Notícias Diárias | BTC está a substituir ouro; as instituições preveem que o BTC atingirá os 70 mil dólares até ao final deste ano; O TVL da EigenLayer excede os 3,5 mil milhões de d

Resumo diário de criptografia: Yellen alerta para riscos criptográficos, instituições preveem que o BTC atingirá $70.000 até o final deste ano

Em 6 de fevereiro, a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, alertou o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara sobre o trabalho mais recente do Comitê de Supervisão da Estabilidade Financeira (FSOC) de que a indústria cripto representa vários riscos potenciais ao sistema financeiro, incluindo os perigos das stablecoins, corridas nas plataformas cripto e flutuações de preços.

E afirmou que continuará a cooperar com o Congresso sobre a legislação cripto, “as regras e regulamentos aplicáveis devem ser implementados, e o Congresso deveria aprovar legislação para regular o mercado à vista de stablecoin e ativos cripto não titulados.”

No mesmo dia, Markus Thielen, fundador da 10x Research, afirmou que Bitcoin é esperado que suba cerca de 65% do seu nível atual e alcance os $70,000 até o final do ano.

Thielen escreveu num relatório na sexta-feira passada que, com o apoio das condições macroeconómicas, política monetária favorável, ciclo eleitoral nos EUA e aumento da procura de investidores TradFi para alocar ETFs de Bitcoin, parece possível que o Bitcoin recupere para 70000 dólares. Thielen salientou que, embora o Bitcoin tenha estado em alta durante 10 dos seus 13 anos de existência, os seus retornos em janeiro foram ainda mais irregulares, com apenas 7 anos de crescimento e 6 anos de declínio.

Além disso, Thielen afirmou no relatório de sexta-feira que, embora o Federal Reserve tenha adiado seu primeiro corte na taxa de juros para maio ou junho, as taxas de inflação estão diminuindo e o crescimento econômico também está se mantendo. Ele também observou que o ciclo eleitoral presidencial dos EUA coincide com o ano em que o Bitcoin foi reduzido pela metade, e historicamente, os preços do Bitcoin têm sido otimistas. Especificamente, o Bitcoin subiu 152% em 2012, 121% em 2016 e 302% em 2020, com um aumento médio de 192%.

Isso é semelhante à visão da Matrixport, que também divulgou um relatório afirmando que a taxa de retorno do Bitcoin apresenta um padrão trimestral claro, com a maior taxa de retorno no quarto trimestre, seguida pelo segundo trimestre. Embora ainda seja um retorno positivo, o desempenho médio nos primeiros e terceiros trimestres é misto. Vale ressaltar que fevereiro é um mês mais favorável para o Bitcoin, com 7 dos últimos 10 anos apresentando retornos positivos e um aumento médio de +8%.

Recentemente, Cathie Wood tem estado a cantar muito novamente. No dia 6 de fevereiro, a CEO da Ark Invest, Cathie Wood, afirmou que o Bitcoin está realmente a substituir o ouro como um ativo de armazenamento de valor, e o BTC é mais um ativo de refúgio seguro, bem como um ativo que os investidores procuram em tempos de incerteza económica.

Cathie Wood também compartilhou um gráfico do Bitcoin cotado em ouro, que mostra uma forte tendência de alta de longo prazo no BTC. Cathie Wood afirmou que isso reflete que o Bitcoin está agora parcialmente substituindo o ouro. E isso indica que este gráfico só mostra que o Bitcoin está subindo mesmo em relação ao ouro. Agora que o Bitcoin tem alternativas, acreditamos que essa situação continuará porque há uma maneira mais simples e menos friccional de acessar os ETFs à vista do Bitcoin.

Recentemente, a faixa de re-staking tem estado quente. Em 6 de fevereiro, o popular protocolo de re-staking de liquidez EigenLayer TVL atingiu 1,5026 milhões de ETHs, com um valor aproximado de $3,455 bilhões.

É entendido que a EigenLayer temporariamente levantou o limite de staking de 200.000 ETH, e o seu valor total bloqueado (TVL) aumentou em $750 milhões em poucas horas.

Os dados da DefiLlama mostram que, dentro de duas horas depois que a Eigenlayer levantou seu limite de depósito, mais de 1 milhão de ETH fluíram para o protocolo, elevando seu TVL acumulado para mais de US$ 3 bilhões, atualmente em US$ 3,12 bilhões. O token stETH da Lido representa 80% dos novos depósitos da EigenLayer, aproximadamente US$ 560 milhões. De acordo com um artigo recente do blog da EigenLayer, o levantamento do limite superior de tokens de staking de liquidez (LST) visa “aumentar a demanda orgânica”. O novo limite será implementado em 9 de fevereiro, mas o projeto afirma que planeja suspender permanentemente as restrições de depósito em algum momento no futuro.

Macro: Powell mais uma vez suprime as expectativas de cortes nas taxas de juros, e o mercado de criptomoedas pode beneficiar da janela de cortes de maio nas taxas

Na segunda-feira, devido ao discurso de Powell e aos dados dos EUA que estabelecem expectativas de cortes nas taxas de juros, a possibilidade de um corte nas taxas em março foi quase eliminada pela troca de taxas de juros dos fundos federais, e a oportunidade de um corte nas taxas em maio também foi reduzida. O apetite por risco de mercado diminuiu, e os EUA enfrentaram um duplo golpe tanto nas ações quanto nos títulos.

O mercado de ações dos EUA caiu coletivamente, com o Dow Jones Industrial Average caindo 0,71%, o índice S&P 500 caindo 0,38% e o Nasdaq caindo 0,2%. NVDA. O subiu 4,79% para uma nova alta de US $ 1,7 trilhão em valor de mercado. O preço dos títulos do tesouro dos EUA continuou a tendência de queda da última sexta-feira, e o rendimento dos títulos do tesouro dos EUA de 10 anos subiu quase 14 pontos base para 4,16%; O rendimento dos títulos do tesouro dos EUA de dois anos sensíveis às taxas de juros subiu para uma alta de um mês de 4,48%.

O índice do dólar americano fortaleceu-se ainda mais, atingindo uma nova alta desde meados de novembro do ano passado, atingindo o pico de 104,6 e, finalmente, fechando em alta de 0,49% em 104,47. A alta conjunta do índice do dólar americano e dos rendimentos dos títulos americanos tem pressionado os preços dos metais preciosos, com o ouro à vista caindo mais de 1% durante as negociações, abaixo de US$ 2020 por onça pela primeira vez desde 29 de janeiro, e, finalmente, fechando em baixa de 0,73% a US$ 2024,89 por onça. A prata à vista fechou em baixa de 1,48% a US$ 22,35 por onça.

Devido à escalada da situação no Médio Oriente, o petróleo bruto recuperou de uma baixa de três semanas, e o petróleo bruto WTI subiu para mais de $72 por barril, fechando finalmente com um aumento de 0.6% a $72.74 por barril; o petróleo bruto Brent subiu acima de $78 por barril no comércio, fechando finalmente 0.74% mais alto a $77.96 por barril.

Anteriormente, o Presidente do Federal Reserve, Powell, foi entrevistado num programa chamado “60 Minutos”, durante o qual o apresentador Pelley perguntou a Powell: “Desapontou muitas pessoas na semana passada? A próxima reunião para decidir a direção das taxas de juro será realizada em março deste ano. Com base no que sabe agora, a probabilidade de um corte das taxas é maior ou menor naquela altura?”

O Presidente do Federal Reserve, Powell, respondeu: “A situação geral é que a economia está forte, o mercado de trabalho está forte e a inflação está diminuindo. Meus colegas e eu estamos tentando escolher um momento adequado para começar a reduzir nossa postura de política restritiva.”

Este momento está prestes a chegar. Dissemos que esperamos ter mais confiança na queda da inflação para 2%, e acredito que o comitê é improvável de ter esse nível de confiança na reunião de março em sete semanas. Com exceção de dois participantes, todos os outros acreditam que é apropriado flexibilizarmos nossa postura restritiva, reduzindo as taxas de juros a partir deste ano. Portanto, esta é a situação básica, só queremos encontrar um momento adequado.

Durante este período, o apresentador Pelley também perguntou a Powell: “No prognóstico do Federal Reserve do ano passado, a magnitude do corte das taxas de juros deste ano cairá para cerca de 4,6%. Ainda é possível?” Powell disse: “Essas previsões foram feitas em dezembro do ano passado e são todas previsões pessoais dos participantes. Isso não é o plano do comitê e vamos atualizá-las na reunião de março. No entanto, tenho que dizer que durante este período, nada me fará acreditar que o comitê mudará significativamente suas previsões.”

De acordo com o The Block, André Dragosch, chefe de pesquisa da ETC Group, afirmou que com base nos preços atuais dos futuros dos fundos federais, os participantes do mercado esperam que o Federal Reserve inicie um ciclo de corte de taxas em maio. O contrato de futuros dos fundos federais representa essencialmente a expectativa do mercado em relação às taxas de juros futuras. Os investidores podem utilizar esses contratos futuros para expressar suas opiniões sobre a direção das taxas de juros e gerenciar o risco de taxa de juros em suas carteiras de investimento.

Dragosch acrescentou que o mercado descartou a possibilidade de o Federal Reserve começar a cortar as taxas de juros em março, mas a perspectiva de aumentos das taxas de juros a longo prazo e os dados mais recentes sobre o emprego nos EUA podem “paradoxalmente aumentar a possibilidade de cortes de juros antecipados.”

Dragosch disse: “Acredito que um aumento do risco sistémico e/ou um aumento significativo do desemprego no sistema bancário poderia desencadear uma reversão da política monetária. Quanto mais tempo a Reserva Federal mantiver as taxas de juros nos níveis atuais, mais provável é que vejamos algum tipo de surpresa ou evento de crédito dentro do sistema bancário regional, especialmente em instituições com exposição significativa ao setor imobiliário comercial dos EUA. Acho que a recente pressão sobre bancos como o New York Community Bank ilustra totalmente isso.”

Dragosch prevê que o Bitcoin e outras criptomoedas possam inicialmente sofrer uma venda em resposta ao possível adiamento dos cortes das taxas de juros até maio. Ele acrescentou: “No caso de uma possível recessão na economia dos EUA, as expectativas de crescimento econômico global podem diminuir.” No entanto, a potencial reversão da política monetária em maio, especialmente no contexto de um dólar americano fraco, deve fornecer uma importante força motriz como efeito de segunda ordem.