Padrões de reversão de mercado: 5 técnicas de leitura de gráficos que todo trader deve conhecer

Para aqueles que vivem no mundo do trading de moedas, reconhecer as características específicas dos gráficos de preços é uma habilidade fundamental. Hoje vamos falar sobre reversal patterns, que são padrões gráficos que ajudam a prever mudanças de tendência sem depender de indicadores adicionais.

O que são os Reversal Patterns

Reversal patterns ou padrões de reversão de tendência, são sinais que aparecem no gráfico de preços quando o mercado está prestes a mudar de direção, seja de alta para baixa ou vice-versa.

Esses padrões geralmente ocorrem quando a tendência atual perde força. Você pode aproveitar esses sinais para planejar entradas e saídas de posições de trading. Seja você um investidor de longo prazo ou um trader de curto prazo, reversal patterns são igualmente úteis.

• Swing Traders: podem usar reversal patterns em gráficos semanais ou diários para decidir investimentos de médio prazo
• Traders de curto prazo: podem aplicar em gráficos menores, como de 5 ou 15 minutos, para capturar movimentos de curto prazo

A facilidade de identificar reversal patterns é que eles podem ser vistos a olho nu, mas para aumentar a precisão das decisões de trading, recomenda-se usar outros instrumentos de análise, como indicadores técnicos para confirmar os sinais.

Por que os Reversal Patterns são importantes para os traders

Reversal patterns são importantes porque fornecem sinais iniciais de que uma mudança de tendência está ocorrendo, ao invés de apenas prever movimentos futuros. Você consegue visualizá-los claramente nos gráficos.

Ao aprender esses padrões desde cedo, você ganha uma vantagem na tomada de decisão de investimento. É por isso que traders profissionais dão tanta importância ao estudo de padrões gráficos.

Vantagens de usar Reversal Patterns

• Fáceis de usar: não requerem configurações complexas de indicadores, basta um gráfico de preços
• Acessíveis para todos os níveis: iniciantes e experientes podem aprender e aplicar
• Funcionam com qualquer ativo: moedas, ações ou commodities, reversal patterns funcionam da mesma forma
• Alta precisão: porque você observa o movimento de preço diretamente, ao invés de esperar por sinais de indicadores

Desvantagens a serem observadas

• Interpretação variável: diferentes traders podem perceber o mesmo padrão de formas distintas, levando a decisões diferentes
• Importância do timeframe: reversal patterns mais confiáveis geralmente aparecem em timeframes maiores, como (4 horas, diário, semanal)
• Necessidade de uma tendência anterior clara: para reconhecer uma reversão, a tendência anterior deve estar bem definida

Diferença entre Pattern de Continuação e Pattern de Reversão

Muitas vezes há confusão entre esses dois tipos de padrões, ambos podem ser de Continuação ou de Reversão.

5 Reversal Patterns que todo trader deve conhecer

1. Topo Duplo: sinal de reversão de baixa

Topo Duplo é um padrão de reversão que ocorre após uma tendência de alta prolongada. Caracteriza-se por dois picos de preço próximos um do outro.

Como se forma:

• O preço sobe até o primeiro pico
• Depois recua, mostrando força de venda
• O preço tenta subir novamente, mas atinge um nível próximo ao primeiro pico
• Essa tentativa indica que os compradores estão perdendo força
• O preço recua novamente, formando um fundo

Confirmação e entrada: O padrão é confirmado quando o preço rompe o fundo (que é chamado de neckline). A maioria dos traders usa a medida da distância do topo ao neckline para projetar o alvo de preço após o rompimento.

2. Cabeça e Ombros: padrão de reversão mais confiável

Cabeça e Ombros é considerado o padrão mais confiável para prever reversões de alta para baixa. Caracteriza-se por três picos: ombro esquerdo, cabeça e ombro direito, sendo a cabeça o pico mais alto.

Estrutura do padrão:

• Ombro esquerdo: preço sobe até o pico e recua
• Cabeça: preço sobe ainda mais, atingindo um pico maior que o ombro esquerdo, depois recua abaixo da neckline
• Ombro direito: preço sobe novamente, mas o pico é menor que a cabeça, e depois recua

Sinal de entrada: Quando o preço rompe a neckline (que conecta os fundos do ombro esquerdo e direito), a reversão é confirmada, permitindo uma entrada de venda.

O alvo de preço costuma ser calculado subtraindo a altura da cabeça da neckline.

3. Fundo Duplo: sinal de reversão de alta

Fundo Duplo é o oposto do Topo Duplo, aparece após uma tendência de baixa e indica que o mercado pode virar para alta.

Formação:

• O preço cai até o primeiro fundo (bottom)
• Depois sobe, mostrando força de compra
• O preço cai novamente, atingindo um nível próximo ao primeiro fundo (segundo bottom)
• Essa tentativa mostra uma zona de suporte forte
• O preço sobe novamente, rompendo a neckline

Entrada: Quando o preço rompe a neckline (que conecta os picos do movimento de alta intermediário), a reversão é confirmada, sendo uma boa oportunidade de compra.

4. Triângulo Ascendente: padrão de continuação de alta

Triângulo Ascendente indica que a tendência de alta deve continuar. Aparece como uma área triangular com o preço se consolidando.

Estrutura do padrão:

• Linha de resistência horizontal (resistência dos vendedores)
• Linha de tendência de alta (fundos ascendentes)
• As duas linhas convergem no topo (pico)

Sinal de entrada: Quando o preço rompe a resistência horizontal, a continuação de alta é confirmada. Os compradores podem entrar após o rompimento.

Meça a altura do triângulo na sua maior largura e projete a partir do ponto de rompimento para estimar o alvo de preço.

5. Triângulo Descendente: padrão de continuação de baixa

Triângulo Descendente indica que a tendência de baixa deve continuar. É semelhante ao Triângulo Ascendente, mas invertido.

Estrutura do padrão:

• Linha de suporte horizontal (resistência dos compradores)
• Linha de tendência de baixa (picos descendentes)
• As linhas convergem na parte inferior

Sinal de entrada: Quando o preço rompe o suporte horizontal para baixo, a continuação de baixa é confirmada. Os vendedores podem entrar na posição.

Projete o alvo de preço medindo a altura do triângulo e subtraindo do ponto de rompimento.

Resumo sobre Reversal Patterns

Reversal patterns são ferramentas poderosas de análise técnica que ajudam os traders a identificar mudanças de tendência desde o início.

Ao entender as características desses 5 padrões, suas decisões de trading se tornarão mais precisas e confiantes. Mas lembre-se de usar outros instrumentos, como indicadores técnicos, para confirmar os sinais e reduzir riscos de sinais falsos.

Na prática, uma boa leitura de gráficos aprofundará seu entendimento do comportamento do mercado e permitirá lucros consistentes.