Como estabelecer o seu próprio sistema de gestão de risco?

1. Quando se fala em sistema de gestão de risco, o mais importante é o controle da sua posição, BTC com uma alavancagem máxima de 10x, ETH com uma alavancagem que só pode chegar a 5-7x, portanto, para evitar o liquidation, o primeiro passo é reduzir a alavancagem.
2. Encontrar um sistema de negociação que se adapte a si e aprimorá-lo continuamente, em qualquer momento ao abrir uma ordem, deve haver uma lógica, não fazer de forma aleatória.
3. Reduzir a frequência de abertura de ordens, sem falar se você trabalha ou não para a corretora, primeiro, se você negocia frequentemente, isso leva a uma mentalidade de estar sempre procurando oportunidades, e ao sofrer perdas e retrações, essa mentalidade se intensifica, levando a negociações de vingança, e no final, a uma grande perda ou até liquidation.
4. Nunca jogue em altcoins de imitação, aqui estão alguns motivos: primeiro, mesmo que você tenha sorte e ganhe dinheiro com altcoins de imitação, você vai perder de volta, isso é uma questão de tempo. Além disso, a margem de manutenção dessas altcoins é muito alta. Aqui está uma explicação: a relação de margem de manutenção alta ou baixa está relacionada ao seu risco de liquidation. Por exemplo, $BTC tem uma margem de manutenção de 0,5%, então a margem de garantia de uma altcoin de imitação será 10 vezes ou até 20 vezes maior. Portanto, ao negociar em altcoins de imitação, é mais fácil sofrer liquidation, pois o sistema de gestão de risco da corretora não quer que você perca dinheiro com uma posição não coberta, por isso aumenta a margem de manutenção dessas moedas, devido à baixa liquidez e profundidade de mercado, você não consegue suportar a volatilidade. Mesmo com baixa alavancagem, não adianta nada. Com uma alavancagem de 10x em altcoins de imitação, você pensa que pode suportar uma volatilidade de pelo menos 7,5%, mas se a margem de manutenção for 10% e a margem inicial for 12,5%, uma variação de 2,5% fará com que sua posição de 10x seja liquidada forçadamente. Além disso, com taxas de financiamento caras, a liquidação é apenas uma questão de tempo. Não somos infinitos em balas, então lembre-se: nunca jogue em altcoins de imitação. Não inveje quem ganha dinheiro com altcoins de imitação!
Por fim, desejo a todos que alcancem a liberdade financeira o mais cedo possível. Siga-me para mais conhecimentos úteis.