Consegues dormir mesmo com uma perda latente de quase 40%? Não é por seres despreocupado, é porque a gestão de posição é a chave da sobrevivência.

Em novembro de 2022, com o colapso da FTX, perdi diretamente 38% do saldo, mas nessa noite dormi como sempre — porque só estava com meia posição aberta, ainda tinha munição na mão.

Nestes oito anos a batalhar neste sector, sigo uma regra de ferro: divido o capital em cinco partes, e só uso uma de cada vez para entrar em combate. O stop loss de cada posição é fixo nos 10%, o que significa que cada erro só me faz perder 2% do total; mesmo que tropece cinco vezes seguidas, a perda total é de apenas 10%, e ainda fico com quatro fichas para recuperar.

Para o take profit, ainda mais disciplina — saco parte a cada 20% de lucro, e faço o cash out para USDC para aproveitar arbitragem. Só nesta estratégia, desde dezembro passado, consegui um rendimento anualizado de 27%, mais do que muitos mining pools oferecem.

No mês passado, um júnior que orientei começou com 30 mil USDT e, seguindo esta estratégia à risca, triplicou para 62 mil em três meses. Quando o XRP caiu 22% de repente, ele escapou porque se recusou a entrar enquanto o gráfico diário não superava a média móvel de 60 dias.

Quando a tendência não está certa, o melhor é ficar quieto. Mais vale perder uma oportunidade do que apanhar uma faca a cair.

Já pisei todos os buracos deste caminho por ti, não vás agora saltar para dentro deles descalço.