Основные моменты ①. Курс Gate “Базовые курсы по фьючерсам” знакомит с различными методами технического анализа, которые обычно используются в торговле фьючерсами. Цель этих курсов - помочь трейдерам создать всеобъемлющую основу для технического анализа. Рассматриваемые темы включают основы свечных графиков, технические паттерны, скользящие средние, линии тренда и применение технических индикаторов. ②. После введения торговли по тренду в предыдущей статье, в этой статье будут представлены две соответствующие стратегии: левосторонние транзакции и правосторонние транзакции. В статье будут сравниваться различия и сходства этих двух стратегий, а также сценарии торговли, которым они подходят.
1. Что такое левосторонние транзакции и правосторонние транзакции? ①. Что такое левосторонние транзакции? Левосторонняя транзакция - это метод, используемый трейдерами, которые ищут признаки того, что текущий ценовой тренд приближается к своему завершению, стремясь занять позиции, противоположные преобладающему направлению, чтобы извлечь выгоду из надвигающегося сдвига. Например, если трейдеры ожидают, что нисходящий тренд приближается к своей самой низкой точке, они будут инициировать ордер на покупку в ожидании разворота вверх. И наоборот, если они считают, что бычий рынок близок к пику, несмотря на продолжающийся рост цен, они начнут распродавать свои активы в ожидании предстоящего спада. При анализе свечных графиков точка входа для левых транзакций обычно находится до достижения самой низкой ценовой точки, то есть слева от нижней части временной шкалы графика. Аналогично, точка входа для продажи будет находиться до достижения самой высокой ценовой точки, слева от пика на графике.
При левосторонних транзакциях трейдеры открывают позиции на покупку даже при падении цен, поскольку они распознают сигналы, которые указывают на высокую вероятность неминуемого разворота вверх. Аналогичным образом, продавая в восходящем тренде, левосторонние трейдеры делают это, потому что они видят высокую вероятность того, что бычий рынок вот-вот достигнет своего пика и развернется вспять. Однако левосторонние транзакции могут быть рискованными и на практике привести к убыткам. Неудачные сценарии включают в себя то, что трейдеры занимают существенные противоположные позиции на покупку, поскольку бычий рынок заканчивается, только для того, чтобы оказаться в ловушке последующего спада. Когда разворот все же произойдет, эти трейдеры, пережившие длительные периоды пассивного удержания и стремящиеся возместить убытки, могут переключиться на стратегию покупки во время роста цен и продажи во время снижения. С другой стороны, в разгар бычьего рынка они могут стать чрезмерно осторожными и удерживать позиции в шорт в ожидании пика, который на графике кажется неизбежным. Для многих технических трейдеров значительные убытки часто случаются, когда они совершают левосторонние транзакции, поскольку точное определение времени на рынке является сложной задачей.
Проще говоря, левосторонние транзакции - это когда вы пытаетесь угадать, когда текущий ценовой тренд изменит направление, и торгуете, основываясь на этом предположении. С другой стороны, правосторонние транзакции - это когда вы торгуете в том же направлении, что и текущий тренд.
②. Что такое правосторонние транзакции? Правосторонние транзакции на самом деле представляют собой стратегию, при которой вы совершаете транзакции в том направлении, в котором рынок уже движется. Вы покупаете активы, когда цены имеют тенденцию к росту, и продаете, когда они снижаются, стремясь входить в рынок и выходить из него в точках, которые следуют установившемуся тренду, вместо того, чтобы пытаться предсказать точное дно или вершину.
2. Сравнение двух стратегий - Различия ①. Левосторонние транзакции совершаются на основе предполагаемого дна или вершины, в то время как правосторонние транзакции заключаются в соответствии с установленным направлением рынка.
②. Левосторонние транзакции - это стратегия, разработанная на основе режима обратного мышления, в то время как правосторонние транзакции предполагают использование режима опережающего мышления.
③. Левосторонние трейдеры занимают позиции, противоположные текущему рыночному тренду, входя или выходя из него с ожиданием, что тренд вскоре изменится. Однако правосторонние трейдеры входят в рынок, когда считают, что установившийся тренд сохранится некоторое время.
④. Левосторонние трейдеры покупают активы, когда цена вот-вот пойдет вверх, и продают в момент, когда ценовой пик почти достигнут. Логика стратегии заключается в покупке во время снижения и продаже во время роста. Правосторонние транзакции предполагают увеличение позиций при восходящем тренде и избавление от запасов при снижении цены. Это означает торговать, следуя тренду: вы покупаете во время роста и продаете во время снижения.
⑤. Левосторонняя торговля больше подходит для крупных инвестиций, в то время как правосторонние транзакции больше подходят для мелких и средних транзакций.
⑥. Самая частая ошибка, которую совершают левые трейдеры, — это покупка активов во время медвежьего рынка и отсутствие ожидаемого разворота, или продажа активов во время бычьего рынка, который продолжается дольше, чем ожидалось. И наоборот, типичная ошибка правосторонних трейдеров - покупать в момент, который они считают началом подъема во время медвежьего рынка, что является всего лишь временным ралли, или продавать во время незначительного падения на бычьем рынке, ошибочно принимая это за начало спада, когда это всего лишь фаза консолидации.
⑦. Левосторонняя торговля обычно сопряжена с более высокими рисками и потенциально большей доходностью, чем правосторонние стратегии.
⑧. Левосторонние трейдеры стремятся заключать транзакции в точке, которую они считают вершиной или низом ценового движения, в то время как правосторонние трейдеры обычно совершают свои действия после того, как была установлена вершина или низ и начался новый тренд.
- Схожие стороны ①. По сути, оба подхода направлены на получение прибыли путем согласования с рыночными тенденциями. ②. Обе стратегии используют схожие методы технического анализа для оценки рыночных условий, будь то анализ текущей ситуации или прогнозирование будущих движений. Основное различие между ними заключается во времени входа в рынок и выхода из него.
- Недоразумения, связанные с левосторонними транзакциями ①. Левосторонние трейдеры открывают позиции против рыночного тренда. Хотя левосторонние трейдеры открывают позиции вопреки преобладающему тренду, они начинают транзакции в ожидании неминуемого разворота рынка. Предсказывая, что рынок изменится в определенный момент, они реагируют проактивно, опережая ожидаемый сдвиг. ②. Левосторонняя транзакция - это инвестиция, основанная на ценности. Инвестирование, основанное на ценности, — это стратегия, основанная на фундаментальном анализе. Основная тактика заключается в накоплении большего количества позиций по мере снижения цен, при этом масштаб инвестиций увеличивается в тандеме с масштабом экономического спада. Однако левосторонняя транзакция опирается на технический анализ для оценки динамики рынка. Если рынок движется не в соответствии с их ожиданиями, левосторонние трейдеры должны решительно закрыть свои позиции, чтобы минимизировать убытки.
3. Применение двух стратегий ①. Правосторонние трейдеры должны проявлять осторожность при выборе точек входа во время отскоков на медвежьем рынке. Часто такие трейдеры могут в конечном итоге понести убытки, покупая по высоким ценам и продавая по минимумам, несмотря на то, что на месячном графике может показаться ростом. ②. Эти две стратегии не следует комбинировать при использовании. ③. Другие методы анализа тенденций следует использовать в качестве дополнения для принятия более обоснованного решения.
4. Торговый цикл и менеджмент позиций ①. Роль управления позициями: A. Уменьшать убытки и максимизировать прибыль; B. Обеспечивать соблюдение правил входа и выхода ; C. Избегать влияния иррациональных эмоций трейдеров и предотвращать увеличение убытков. При использовании этих двух стратегий основными правилами управления позициями должны быть расширение позиций на бычьем рынке и закрытие позиций по мере падения цены. Конкретно: О. Во время установившегося долгосрочного восходящего тренда, когда цена валюты пробивается выше краткосрочной или среднесрочной линии нисходящего тренда, это является сигналом к покупке и увеличению позиций; если цена валюты падает ниже краткосрочной или среднесрочной линии восходящего тренда, это сигнал сокращать позиции; если цена валюты продолжает двигаться выше долгосрочной линии восходящего тренда в течение длительного времени, это сигнал к сохранению ваших текущих запасов. B. Когда цена валюты опускается ниже долгосрочной линии восходящего тренда, это сигнал к закрытию всех позиций. Если цена валюты продолжает оставаться ниже долгосрочной линии нисходящего тренда в течение длительного времени, это сигнал к закрытию ваших позиций. C. Если цена валюты пробивается выше линии долгосрочного нисходящего тренда, то она на некоторое время разворачивается к падению, но затем снова начинает расти, прежде чем упасть ниже линии среднесрочного восходящего тренда. Это сигнал к покупке активов; если он опускается ниже линии среднесрочного восходящего тренда, это сигнал к выходу из всех позиций.
Безусловно, неразумно полагаться исключительно на один метод технического анализа для торговли. Для достижения стабильной доходности и эффективного снижения рисков рекомендуется интегрировать несколько методов технического анализа тенденций для принятия более разумных решений.
5. Итог
Левосторонние транзакции и правосторонние - это две различные торговые стратегии, основанные на методах технического анализа. Они предполагают определение точек входа и выхода путем оценки текущего тренда или прогнозирования возможного разворота, который произойдет. Новичкам следует освоить методы, используя их в торговле, но не следует полагаться исключительно на них при принятии решений о своих действиях. Другие методы технического анализа рекомендуется использовать совместно, чтобы принять более мудрое решение.
Начните торговать фьючерсами, зарегистрировавшись на фьючерсах Gate.
Дисклеймер Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не является инвестиционным советом. Gate не несет ответственности за любые принимаемые вами инвестиционные решения. Контент, связанный с техническим анализом, оценками рынка, торговыми навыками и идеями трейдеров, не следует рассматривать как основу для инвестирования. Инвестирование сопряжено с потенциальными рисками и неопределенностями. Эта статья не дает никаких гарантий или заверений в возврате от каких-либо инвестиций.
