Palantir (PLTR) L'action chute de 5 % — Mais un analyste affirme que Golden Dome change la donne

TLDR

• PLTR a chuté de 4,8 % intrajournalière à environ 147,56 $, tiré vers le bas par la faiblesse générale du secteur technologique et l’incertitude géopolitique.
• Palantir et Anduril développent un logiciel pour le bouclier antimissile Golden Dome de la White House, un programme dont le coût révisé est de 185 milliards de dollars.
• Le système Maven Smart System a été officiellement désigné comme le système d’enregistrement du Department of War pour le commandement et le contrôle sur le champ de bataille le 20 mars.
• L’analyste de Rosenblatt, John McPeake, a réitéré une note d’achat avec un objectif de prix de 200 $, arguant que Golden Dome pourrait générer des milliards pour Palantir.
• Le chiffre d’affaires du Q4 a atteint 1,41 milliard de dollars, en hausse de 70 % par rapport à l’année précédente, dépassant les estimations, mais l’action a un P/E élevé d’environ 234 et des initiés ont vendu plus de 1 million d’actions au cours des 90 derniers jours.

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Palantir Technologies (PLTR) a chuté de près de 5 % jeudi, repassant sous la barre des 150 $ alors que la vente généralisée dans le secteur technologique touchait les valeurs en forte croissance. La chute est survenue malgré une série de contrats remportés et une couverture positive des analystes.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Ce mouvement a suivi une faiblesse plus large dans le secteur technologique, avec un sentiment devenant prudent alors que les tensions géopolitiques autour de l’Iran ajoutaient aux inquiétudes du marché. Le volume était plus léger que d’habitude, avec environ 42,7 millions d’actions échangées contre une moyenne de 50,5 millions.

Les résultats du Q4 restent le point de données sur les bénéfices le plus récent. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1,41 milliard de dollars, en hausse de 70 % par rapport à l’année précédente, dépassant l’estimation des analystes de 1,34 milliard de dollars. Le BPA était de 0,25 $, battant le consensus de 0,23 $ de deux cents.

Le chiffre d’affaires commercial américain a augmenté de 137 % d’une année sur l’autre au Q4, avec une valeur de contrat restante en hausse de 145 %. Les revenus du gouvernement américain ont augmenté de 66 % au cours de la même période. Les estimations actuelles de Wall Street projettent une croissance des revenus gouvernementaux à 42 % en 2026 et 31 % en 2027.

Malgré de solides résultats, l’action affiche un ratio C/B d’environ 234. La moyenne mobile sur 50 jours est de 149,21 $, et celle sur 200 jours est de 168,72 $. Des initiés ont vendu plus de 1 million d’actions au cours des 90 derniers jours, y compris le PDG Alexander Karp, qui a cédé 493 025 actions à un prix moyen de 133,78 $.

Contrat Golden Dome et Maven

Sur le plan de la défense, le Wall Street Journal a rapporté que Palantir et Anduril développent la couche logicielle pour le bouclier antimissile Golden Dome de la White House. Le chef de projet, le général de la Space Force, Michael Guetlein, a déclaré que la première phase coûterait 185 milliards de dollars — contre une estimation initiale de 125 milliards de dollars.

Le 20 mars, le Department of War a officiellement désigné le système Maven Smart System de Palantir comme le système d’enregistrement pour le commandement et le contrôle sur le champ de bataille. Cette désignation donne à Palantir un statut formel dans la planification budgétaire du Pentagone à l’avenir.

L’analyste de Rosenblatt, John McPeake, a déclaré que le programme Golden Dome pourrait générer plusieurs milliards de dollars pour Palantir rien que dans sa première phase. Il a souligné les modèles historiques d’allocation de logiciels dans des programmes similaires comme Aegis BMD et JADC2, où 20 à 50 % des budgets totaux étaient consacrés aux logiciels.

Si le budget de 185 milliards de dollars de Golden Dome s’étend de 2026 à 2028, cela représente environ 60 milliards de dollars par an. Selon ces ratios historiques, plus de 12 milliards de dollars par an pourraient être consacrés aux logiciels. McPeake a noté que le rôle croissant de l’IA dans les systèmes de défense antimissile pourrait faire grimper cette part encore plus haut.

L’estimation combinée des revenus gouvernementaux pour Palantir de McPeake de 2026 à 2028 s’élève à 18,2 milliards de dollars — 25 % au-dessus du consensus de Wall Street de 13,6 milliards de dollars.

Évaluations des analystes

McPeake a maintenu une note d’achat avec un objectif de prix de 200 $. Il a décrit Golden Dome comme soutenant un potentiel de hausse par rapport aux estimations de Wall Street, affirmant que les chiffres actuels des revenus gouvernementaux pourraient sembler “assez conservateurs” si le programme commence à prendre de l’ampleur.

Le tableau plus large des analystes est mitigé. Piper Sandler et Wedbush ont tous deux des notes de surpondération ou de performance supérieure avec des objectifs de prix de 230 $. Cantor Fitzgerald a une note neutre. Jefferies a récemment recommandé de vendre l’action.

Le consensus de MarketBeat se situe à un achat modéré avec un objectif de prix moyen de 194,61 $, impliquant environ 32 % de potentiel de hausse par rapport aux niveaux actuels.

Norges Bank a pris une nouvelle participation d’une valeur de 5,15 milliards de dollars au Q4. Vanguard détient 213,9 millions d’actions et State Street en détient 101,3 millions, les deux ayant ajouté à leurs positions lors des derniers trimestres.

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