A maioria dos comerciantes experientes, com mais de cinco anos de experiência, pode perceber profundamente que, no início, muitas vezes dependem da intuição para negociar, mas as frequentes perdas os fazem perceber que a intuição está longe de ser tão confiável quanto um sistema estável. A intuição amplia as fraquezas humanas, e as fraquezas inerentes à natureza humana são algo que não podemos superar completamente, apenas regulamentando através de um sistema. Se és um Novato e ainda confias na intuição para negociar, então é hora de começar a construir o teu próprio sistema de negociação!
Não há sistema de negociação sem perdas garantidas
O sistema de negociação é na verdade um sistema operativo armadilha, colocado num computador, que pode ser entendido como um sistema completo de interação homem-máquina, no qual o ser humano faz com que o computador funcione; do ponto de vista biológico, é semelhante a um reflexo condicionado, ou seja, "se o sinal A aparecer, então o movimento B certamente aparecerá".
O sistema de negociação é um conjunto completo de regras de sinalização sobre embarque, saída, compra e venda, parar a perda e retirar lucro.
Existem muitos equívocos sobre sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que a falta de um sistema de negociação próprio é a razão pela qual não conseguem lucrar e que, uma vez que tenham um sistema de negociação, poderão obter lucros. Outras pessoas acreditam que a razão pela qual não conseguem obter retornos excessivos é porque seus sistemas de negociação atuais não são bons o suficiente e, portanto, precisam encontrar um sistema melhor. Há também aqueles que acreditam firmemente que existe um sistema de negociação mágico no mundo, e contanto que sigam suas operações, poderão obter lucros consistentes.
Essas opiniões são verdadeiras e confiáveis?
Em primeiro lugar, é importante entender que não existe uma máquina de movimento perpétuo ou uma poção da juventude no mundo, e certamente não existe um sistema de negociação que seja universal e sempre lucrativo. Se um sistema assim existisse, pessoas inteligentes já o teriam descoberto e estariam usando.
Além disso, mesmo tendo um sistema de negociação excelente, isso não significa necessariamente que seja possível obter lucros de forma estável. Um sistema de negociação excelente exige, em primeiro lugar, que o utilizador tenha uma forte capacidade de execução e possa seguir as suas instruções cem por cento. Além disso, um bom sistema de negociação nem sempre é adequado para todos. Cada pessoa precisa encontrar o sistema de negociação adequado para si, o que não pode ser avaliado como "bom" ou "mau" de forma padronizada.
Para encontrar o sistema de negociação adequado para si, primeiro precisa compreender e posicionar corretamente a função do sistema de negociação.
O sistema de negociação é semelhante à doutrina militar. Seguir completamente essa doutrina pode não garantir a vitória em cada batalha, mas pelo menos evita uma derrota devastadora e abre oportunidades futuras. O sistema de negociação está no nível estratégico, enquanto a combinação de 'pensamento operacional' e 'estratégia operacional' pertence ao nível tático, e as ações de negociação específicas são a expressão do nível tático.
Apenas compreendendo corretamente o papel e as limitações do sistema de negociação e combinando-as com as suas próprias características, poderá obter um melhor desempenho nas negociações.
Então, como avaliar um sistema operativo 01928374656574839201?
Ao avaliar um sistema de negociação, acho que só é necessário seguir um indicador-chave, ou seja, a "razão de ganho/perda". A chamada razão de ganho/perda é o lucro médio dividido pelo prejuízo médio.
Por exemplo, se investir 1 milhão de dólares, negociar 10 vezes com um determinado sistema de armadilha, obtendo lucro 4 vezes, com lucros de 150 mil dólares, 250 mil dólares, 350 mil dólares e 450 mil dólares; e sofrendo perdas 6 vezes, com perdas de 100 mil dólares, 150 mil dólares, 100 mil dólares, 50 mil dólares, 70 mil dólares e 200 mil dólares. Neste momento, o lucro médio durante os ganhos é de 300 mil dólares, enquanto a perda média é de 111.7 mil dólares, resultando numa relação lucro/perda de 30/11.17 ≈ 2.69. Se continuar a negociar com este sistema, seja 100 ou 1000 vezes, com uma relação lucro/perda de 2.69, teoricamente será capaz de obter lucro. Uma relação lucro/perda inferior a 1 indica perdas.
No entanto, ao fazer uma avaliação objetiva, é necessário considerar certos fatores redundantes. Na minha opinião, a relação de lucro e perda não deve ser inferior a 2 de qualquer forma. Mais especificamente:
Uma relação de lucro/perda de 3 pode ser considerada aprovada, ou seja, 70 pontos;
Uma relação lucro/perda de 4 pode ser considerada boa, ou seja, 80 pontos;
Uma relação de ganhos e perdas de 5 pode ser considerada excelente, ou seja, 90 pontos;
Um sistema de negociação com uma relação de lucro/prejuízo superior a 5 pode ser considerado perfeito.
É importante notar que os sistemas de negociação com uma taxa de lucro de mais de 5 são muito raros. É recomendável calcular a relação lucro/perda do seu próprio sistema de negociação a longo prazo (ou regras de compra/venda) para avaliar melhor sua eficácia.
Quais elementos devem ser incluídos no design do sistema operativo?
Antes de estabelecermos um sistema operacional, devemos primeiro perguntar a nós mesmos, qual é o propósito do investimento? Ficar rico da noite para o dia? Valorização estável? Ou valorização rápida? Além disso, qual é a taxa de retorno esperada? 100% ao ano? 100% ao mês? 30% ao ano? 30% ao mês? 200% ao ano? Ou 50% ao ano? Todas essas questões terão um grande impacto na forma como projetamos nosso próprio sistema operacional.
Além disso, quanto à questão do risco, qual é a nossa capacidade de suportar e preferência de risco? Podemos suportar uma queda acentuada de mais de 30%? Podemos suportar uma pequena queda de até 20%? Só podemos suportar uma leve queda de até 5%? Ou simplesmente não podemos tolerar nenhuma queda? Essas são algumas questões importantes a considerar em relação ao risco. Se não tivermos uma compreensão clara dessas questões, não faz muito sentido construir um sistema operacional de forma cega, pelo menos não o mais adequado para nós mesmos.
Um sistema operativo completo deve incluir os seguintes sete elementos:
Análise de Ciclo: Compreender a tendência geral do mercado, determinar o ciclo de mercado atual (como mercado em alta, Bear Market, mercado volátil, etc.).
Mentalidade de operação: a ideia e a estratégia básica da operação são buscar entrar e sair rapidamente (curto prazo) ou manter a longo prazo.
Seleção de moedas: selecione ações com potencial de acordo com determinados critérios e métodos.
Timing: determine the best time to buy and sell.
Regras de negociação: estabelecer estratégias claras de compra e venda, incluindo condições de entrada e saída.
Gestão de fundos: Alocação adequada de fundos, evitando concentração excessiva ou dispersão, garantindo eficiência e segurança no uso dos fundos.
Controlo de risco: desenvolver estratégias de Gestão de risco, incluindo mecanismos de parar a perda, controlo de Posição, etc., para controlar e reduzir o risco de investimento.
Ao considerar e integrar todos esses elementos de maneira abrangente, é possível estabelecer um sistema operacional adequado às suas necessidades, a fim de alcançar os objetivos de investimento de forma mais eficiente.
A seguir, vamos dar uma olhada mais detalhada.
Determinação do Ciclo
Seguir a tendência é a primeira prioridade do investimento. Quando o mercado está em alta, a taxa de sucesso das nossas várias estratégias, seleção de moedas e habilidades de timing aumentará significativamente. Mesmo que as estratégias e habilidades de timing não sejam perfeitas, é possível ganhar dinheiro com negociação de swing em um mercado em alta. Além disso, se o mercado for julgado como estável, as participações psicológicas ficarão mais estáveis e até ousarão comprar nos pontos baixos, reduzindo o custo das participações e obtendo o máximo lucro. Por outro lado, se não houver um julgamento claro sobre a tendência do mercado, as participações psicológicas ficarão inquietas e é fácil reagir excessivamente a flutuações leves, levando a operações distorcidas.
Além disso, a avaliação do ciclo fornecerá uma referência importante para as operações subsequentes. Todas as operações de compra e venda em um mercado de alta devem ser uma Posição pesada e concentrada; todas as operações de compra e venda em um Bear Market devem ser uma Posição leve e diversificada.
Pensamento operacional
O pensamento operacional também pode ser chamado de estratégia operacional em diferentes condições de mercado, mas esse pensamento operacional só pode ser determinado com base na avaliação do mercado em geral, portanto, a precisão depende da capacidade de avaliação do mercado em geral. O pensamento operacional é como planejar uma batalha, quanto tempo levar, qual é a extensão do campo de batalha, essas coisas devem ser definidas antecipadamente. Não se pode modificar o plano de batalha enquanto luta, adicionando tropas aleatoriamente ou mudando a direção da batalha à vontade.
Selecionar Moeda
Especialmente em um mercado em alta, a importância da seleção de moedas é ainda mais destacada. Se você deseja obter retornos excepcionais, deve ser cuidadoso na escolha das moedas que mantém e evitar trocá-las com frequência durante um mercado em alta. Trocar moedas com frequência pode levar a perder oportunidades de crescimento, muitas vezes resultando em uma grande alta na moeda que você vendeu, enquanto a moeda que você mantém permanece estagnada. O segredo para lucrar em um mercado em alta é combinar investimento pesado e tempo de posse.
Para grandes instituições e fundos de grande porte (com ativos sob gestão acima de 100 milhões de yuans), a importância da seleção de moedas é ainda mais significativa. Os fundos de longos de ações globais dependem da seleção de ações como sua vantagem única, que também é um importante sinalizador para distinguir entre diferentes fundos. A operação de tempo de escolha geralmente pressupõe que se pode vencer o mercado. Os operadores de fundos com milhões de yuans em ativos sob gestão podem até obter lucros com a escolha de tempo, mas uma vez que o tamanho dos ativos aumenta, a eficácia da escolha de tempo diminui significativamente.
Então, que características deve ter uma moeda com lucros excepcionais? Podemos pensar como um criador de mercado. Se você é um criador de mercado, uma instituição ou simplesmente um criador de mercado, e tem uma grande quantidade de capital para operar uma moeda, quais moedas você escolheria?
A placa de circulação é pequena, mas não pode ser muito pequena, e a circulação de placas muito pequenas é relativamente fraca, e os fundos são inconvenientes para entrar e sair, e não podem operar.
Temas de grande tendência sem problemas históricos legados, como ter sido manipulado anteriormente por grandes negociantes ou ter uma imagem de mercado ruim.
Se houver dados de suporte na cadeia real ou melhorias futuras no desempenho, o preço da moeda pode atingir um patamar alto, mas não cairá drasticamente se houver uma combinação de "melhoria de desempenho + distribuição alta (como Airdrop, Dividendos, recompensas na cadeia) + tema".
Escolher o momento e as regras de compra e venda
A seleção do momento é a confirmação precisa do momento de entrada e saída do mercado, principalmente em termos de negociação de swing de médio prazo e especulação de curto prazo. As regras de compra e venda definem a disciplina de negociação de forma clara. Por exemplo, a compra deve atender aos requisitos de ponto de compra do indicador técnico e deve ser um ponto de compra de curto prazo, seguido de um rápido aumento no preço. A escolha do momento é o principal meio de controlar o risco, mesmo em bull run, pode haver ajustes significativos, e o papel central da escolha do momento é evitar esses ajustes e grandes bear markets. Se as condições do mercado não forem favoráveis, é recomendável observar a posição curta.
No sistema de negociação, as regras de compra e venda devem ter certa flexibilidade e subjetividade, representando cerca de 20% a 30%. Regras de compra e venda totalmente fixas resultarão em negociações programadas e falta de capacidade de adaptação. As regras de compra variam de acordo com o pensamento operacional e as condições de mercado, diferentes situações de mercado gerarão diferentes pontos de compra. No entanto, há um princípio fundamental que não pode ser violado: as compras devem ser baseadas em pontos técnicos.
As regras de venda também variam de acordo com as condições de mercado e o pensamento operacional. Com diferentes expectativas de lucro, as estratégias de retirar lucro também serão diferentes. Não é necessário esperar pelo ponto de venda técnico, pois geralmente já ocorreram uma ou duas velas de baixa, resultando em maiores perdas de lucro. Portanto, é necessário antecipar o ponto de venda e considerar a venda quando alcançar a posição de retirar lucro ou possíveis pontos altos.
Ao definir regras deste tipo, os traders podem lidar de forma flexível com diferentes condições de mercado, maximizar os lucros e controlar eficazmente os riscos.
Gestão de fundos
A gestão de fundos é uma disciplina de gestão de armadilhas. Por exemplo, 'um ano fiscal, retirar 10% dos lucros para proteção'; 'Após a primeira abertura de posição, abrir uma nova posição com lucro', etc. Um ponto importante a considerar é o 'problema da alavancagem', é claro que muitos pro no mundo crypto alcançam a liberdade financeira através da alavancagem, portanto, se deve ou não alavancar e em que medida alavancar depende de cada pessoa, mas é importante notar que há um ditado na indústria de investimentos chamado 'lucros e perdas são interdependentes', o que significa que onde você ganha dinheiro, muitas vezes é também onde você perde dinheiro. Há muitas pessoas ricas, mas também muitas pessoas que são liquidadas. Para os novatos, é recomendável usar a alavancagem com cautela, porque a alavancagem amplifica as emoções trazidas pela flutuação do mercado, o que leva a resultados de negociação indesejáveis.
Controlo de Risco
O controlo de risco é uma espécie de lei de ferro, e cada pessoa tem diferentes experiências e regulamentos. As cláusulas de controlo de risco desempenham um papel fundamental no processo operacional, garantindo que não cometa erros devido à "ganância" e à "sorte". Além disso, lembrar-se firmemente das cláusulas de controlo de risco pode manter a mente calma e evitar perdas desnecessárias devido a Flutuação emocional intensa.
Exemplo de sistema de negociação
O sistema de negociação fornece sinais claros de embarque e saída, tornando o comportamento de negociação mais padronizado. Apenas quando o sistema emite um sinal, a negociação é realizada, e em outros momentos, é necessário esperar pacientemente. Para aqueles que já possuem uma posição, devem manter a posição, independentemente do lucro ou prejuízo; para aqueles que estão vazios, devem esperar pelo aparecimento do sinal do sistema antes de operar.
O sistema de negociação é chamado de sistema operacional padronizado, principalmente para evitar negociações arbitrárias dos investidores. Porque a natureza humana tem suas fraquezas, e a mentalidade é um fator crucial nas negociações. Embora seja possível realizar negociações subjetivas, mesmo o sistema mais simples pode fornecer certas normas. Por exemplo, uma estratégia de média móvel: compre quando a linha de preço estiver subindo e venda quando estiver caindo. Mesmo regras como comprar ações em dias de neblina em Pequim e vender em dias ensolarados são um tipo de sistema. Da mesma forma, existem sistemas ainda mais simples, como comprar ações em um dia e vender em dois dias. Embora esses sistemas não necessariamente gerem lucro, pelo menos eles fornecem uma armadilha regra completa para ajudar os traders a evitar operações emocionais.
O sistema operacional mais complexo requer matemáticos de ponta, que, com a ajuda do computador, constroem vários modelos matemáticos complexos com base em um grande volume de dados para realizar negociações automatizadas. Para os traders comuns, um sistema operacional não precisa ser o mais simples possível, nem o mais complexo possível, mas sim o mais eficiente possível. A simplicidade, complexidade e qualidade não estão necessariamente relacionadas.
Por exemplo, no simples MA, o mais famoso é o método de operação dos oito reis de Granville.
As quatro grandes regras de compra propostas por Granville:
A linha média passou de uma tendência de queda para Ascensão gradual, e quando o preço das ações ultrapassa a linha média de baixo para cima, é um sinal de compra.
Embora o preço das ações tenha caído abaixo da média móvel de Ascensão, em breve ele se voltou para cima e está operando acima da média móvel. Neste momento, você pode adicionar posições compradas.
O preço das ações caiu sem quebrar a média e mostrou novamente uma tendência de alta, neste momento a média continua a Ascensão, ainda é um sinal de compra.
Quando o preço das ações cai abaixo da média móvel e se afasta dela, é muito provável que ocorra uma forte Recuperação, o que também é um sinal de compra. No entanto, lembre-se de que após a RecuperaçãoAscensão, o preço das ações continuará a cair e, portanto, não deve ser segurado. Isso ocorre porque a tendência geral já enfraqueceu e lutar por muito tempo certamente resultará em Amarrado.
As quatro leis de venda propostas por Granville:
A tendência da média móvel passou de Ascensão para uma queda gradual e quando o preço das ações cai abaixo da média móvel a partir de cima, é um sinal de venda.
Embora o preço das ações tenha subido acima da média móvel, em breve caiu abaixo dela novamente, e neste momento a média móvel ainda está em queda, o que também é um sinal de venda.
O preço das ações cai abaixo da média móvel e depois sobe em direção à média móvel, mas é impedido de ultrapassá-la e cai novamente, o que é um sinal de venda.
Quando o preço das ações sobe rapidamente longe da média móvel Ascensão, o risco de investimento aumenta drasticamente e pode haver uma queda a qualquer momento, o que é um sinal de venda.
Em suma, o método de operação Gravell 8 é usar a média móvel para julgar a tendência de preços, e deve seguir as seguintes regras:
Quando a média Ascensão é uma oportunidade de compra, e uma oportunidade de venda quando cair; quando a média muda de cair para Ascensão, é o momento ideal para comprar, quando o preço das ações ultrapassa a média de baixo para cima; quando a média muda de Ascensão para cair, é um momento importante para vender quando o preço das ações cai abaixo da média de cima para baixo.
O oito de Granville é um sistema de negociação muito simples e bem conhecido, mas parece ser muito genérico e precisa de ajustes específicos em diferentes mercados.
[Disclaimer] There are risks in the market, and investments should be cautious. This article does not constitute investment advice, and users should consider whether any opinions, viewpoints or conclusions in this article are applicable to their specific situation. Invest at your own risk.
Este artigo é reproduzido com autorização de 'ShenChao TechFlow'.
Autor original: 4Alpha Research
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A maioria dos comerciantes experientes, com mais de cinco anos de experiência, pode perceber profundamente que, no início, muitas vezes dependem da intuição para negociar, mas as frequentes perdas os fazem perceber que a intuição está longe de ser tão confiável quanto um sistema estável. A intuição amplia as fraquezas humanas, e as fraquezas inerentes à natureza humana são algo que não podemos superar completamente, apenas regulamentando através de um sistema. Se és um Novato e ainda confias na intuição para negociar, então é hora de começar a construir o teu próprio sistema de negociação!
Não há sistema de negociação sem perdas garantidas
O sistema de negociação é na verdade um sistema operativo armadilha, colocado num computador, que pode ser entendido como um sistema completo de interação homem-máquina, no qual o ser humano faz com que o computador funcione; do ponto de vista biológico, é semelhante a um reflexo condicionado, ou seja, "se o sinal A aparecer, então o movimento B certamente aparecerá".
O sistema de negociação é um conjunto completo de regras de sinalização sobre embarque, saída, compra e venda, parar a perda e retirar lucro.
Existem muitos equívocos sobre sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que a falta de um sistema de negociação próprio é a razão pela qual não conseguem lucrar e que, uma vez que tenham um sistema de negociação, poderão obter lucros. Outras pessoas acreditam que a razão pela qual não conseguem obter retornos excessivos é porque seus sistemas de negociação atuais não são bons o suficiente e, portanto, precisam encontrar um sistema melhor. Há também aqueles que acreditam firmemente que existe um sistema de negociação mágico no mundo, e contanto que sigam suas operações, poderão obter lucros consistentes.
Essas opiniões são verdadeiras e confiáveis?
Em primeiro lugar, é importante entender que não existe uma máquina de movimento perpétuo ou uma poção da juventude no mundo, e certamente não existe um sistema de negociação que seja universal e sempre lucrativo. Se um sistema assim existisse, pessoas inteligentes já o teriam descoberto e estariam usando.
Além disso, mesmo tendo um sistema de negociação excelente, isso não significa necessariamente que seja possível obter lucros de forma estável. Um sistema de negociação excelente exige, em primeiro lugar, que o utilizador tenha uma forte capacidade de execução e possa seguir as suas instruções cem por cento. Além disso, um bom sistema de negociação nem sempre é adequado para todos. Cada pessoa precisa encontrar o sistema de negociação adequado para si, o que não pode ser avaliado como "bom" ou "mau" de forma padronizada.
Para encontrar o sistema de negociação adequado para si, primeiro precisa compreender e posicionar corretamente a função do sistema de negociação.
O sistema de negociação é semelhante à doutrina militar. Seguir completamente essa doutrina pode não garantir a vitória em cada batalha, mas pelo menos evita uma derrota devastadora e abre oportunidades futuras. O sistema de negociação está no nível estratégico, enquanto a combinação de 'pensamento operacional' e 'estratégia operacional' pertence ao nível tático, e as ações de negociação específicas são a expressão do nível tático.
Apenas compreendendo corretamente o papel e as limitações do sistema de negociação e combinando-as com as suas próprias características, poderá obter um melhor desempenho nas negociações.
Então, como avaliar um sistema operativo 01928374656574839201?
Ao avaliar um sistema de negociação, acho que só é necessário seguir um indicador-chave, ou seja, a "razão de ganho/perda". A chamada razão de ganho/perda é o lucro médio dividido pelo prejuízo médio.
Por exemplo, se investir 1 milhão de dólares, negociar 10 vezes com um determinado sistema de armadilha, obtendo lucro 4 vezes, com lucros de 150 mil dólares, 250 mil dólares, 350 mil dólares e 450 mil dólares; e sofrendo perdas 6 vezes, com perdas de 100 mil dólares, 150 mil dólares, 100 mil dólares, 50 mil dólares, 70 mil dólares e 200 mil dólares. Neste momento, o lucro médio durante os ganhos é de 300 mil dólares, enquanto a perda média é de 111.7 mil dólares, resultando numa relação lucro/perda de 30/11.17 ≈ 2.69. Se continuar a negociar com este sistema, seja 100 ou 1000 vezes, com uma relação lucro/perda de 2.69, teoricamente será capaz de obter lucro. Uma relação lucro/perda inferior a 1 indica perdas.
No entanto, ao fazer uma avaliação objetiva, é necessário considerar certos fatores redundantes. Na minha opinião, a relação de lucro e perda não deve ser inferior a 2 de qualquer forma. Mais especificamente:
Uma relação de lucro/perda de 3 pode ser considerada aprovada, ou seja, 70 pontos;
Uma relação lucro/perda de 4 pode ser considerada boa, ou seja, 80 pontos;
Uma relação de ganhos e perdas de 5 pode ser considerada excelente, ou seja, 90 pontos;
Um sistema de negociação com uma relação de lucro/prejuízo superior a 5 pode ser considerado perfeito.
É importante notar que os sistemas de negociação com uma taxa de lucro de mais de 5 são muito raros. É recomendável calcular a relação lucro/perda do seu próprio sistema de negociação a longo prazo (ou regras de compra/venda) para avaliar melhor sua eficácia.
Quais elementos devem ser incluídos no design do sistema operativo?
Antes de estabelecermos um sistema operacional, devemos primeiro perguntar a nós mesmos, qual é o propósito do investimento? Ficar rico da noite para o dia? Valorização estável? Ou valorização rápida? Além disso, qual é a taxa de retorno esperada? 100% ao ano? 100% ao mês? 30% ao ano? 30% ao mês? 200% ao ano? Ou 50% ao ano? Todas essas questões terão um grande impacto na forma como projetamos nosso próprio sistema operacional.
Além disso, quanto à questão do risco, qual é a nossa capacidade de suportar e preferência de risco? Podemos suportar uma queda acentuada de mais de 30%? Podemos suportar uma pequena queda de até 20%? Só podemos suportar uma leve queda de até 5%? Ou simplesmente não podemos tolerar nenhuma queda? Essas são algumas questões importantes a considerar em relação ao risco. Se não tivermos uma compreensão clara dessas questões, não faz muito sentido construir um sistema operacional de forma cega, pelo menos não o mais adequado para nós mesmos.
Um sistema operativo completo deve incluir os seguintes sete elementos:
Análise de Ciclo: Compreender a tendência geral do mercado, determinar o ciclo de mercado atual (como mercado em alta, Bear Market, mercado volátil, etc.).
Mentalidade de operação: a ideia e a estratégia básica da operação são buscar entrar e sair rapidamente (curto prazo) ou manter a longo prazo.
Seleção de moedas: selecione ações com potencial de acordo com determinados critérios e métodos.
Timing: determine the best time to buy and sell.
Regras de negociação: estabelecer estratégias claras de compra e venda, incluindo condições de entrada e saída.
Gestão de fundos: Alocação adequada de fundos, evitando concentração excessiva ou dispersão, garantindo eficiência e segurança no uso dos fundos.
Controlo de risco: desenvolver estratégias de Gestão de risco, incluindo mecanismos de parar a perda, controlo de Posição, etc., para controlar e reduzir o risco de investimento.
Ao considerar e integrar todos esses elementos de maneira abrangente, é possível estabelecer um sistema operacional adequado às suas necessidades, a fim de alcançar os objetivos de investimento de forma mais eficiente.
A seguir, vamos dar uma olhada mais detalhada.
Seguir a tendência é a primeira prioridade do investimento. Quando o mercado está em alta, a taxa de sucesso das nossas várias estratégias, seleção de moedas e habilidades de timing aumentará significativamente. Mesmo que as estratégias e habilidades de timing não sejam perfeitas, é possível ganhar dinheiro com negociação de swing em um mercado em alta. Além disso, se o mercado for julgado como estável, as participações psicológicas ficarão mais estáveis e até ousarão comprar nos pontos baixos, reduzindo o custo das participações e obtendo o máximo lucro. Por outro lado, se não houver um julgamento claro sobre a tendência do mercado, as participações psicológicas ficarão inquietas e é fácil reagir excessivamente a flutuações leves, levando a operações distorcidas.
Além disso, a avaliação do ciclo fornecerá uma referência importante para as operações subsequentes. Todas as operações de compra e venda em um mercado de alta devem ser uma Posição pesada e concentrada; todas as operações de compra e venda em um Bear Market devem ser uma Posição leve e diversificada.
O pensamento operacional também pode ser chamado de estratégia operacional em diferentes condições de mercado, mas esse pensamento operacional só pode ser determinado com base na avaliação do mercado em geral, portanto, a precisão depende da capacidade de avaliação do mercado em geral. O pensamento operacional é como planejar uma batalha, quanto tempo levar, qual é a extensão do campo de batalha, essas coisas devem ser definidas antecipadamente. Não se pode modificar o plano de batalha enquanto luta, adicionando tropas aleatoriamente ou mudando a direção da batalha à vontade.
Especialmente em um mercado em alta, a importância da seleção de moedas é ainda mais destacada. Se você deseja obter retornos excepcionais, deve ser cuidadoso na escolha das moedas que mantém e evitar trocá-las com frequência durante um mercado em alta. Trocar moedas com frequência pode levar a perder oportunidades de crescimento, muitas vezes resultando em uma grande alta na moeda que você vendeu, enquanto a moeda que você mantém permanece estagnada. O segredo para lucrar em um mercado em alta é combinar investimento pesado e tempo de posse.
Para grandes instituições e fundos de grande porte (com ativos sob gestão acima de 100 milhões de yuans), a importância da seleção de moedas é ainda mais significativa. Os fundos de longos de ações globais dependem da seleção de ações como sua vantagem única, que também é um importante sinalizador para distinguir entre diferentes fundos. A operação de tempo de escolha geralmente pressupõe que se pode vencer o mercado. Os operadores de fundos com milhões de yuans em ativos sob gestão podem até obter lucros com a escolha de tempo, mas uma vez que o tamanho dos ativos aumenta, a eficácia da escolha de tempo diminui significativamente.
Então, que características deve ter uma moeda com lucros excepcionais? Podemos pensar como um criador de mercado. Se você é um criador de mercado, uma instituição ou simplesmente um criador de mercado, e tem uma grande quantidade de capital para operar uma moeda, quais moedas você escolheria?
A placa de circulação é pequena, mas não pode ser muito pequena, e a circulação de placas muito pequenas é relativamente fraca, e os fundos são inconvenientes para entrar e sair, e não podem operar.
Temas de grande tendência sem problemas históricos legados, como ter sido manipulado anteriormente por grandes negociantes ou ter uma imagem de mercado ruim.
Se houver dados de suporte na cadeia real ou melhorias futuras no desempenho, o preço da moeda pode atingir um patamar alto, mas não cairá drasticamente se houver uma combinação de "melhoria de desempenho + distribuição alta (como Airdrop, Dividendos, recompensas na cadeia) + tema".
A seleção do momento é a confirmação precisa do momento de entrada e saída do mercado, principalmente em termos de negociação de swing de médio prazo e especulação de curto prazo. As regras de compra e venda definem a disciplina de negociação de forma clara. Por exemplo, a compra deve atender aos requisitos de ponto de compra do indicador técnico e deve ser um ponto de compra de curto prazo, seguido de um rápido aumento no preço. A escolha do momento é o principal meio de controlar o risco, mesmo em bull run, pode haver ajustes significativos, e o papel central da escolha do momento é evitar esses ajustes e grandes bear markets. Se as condições do mercado não forem favoráveis, é recomendável observar a posição curta.
No sistema de negociação, as regras de compra e venda devem ter certa flexibilidade e subjetividade, representando cerca de 20% a 30%. Regras de compra e venda totalmente fixas resultarão em negociações programadas e falta de capacidade de adaptação. As regras de compra variam de acordo com o pensamento operacional e as condições de mercado, diferentes situações de mercado gerarão diferentes pontos de compra. No entanto, há um princípio fundamental que não pode ser violado: as compras devem ser baseadas em pontos técnicos.
As regras de venda também variam de acordo com as condições de mercado e o pensamento operacional. Com diferentes expectativas de lucro, as estratégias de retirar lucro também serão diferentes. Não é necessário esperar pelo ponto de venda técnico, pois geralmente já ocorreram uma ou duas velas de baixa, resultando em maiores perdas de lucro. Portanto, é necessário antecipar o ponto de venda e considerar a venda quando alcançar a posição de retirar lucro ou possíveis pontos altos.
Ao definir regras deste tipo, os traders podem lidar de forma flexível com diferentes condições de mercado, maximizar os lucros e controlar eficazmente os riscos.
A gestão de fundos é uma disciplina de gestão de armadilhas. Por exemplo, 'um ano fiscal, retirar 10% dos lucros para proteção'; 'Após a primeira abertura de posição, abrir uma nova posição com lucro', etc. Um ponto importante a considerar é o 'problema da alavancagem', é claro que muitos pro no mundo crypto alcançam a liberdade financeira através da alavancagem, portanto, se deve ou não alavancar e em que medida alavancar depende de cada pessoa, mas é importante notar que há um ditado na indústria de investimentos chamado 'lucros e perdas são interdependentes', o que significa que onde você ganha dinheiro, muitas vezes é também onde você perde dinheiro. Há muitas pessoas ricas, mas também muitas pessoas que são liquidadas. Para os novatos, é recomendável usar a alavancagem com cautela, porque a alavancagem amplifica as emoções trazidas pela flutuação do mercado, o que leva a resultados de negociação indesejáveis.
O controlo de risco é uma espécie de lei de ferro, e cada pessoa tem diferentes experiências e regulamentos. As cláusulas de controlo de risco desempenham um papel fundamental no processo operacional, garantindo que não cometa erros devido à "ganância" e à "sorte". Além disso, lembrar-se firmemente das cláusulas de controlo de risco pode manter a mente calma e evitar perdas desnecessárias devido a Flutuação emocional intensa.
Exemplo de sistema de negociação
O sistema de negociação fornece sinais claros de embarque e saída, tornando o comportamento de negociação mais padronizado. Apenas quando o sistema emite um sinal, a negociação é realizada, e em outros momentos, é necessário esperar pacientemente. Para aqueles que já possuem uma posição, devem manter a posição, independentemente do lucro ou prejuízo; para aqueles que estão vazios, devem esperar pelo aparecimento do sinal do sistema antes de operar.
O sistema de negociação é chamado de sistema operacional padronizado, principalmente para evitar negociações arbitrárias dos investidores. Porque a natureza humana tem suas fraquezas, e a mentalidade é um fator crucial nas negociações. Embora seja possível realizar negociações subjetivas, mesmo o sistema mais simples pode fornecer certas normas. Por exemplo, uma estratégia de média móvel: compre quando a linha de preço estiver subindo e venda quando estiver caindo. Mesmo regras como comprar ações em dias de neblina em Pequim e vender em dias ensolarados são um tipo de sistema. Da mesma forma, existem sistemas ainda mais simples, como comprar ações em um dia e vender em dois dias. Embora esses sistemas não necessariamente gerem lucro, pelo menos eles fornecem uma armadilha regra completa para ajudar os traders a evitar operações emocionais.
O sistema operacional mais complexo requer matemáticos de ponta, que, com a ajuda do computador, constroem vários modelos matemáticos complexos com base em um grande volume de dados para realizar negociações automatizadas. Para os traders comuns, um sistema operacional não precisa ser o mais simples possível, nem o mais complexo possível, mas sim o mais eficiente possível. A simplicidade, complexidade e qualidade não estão necessariamente relacionadas.
Por exemplo, no simples MA, o mais famoso é o método de operação dos oito reis de Granville.
As quatro grandes regras de compra propostas por Granville:
A linha média passou de uma tendência de queda para Ascensão gradual, e quando o preço das ações ultrapassa a linha média de baixo para cima, é um sinal de compra.
Embora o preço das ações tenha caído abaixo da média móvel de Ascensão, em breve ele se voltou para cima e está operando acima da média móvel. Neste momento, você pode adicionar posições compradas.
O preço das ações caiu sem quebrar a média e mostrou novamente uma tendência de alta, neste momento a média continua a Ascensão, ainda é um sinal de compra.
Quando o preço das ações cai abaixo da média móvel e se afasta dela, é muito provável que ocorra uma forte Recuperação, o que também é um sinal de compra. No entanto, lembre-se de que após a RecuperaçãoAscensão, o preço das ações continuará a cair e, portanto, não deve ser segurado. Isso ocorre porque a tendência geral já enfraqueceu e lutar por muito tempo certamente resultará em Amarrado.
As quatro leis de venda propostas por Granville:
A tendência da média móvel passou de Ascensão para uma queda gradual e quando o preço das ações cai abaixo da média móvel a partir de cima, é um sinal de venda.
Embora o preço das ações tenha subido acima da média móvel, em breve caiu abaixo dela novamente, e neste momento a média móvel ainda está em queda, o que também é um sinal de venda.
O preço das ações cai abaixo da média móvel e depois sobe em direção à média móvel, mas é impedido de ultrapassá-la e cai novamente, o que é um sinal de venda.
Quando o preço das ações sobe rapidamente longe da média móvel Ascensão, o risco de investimento aumenta drasticamente e pode haver uma queda a qualquer momento, o que é um sinal de venda.
Em suma, o método de operação Gravell 8 é usar a média móvel para julgar a tendência de preços, e deve seguir as seguintes regras:
Quando a média Ascensão é uma oportunidade de compra, e uma oportunidade de venda quando cair; quando a média muda de cair para Ascensão, é o momento ideal para comprar, quando o preço das ações ultrapassa a média de baixo para cima; quando a média muda de Ascensão para cair, é um momento importante para vender quando o preço das ações cai abaixo da média de cima para baixo.
O oito de Granville é um sistema de negociação muito simples e bem conhecido, mas parece ser muito genérico e precisa de ajustes específicos em diferentes mercados.
[Disclaimer] There are risks in the market, and investments should be cautious. This article does not constitute investment advice, and users should consider whether any opinions, viewpoints or conclusions in this article are applicable to their specific situation. Invest at your own risk.
Este artigo é reproduzido com autorização de 'ShenChao TechFlow'.
Autor original: 4Alpha Research