Thỏa thuận $20B của Quân đội Hoa Kỳ với Anduril chỉ ra Tiềm năng Tăng trưởng cho Palantir, Lockheed Martin và các Cổ phiếu Công nghệ Quốc phòng

Quân đội Hoa Kỳ đang định hình lại cách thức hợp tác với các công ty công nghệ quốc phòng, và hai thương vụ gần đây giúp làm nổi bật sự chuyển đổi đó. Một là với công ty tư nhân Anduril, và thương vụ còn lại là với Palantir Technologies (PLTR). Cả hai đều hướng tới một phương thức mới mà Quân đội dự định mua và sử dụng phần mềm trong những năm tới.

Đề nghị 70% Giảm giá TipRanks Premium

• Mở khóa dữ liệu cấp quỹ phòng hộ và các công cụ đầu tư mạnh mẽ để đưa ra quyết định thông minh, sắc bén hơn

• Luôn đi trước thị trường với các tin tức và phân tích mới nhất và tối đa hóa tiềm năng danh mục đầu tư của bạn

Gần đây, Quân đội tuyên bố sẽ hợp nhất 120 hợp đồng riêng lẻ với Anduril thành một thỏa thuận doanh nghiệp với giới hạn 20 tỷ USD trong tối đa 10 năm. Đồng thời, họ đã thiết lập một con đường tương tự với Palantir, hợp nhất 75 hợp đồng thành một thỏa thuận trị giá lên tới 10 tỷ USD trong cùng khoảng thời gian.

Cả hai thương vụ đều có mục tiêu rõ ràng; chúng nhằm đặt ra các điều khoản và giá cả cố định trước, để Quân đội có thể mua các công cụ và dịch vụ khi cần mà không phải bắt đầu một quy trình mới mỗi lần. Như Gabe Chiulli, Giám đốc công nghệ của Quân đội, nói, “Hợp đồng doanh nghiệp là một phần quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa của chúng tôi, cho phép chúng tôi hợp nhất các thỏa thuận phần mềm, loại bỏ sự trùng lặp và thúc đẩy nhanh việc cung cấp các công cụ quan trọng.”

Trong khi đó, cổ phiếu PLTR đã tăng 1.17% vào thứ Hai, đóng cửa ở mức 152.72 USD.

Chuyển hướng sang các nền tảng phần mềm

Trung tâm của thương vụ với Anduril là nền tảng Lattice của họ. Hệ thống này thu thập dữ liệu từ cảm biến và các nguồn khác vào một lớp duy nhất, giúp các đơn vị hành động dựa trên dữ liệu đó trong thời gian thực. Tương tự, các công cụ của Palantir tập trung vào việc sử dụng dữ liệu và hiểu biết thực địa.

Do đó, Quân đội đang chuyển từ việc mua từng sản phẩm riêng lẻ sang xây dựng quyền truy cập lâu dài vào các nền tảng đầy đủ có thể phát triển theo thời gian. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cập nhật nhanh hơn, dễ mở rộng hơn và giảm thiểu độ trễ trong thực địa.

Ý nghĩa đối với cổ phiếu quốc phòng

Trong khi Anduril là công ty tư nhân, cách thiết lập các thương vụ này cung cấp những chỉ dẫn rõ ràng cho các công ty quốc phòng khác có thể cũng sẽ hưởng lợi từ sự chuyển đổi này. Các công ty như Lockheed Martin (LMT), Northrop Grumman (NOC), và RTX Corporation (RTX) đều đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống và sử dụng trong thực địa. Khi phần mềm đóng vai trò ngày càng lớn, các công ty này có thể hợp tác chặt chẽ hơn với các nhà cung cấp nền tảng.

Ngoài ra, các công ty liên quan đến drone và hệ thống tự hành như AeroVironment (AVAV) và Kratos Defense and Security Solutions (KTOS) có thể chứng kiến nhu cầu tăng lên. Các hệ thống này dựa vào luồng dữ liệu nhanh và kiểm soát, những thứ mà các nền tảng như Lattice được xây dựng để hỗ trợ.

Cuối cùng, sự chuyển đổi này diễn ra trong bối cảnh các rủi ro toàn cầu ngày càng gia tăng, do chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột ngày càng phức tạp ở Iran. Chiến tranh hiện đại ngày nay phụ thuộc nhiều vào dữ liệu thời gian thực, cảm biến và các công cụ AI. Theo đó, các mô hình hợp đồng mới này giúp Quân đội hành động nhanh hơn và thích nghi với các mối đe dọa mới khi chúng xuất hiện.

Tổng thể, xu hướng chuyển sang các hợp đồng doanh nghiệp cho thấy một sự dịch chuyển đều đặn trong cách Quân đội mua và sử dụng công nghệ.

Chúng tôi đã sử dụng Công cụ So sánh của TipRanks để phân tích các cổ phiếu quốc phòng và hàng không vũ trụ nổi bật, cung cấp cái nhìn sâu sắc về từng cổ phiếu cũng như toàn ngành quốc phòng rộng lớn hơn. Trong danh sách, bạn còn thấy các cổ phiếu đáng chú ý khác như Boeing (BA), Elbit Systems (ESLT), và RTX (RTX).

Lưu ý & Tiết lộ Thông tin Báo cáo sự cố