Apa Itu Perdagangan Futures? Memahami Mekanisme Leverage dan Strategi Manajemen Risiko

Pengertian Dasar tentang Future Apa Itu?

Hợp đồng tương lai, hay còn gọi là Futures, đại diện cho một phương thức giao dịch có tính chất ngang hàng trên các nền tảng tiền điện tử. Gần như toàn bộ sàn giao dịch crypto hiện nay đều cung cấp dịch vụ này, mặc dù không phải tất cả các dự án đều được chấp nhận niêm yết. Về bản chất, đây là một hình thức đặt lệnh dựa trên dự đoán chiều hướng giá. Cơ chế hoạt động chia làm hai phía: Long tương ứng với dự báo giá tăng, còn Short dành cho những ai kỳ vọng giá sẽ giảm. Nếu bạn chọn đúng phương hướng, bạn sẽ có lãi; nếu sai, tài sản sẽ bị tổn thất.

Mekanisme Leverage Trong Giao Dịch Futures

Một yếu tố quyết định của loại hợp đồng này là đòn bẩy, có thể lên tới X100 trên nhiều sàn. Đòn bẩy là một khái niệm tín dụng cho phép bạn vay vốn dựa trên số tiền gốc mà bạn sở hữu. Giả sử bạn có 1 đô la và sử dụng đòn bẩy x100, bạn có thể vay thêm 99 đô la, tạo ra vốn giao dịch tổng cộng 100 đô la. Tuy nhiên, vì đây là tiền vay nên khi lệnh của bạn sai hướng hoặc bị thua lỗ vượt quá mức tiền gốc, hệ thống sẽ tự động thực hiện thanh lý tài sản (gọi là “cháy tài sản”), khiến bạn mất toàn bộ 100% vốn ban đầu.

Risiko Tersembunyi Bagi Pemula

Futures tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt là với những trader mới vào lĩnh vực này. Khi vận hành lệnh mà không có kiến thức đầy đủ, bạn dễ rơi vào tình trạng mất lỗ nhanh chóng. Đòn bẩy có thể là công cụ mạnh mẽ để tăng lợi suất, nhưng nó cũng có thể phóng đại tổn thất theo cùng một mức độ. Do vậy, việc tìm hiểu kỹ càng trước khi tham gia Long/Short là điều bắt buộc.

Alat Perlindungan: SL dan TP

Để giảm thiểu rủi ro, các sàn giao dịch đều cung cấp hai tính năng quan trọng:

• SL (Stop Loss) - Điểm cắt lỗ: Tự động đóng vị thế khi tổn thất đạt ngưỡng nhất định
• TP (Take Profit) - Điểm chốt lãi: Tự động khóa lợi nhuận khi giá đạt mục tiêu

Các công cụ này hoạt động tự động để bảo vệ bạn khỏi những tình huống không kịp xử lý. Khi đặt lệnh, hãy chắc chắn luôn cấu hình hai tính năng này một cách thích hợp.

Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro Cho Người Mới Bắt Đầu

Dựa trên kinh nghiệm thực tế, những quy tắc dưới đây có thể hỗ trợ những ai mới tìm hiểu về giao dịch đòn bẩy:

Với Bitcoin (BTC): Giữ đòn bẩy tối đa ở mức x5 trở xuống để hạn chế biến động.

Với Ethereum (ETH) và các Alt Coin: Sử dụng mức đòn bẩy x3 trở xuống vì những tài sản này thường biến động mạnh hơn.

Chia nhỏ vốn: Thay vì bỏ hết số tiền vào một lệnh, hãy chia thành nhiều phần và bơm dần từng lượt nhỏ. Cách này giúp bạn có khả năng gồng lỗ tốt hơn nếu thị trường di chuyển ngược lại.

Chú ý đến điểm thanh lý: Cố gắng đặt vị thế sao cho điểm thanh lý càng xa giá hiện tại càng tốt. Điều này cho bạn thêm không gian để thị trường dao động mà không bị kích hoạt thanh lý bất ngờ.

Penutup

Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư chính thức. Hãy tiếp tục cập nhật kiến thức và theo dõi các tín hiệu từ thị trường để nâng cao khả năng giao dịch của mình.