Bots de grelha para futuros: guia completo de negociação automatizada

Grids-robots para futuros são uma ferramenta poderosa para automatizar as suas estratégias de negociação na plataforma Bybit. Estes bots foram desenvolvidos para abrir posições longas e curtas em intervalos regulares de tempo dentro de uma faixa de preço estabelecida, permitindo-lhe lucrar com as oscilações do mercado.

O que precisa de saber sobre os grids-robots e a sua funcionalidade

Os grids-robots para futuros destinam-se a operar em mercados voláteis e laterais, onde os preços estão em constante oscilação. A ideia principal é colocar ordens de compra e venda em diferentes níveis de preço, formando uma espécie de “rede”. Quando o preço executa uma das ordens, o bot automaticamente coloca uma nova ordem na direção oposta, gerando lucro em cada ciclo de compra e venda.

Atualmente, a plataforma Bybit oferece três modos de negociação com grids:

• Modo neutro — ideal para mercados altamente voláteis sem tendência clara
• Modo long — aproveita a instabilidade durante tendências de alta
• Modo short — utiliza quedas de preço em movimentos de tendência de baixa

Especificações técnicas e contratos suportados

Atualmente, os grids-robots para futuros suportam exclusivamente contratos USDT永续. O sistema identifica automaticamente todas as pares de negociação disponíveis para os quais pode lançar um grid-robot. É importante notar que os bots negociam apenas dentro do limite de risco de primeiro nível da paridade selecionada. Por exemplo, para BTCUSDT, o valor máximo de posição que pode abrir é até 2.000.000 USDT.

A estrutura de comissões segue o sistema padrão da Bybit para contratos USDT永续. Tenha em conta que a comissão de financiamento é cobrada a intervalos de financiamento do contrato negociado. Uma comissão negativa indica que você recebe uma comissão (lucro), enquanto uma comissão positiva significa que paga uma taxa.

Requisitos de conta, verificação e execução de operações

Para usar os grids-robots, é necessário passar pelo KYC padrão para pessoas físicas. Toda a negociação via grid-robot é feita através da sua conta de Financiamento. Quando cria um bot, o sistema transfere automaticamente o valor investido da sua conta de Financiamento para o grid-robot. Ao parar o bot, o valor investido e o lucro obtido (se houver) são devolvidos automaticamente para a sua conta de Financiamento.

Todos os bots mantêm posições de negociação em modo cross-margin e executam a estratégia de grid trading em modo unidirecional. Os valores de investimento alocados para cada bot não podem ser distribuídos entre vários bots. Os lucros e perdas gerados por uma posição de um bot são isolados dentro do próprio bot e não compensam perdas de outros bots.

Limites e parâmetros de configuração dos grids-robots

Número de redes (grids): o sistema define um mínimo de 2 e um máximo de 400 redes, dependendo do intervalo de preço definido por si. Se estabelecer um intervalo de preço mais estreito, o número máximo de redes será reduzido para garantir lucro positivo e que a receita supere as comissões em condições normais de mercado.

Limites do intervalo de preço:

• Preço superior: de preço mínimo × 1,005 até 999.999
• Preço inferior: de preço de mercado × 10% até 999.999

Número de bots a operar simultaneamente: pode ter até 50 grids-robots a operar ao mesmo tempo na sua conta.

Valores de investimento: a limitação depende do preço superior, inferior e do número de redes definidos. Os valores mínimos e máximos específicos serão exibidos no campo “Investimento” com base nos seus parâmetros.

Configuração e modificação dos grids-robots

Após lançar um bot, pode alterar dois parâmetros:

1. Investimento (USDT) — aumentar ou retirar margem do bot
2. TP/SL (Take Profit / Stop Loss) — definir novos níveis de encerramento de posição

É importante saber que tanto a adição de margem quanto a retirada de fundos afetam o cálculo do TP/SL. Quando adiciona margem, o TP/SL será acionado com valores maiores, pois são calculados como uma percentagem do valor atual do investimento no bot.

A nova estratégia de negociação é implementada imediatamente após a alteração e o salvamento bem-sucedido dos parâmetros. O valor máximo que pode retirar é determinado pelo lucro realizado mais a margem adicional, ou pela margem remanescente — dependendo de qual for menor. O valor inicial de investimento deve permanecer dentro do bot e não pode ser retirado.

Cálculo de lucros e compreensão dos indicadores P&L

Ao trabalhar com o grid-robot, terá acesso a três indicadores principais de lucro:

Lucro do grid — lucro acumulado de cada par de ordens de compra e venda concluídas na estratégia atual. Mostra a eficiência do seu bot na execução da estratégia de rede.

P&L total — inclui o lucro realizado mais o lucro não realizado de posições abertas. É calculado com base na diferença entre o preço médio de entrada e o preço de mercado atual. Este indicador é mais relevante após o encerramento do bot.

P&L atual — calculado como: Lucro realizado + Lucro não realizado - grid lucro acumulado. Os utilizadores devem observar o P&L total para uma avaliação mais precisa dos resultados.

Pode ver um P&L total negativo mesmo com lucro do grid positivo. Isto ocorre quando as posições abertas no bot estão a gerar perdas que não podem ser totalmente compensadas pelo lucro realizado do grid. Assim que essas posições forem fechadas com lucro, o P&L total melhorará.

Todo o lucro permanece dentro do grid-robot durante a sua operação. Após o encerramento, os investimentos e lucros são automaticamente transferidos para a sua conta de Financiamento.

Cenários de encerramento dos grids e gestão de riscos

O grid-robot para futuros encerra-se automaticamente nos seguintes casos:

1. A posição atinge o nível de take profit definido
2. A posição atinge o nível de stop loss definido
3. A sua posição leva à liquidação (quando o nível de manutenção de margem atinge 100% ou mais)

Na liquidação, em modo neutro, a perda máxima é igual ao seu investimento no bot. A liquidação de um grid-robot não afeta os outros bots ou posições de negociação de derivados.

Se o preço de mercado sair do intervalo de preço definido por si, o grid-robot não colocará novas ordens até o preço retornar ao intervalo. As posições já colocadas permanecem abertas. Pode parar manualmente o bot a qualquer momento.

Diagnóstico de problemas e condições específicas de negociação

Por que as ordens não são executadas? Todas as ordens de compra e venda em modo neutro requerem margem. O bot trata todas as ordens como “ordens de abertura”, mas fecha a posição ao executar ordens opostas. Se as ordens na direção contrária não forem executadas, pode indicar saldo insuficiente.

Por que o número total de ordens não corresponde ao número de redes? Isto pode acontecer em mercados voláteis, quando o preço ultrapassa o intervalo definido em pouco tempo e a ordem não é colocada. Nosso grid-robot usa modo de ordens dinâmicas — quando o preço retornar ao intervalo, o bot ajudará a colocar a ordem novamente, otimizando o uso de capital e lucro.

Quando o valor da posição do grid-robot excede o primeiro nível de risco de limite: o sistema suspende temporariamente a colocação de novas ordens limite até que o valor da posição retorne ao limite.

Impossibilidade de criar um grid-robot pode estar relacionada a:

• USDT insuficiente na conta de Financiamento para o valor mínimo de investimento
• Parâmetros definidos fora do intervalo permitido
• Restrições na sua conta por motivos de segurança

Se o problema persistir, contacte o suporte da Bybit através do formulário no site.

Limites e condições de uso dos grids-robots

Bónus e economias de comissão obtidos através de outros programas da Bybit não podem ser utilizados nos grids-robots de futuros. Pode verificar o valor transferido para criar o bot indo a Ativos → Conta de Financiamento → Histórico, selecionando Bot no filtro Tipo na página de Todas as transações.

Os grids-robots de futuros representam uma forma eficiente de automatizar a sua negociação em mercados voláteis. Compreender todos os parâmetros, limites e mecânicas de funcionamento destes bots ajudará a maximizar os lucros e a gerir riscos de forma adequada.