Nos últimos dias, há bastante discussão sobre os movimentos do DeepSeek, e esta semana há realmente algumas novidades que valem a pena acompanhar.

Começando pelo panorama geral, o efeito de superciclo na área de armazenamento começou a se espalhar para os segmentos downstream, com notebooks e telemóveis nacionais a aumentarem de preço. Na criação de porcos, o desequilíbrio entre oferta e procura está bastante acentuado, e os especialistas do setor preveem que, no segundo trimestre deste ano, o preço do porco possa voltar ao ponto de equilíbrio entre lucro e prejuízo. No âmbito financeiro, a decisão do Federal Reserve de não cortar juros em janeiro já está praticamente precificada, sendo que a primeira janela de corte de juros só deve ocorrer em junho.

O foco principal é o DeepSeek V4, cuja informação indica que será oficialmente lançado antes ou após o Ano Novo Chinês. O mais importante é que a capacidade de programação de IA desta versão já superou a do Claude, o que realmente tem peso na indústria.

Falando de oportunidades de investimento, os robôs humanoides podem ser o setor mais promissor. O mercado está cheio de conceitos, mas poucos realmente conseguem se concretizar e gerar fluxo de caixa; os robôs humanoides são um deles. Analisando a cadeia de produção, ela se divide em quatro partes: cérebro, cerebelo, sistema de percepção e sistema de execução. Braços ágeis, sensores de torque de seis graus de liberdade, redutores harmônicos, parafusos de esferas e montagem de máquinas completas têm barreiras tecnológicas elevadas, e a longo prazo, seu valor de configuração é considerável.

Se o DeepSeek V4 for lançado conforme o planejado, aproveitando essa onda de oportunidades na cadeia de produção de robôs humanoides, pode ser uma boa estratégia fazer alguns investimentos de preparação antes do feriado.