Quando falamos de indicadores, a primeira coisa que vem à maioria das mentes são aquelas ferramentas baseadas em cálculos matemáticos que aparecem em um gráfico de negociação e ajudam os traders a tomar decisões financeiras. A maioria não sabe que indicadores nem sempre se referem a indicadores técnicos. Outra forma de indicador ainda relevante para traders, seja de ações ou criptomoedas, são os indicadores de mercado.

O que é um indicador de mercado de criptomoedas?

Um indicador do mercado de criptomoedas pode ser descrito como uma ferramenta usada para analisar a ação de preço ou volume de uma criptomoeda. O objetivo de um indicador é ajudar os traders a identificar e prever tendências de preço, momentum, ou mesmo a volatilidade do token no mercado. Ao usar essas ferramentas, os traders podem entender melhor o mercado e tomar decisões mais informadas sobre comprar, vender, ou manter uma moeda.

Indicadores do mercado de criptomoedas são cálculos matemáticos que consideram dados sobre a história de preços de uma moeda, volume e interesse aberto nessa moeda ou no mercado como um todo. No mundo moderno de negociação, os indicadores do mercado de criptomoedas são frequentemente representados como linhas, curvas, barras ou até mesmo velas em um gráfico de negociação. Representações visuais das figuras ou valores calculados ajudam os negociantes a dar uma única olhada nas possíveis tendências de preços futuras.

No entanto, nenhum indicador de mercado é 100% preciso o tempo todo. O mercado de criptomoedas é um espaço de ritmo acelerado que apresenta tokens e ativos com alta volatilidade. Como tal, confiar muito nos indicadores de mercado não é aconselhável. A melhor maneira de visualizar os indicadores é como ferramentas valiosas que podem ser incorporadas aos métodos de negociação com base na análise fundamental ou no sentimento do mercado para criar uma estratégia abrangente de negociação.

História dos Indicadores de Mercado

A história dos indicadores de mercado está, na verdade, profundamente entrelaçada na história e evolução do próprio comércio. Com indicadores de mercado e índices do mercado de ações, o ponto de partida é o final do século XIX, com o Dow Jones Industrial Average (DJIA), desenvolvido para rastrear 12 grandes ações industriais.

Antes do desenvolvimento do índice DJIA, investidores e traders apenas registravam e acompanhavam os preços das ações nas várias bolsas de valores manualmente. Alguns desses investidores ou corretores criavam suas próprias médias de preços informais e índices com base em um grupo selecionado de ações. No entanto, no século XIX, surgiram organizações baseadas em negociações e intimamente relacionadas à bolsa de valores, e a partir de uma dessas reuniões formalizadas surgiram métodos mais formalizados e melhor desenvolvidos para acompanhar o mercado. Charles Henry Dow, juntamente com Edward Jones e Charles Bergtresser, fundaram a Dow Jones & Company para acompanhar os preços das ações. Mais tarde, eles desenvolveram e introduziram seu próprio índice DJA que acompanhava o desempenho de 12 ações.

Eventualmente, o índice foi renomeado para DJIA e expandido para incluir 12 grandes ações industriais. O índice de ações DJIA tornou-se uma referência importante para o mercado de ações e foi rapidamente seguido por outros índices de ações como o índice S&P 500 desenvolvido pela Standard & Poor e então o primeiro fundo de índice, o Vanguard 500 Index Fund.

Classificações de Indicadores de Mercado

Indicadores de mercado são ferramentas quantitativas que fornecem informações aos traders sobre a condição do mercado, as quais eles podem usar para fazer previsões sobre as tendências futuras do mercado. Essas ferramentas quantitativas são todas baseadas em modelos matemáticos e fórmulas, mas essas fórmulas diferem entre os diferentes tipos de indicadores. Os Indicadores de Mercado podem ser classificados nas seguintes categorias:

1. Indicadores de Tendência

Uma tendência de mercado refere-se à direção do preço de um ativo ou do mercado ao longo de um determinado período. Um indicador de tendência é uma ferramenta que permite aos traders examinar a força de uma determinada tendência de mercado, permitindo que eles façam previsões melhores sobre a direção em que o mercado se move. Alguns indicadores de tendência comuns incluem

Médias Móveis

O indicador de média móvel é uma ferramenta baseada em análise técnica que pode analisar as tendências de ações individuais e do mercado em geral. A média móvel é apresentada como uma única linha no gráfico de negociação, e a direção em que ela se move fornece pistas relacionadas à tendência de preço.

Quando a linha está reta, frequentemente sinaliza que a tendência de preço é variada e relativamente estável. Quando está inclinada para cima, sinaliza tendências de alta iminentes, e quando apontada para baixo, expõe uma linha de tendência negativa.

Origem: gate.io

O indicador de média móvel tem diferentes períodos; os mais comumente usados incluem 15, 20, 30, 50, 100 e 200. Para os traders que desejam decidir sobre o mercado mais amplo, os períodos de tempo de 50, 100 e 200 são os mais adequados.

A média móvel é confiável nos mercados de criptomoedas e de ações, e existem muitas variantes. Exemplos incluem a Média Móvel Simples (SMA), Média Móvel Exponencial (EMA), Média Móvel Adaptativa de Mesa (MEMA) e Convergência e Divergência de Média Móvel (MACD).

Ichimoku Cloud

Este indicador técnico fornece uma imagem geral da tendência do mercado. O indicador de nuvem Ichimoku é uma nuvem no gráfico de preços que define níveis de suporte e resistência, ao mesmo tempo em que fornece possíveis sinais de negociação.

Origem: investopedia

A nuvem Ichimoku coleta várias médias, que são então plotadas em um gráfico de negociação na forma de uma nuvem. A ferramenta é bastante complexa e possui vários componentes. É representada por outras cinco médias móveis: Tenkan Sen, Kijun Sen, Senkou Span A, Senkou Span B e Chikou Span. A nuvem Ichimoku é composta por todas as cinco linhas e normalmente aparece como vermelha em uma tendência de baixa e verde em uma tendência de alta.

Parabolic SAR

O SAR parabólico é um indicador típico de tendência que ajuda os traders a prever as direções do preço do ativo. O método mais popular em que o indicador é usado é identificar pontos de saída e entrada. Também conhecido como sistema de parada e reversão, o SAR parabólico aparece no gráfico de negociação como uma série de pontos que aparecem abaixo ou acima da linha de preço, dependendo da direção da tendência. Onde o sinal de tendência é de alta, o ponto é colocado acima e onde é de baixa, é colocado acima da linha de preço.

Origem: gate.io

2. Indicadores de Momentum

Um indicador de momentum mede a rapidez com que o preço de um ativo muda, em vez da taxa de preço em si. Eles mostram quando o ativo está sobrecomprado e sobrevendido, o que pode, por sua vez, indicar uma possível reversão de tendência.

Índice de Força Relativa (IFR)

Também conhecido como índice de força relativa (RSI), o RSI é uma ferramenta de análise técnica oscilante que acompanha o quão rápido o preço de um ativo muda durante um período de negociação (geralmente 14 dias). O RSI oscila entre 0 e 100. Um valor de RSI de 70 significa que o token está sobrecomprado e há potencial para uma reversão de tendência de baixa. Se estiver abaixo de 30, pode significar que o ativo está sobrevendido e há uma possível reversão de tendência de alta.

Fonte: strike.dinheiro

Oscilador Estocástico

Este é outro indicador de momento de análise técnica que abrange os dados de preço de uma moeda durante um período específico. Assim como o RSI, a escala do oscilador estocástico começa em 0 e termina em 100. Os níveis mais comuns estão entre 20 e 80, leituras acima deste último mostrando uma tendência de mercado sobrecomprada e abaixo de 20 indicando um mercado sobrevendido.

Fonte: gate.io

3. Indicadores de Volume

Como o nome sugere, indicadores de volume permitem que os traders façam previsões com base na ação de volume de uma moeda específica. Ao analisar o volume de uma moeda ou de um mercado como um todo em comparação com sua ação de preço, os traders podem identificar se uma tendência é forte ou fraca e determinar por quanto tempo a tendência provavelmente vai durar.

Facilidade de movimento

O indicador de Facilidade de Movimento (EOM) é uma ferramenta única que utiliza dados sobre o preço e o volume de uma moeda para determinar o momentum das mudanças de preço. É como um velocímetro para o mercado que mostra o quão facilmente ou rapidamente o preço de uma moeda se move para cima ou para baixo. O EOM oscila em torno de uma linha zero, com valores positivos indicando que os movimentos de preço para cima estão acontecendo com volume relativamente alto, sugerindo força na tendência. Por outro lado, valores negativos de EOM sugerem que o preço da moeda está se movendo para baixo mais facilmente ou rapidamente. Considerando tanto o preço quanto o volume, o EOM fornece insights valiosos sobre a força por trás das tendências do mercado, ajudando os traders a identificar possíveis rupturas ou reversões.

Fonte: investopedia

Volume no Balanço (OBV)

O On-Balance Volume (OBV) é um indicador baseado em momento que rastreia as mudanças no volume de negociação para prever os movimentos de preços. É como uma contagem contínua de volume, onde o aumento dos preços aumenta o OBV, e os preços em queda o diminuem. Isso cria uma imagem saudável da pressão de compra e venda, revelando se o volume flui para dentro ou para fora de uma moeda. Ao analisar essas tendências, os comerciantes podem antecipar possíveis rupturas ou reversões de tendências. Quando há uma divergência entre as tendências de preço e volume consideradas pela ferramenta, isso pode sinalizar uma mudança iminente na direção da tendência.

Fonte: corporatefinanceinstitute

O OBV funciona como um indicador líder, sugerindo que as mudanças no volume precedem as mudanças no preço. Ele ajuda os comerciantes a identificar as fases de acumulação (aumento do OBV com aumento dos preços) e distribuição (queda do OBV com queda dos preços), fornecendo informações valiosas sobre a força subjacente de uma tendência. Usar o OBV com outros indicadores de mercado ajuda a fornecer uma compreensão mais ampla e abrangente do mercado cripto e, consequentemente, fazer melhores negociações.

4. Indicador de Volatilidade

A volatilidade é um conceito-chave no trading, especialmente no mercado de criptomoedas, pois representa o grau de flutuação de preços. Alta volatilidade significa grandes e rápidas oscilações de preços, enquanto baixa volatilidade indica mudanças de preços menores e menos frequentes. Os indicadores de volatilidade ajudam os traders a analisar essas flutuações de preços para tomar decisões de trading melhores.

Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger consistem em uma linha média e duas bandas externas. A linha média é um indicador por si só, no sentido de que é uma média móvel de preços. Enquanto as bandas externas são calculadas com base na volatilidade do preço. Quando as bandas são estreitas, pode significar baixa volatilidade e, quando são largas, mostra alta volatilidade.

Intervalo Médio Verdadeiro (ATR)

A Média Amplitude Verdadeira (ATR) é um indicador técnico que mede a volatilidade do mercado. Geralmente é calculada como uma média móvel de 14 dias da faixa de preço de um ativo.

Origem: gate.io

A verdadeira amplitude é o maior valor entre os seguintes cálculos:

Corrente Alta - Corrente Baixa

Baixa Atual - Preço de Fechamento Anterior

Mínima atual - Fechamento anterior

Canais de Keltner

As Keltner Channels são um indicador técnico baseado na volatilidade composto por três linhas: uma linha de média móvel central mais faixas superiores e inferiores que são definidas a uma distância dessa linha central. A largura das faixas é baseada na volatilidade do preço do ativo subjacente. Eles são semelhantes às Bandas de Bollinger, mas as Keltner Channels usam a média do intervalo verdadeiro (ATR) para calcular as faixas, enquanto as Bandas de Bollinger usam o desvio padrão.

Como Analisar Tendências de Cripto com Indicadores de Mercado

A negociação de criptomoedas envolve o uso de indicadores técnicos para analisar e identificar possíveis oportunidades de negociação e tomar decisões informadas. Essas ferramentas destacam as tendências de mercado, o momentum, a volatilidade e os níveis de suporte/resistência.

Os traders frequentemente utilizam uma combinação de indicadores para confirmar sinais e melhorar suas chances de sucesso. Por exemplo, um trader pode utilizar uma média móvel para identificar uma possível mudança de tendência e então confirmar o sinal com um indicador de momentum como o RSI ou o Moving Average Convergence Divergence. Além disso, os traders podem utilizar indicadores de volatilidade como Keltner Channels ou o Average True Range (ATR) para avaliar o potencial risco e definir ordens de stop-loss apropriadas.

Usar indicadores de mercado para analisar tendências envolve identificar o tipo de tendência e sua força, ou seja, se há ou não potencial para uma reversão. Os indicadores podem ajudar os traders a visualizar as tendências, confirmar sua existência e identificar possíveis reversões de tendência.

Conclusão

Indicadores de mercado de criptomoedas são ferramentas valiosas que podem ajudar os traders a ter uma visão completa das tendências de mercado, momentum, volatilidade e volume de ativos específicos. No entanto, é importante notar que nenhum indicador é absolutamente preciso, portanto, não pode servir como base única para a tomada de decisões de negociação. Uma boa estratégia de negociação combina indicadores de mercado com análise fundamental ou sentimento de mercado.