Ежедневные новости | BTC колебался и падал, с вероятностью 83.3% того, что ФРС снизит процентные ставки на 25BP

Ежедневный обзор криптовалют: BTC ETF все еще выводятся, при этом почти половина традиционных хедж-фондов входят в криптосферу

Согласно данным Farside Investor, вчерашний чистый отток с американского спота Биткоин Объем инвестиций в ETF составил 120 миллионов долларов, из которых 10,81 миллиона долларов от IBIT и 33,79 миллиона долларов от Fidelity FBTC.

Вчера США Ethereum ETF имел чистый приток в размере 3,27 миллиона долларов, из которых BlackRock ETHA имел чистый приток в размере 18,07 миллиона долларов.

Вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, составляет 83,3%, а вероятность того, что процентные ставки не будут снижены, составляет 16,7%

10 октября по восточному времени данные, опубликованные Министерством труда США, показали, что темпы роста индекса потребительских цен в США в годовом исчислении в сентябре снизились с 2,5% в августе до 2,4%, что свидетельствует о шестимесячном снижении и месячном росте на 0,2%, что немного выше, чем ожидалось; Базовый индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,3% в годовом исчислении и на 0,3% в месячном, немного превысив ожидания. По данным CME “Federal Reserve Watch”, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов к ноябрю, составляет 83,3%, а вероятность сохранения текущих процентных ставок без изменений составляет 16,7%.

Объемы опционов упали до нового минимума за 23 года, и могут быть рыночные тенденции до и после выборов в США

По данным Greeks.live, истекли опционы на 18 000 BTC с коэффициентом Put Call Ratio 0,91, максимальной точкой боли в $62 000 и номинальной стоимостью $1,1 млрд. Истекли опционы на 212 000 ETH с коэффициентом Put Call Ratio 0,4, максимальной точкой боли в $2 450 и номинальной стоимостью $510 млн.

Криптовалюты продолжают слабеть, с жесткой конкуренцией за ключевую точку в $ 60,000, а ETH также колеблется вокруг долгосрочной линии поддержки в размере $ 2,300. Возможна рыночная волатильность. Рынок в первые две недели четвертого квартала этого года был плохим, а рынок опционов также был относительно заторможенным. В настоящее время уровень владения опционами достиг нового минимума за 23 года. Но заторможенный рынок также способствует появлению новых торговых возможностей. В настоящее время плоское IV BTC на 8 ноября составляет всего 50%, что очень подходит для позиций на низком уровне и некоторых средне-долгосрочных бычьих позиций. На этой неделе объем торговли бычьими позициями постепенно становится активным, и высока вероятность рыночной тенденции до и после выборов в США.

Bloomberg: Почти половина традиционных хедж-фондов вступила в криптовалютную сферу

Согласно Bloomberg, отчет о глобальных крипто-хедж-фондах, опубликованный Ассоциацией альтернативного инвестиционного управления (AIMA) и PwC в четверг, показывает, что 47% хедж-фондов, торгующих на традиционных рынках, перешли на цифровые активы, что на 29% больше, чем в 2023 году, и на 37% больше, чем в 2022 году. Среди фондов, которые уже инвестировали в криптовалюту, 67% планируют сохранить тот же уровень капитала в криптовалюте, в то время как остальные фонды планируют увеличить свои инвестиции к концу 2024 года.

По данным отчета, хотя многие хедж-фонды изначально вошли в крипто-рынок через торговлю токенами на рынке спот, они все больше принимают более сложные стратегии. Среди фондов, участвующих в торговле криптовалютами, 58% торговали деривативами в 2024 году, что является ростом по сравнению с 38% в 2023 году, в то время как доля фондов, торгующих на рынке спот, снизилась с пика 69% в прошлом году до 25% в этом году.

“Результаты отчета этого года показывают, что доверие постепенно восстанавливается за последний год”, - сказал в интервью Джеймс Делани, директор по регулированию активов AIMA. “Регуляторная ясность, которая появилась во всем мире, действительно увеличивает доверие к этому классу активов.” Из-за волатильности цен на криптовалюты инвестиционные фонды, желающие инвестировать, часто имеют прибыльные торговые возможности.

Тенденции рынка: Uni запустила Unichain, MAGA и FIGHT выросли

Горячие точки рынка

UNI вырос, и на фоне новостей, Uniswap запустил сеть второго уровня Unichain на основе стека op. Unichain - быстрая и децентрализованная Оптимизм суперцепочка L2, с запущенным сегодня тестовым сетью и ожидаемым запуском основной сети позже в этом году;

Токены болельщиков, такие как PSG, BAR, CITY, JUV и т. д., как правило, возрастают, когда рынок в целом снижается, и их цены, как правило, не устойчивы;

Puffer Finance, протокол рестейкинга, получит рассылку токенов 14 октября, общим количеством 1 миллиард токенов. Puffer Finance - это собственная платформа для рестейкинга ликвидности, построенная на базе EigenLayer.

Основные монеты

BTC колебался и упал, в настоящее время корректируется около $60,500, при этом BTC ETF испытывает чистый отток в течение нескольких последовательных дней;

ETH находится примерно на уровне $2,400, и его краткосрочный тренд все еще неопределен. Нам нужно подождать большого притока ETF на ETH, прежде чем он сможет возобновить свой восходящий тренд;

Альткоины в целом снизились, в то время как политические токены, такие как MAGA и FIGHT, в Соединенных Штатах выросли в целом.

Макроэкономика: три основных индекса фондового рынка США закрылись вниз, и рынок сосредоточен на будущих движениях процентных ставок Федеральной резервной системы

Три основных индекса американского фондового рынка закрылись коллективным снижением: индекс S&P 500 упал на 0,21% до 5780,05 пунктов, индустриальный индекс Доу-Джонса снизился на 0,14% до 42 454,12 пунктов, а индекс Nasdaq упал на 0,05% до 18 282,05 пунктов. Бенчмарковая доходность 10-летних государственных облигаций составляет 4,09%, в то время как доходность 2-летних государственных облигаций, наиболее чувствительных к ставке Федеральной резервной системы, составляет 3,98%.

10 октября по восточному времени данные, опубликованные Министерством труда США, показали, что годовая темп роста индекса потребительских цен (CPI) в США в сентябре снизилась с 2,5% в августе до 2,4%, что является шестимесячным снижением, а месячный прирост составил 0,2%, незначительно превысив ожидания; Ядро CPI в сентябре увеличилось на 3,3% годовых и на 0,3% месяц к месяцу, что немного превысило ожидания.

После ряда неожиданных данных, указывающих на силу американской экономики в последнее время, трейдеры существенно снизили свои ожидания относительно сокращения процентных ставок Федеральной резервной системой. В режиме зависимости от данных Федеральная резервная система будет более осторожна, и нет сомнений в том, что она будет продолжать сокращать процентные ставки в будущем, но конкретный путь является крайне неопределенным. На ноябрьском заседании фокус рынка сместился от вопроса, будет ли Федеральная резервная система сокращать процентные ставки на 25 базисных пунктов или 50 базисных пунктов, к вопросу о том, будет ли она сокращать процентные ставки на 25 базисных пунктов или нет.