Tại sao cổ phiếu GitLab giảm 24,8% trong tháng trước và tiếp tục giảm trong tháng 3

GitLab (GTLB 1.32%) cổ phiếu đã chịu đợt bán tháo mạnh vào tháng Hai. Giá cổ phiếu của công ty giảm 24,8% trong kỳ giao dịch đó. Chỉ số S&P 500 giảm 0,9% trong khoảng thời gian này, và chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,4%.

Không có tin tức lớn nào liên quan đến kinh doanh khiến định giá của GitLab giảm trong tháng trước, nhưng cổ phiếu giảm theo xu hướng chuyển dịch của thị trường rộng lớn hơn khỏi các cổ phiếu phần mềm. Một số dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến vào cuối tháng cũng kéo giá cổ phiếu của công ty đi xuống.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Cổ phiếu GitLab giảm trong bối cảnh chuyển dịch tiêu cực của phần mềm và lo ngại vĩ mô

Áp lực giảm đối với cổ phiếu phần mềm gia tăng vào tháng Hai khi các nhà đầu tư phản ứng với khả năng rằng các tiến bộ trong công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm cho nhiều mô hình kinh doanh hiện tại trở nên lỗi thời. Trước triển vọng thận trọng hơn đối với cổ phiếu phần mềm, nhiều công ty đầu tư đã hạ mục tiêu giá trong một năm cho GitLab.

Cổ phiếu GitLab cũng đã giảm vào cuối tháng sau khi Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) cho tháng Một. Trong khi các nhà kinh tế dự báo lạm phát 0,3% cho kỳ này, dữ liệu chỉ số giá thực tế lại cho thấy mức tăng 0,8% trong kỳ.

Mở rộng

NASDAQ: GTLB

GitLab

Thay đổi hôm nay

(-1,32%) $-0,33

Giá hiện tại

$24,58

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$4,1 tỷ

Phạm vi trong ngày

$23,93 - $24,82

Phạm vi 52 tuần

$23,10 - $54,80

Khối lượng giao dịch

7,4 triệu

Trung bình khối lượng

5,5 triệu

Biên lợi nhuận gộp

87,38%

Tại sao cổ phiếu GitLab tiếp tục giảm trong tháng Ba

GitLab công bố kết quả quý IV sau khi thị trường đóng cửa ngày 3 tháng 3 và báo cáo doanh thu cùng lợi nhuận vượt dự kiến của Phố Wall. Công ty báo cáo lợi nhuận không điều chỉnh (GAAP) là 0,30 USD trên mỗi cổ phiếu với doanh thu 260,4 triệu USD, cao hơn dự báo trung bình của các nhà phân tích là 0,23 USD trên mỗi cổ phiếu với doanh thu 252,22 triệu USD.

Dù kết quả quý IV vượt kỳ vọng, hướng dẫn tương lai của công ty không đủ để hỗ trợ đà tăng của cổ phiếu. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm 6,5% trong tháng này.

Trong quý hiện tại, GitLab dự kiến doanh thu từ 253 triệu đến 255 triệu USD. Dự báo trung bình của các nhà phân tích là 256,69 triệu USD. Công ty kỳ vọng lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu trong kỳ sẽ nằm trong khoảng từ 0,20 đến 0,21 USD — gần như phù hợp với mục tiêu trung bình của các nhà phân tích Phố Wall là 0,20 USD trên mỗi cổ phiếu.

Nhìn về cả năm, ban lãnh đạo đặt mục tiêu doanh thu từ 1,099 đến 1,118 tỷ USD — thấp hơn dự báo trung bình của các nhà phân tích là 1,13 tỷ USD. Lợi nhuận điều chỉnh dự kiến trong năm sẽ nằm trong khoảng từ 0,76 đến 0,80 USD, thấp hơn nhiều so với mục tiêu trung bình của Phố Wall là 1,03 USD trên mỗi cổ phiếu.

Ngoài dự báo tương lai yếu hơn dự kiến, cổ phiếu GitLab còn mất giá trong tháng này do các nhà đầu tư phản ứng với các yếu tố địa chính trị và vĩ mô. Chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran đã tạo ra một nguồn biến động mới trên thị trường. Dữ liệu của BLS cho thấy số việc làm của Mỹ giảm 92.000 trong tháng Hai, trong khi các nhà kinh tế chỉ dự báo giảm 50.000 việc làm, cũng góp phần tạo áp lực. Cùng với dự báo tương lai yếu hơn dự kiến của GitLab, các yếu tố này đã làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của công ty.