Tahun 2025, investor saham harus mengenal 5 buku trading saham terbaik

Sebelum memasuki pasar saham, investor muda sebaiknya mempersiapkan diri dengan mempelajari buku tentang trading saham terlebih dahulu, karena pengetahuan yang diperoleh dari membaca akan menjadi pelindung dari kerugian di awal. Artikel ini akan menyajikan 5 buku saham yang mencakup dasar-dasar investasi, teknik analisis saham, dan strategi trading yang akan membantu Anda mengalahkan pasar.

Buku trading saham nomor 1: เพาะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืน oleh คุณกวี ชูกิจเกษม

Skor rekomendasi: ⭐⭐⭐⭐⭐

Buku ini merupakan contoh yang baik dalam menjelaskan konsep (Value Investing) dengan bahasa yang mudah dipahami dan isi yang dapat diukur. คุณกวี ชูกิจเกษม, analis saham dari Thailand yang diakui secara tinggi, menyajikan metode memilih saham melalui studi tentang daya saing perusahaan, hubungan dengan mitra, serta angka penting seperti rasio P/E, P/BV, dan ROE.

Buku ini cocok untuk pemula yang ingin membangun dasar investasi yang kokoh. คุณกวี menulis dua buku saham sebagai panduan bagi investor Thailand, dan buku pertama ini telah dicetak ulang sebanyak 12 kali, menunjukkan popularitas di kalangan investor. Keunggulan buku ini adalah penyajian studi kasus dari saham Thailand nyata, sehingga pembaca dapat memahami konteks pasar saham Thailand dengan baik. Namun, sebagian isi cukup dasar dan mungkin tidak mencakup teknik investasi tingkat tinggi.

Buku trading saham nomor 2: The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham

Skor rekomendasi: ⭐⭐⭐⭐

Buku klasik ini dianggap sebagai prinsip keberhasilan investasi berbasis nilai. Graham membangun sistem investasi yang membagi investor menjadi dua tipe: investor konservatif yang menginginkan hasil lebih rendah dan risiko lebih kecil, serta investor agresif yang bersedia menginvestasikan lebih banyak waktu untuk keuntungan lebih besar.

Pada tahun 1936-1956, Graham berhasil meraih rata-rata pengembalian 20% per tahun, lebih tinggi dari pasar saham umum. Namun, buku ini menggunakan bahasa yang cukup sulit, tidak mudah dipahami, dan contoh-contohnya berasal dari pasar luar negeri, sehingga kurang cocok untuk pemula yang belum memiliki dasar pengetahuan.

Buku trading saham nomor 3: ตีแตก กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต oleh ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

Skor rekomendasi: ⭐⭐⭐⭐⭐

ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร menyampaikan buku ini untuk mengajarkan investor Thailand bagaimana memanfaatkan periode krisis di pasar saham. Buku ini mengajarkan pembaca tentang prinsip dasar yang harus diketahui sebelum berinvestasi, dan bahwa saat krisis seringkali tersembunyi peluang keuntungan.

ดร. นิเวศน์ adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep Value Investing kepada investor Thailand, dan buku “ตีแตก” menjadi panduan investasi generasi berikutnya. Buku ini ditulis dalam bentuk cerita pengalaman, sehingga mudah dibaca dan dipahami. Semua contoh menggunakan saham Thailand yang dapat dipelajari dan diikuti oleh investor nyata. Namun, beberapa bagian isi masih belum mendalam untuk mereka yang ingin mempelajari secara rinci.

Buku trading saham nomor 4: One Up On Wall Street oleh Peter Lynch dan John Rothchild

Skor rekomendasi: ⭐⭐⭐⭐

Peter Lynch, manajer Magellan Fund, memiliki rekam jejak yang luar biasa, meningkatkan nilai dana dari 18 juta dolar menjadi 14 miliar dolar selama 13 tahun. Buku ini membagi saham menjadi 6 kategori: saham pertumbuhan lambat, saham kuat, saham pertumbuhan cepat, saham siklikal, saham pemulihan, dan saham aset tinggi.

Lynch mengusung konsep investasi “Tenbagger”, yaitu mencari saham yang berpotensi memberikan pengembalian 1000%. Isi buku ini mencakup banyak aspek dan tidak membosankan, tetapi semua contoh adalah saham luar negeri. Keterbatasan lain adalah terjemahan buku ini ke bahasa Indonesia yang kurang jelas di beberapa kalimat, sehingga membutuhkan interpretasi tambahan.

Buku trading saham nomor 5: Buffettology oleh Mary Buffett dan David Clark

Skor rekomendasi: ⭐⭐⭐⭐⭐

Buku ini mengungkap rahasia Warren Buffett, orang terkaya di dunia, melalui tulisan mantan menantu dan anak didiknya. Isi buku terbagi menjadi dua bagian utama: pertama tentang penilaian saham secara kualitas, dan kedua tentang perhitungan analitis yang lebih mendalam.

Buffett menggunakan pendekatan investasi sebagai pemilik bisnis dan menerapkan metode DCF (Discount Cash Flow) dalam analisisnya. Buku ini cocok untuk mereka yang sudah berpengalaman berinvestasi, karena isi yang disusun dengan jelas dan sebagian besar persamaan dapat dipahami dengan mudah. Keterbatasannya adalah isi buku ini lebih cocok untuk investasi jangka panjang (puluhan tahun) dan cukup kompleks dalam analisisnya.

Cara memilih buku saham yang sesuai

Sebelum berinvestasi, investor sebaiknya membangun dasar pengetahuan yang kokoh, karena semakin banyak belajar akan membantu menghindari kesalahan yang pernah dilakukan orang lain. Meskipun tidak bisa menghindari semua kesalahan, pengetahuan adalah pelindung terpenting.

Buku saham yang ditulis oleh penulis lokal biasanya menawarkan keunggulan dari segi bahasa dan contoh lokal, karena sebagian besar contoh adalah saham Thailand yang dapat dipelajari dan diikuti oleh investor. Oleh karena itu, cocok untuk pemula.

Jika tidak punya waktu untuk mempelajari buku secara mendalam, alternatifnya adalah berinvestasi di reksa dana yang dikelola manajer investasi. Namun, bagi yang ingin menjadi investor sukses, membaca buku saham adalah langkah penting yang tidak boleh dilewatkan.

Strategi mengalahkan pasar dalam jangka panjang

Investor yang sukses biasanya menggunakan strategi berikut:

Mengatur timing pasar: Memilih waktu membeli dan menjual saham secara tepat, membeli saat harga murah dan menjual saat harga tinggi. Strategi ini berlaku baik dalam jangka panjang maupun pendek, dalam tren naik maupun turun.

Pemilihan aset: Memilih aset yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Jika aset tidak naik, investasi tidak akan menghasilkan keuntungan dan malah bisa mengalami kerugian akibat inflasi.

Diversifikasi aset: Investasi yang baik harus didukung diversifikasi risiko yang tepat, tidak hanya spekulasi pada satu aset saja. Investasikan dalam obligasi, saham, properti, dan uang tunai sesuai proporsi yang direncanakan, agar portofolio tumbuh secara stabil.

Memulai investasi saham secara nyata

Setelah mempelajari buku saham, investor sebaiknya mulai dari tingkat dasar dan secara bertahap beralih ke tingkat yang lebih kompleks. Mulailah dengan berinvestasi pada indeks dan saham Thailand yang sudah ada di pasar, pelajari indikator-indikatornya, lalu secara perlahan memperluas ke saham luar negeri.

Setiap investor memiliki gaya dan metode analisis sendiri, yang berasal dari membaca buku saham dan latihan di pasar nyata. Yang terpenting adalah belajar secara terus-menerus, memahami pasar, dan mengelola risiko dengan baik, karena semua ini akan membantu Anda mencapai keberhasilan investasi saham secara nyata.