8 cổ phiếu thực phẩm đáng chú ý nhất năm 2025: Làm thế nào để tăng lợi nhuận ổn định cho danh mục đầu tư của bạn

Bạn đang tìm kiếm các mục tiêu đầu tư có thể chống lại chu kỳ và tạo ra dòng tiền bền vững?Dự trữ thực phẩmNó đang trở thành câu trả lời cho ngày càng nhiều nhà đầu tư. Cho dù nền kinh tế đang bùng nổ hay suy giảm, mọi người đều phải ăn, và logic đơn giản này khiến các công ty thực phẩm có khả năng phục hồi kinh doanh mà các ngành khác khó có thể sánh kịp. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn phân tích chuyên sâu về các cơ hội đầu tư vào cổ phiếu thực phẩm toàn cầu, đặc biệt là những công ty ngôi sao dự kiến sẽ tăng trưởng vào năm 2025.

Tại sao cổ phiếu thực phẩm đáng được đưa vào danh mục đầu tư của bạn?

Sức hấp dẫn của ngành công nghiệp thực phẩm không chỉ là sự ổn định của nhu cầu. Về lâu dài, sự gia tăng liên tục của dân số toàn cầu, sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với thực phẩm lành mạnh và nhu cầu nâng cấp chế độ ăn uống ở các thị trường mới nổi là những động lực cốt lõi thúc đẩy dự trữ thực phẩm đi lên. Đồng thời, hào sâu và sức mạnh định giá mạnh mẽ của các thương hiệu nổi tiếng làm nên danh mục thực phẩmCông ty niêm yếtTrở thành lựa chọn hàng đầu cho đầu tư phòng thủ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng áp lực lạm phát, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, cạnh tranh gay gắt trên thị trường cũng là những thách thức đối với ngành này. Những công ty nào là quan trọng.

Bản đồ dự trữ thực phẩm toàn cầu: Từ Châu Á đến Châu Âu và Châu Mỹ

Dự trữ thực phẩm Thái Lan: cơ hội cho các nhà lãnh đạo xuất khẩu

Ngành công nghiệp thực phẩm Thái LanNó chiếm một vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những công ty niêm yết ở Thái Lan này đáng chú ý:

CPF(เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) Đây là doanh nghiệp thực phẩm toàn diện lớn nhất Đông Nam Á, bao gồm ba lĩnh vực chính: thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Công ty hoạt động tại 17 quốc gia và bán sản phẩm của mình cho hơn 40 thị trường. Dữ liệu mới nhất cho thấy: giá hiện tại 22.0 THB, P/E bội số 11.9x, giá mục tiêu 30.00 THB, tỷ suất cổ tức 2.06%, vốn hóa thị trường 183.41 B THB.

TU(ไทยยูเนี่ยน) Bắt đầu từ chế biến thủy sản, nó đã trở thành một công ty quan trọng trong các sản phẩm thủy sản trên toàn thế giới. Công ty đã thâm nhập thị trường Mỹ và Châu Âu thông qua việc mở rộng quốc tế, đồng thời có một số thương hiệu nổi tiếng quốc tế. Giá hiện tại là 12,40 THB với P/E âm, cho thấy công ty đang trong một chu kỳ đặc biệt, với giá mục tiêu là 16,90 THB, tỷ suất cổ tức là 4,51% và vốn hóa thị trường là 52,93 tỷ THB.

ASIAN(เอเชียน ซี) Chuyên về thủy sản đông lạnh cao cấp, đây là một trong những nhà xuất khẩu thủy sản lớn nhất ở Thái Lan. Giá là 7,85 THB, P/E là 7,8 lần, giá mục tiêu là 30,00 THB (tăng đáng kể), tỷ suất cổ tức cao tới 9,29% và vốn hóa thị trường là 6,31 tỷ THB. Khoảng cách định giá này có thể phản ánh sự công nhận của thị trường về tiềm năng phát triển của nó.

MINT(ไมเนอร์ฟู้ด) Nó bắt đầu như một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống và đã phát triển thành một nhóm các thương hiệu thực phẩm và đồ uống quốc tế, bao gồm The Coffee Club, Burger King và Dairy Queen. Được niêm yết ở mức 22,0 THB với P/E là 42,7x (tương đối cao), giá mục tiêu là 30,00 THB, tỷ suất cổ tức là 2,06% và vốn hóa thị trường là 183,41 tỷ THB.

Những gã khổng lồ thực phẩm quốc tế: sự va chạm của sự ổn định và đổi mới

NESN(เนสล์เล่) Công ty Thụy Sĩ hàng thế kỷ này gần như đồng nghĩa với ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu. Ngay từ khi bắt đầu sản xuất thức ăn cho trẻ sơ sinh, nó hiện bao gồm nhiều dòng sản phẩm như đồ uống, thức ăn cho vật nuôi và các sản phẩm sức khỏe, bao phủ 190 quốc gia. Được niêm yết ở mức 74,04 CHF tại P/E 17,28 lần, với giá mục tiêu là 87,64 CHF, tỷ suất cổ tức là 3,99% và vốn hóa thị trường là 193,12 tỷ CHF.

KO(โคคาโคล่า) Được thành lập vào năm 1886, đây là một thương hiệu cổ điển của Mỹ. Với hơn 200 thương hiệu, phủ sóng hơn 200 quốc gia. Khả năng phân phối toàn cầu và sức hấp dẫn thương hiệu của công ty là khả năng cạnh tranh cốt lõi của công ty. Giá là 25,37 USD, P/E 4,05 lần (thấp bất thường), tỷ suất cổ tức là 3,14% và vốn hóa thị trường là 263,08 tỷ USD. Giá trị P/E thấp này rất đáng để nghiên cứu.

PEP(เป็ปซี่) là một công ty thực phẩm và đồ uống đa dạng bị đánh giá thấp. Không chỉ sản xuất Coke mà còn sở hữu nhiều thương hiệu đồ ăn nhẹ và đồ uống nổi tiếng như Lay’s, Gatorade và Tropicana. Báo giá 142,64 USD, P/E 20,91x, Giá mục tiêu 177,89 USD, tỷ suất cổ tức 3,70%, Vốn hóa thị trường 195,70 tỷ USD.

UL(ยูนิลิเวอร์) Liên doanh Hà Lan-Anh được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực hóa chất hàng ngày, nhưng hoạt động kinh doanh thực phẩm và đồ uống của nó cũng mạnh mẽ không kém. Bao phủ 190 quốc gia, các sản phẩm bao gồm các thương hiệu như Knorr và Hellmann’s. Báo giá 55,13 USD, P/E 21,56x, Giá mục tiêu 62,98 USD, Tỷ suất cổ tức 3,29%, Vốn hóa thị trường 139,56 tỷ USD.

Phân khúc thực phẩm tốt cho sức khỏe: Cơ hội mới và thách thức mới

Protein thực vật và cuộc cách mạng thuần chay

BYND (Ngoài thịt) Nó đại diện cho một xu hướng mới trong các chất thay thế protein. Các sản phẩm thịt có nguồn gốc thực vật của công ty đã thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bánh mì kẹp thịt, xúc xích và gà cốm của nó đang thay đổi cục diện của thị trường thịt.

OTLY (Yến mạch) Tập trung vào các loại sữa có nguồn gốc thực vật như sữa yến mạch, nó nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng không dung nạp lactose và có ý thức về môi trường. Sự thâm nhập của công ty ở Châu Âu và Bắc Mỹ đang tăng lên.

Thực phẩm đông lạnh lành mạnh so với thực phẩm hữu cơ

TTCF (Đầu bếp xăm hình) Cung cấp các bữa ăn có nguồn gốc thực vật làm sẵn và thực phẩm tiện lợi đông lạnh để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tìm kiếm sự tiện lợi và sức khỏe.

HAIN (Thiên thể Hain) Nó là một công ty lâu đời trong lĩnh vực thực phẩm hữu cơ, với các sản phẩm bao gồm thực phẩm hữu cơ, trà thảo mộc và đồ ăn nhẹ không phụ gia.

DANOY (Danone) Công ty Pháp có sự hiện diện mạnh mẽ trong lĩnh vực sữa chua, sữa và sữa có nguồn gốc thực vật. Cam kết của nó đối với tính bền vững và ăn uống lành mạnh bổ sung điểm cho thương hiệu.

NOMD (Thực phẩm du mục) Được biết đến với thực phẩm đông lạnh cao cấp, nó tập trung vào các nguyên liệu chất lượng cao và định hướng sức khỏe.

Kênh & Bán lẻ

SFM (Chợ nông sản rau mầm) Là một nhà điều hành siêu thị, toàn bộ mô hình kinh doanh của nó xoay quanh thực phẩm lành mạnh, hữu cơ và bền vững.

INGR (Ingredion) Mặc dù là nhà cung cấp nguyên liệu B2B, nhưng việc nghiên cứu và phát triển các thành phần sức khỏe (chẳng hạn như chất làm ngọt tự nhiên, tinh bột thực vật) đang trở thành một hỗ trợ quan trọng cho ngành công nghiệp thực phẩm.

Sơ lược về các so sánh tài chính chính

Logic đầu tư cốt lõi của cổ phiếu thực phẩm

Ba hỗ trợ chính cho tăng trưởng dài hạn

1. Cổ tức nhân khẩu học Dân số toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng cho đến khoảng năm 2080, điều này trực tiếp dẫn đến nhu cầu thực phẩm tăng lên. Tầng lớp trung lưu mở rộng ở các thị trường mới nổi cũng có nghĩa là tiêu thụ thực phẩm bình quân đầu người cao hơn.

2. Nâng cấp tiêu thụ Đặc biệt tại thị trường châu Á, người tiêu dùng đang nâng cấp từ thực phẩm và quần áo cơ bản lên chất lượng, sức khỏe và tiện lợi. Điều này tạo ra một không gian khổng lồ cho các thương hiệu thực phẩm cao cấp.

3. Định hướng đổi mới Từ thịt có nguồn gốc thực vật đến thực phẩm probiotic, từ dinh dưỡng cá nhân hóa đến bao bì bền vững, sự đổi mới trong ngành công nghiệp thực phẩm đang tăng tốc. Những công ty có thể nắm bắt được những xu hướng này sẽ thấy lợi nhuận vượt mức.

Những rủi ro không thể bỏ qua

Áp lực lạm phát và chi phí Giá năng lượng tăng, chi phí nguyên liệu thô và chi phí lao động có thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận. Trong khi các doanh nghiệp có thể tăng giá, sự chấp nhận của người tiêu dùng bị hạn chế.

Cạnh tranh khốc liệt Sản phẩm thành công nhanh chóng thu hút đối thủ cạnh tranh, dẫn đến thị phần và giá cả giảm nhanh.

Thay đổi sở thích của người tiêu dùng Xu hướng ăn uống thay đổi nhanh chóng. Một khi các sản phẩm phổ biến có thể không còn được ưa chuộng ngay lập tức.

Rủi ro kinh tế vĩ mô Suy thoái khiến người tiêu dùng chuyển sang các lựa chọn thay thế rẻ hơn.

Làm thế nào để chọn kho thực phẩm phù hợp với bạn?

Ba cách chính để tham gia

Mua cổ phiếu riêng lẻ trực tiếp Mở tài khoản thông qua công ty môi giới trong nước hoặc quốc tế và trực tiếp mua cổ phiếu của công ty niêm yết thực phẩm mà bạn lạc quan. Ưu điểm là bạn có quyền sở hữu thực sự, quyền cổ tức và quyền biểu quyết. Nhược điểm là nó đòi hỏi đầy đủ nghiên cứu và phán đoán thị trường.

Tham gia thông qua quỹ Mua các quỹ tập trung vào cổ phiếu thực phẩm hoặc tiêu dùng và để một nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp giúp bạn chọn danh mục đầu tư. Điều này làm giảm rủi ro của các cổ phiếu riêng lẻ, nhưng yêu cầu phí quản lý.

Giao dịch với CFD Đây là một công cụ phái sinh cho phép bạn giao dịch biến động giá cổ phiếu thực phẩm bằng đòn bẩy. Bạn có thể mua hoặc bán. Ưu điểm là tính linh hoạt và chi phí thấp, trong khi nhược điểm là rủi ro cao hơn và đòi hỏi khả năng quản lý rủi ro mạnh hơn.

Mua tín hiệu cho cổ phiếu thực phẩm năm 2025

Từ quan điểm kỹ thuật, nhiều dự trữ thực phẩm đang hình thành cấu trúc đáy. Trong trường hợp của một cổ phiếu thức ăn nhanh, nó đã tìm thấy hỗ trợ ở mức 110 đô la và sau đó bật ra khỏi đường xu hướng giảm và đang hình thành vùng hỗ trợ 120-125 đô la. Nếu khu vực này có thể được giữ vững, nó có thể vượt qua hai ngưỡng kháng cự quan trọng, 135 USD và 142 USD.

Từ quan điểm cơ bản, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thực phẩm tốt cho sức khỏe, các sản phẩm có nguồn gốc thực vật và thủy sản vượt quá tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp nói chung, là trọng tâm của phân bổ.

Tư vấn và tóm tắt đầu tư

Sức hấp dẫn của cổ phiếu thực phẩm nằm ở khả năng phòng thủ và cổ tức của chúng。 Bất kể môi trường vĩ mô như thế nào, doanh nghiệp luôn có thể có được dòng tiền ổn định từ phía người tiêu dùng. Đối với các nhà đầu tư theo đuổi lợi nhuận ổn định, phân bổ dự trữ thực phẩm phù hợp là một phân bổ danh mục đầu tư cần thiết.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể chọn và chọn theo ý muốn.Bạn cần tập trung vào lợi thế cạnh tranh, sức khỏe tài chính, khả năng đổi mới và tiềm năng mở rộng quốc tế của công ty。 Chọn các công ty có thương hiệu mạnh, khả năng kiểm soát chi phí mạnh mẽ và khả năng thích ứng với những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng.

Về mặt địa lý, các công ty thực phẩm Thái Lan được hưởng lợi từ các mô hình kinh doanh định hướng xuất khẩu nhưng cũng phải đối mặt với rủi ro biến động tỷ giá. Mặc dù giá trị thị trường của những gã khổng lồ thực phẩm quốc tế lớn hơn và ổn định hơn, nhưng tốc độ tăng trưởng tương đối chậm. Mặc dù phân khúc thực phẩm tốt cho sức khỏe đang phát triển nhanh chóng nhưng nó cũng biến động nhiều hơn.

Vào năm 2025, bạn có thể muốn cân bằng phân bổ của mình trong ba loại này dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và chu kỳ đầu tư của bạn。 Hãy nhớ rằng: đầu tư có rủi ro và mặc dù dự trữ thực phẩm tương đối ổn định, nhưng chúng không hoàn toàn không có rủi ro.

Đầu tư có rủi ro nên bạn cần thận trọng khi tham gia thị trường