Quais são os principais indicadores do mercado de derivativos para o trading de cripto em 2025?

Open Interest em Futuros Alcança Recorde de US$50 Bilhões

O mercado de derivativos de criptomoedas atingiu um novo patamar, com o open interest em futuros subindo para a marca inédita de US$50 bilhões, evidenciando o fortalecimento da participação institucional e a evolução do setor. Esse valor representa avanço expressivo frente aos trimestres anteriores, demonstrando maior confiança dos traders mesmo diante da volatilidade recente.

Especialistas atribuem esse crescimento ao interesse crescente por produtos derivados de cripto, especialmente por empresas de trading profissional que buscam exposição a ativos digitais em ambientes regulados. Os números indicam uma mudança relevante nas preferências de negociação:

OlaXBT (AIO) teve destaque nesse período com aumento na negociação, impulsionada pelos insights de mercado com IA que auxiliam operadores na gestão da volatilidade. A plataforma se mostra essencial ao monitorar movimentações de grandes players e fornecer informações estratégicas em tempo real, especialmente diante da expansão dos volumes de derivativos. A tecnologia de aprendizado por reforço oferece estratégias baseadas em dados on-chain, permitindo decisões assertivas e aproveitamento das oportunidades no mercado de futuros.

Taxas de Funding Refletem Otimismo Altista com Média de 0,1%

As taxas de funding recentes de OLAXBT (AIO) mantiveram média positiva de 0,1%, indicando forte sentimento altista entre traders de contratos perpétuos. Esse indicador é crucial para o direcionamento do mercado, pois taxas positivas revelam disposição dos detentores de posições long em pagar prêmios aos shorts, reforçando a confiança na tendência de alta dos preços.

A análise dos padrões de funding revela correlações relevantes com o comportamento de preço do AIO:

Mesmo durante a recente correção de preço, com queda da máxima de US$0,22 em outubro, a taxa de funding permaneceu positiva, indicando que traders de derivativos seguem otimistas para o médio prazo do AIO, apesar da volatilidade de curto prazo. Essa resiliência reflete forte convicção dos operadores na gate e em outras exchanges relevantes que negociam contratos perpétuos de OLAXBT.

Open Interest em Opções Ultrapassa 1 Milhão de Contratos

O mercado de opções de cripto registrou um feito histórico: o open interest em opções OLAXBT (AIO) superou 1 milhão de contratos pela primeira vez desde o lançamento do token. Esse marco acompanha a notável valorização do AIO, que cresceu 113,027% no último ano, mesmo com quedas recentes semanais e mensais.

Analistas atribuem esse salto à entrada de traders institucionais que aproveitam as funcionalidades de negociação com IA da plataforma OLAXBT. A tecnologia de aprendizado por reforço atrai investidores sofisticados em busca de oportunidades de arbitragem e eficiência através de derivativos.

Na gate, traders profissionais mostraram forte atuação, com opções de compra superando as de venda na proporção de 1,6 para 1, evidenciando sentimento altista mesmo diante da correção recente de preços. O crescimento do open interest sinaliza posicionamento para volatilidade próxima às atualizações de protocolo previstas para o OlaXBT.

Esse avanço reforça a confiança institucional em plataformas de negociação com IA, especialmente aquelas que entregam insights de mercado em tempo real e estratégias automatizadas no ecossistema cripto.

Liquidações Chegam a US$1 Bilhão em 24 Horas com Volatilidade Acentuada

O mercado cripto enfrentou volatilidade extrema, com liquidações ultrapassando US$1 bilhão em apenas 24 horas. Esse evento coincidiu com oscilações expressivas nos principais ativos digitais, impactando todo o sistema de negociação. O índice de medo atingiu "Medo Extremo" em 16, conforme dados de sentimento de mercado de 14 de novembro de 2025.

A distribuição das liquidações evidencia um cenário preocupante:

Projetos como OlaXBT (AIO) sentiram diretamente o impacto, com queda de cerca de 18,47% no preço na última semana. Atualmente negociado a US$0,11222 e volume de 24 horas de US$68.926,95, os indicadores do AIO apontam para incerteza persistente. O token chegou ao máximo histórico de US$0,22 em 10 de outubro de 2025, mas sofreu correção superior a 20% nos últimos 30 dias.

Segundo análise dos dados da gate, as liquidações afetaram especialmente traders alavancados que não mantiveram margens adequadas frente às oscilações rápidas de preço, destacando os riscos inerentes às posições altamente alavancadas nos mercados cripto voláteis.