Phân tích thị trường nhôm năm 2025: Biến động giá và triển vọng đầu tư

Nhôm là nguyên liệu chính trong ngành công nghiệp hiện đại, ngày càng trở nên quan trọng trong cả lợi nhuận giao dịch và nhu cầu vật chất thực tế. Đến năm 2025, xu hướng tăng giá nhôm rõ ràng đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Bài viết này sẽ phân tích tình hình thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá, cũng như xu hướng giá nhôm 6061 1kg và chiến lược đầu tư.

Giá trị công nghiệp và lĩnh vực ứng dụng của nhôm

Nhôm là kim loại phong phú thứ ba trên trái đất sau oxy và silicon. Với đặc tính nhẹ và bền chắc, nhôm cung cấp độ bền tương đương chỉ với 1/3 trọng lượng của sắt khi so sánh. Đặc điểm nổi bật gồm khả năng dẫn nhiệt cao, dẫn điện tốt, khả năng chống ăn mòn vượt trội, dễ gia công thành nhiều dạng khác nhau và có thể tái chế, là những lợi thế lớn của nguyên liệu này.

Nhờ những đặc tính này, nhôm được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô, đóng tàu, hóa chất, điện tử và điện công nghiệp. Là thành phần chính trong các phương tiện vận chuyển như máy bay, ô tô, tàu thuyền, đồng thời cũng phổ biến trong xây dựng nội thất, ngoại thất của các công trình. Từ đồ dùng hàng ngày như dụng cụ nhà bếp, thiết bị điện tử, đồ dùng sinh hoạt đến dụng cụ thể thao và linh kiện công nghiệp đều có thể dễ dàng bắt gặp.

Xu hướng biến động giá thị trường nhôm trong 1 năm qua

Từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, thị trường nhôm đã có xu hướng tăng chung. Giá bắt đầu từ 2,179 USD/tấn và tăng lên 2,655 USD/tấn, ghi nhận mức tăng khoảng 21.84%, trung bình mỗi tháng tăng khoảng 1.75%.

Biểu đồ biến động giá theo tháng (1 tấn)

Trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2024, giá nhôm tăng khoảng 12.11% do nhu cầu điện năng tăng do mở rộng AI, nhu cầu nguyên liệu cho dây dẫn như đồng, nhôm tăng đột biến, dự kiến Trung Quốc bắt đầu sản xuất xe điện quy mô lớn. Tuy nhiên, từ tháng 6 đến tháng 7, do giảm cầu toàn cầu và suy thoái thị trường bất động sản Trung Quốc, giá giảm khoảng 5.93%, rồi nhanh chóng phục hồi và đạt đỉnh 2,595 USD/tấn vào tháng 10, mức cao nhất trong năm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhôm

Để dự báo xu hướng giá nhôm, cần hiểu các yếu tố tác động đến thị trường.

Thuế quan và chính sách thương mại: Gia tăng bảo hộ thương mại giữa các quốc gia, áp thuế cao vào các sản phẩm giá rẻ gây áp lực tăng giá. Đặc biệt, thuế cao vào hàng hóa giá rẻ làm giảm cung ứng trên thị trường.

Rủi ro địa chính trị: Các tranh chấp hiện tại ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung của các quốc gia sản xuất. Kết thúc tranh chấp hay không là yếu tố quyết định tốc độ phục hồi nguồn cung trong tương lai.

Xu hướng kinh tế vĩ mô: Suy thoái kinh tế toàn cầu làm giảm nhu cầu công nghiệp, gây áp lực giảm giá.

Chính sách môi trường: Thắt chặt quy định về phát thải carbon làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.

Nhu cầu ngành công nghiệp: Phục hồi trong xây dựng, ô tô, hàng không vũ trụ sẽ thúc đẩy nhu cầu nhôm.

Giá năng lượng: Sản xuất nhôm tiêu thụ nhiều năng lượng, do đó giá điện tăng sẽ trực tiếp đẩy giá nhôm lên.

Triển vọng giá nhôm năm 2025 và đánh giá thị trường

Hiện tại, giá giao dịch nhôm khoảng 2,611.8 USD, chưa có xu hướng rõ ràng kể từ đầu năm, cho thấy thị trường đang chờ tín hiệu rõ ràng hơn.

Theo phân tích thị trường gần đây, dự kiến giá nhôm trong năm nay sẽ dao động trong khoảng 2,500–3,000 USD/tấn. Mức giá hiện tại đủ điều kiện để đạt 3,000 USD, nhưng quá trình tăng giá có thể đi kèm biến động lớn, cần chú ý.

Cơ hội thị trường qua giao dịch hai chiều

Trong bối cảnh chưa rõ xu hướng tăng hay giảm của giá nhôm, chiến lược linh hoạt hơn là sử dụng giao dịch hai chiều thay vì giao dịch theo hướng. Phương pháp này giúp kiếm lợi nhuận trong cả hai kịch bản.

( Giao dịch chênh lệch)CFD### và ứng dụng

CFD(Contract For Difference) là hình thức giao dịch không mua bán nguyên liệu thực, chỉ thanh toán chênh lệch giá mở cửa và đóng cửa. Ví dụ, mua 1 tấn nhôm trực tiếp sẽ phát sinh chi phí lưu kho, vận chuyển, còn CFD giúp tập trung vào biến động giá mà không cần các chi phí này.

Ưu điểm chính của CFD:

Kiếm lợi hai chiều: Dự đoán giá tăng thì mở vị thế mua, giảm thì mở vị thế bán, tận dụng mọi điều kiện thị trường. Đặc biệt hiệu quả trong thị trường đi ngang hoặc có nhiều chuyển đổi xu hướng.

Sử dụng đòn bẩy: Vay mượn để mở vị thế lớn hơn vốn thực có thể, ví dụ dùng đòn bẩy 1:10, chỉ cần khoảng 265 USD để mở vị thế nhôm tương đương 2,655 USD/tấn, tăng hiệu quả vốn đáng kể.

Không cần quản lý nguyên liệu thực: Không cần lưu kho, quản lý nhôm thật, chỉ tập trung vào giao dịch.

Tuy nhiên, đòn bẩy cũng làm tăng rủi ro, do đó cần phân tích kỹ thị trường và quản lý rủi ro chặt chẽ. Đặt mức đòn bẩy phù hợp với khả năng chịu đựng, dựa trên phân tích kỹ thuật và cơ bản để dự đoán chính xác hướng giá trước khi mở vị thế.

Chiến lược giao dịch thực tế và cách thực hiện

Để giao dịch nhôm hiệu quả, cần có phương pháp tiếp cận có hệ thống.

Mở tài khoản giao dịch: Đăng ký trên các nền tảng giao dịch toàn cầu. Nền tảng uy tín cung cấp các công cụ hỗ trợ như chỉ số kỹ thuật, tin tức thị trường theo thời gian thực.

Theo dõi thị trường liên tục: Giá nhôm chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, cần theo dõi biến động giá theo thời gian thực và cập nhật tin tức thị trường thường xuyên.

Ra quyết định dựa trên phân tích: Kết hợp phân tích kỹ thuật(biểu đồ, đường trung bình động) và phân tích cơ bản(nhu cầu, cung ứng ngành, các chỉ số kinh tế vĩ mô) để đánh giá xu hướng giá trong tương lai.

Vào vị thế: Khi dự đoán tăng, mở mua; dự đoán giảm, mở bán, đồng thời quản lý rủi ro không vượt quá giới hạn đã đặt.

Tổng kết: Triển vọng đầu tư nhôm năm 2025

Thị trường nhôm dự kiến sẽ chịu tác động của nhiều yếu tố tích cực như chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng ngành công nghiệp, cùng với các rủi ro như bất ổn địa chính trị, kinh tế vĩ mô. Giá dự kiến dao động trong khoảng 2,500–3,000 USD/tấn, các sản phẩm như nhôm 6061 1kg cũng theo xu hướng tương tự.

Nếu muốn tránh phức tạp của giao dịch nguyên liệu thực mà vẫn nắm bắt cơ hội thị trường, sử dụng giao dịch chênh lệch để tận dụng lợi thế hai chiều là chiến lược hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ nên thực hiện trong phạm vi phân tích kỹ lưỡng và quản lý rủi ro chặt chẽ, đặc biệt khi dùng đòn bẩy.

Biến động thị trường càng lớn, sự chuẩn bị kỹ càng càng quyết định thành công.