99,8 % des traders rentables se convainquent que la spécialisation l'emporte sur la polyvalence.

Mais si vous tradez pour un revenu, et non pour des gains de loisir, c'est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre.

Pour maximiser réellement la valeur attendue, vous avez besoin de trois stratégies distinctes : biais long, biais short, et gestion du risque off.

La plupart des traders rentables comprennent déjà la reconnaissance des régimes.

Ils savent quand leur avantage n'est pas en jeu et quand rester neutre.

Le problème ne réside pas dans l'identification des zones mortes. C'est ce qu'ils font pendant celles-ci.

Parce que leur influenceur de trading préféré avait un salaire ou un capital de départ avant de devenir à plein temps, ils n'ont jamais appris à trader dans les deux directions. Au lieu de cela, ils redéfinissent sans cesse leur "style" jusqu'à ce que la gymnastique mentale justifie de rester à l'écart pendant des trimestres entiers tout en regardant des mouvements de 10, 20, 30 %+ se produire sans eux.

Cette réalité est à peine discutée car la plupart des contenus de trading proviennent de personnes qui n'avaient pas besoin de revenus de trading pour survivre à leur courbe d'apprentissage.

Mais si vous avez plus de 5 000 €/mois en dépenses avec un capital limité et zéro marge pour des drawdowns prolongés, vous n'avez pas l'option de vous spécialiser dans une seule stratégie qui ne fonctionne que 3 à 4 mois par an.

Vous avez besoin de cette diversification de revenus à travers plusieurs stratégies/avantages jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de capital pour générer un revenu suffisant même avec 70 % de l'année inactive.

Jusqu'à ce moment-là, "maître d'une seule transaction" n'est pas une discipline. C'est simplement un coût d'opportunité rationalisé.

Le cadre existe. La question est de savoir si votre ego vous laissera le construire avant que votre compte ne vous y oblige.

Concernant le diagramme :
Le graphique illustre le biais de survivance exact que la plupart des traders refusent de reconnaître.

Stratégie 1 (Exemple de multiples avantages) :
20 % de rendement lorsque l'avantage principal est actif, 10 % pendant les mois morts en déployant des stratégies secondaires. Ce trader a construit des stratégies de biais long, biais short, et de range parce que $3k les dépenses mensuelles ne s'arrêtent pas lorsque leur configuration favorite disparaît.

Stratégie 2 (Avantage unique) : 20 % de rendement uniquement pendant les 4 mois où leur avantage spécialisé apparaît, 0 % le reste de l'année. C'est le trader qui avait un salaire pendant sa courbe d'apprentissage et n'a jamais ressenti la pression de monétiser les zones mortes.

Les deux soustraient $3k des drawdowns mensuels parce que les dépenses sont constantes indépendamment du régime du marché.

La divergence :
Trader à avantages multiples : rendement de 309 % ($204 715)
Trader à avantage unique : rendement de 4 % ($52 147)

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