【19 de novembro Tabela de Opções das ações americanas】

O mercado continua a ter uma pequena recuperação, S&P 500 +0,38%, Nasdaq +0,59%, VIX recuou para cerca de 23, aparentando calma, mas os fundos de opções estão claramente a aumentar a cobertura em ativos de alta Beta.
$Coinbase Global(COIN)$ O volume de transações de Put hoje é de aproximadamente 9,53 bilhões de dólares, representando quase 100%, com várias transações de Put de 520/500/430 com vencimento em novembro de 2025, cada uma com um valor nominal de 1,5 a 2,5 bilhões de dólares, e a maioria sendo realizada a um preço médio, parecendo mais como um seguro de risco de cauda a longo prazo para grandes fundos após uma queda de aproximadamente 25% de 340 dólares para 260 dólares. Estratégia: Para quem possui ações da COIN / posições em moeda, pode-se considerar a abordagem das instituições, utilizando Put de proteção ligeiramente fora do dinheiro com vencimento em 6 a 12 meses para garantir um piso, ou usando a venda de Call ligeiramente fora do dinheiro + compra de Put com vencimento mais distante para reduzir o custo líquido.
$Microsoft(MSFT)$ Call teve um volume de 239 milhões de dólares, com 96% de participação em Calls, mas uma venda líquida de cerca de 192 milhões de dólares, resultando em uma relação de compra e venda de apenas 0,1:1; além disso, o preço das ações caiu de 507 para a faixa de 487 nos últimos dois dias, uma correção de cerca de 4%, e as preocupações do mercado sobre os custos de investimento em IA e fricções internas indicam mais uma tendência de realização de lucros em alta + a escrita coberta de Calls. Estratégia: MSFT é mais adequado para negociações de intervalo "com queda limitada" usando Covered Call de curto prazo / Put Spread com posição leve, em vez de continuar apostando em Calls longas.
$NVIDIA(NVDA)$ teve um resultado financeiro muito acima do esperado, com receitas de centros de dados e orientações para o Q4 mantendo-se altas, resultando em um aumento de cerca de 2,8% no preço das ações, que subiu novamente no after-hours. No ranking de compras e vendas, as opções de compra continuam a ser compradas líquidas, indicando que o sentimento em torno do líder de IA central ainda é majoritariamente positivo. Estratégia: otimista, mas receoso de volatilidade, substitua a busca por altas com uma estratégia de spread em mercado em alta, o que se alinha melhor com o atual estado financeiro de "continuar otimista, mas começar a contabilizar".
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