P: Quais são as vantagens do Negociação com bots?
R1: Reduzir os riscos de negociação:
Diante da volatilidade do mercado, os traders podem tomar decisões precipitadas ou emocionais. O Negociação com bots segue padrões predefinidos para executar transações automaticamente, minimizando decisões emocionais.
R2: Reduzir os custos operacionais:
O Negociação com bots automatiza e simplifica tarefas repetitivas e detalhadas de negociação, gerenciando de forma eficiente os processos de compra, venda e outras operações, reduzindo os custos operacionais.
R3: Otimizar o momento da negociação:
Em um mercado volátil, o timing das negociações é crucial. O Negociação com bots monitora continuamente o mercado e executa negociações em tempo real, garantindo o momento ideal.
P: O que é Bot Copy Trading?
R: Bot Copy Trading é uma funcionalidade lançada pela Gate para ajudar os usuários a negociarem ativos digitais mais facilmente com bots. Com base na negociação com grid tradicional, a Gate introduziu estratégias adicionais de bots para atender às diversas necessidades dos usuários. O provedor da estratégia é chamado de “Signaler”. O copiador pode replicar a estratégia do signaler com um clique para negociação automatizada.
P: Como iniciantes podem começar com Negociação com bots?
R1: Copiar Estratégia:
Iniciantes podem consultar o “Guia de Operação de Bots” para começar a negociar com bots.
R2: Criar Estratégia:
O primeiro passo é selecionar a moeda de investimento. As estratégias disponíveis variam para investimentos de moeda única e de múltiplas moedas. Em seguida, determine a direção do investimento. A direção de mercado que você antecipa (alta ou baixa) influenciará as estratégias aplicáveis.
R3: Etapas de Operação:
Selecionar a Moeda de Investimento: 1.Para investimentos em moeda única, siga para o passo A4. Para investimentos em múltiplas moedas, siga para o passo A5.
2.Determinar a Direção da Negociação: Se você antecipar que o preço da moeda aumentará, veja o passo A4.1.
Se você antecipar que o preço da moeda cairá, veja o passo A4.2.
Se você estiver incerto sobre a tendência de preços, veja o passo A4.3.
R4: Investimento em Moeda Única
Ao selecionar um par de negociação único, como BTC/USDT, você pode participar tanto de negociações à vista quanto de futuros. A decisão principal é a direção da transação. Negociação à vista: somente posições longas. Negociação com margem: permite posições longas e curtas. Negociação de futuros: permite posições longas, curtas ou neutras.
R4.1 Determinar a Direção da Negociação: Expectativa de Alta no Preço da Moeda
Se você prevê alta no preço da moeda, considere estas opções:
Opção 1: Negociação à vista sem alavancagem. Utilize a negociação com grid no à vista seguindo estas etapas: Escolha a faixa de preço.
Configure o número de grids. Defina níveis de take-profit e stop-loss. Para mais informações, consulte o Guia de Operação de Grid no Spot
Opção 2: Negociação com margem para lucros ampliados. Para maior eficiência de capital e lucros potencialmente maiores, com maiores riscos, considere: 1.Grid com margem (Long): A negociação com Grid com margem (Long) é uma estratégia avançada que aprimora o grid trading tradicional no mercado spot, utilizando alavancagem para potencialmente aumentar os lucros. Usada no contexto de spot trading, essa estratégia oferece melhor liquidez, mas inclui taxas adicionais de empréstimo e está sujeita às tarifas aplicáveis ao spot trading. 2.Grid de Futuros (Long): A negociação com Grid de Futuros (Long) é uma estratégia usada nos mercados de futuros perpétuos, oferecendo taxas mais baixas e o potencial para retornos maiores. É recomendada para criptomoedas principais, como BTC e ETH. Embora uma alavancagem maior possa aumentar os lucros, ela também eleva os riscos. Para minimizar o risco de liquidação, recomenda-se que traders iniciantes utilizem alavancagem abaixo de 5x para futuros de BTC e ETH. Para outras criptomoedas, a alavancagem deve ser mantida abaixo de 3x.
Para operar Grid com margem / Grid de Futuros, siga os seguintes passos:
Escolher a faixa de preço.
Selecionar a direção de venda (short).
Configurar a relação de alavancagem.
Definir o número de grids.
Ajustar níveis de take-profit e stop-loss.
Observação: O processo de negociação com Grid com margem / Grid de futuros é semelhante ao de spot grid trading, com etapas adicionais para selecionar a direção da negociação e o índice de alavancagem.
Para mais informações sobre Grid com margem / Grid de futuros, consulte: Tutorial de Negociação de Grid com margem Tutorial de Negociação de Grid de Futuros
Dicas: Perguntas frequentes sobre Grid Trading Por que minha estratégia de grid trading apresenta perdas imediatamente após a implementação? Isso indica uma falha na estratégia?
Estratégias de grid trading geralmente precisam de tempo para mostrar seu potencial completo. Os lucros máximos são geralmente obtidos após o preço da moeda aumentar ao longo de um período. Na verdade, muitas estratégias clássicas de grid trading apresentam perdas iniciais antes de começarem a gerar lucros.
Os usuários podem não compreender completamente a essência do grid trading. Os retornos de uma estratégia de grid (ou qualquer tipo de estratégia de copy trading) consistem em duas partes:
A primeira parte é o lucro da negociação (lucro do grid), que corresponde ao lucro de cada transação individual.
A segunda parte é o lucro e prejuízo flutuante, que é o lucro ou prejuízo causado pelas mudanças no preço da moeda quando não há negociações ocorrendo.
Exemplo: De acordo com a estratégia S, um usuário compra uma unidade de determinada moeda (chamaremos de moeda B) ao preço de $1, mantendo assim uma unidade da moeda B. Se o preço da moeda B cair para $0,8, o valor da unidade de moeda B do usuário diminui de $1 para $0,8, resultando em um prejuízo flutuante de ($0,8 - $1) * 1 = -$0,2.
Nesse cenário, mesmo que nenhuma negociação ocorra, o valor da conta do usuário diminui devido à queda no preço da moeda, resultando em um lucro e prejuízo flutuante negativo. Quando o preço da moeda sobe novamente, o lucro e prejuízo flutuante se torna positivo, aumentando o valor da conta.
R4.2 Determinar a Direção da Negociação: Quando Esperar que o Preço da Moeda Caia Se você espera que o preço da criptomoeda decline, pode optar por operar vendido usando Grid com margem ou Grid de futuros Trading.
Operar vendido com grid trading permite vender parte de suas posições a um preço alto em tempo real e depois recomprar a um preço mais baixo, ganhando a diferença.
Ao utilizar uma estratégia de grid baixista, iniciantes devem evitar definir uma alavancagem muito alta. Recomenda-se que usuários novatos escolham uma alavancagem abaixo de 5x para futuros de BTC e ETH, e abaixo de 3x para outras criptomoedas, a fim de reduzir o risco de liquidação.
Os passos para operar vendido com Margin/Grid de futuros Trading são semelhantes aos para operar comprado e incluem as seguintes etapas:
Selecionar a faixa de preço
Escolher a direção de venda (short)
Selecionar o índice de alavancagem
Configurar o número de grids
Definir os níveis de take-profit e stop-loss
R4.3 Determinar a Direção da Negociação: Dificuldade em Prever a Tendência de Mercado
Se for difícil prever as tendências futuras, opte pela estratégia de grid neutro em futuros. Essa estratégia permite negociar em mercados em alta ou em queda, minimizando riscos de previsões incorretas. Consulte o Tutorial de Grid Neutro em Futuros para mais detalhes.
R5: Investimento em Múltiplas Moedas
Ao investir em múltiplas criptomoedas, você pode escolher entre duas estratégias.
A primeira é simples: gerenciar cada moeda individualmente utilizando o método de investimento para uma única moeda.
A segunda, mais complexa, mas conveniente, é a estratégia de rebalanceamento inteligente, ideal para mercados em alta. Este método é adequado quando você acredita em relações de preço estáveis entre as moedas escolhidas (por exemplo, BTC/ETH ou moedas conceitualmente semelhantes) e está otimista quanto ao desempenho futuro delas.
O rebalanceamento inteligente consiste em equilibrar seu portfólio vendendo uma parte dos ativos que estão subindo rapidamente para comprar aqueles que estão subindo mais lentamente, maximizando os retornos e acumulando automaticamente mais moedas. Ao usar os lucros gerados por um ativo em alta para aumentar a posição em outro ativo, é possível alcançar um efeito de acúmulo de lucros.
Para mais informações, consulte o Documento de Ajuda sobre Rebalanceamento Inteligente..
A Gate reserva os direitos de interpretação final deste produto.
P: Existem taxas para usar bots de negociação?
R: Depende do tipo de bot utilizado. Bots que copiam estratégias de provedores de sinal exigem uma taxa de compartilhamento de lucro (atualmente entre 5% e 30%). A plataforma também oferece bots gratuitos para copiar ou criar. Para bots criados por você, apenas taxas de negociação se aplicam. Além disso, a Gate introduziu alguns bots com taxa zero.
P: Método de Cálculo do Lucro e Prejuízo Flutuante
R: 1) Por que o lucro flutuante é negativo quando o preço de entrada é menor que o preço atual? Para entender melhor o conceito de “lucro e prejuízo flutuante,” vamos introduzir duas fórmulas: Lucro e Prejuízo Flutuante = (Preço Atual - Preço Médio de Compra) × Quantidade em Posse Preço de Entrada: O preço no qual a primeira transação foi feita após o grid ser criado.
R: 2) De acordo com a fórmula de lucro e prejuízo flutuante, podemos observar dois parâmetros principais: “Preço Atual,” que é o preço atual de mercado, e “Preço Médio de Compra.” Então, o que é “Preço Médio de Compra”?
Vamos usar o par de negociação GT_USDT como exemplo: Preço de GT_USDT quando a estratégia foi criada: 30 USDT
Faixa de preços do grid: 30 - 100 USDT
Intervalo do grid: 10 USDT
No momento da criação do grid:
O preço atual de GT_USDT é 30 USDT, e o preço médio de compra é 30 USDT. De acordo com a fórmula de lucro e prejuízo flutuante, o lucro e prejuízo flutuante nesse momento é 0.
Após o grid estar em operação por um tempo: Suponha que, durante a operação do grid, o preço de GT_USDT suba de 30 USDT para 100 USDT e depois caia para 40 USDT. Durante esse período, a estratégia do bot realiza as seguintes operações:
À medida que o preço sobe de 30 USDT para 100 USDT, a estratégia vende em cada intervalo de 10 USDT a preços de 40 USDT, 50 USDT, 60 USDT, 70 USDT, 80 USDT, 90 USDT e 100 USDT, gerando lucros do grid.
Em seguida, à medida que o preço cai de 100 USDT para 40 USDT, o bot compra em cada intervalo de 10 USDT a preços de 90 USDT, 80 USDT, 70 USDT, 60 USDT, 50 USDT e 40 USDT.
Portanto, durante a queda de preços, com base nos preços de compra da estratégia em seis níveis diferentes, podemos calcular que o preço médio de posse é de 65 USDT, que é maior que o preço atual de mercado de GT_USDT, de 40 USDT. Assim, o preço atual menos o preço médio de compra é negativo, resultando em um lucro e prejuízo flutuante negativo.
Cálculo explicado na tabela:
P: O que é o Fundo de teste de bots?
R: O Fundo de teste de bots é um fundo virtual que pode ser utilizado para diversos fins no trading com bots. Ele pode ser usado para negociações com margem (aplicável tanto no mercado à vista quanto de futuros), compensar perdas na conta, pagar taxas de negociação e cobrir custos de financiamento relacionados. O Fundo de teste de bots foi projetado para permitir que novos e antigos usuários experimentem as funcionalidades do trading com bots sem risco, ajudando-os a entender e utilizar melhor as estratégias de trading com bots.
P: Explicação sobre o Fundo de teste de bots
R: O Fundo de teste de bots da Gate é distribuído diretamente;
Os usuários podem obter o Fundo de teste de bots participando de atividades promocionais designadas;
Os usuários podem visualizar seu Fundo de teste de bots em “Ativos”-“Copy Trading”;
O Fundo de teste de bots pode ser usado como capital de investimento, servindo como margem para trading com bots ou compensando perdas na conta, taxas de negociação e custos de financiamento;
O Fundo de teste de bots permite que os usuários participem do trading com bots sem nenhum investimento;
O Fundo de teste de bots inclui “Trial Fund for Bots Copier” e “Trial Fund for Bots Provider.” Como os nomes sugerem, o “Trial Fund for Bots Copier” é destinado a usuários que copiam estratégias de negociação, enquanto o “Trial Fund for Bots Provider” é para usuários que criam e fornecem estratégias de negociação.
P: Como o Fundo de teste de bots é deduzido?
R: O Fundo de teste de bots será deduzido antes do capital próprio da conta; Os lucros obtidos a partir do trading com o Fundo de teste de bots podem ser sacados.
Exemplo de cenário: O usuário A possui 50 USDT de fundos próprios e 100 USDT no Fundo de teste de bots em sua conta. O usuário A realiza trading com bots. Após a primeira negociação ser encerrada com uma perda de 80 USDT, a perda é deduzida primeiro do Fundo de teste de bots, deixando 20 USDT no fundo de teste e os 50 USDT dos fundos próprios inalterados. Se o usuário A realizar outra negociação e obtiver um lucro de 20 USDT, o fundo de teste permanece em 20 USDT, mas os fundos próprios aumentam para 70 USDT. O lucro desta negociação pode ser sacado.
P: Quais são as limitações do Fundo de teste de bots?
R: O fundo de teste não pode ser sacado;
Após ser adicionado à sua conta, ele só pode ser utilizado por um período definido. Se não for totalmente usado antes do prazo, o sistema recuperará automaticamente a parte não utilizada. Isso pode levar à liquidação forçada de suas negociações caso você não tenha outros fundos suficientes para cobrir suas posições abertas;
O Fundo de teste de bots pode ser usado para trading à vista e de futuros com pares específicos, como: BTC/USDT, ETH/USDT, GT/USDT, EOS/USDT, XRP/USDT, BCH/USDT, ADA/USDT, LTC/USDT, DASH/USDT, LINK/USDT, BNB/USDT, XLM/USDT, DOGE/USDT, SHIB/USDT, DOT/USDT, VRA/USDT, LUNA/USDT, FIL/USDT, MATIC/USDT e UNI/USDT. Observe que os pares suportados não são exatamente os mesmos dos suportados pelo bônus de futuros perpétuos.
P: Caminho para visualizar o saldo do Fundo de teste de bots
P: As taxas para usar bots são as mesmas das taxas de negociação tradicionais?
R: Sim, as taxas para usar bots de negociação são as mesmas das taxas de negociação tradicionais. Usuários VIP também receberão os mesmos descontos nas taxas ao usar bots.
P: Preciso manter o aplicativo aberto para que a estratégia continue funcionando?
R: Não, não é necessário. Esteja o aplicativo aberto ou fechado, isso não afetará a operação do bot de negociação.
P: Meus fundos estão seguros?
R: Absolutamente seguros.
P: O bot de negociação transferirá meus fundos para a conta de outra pessoa?
R: Não, seus fundos sempre permanecerão em sua conta e sob seu controle.
P: Alguém já lucrou usando bots de negociação?
R: Sim, muitos usuários já obtiveram lucros usando diversas estratégias com bots de negociação. Você pode verificar o “Ranking de Bots” para mais informações.
P: Motivos para falha na operação da estratégia
R: Ao usar uma estratégia com bot de negociação, os usuários podem encontrar falhas na operação da estratégia. Os principais motivos para essas falhas são os seguintes:
O número total de estratégias em execução em todos os mercados/pares de negociação (incluindo estratégias pausadas que não foram encerradas) não pode exceder 50. Qualquer excesso resultará em falha ao criar novas estratégias;
Se os fundos necessários para a estratégia forem insuficientes no momento da criação, a estratégia não poderá ser criada (o sistema calculará automaticamente os fundos mínimos necessários com base nos parâmetros da estratégia, e os fundos necessários devem ser atendidos no momento da criação);
Se os parâmetros da estratégia não corresponderem aos parâmetros do par de negociação no momento em que a estratégia entra em vigor, a criação falhará (por exemplo, em uma negociação de grid, se o preço mais recente no momento em que a estratégia entra em vigor não estiver dentro do intervalo de preço limite superior e inferior, a criação falhará).
P: Motivos para a interrupção da estratégia
R: Os principais motivos para a interrupção de uma estratégia durante sua operação incluem:
Interrupção manual da estratégia;
Interrupção devido à insuficiência de fundos;
Estratégias com lucro ou stop-loss configurados serão encerradas quando essas condições forem acionadas;
Se a estratégia for configurada para encerrar quando o preço mais recente ultrapassar os limites superiores ou inferiores, ela será encerrada quando esses limites forem violados;
A estratégia será automaticamente encerrada se a criptomoeda negociada enfrentar circunstâncias imprevistas, como suspensão ou remoção da lista, durante a operação da estratégia;
Grids de futuros ou margem serão encerrados se uma liquidação for acionada.
P: Como configurar um stop loss para uma estratégia?
R:1) O que é stop loss?
Embora as criptomoedas ofereçam potencial para altos retornos, também envolvem altos riscos. O colapso da LUNA causou grandes perdas para muitos investidores, mas aqueles que tinham estratégias de stop loss em vigor minimizaram significativamente suas perdas. Um stop loss é uma parte crítica de uma estratégia, encerrando uma posição quando as perdas atingem um determinado limite para evitar perdas adicionais.
2) Por que devemos usar stop loss?
A lucratividade depende não apenas dos lucros que você obtém, mas também de quão eficientemente você usa seu capital. Muitos investidores têm resistência psicológica ao stop loss e hesitam em cortar suas perdas cedo. À medida que as perdas se acumulam, eles se veem forçados a agir para evitar mais danos. Frequentemente racionalizam suas decisões alegando que subestimaram o mercado.
No mundo de alto risco das criptomoedas, a sobrevivência é primordial. Você só pode pensar em crescimento quando tiver ativos suficientes. O objetivo principal de um stop loss é ajudar os investidores a reduzir suas posições a tempo para evitar perdas maiores. Mantendo as perdas dentro de um intervalo gerenciável, os investidores podem sobreviver melhor e aproveitar a próxima oportunidade de mercado lucrativa.
A：Como configurar um stop loss?
A Gate atualmente oferece duas maneiras de configurar um stop loss: Uma maneira é configurar um preço fixo de stop loss. Quando o preço da moeda cair abaixo desse valor, o stop loss será acionado e todas as moedas serão vendidas. Outra maneira é configurar uma taxa de stop loss. Quando a taxa de perda do valor do investimento >= a taxa automática de stop loss, a estratégia será encerrada.
Você pode configurar o método de stop loss ao criar a estratégia.
A：4）Como configurar um stop loss na Gate?
1.Configure um preço fixo de stop loss.
2.Defina uma taxa de stop-loss
Explicação simples para definir um preço de stop loss:
Exemplo 1: Usando o preço de fechamento anterior da LUNA como exemplo, suponha que você defina um preço fixo de stop loss. Quando o preço da LUNA cair abaixo de 45, ele acionará o stop loss em 40, e todas as moedas serão vendidas. O cálculo da perda real seria: (40 + 40) - (80 + 60) / (80 + 60) = -43%. Se nenhum stop loss fosse definido e o preço da LUNA continuasse a cair até 0, a perda seria de 100%.
Exemplo 2: Usando o preço de fechamento anterior da LUNA como exemplo, suponha que você defina uma porcentagem fixa de stop loss. Quando o preço cair para 60, o cálculo da perda esperada seria: (60 - 80) / 80 = 25%. Quando a razão de perda real atingir ou exceder 20%, o sistema venderá automaticamente. Se você escolher vender todas as moedas pelo preço de 60, a perda real seria de 25%. Se nenhum stop loss for definido, a perda poderia atingir 100%.
