Galaxy Digital lança fundo de hedge de 100 milhões de dólares, focado em ativos digitais e tecnologia financeira

A Galaxy Digital, liderada por Майк Новограцов, está a preparar-se para lançar um fundo de hedge de até 100 milhões de dólares, visando oportunidades de mercado nos setores de ativos digitais e tecnologia financeira. Segundo o Financial Times, este fundo de hedge planeia iniciar-se no primeiro trimestre de 2026, adotando estratégias de investimento flexíveis para responder à volatilidade do mercado.

Estratégia dupla: combinação de posições longas e curtas

A principal vantagem deste fundo de hedge reside na sua alocação de posições flexível. O gestor de fundos, Joe Amato, afirmou que o fundo irá simultaneamente estabelecer posições longas e curtas, o que significa que poderá lucrar tanto com a valorização dos ativos quanto com a sua queda. Esta estratégia de operação bidirecional permite ao fundo captar mais oportunidades de lucro durante períodos de volatilidade do mercado.

Em comparação com métodos tradicionais de investimento unidirecionais, este mecanismo flexível do fundo de hedge consegue responder melhor à incerteza do mercado, especialmente no contexto de rápida evolução dos setores de criptomoedas e tecnologia financeira.

Distribuição 70/30: combinação estratégica de tokens criptográficos e ações financeiras

A Galaxy Digital elaborou cuidadosamente a alocação de ativos para este fundo. Aproximadamente 30% do capital será investido em tokens criptográficos, enquanto os restantes 70% serão direcionados para ações do setor de serviços financeiros. A empresa acredita que o setor financeiro está a passar por uma transformação profunda impulsionada pela tecnologia de ativos digitais, ao mesmo tempo que enfrenta mudanças regulatórias significativas.

Esta proporção reflete a avaliação da Galaxy Digital sobre a estrutura do mercado — otimista quanto ao potencial de crescimento dos ativos criptográficos, ao mesmo tempo que valoriza as oportunidades de investimento que surgem com a modernização das instituições financeiras tradicionais.

Momento ideal: política do Federal Reserve e adoção de criptomoedas como impulso duplo

A Galaxy Digital escolheu lançar este fundo de hedge neste momento não por acaso. Amato destacou numa entrevista que as expectativas de redução das taxas de juros pelo Federal Reserve, juntamente com a expansão contínua do uso de criptomoedas, criam um momento ideal para o lançamento do fundo.

O apoio de escritórios familiares, investidores de alto património e investidores institucionais também demonstra o reconhecimento do mercado à estratégia. A própria Galaxy Digital investiu uma parte do seu capital, demonstrando confiança no futuro do fundo por parte da gestão.

Império de gestão de ativos da Galaxy Digital

Como líder no setor de investimentos em ativos digitais, a Galaxy Digital construiu uma vasta escala de gestão de ativos. Atualmente, gere cerca de 17 bilhões de dólares em ativos, tendo registado um lucro superior a 500 milhões de dólares no último trimestre (Q3 de 2025).

Novogratz, há quase uma década, imaginou inicialmente a Galaxy como uma firma de fundos de hedge, ajustando posteriormente a estratégia para se focar na gestão de ativos. O lançamento deste novo fundo de hedge é, de certa forma, uma extensão da estratégia fundamental da empresa, refletindo também a capacidade de adaptação da gestão às condições de mercado.

Aprovação para expansão do centro de dados no Texas e aumento de investimentos em infraestrutura

Além do lançamento do fundo de hedge, a Galaxy Digital também tem feito progressos na área de infraestrutura. O centro de dados Helios, localizado no oeste do Texas, recebeu recentemente aprovação para aumentar a sua capacidade de energia em 830 MW. A ERCOT, operadora do sistema de energia do Texas, aprovou o plano de expansão após concluir os estudos necessários de conexão de carga elevada.

Esta iniciativa demonstra o compromisso da Galaxy Digital em consolidar a sua posição de liderança na infraestrutura de ativos digitais e criptomoedas, apoiando o crescimento contínuo do seu negócio através da expansão da capacidade dos centros de dados.

Reação do mercado e perspectivas futuras

Nos últimos dias, as ações da Galaxy Digital sofreram pressão devido à volatilidade do mercado, caindo mais de 6,4% na terça-feira, refletindo a pressão de ajuste do mercado como um todo. No entanto, a empresa continua a avançar com o desenvolvimento do fundo de hedge e a expansão da infraestrutura, demonstrando um compromisso firme com o crescimento a longo prazo.

Ao lançar este fundo de hedge de 100 milhões de dólares, a Galaxy Digital oferece aos investidores uma nova via de participação nos investimentos em ativos digitais e tecnologia financeira, além de reforçar a sua posição estratégica no setor.