное развитие разведки, ясное финансирование ближайших программ и экспозиция к сырьевым товарам с поддержкой структурных трендов. Некоторые из них успешно финансируют свои проекты за счет размещения акций, что снижает опасения размывания доли и одновременно обеспечивает финансирование роста.

Комбинация отраслевой консолидации среди крупных компаний и новых возможностей у младших исследователей создает уникальную среду, в которой правильно профинансированные компании могут продвигать проекты к точкам изменения стоимости. Инвесторы с более высокой толерантностью к риску могут найти привлекательными эти ресурсные акции в условиях смены циклов сырья.

Как начать торговлю канадскими горнодобывающими акциями

Для тех, кто хочет получить экспозицию к канадским акциям через канадские биржи, существует несколько путей. Биржа TSX включает крупные горнодобывающие компании с более ликвидными акциями и участием институциональных инвесторов. TSXV предоставляет доступ к меньшим компаниям с высоким потенциалом роста, но с большей волатильностью. CSE предлагает альтернативные листинги с разными регуляторными рамками.

Торговля осуществляется через стандартные брокерские счета в рабочие часы бирж. Инвесторы могут покупать и продавать акции через большинство крупных инвестиционных платформ. Важна тщательная проверка, учитывая спекулятивный характер разведочных компаний — перед инвестированием рекомендуется ознакомиться с отчетами компаний, техническими отчетами и историей руководства.

Часто задаваемые вопросы

Сколько горнодобывающих компаний торгуется на канадских биржах?
По последним данным, примерно 898 горнодобывающих компаний торгуют на TSXV, а на TSX — около 175. В совокупности канадские биржи представляют примерно 40 процентов всех публичных горнодобывающих компаний мира.

Каковы типичные расходы на листинг на TSXV?
Начальные расходы на листинг могут значительно варьироваться в зависимости от сложности сделки, при этом сборы за листинг составляют от 10 000 до 70 000 канадских долларов, юридические услуги — свыше 75 000 долларов, а бухгалтерские и аудиторские услуги могут достигать 100 000 долларов и более.

Чем отличаются TSX и TSXV?
TSX — это основная биржа для крупных, устоявшихся компаний с высоким капиталом, тогда как TSXV предназначена для меньших компаний и тех, кто находится на ранних стадиях развития. Успешные компании, прошедшие листинг на TSXV, могут в будущем перейти на более крупную биржу.