Heure de trading : l'or et l'argent atteignent de nouveaux sommets, la prochaine zone de support pour le Bitcoin se situe entre 84 000 et 86 000 dollars.

Chaque jour, revue des données clés du marché et analyse des tendances, produit par PANews.

1. Observation du marché

Les marchés macroéconomiques mondiaux sont en pleine tempête provoquée par la géopolitique, la crise fiscale et la résonance des cycles industriels, avec une coexistence de l’aversion au risque et de la spéculation. Suite à l’incident de tir à la ICE aux États-Unis qui a fait éclater les négociations budgétaires du Congrès, les données de Polymarket montrent que la probabilité de fermeture du gouvernement américain avant le 31 janvier a grimpé à 79 %, combinée aux menaces tarifaires et d’achat d’îles du gouvernement Trump envers le Canada et le Groenland, ainsi qu’au déploiement du porte-avions “Lincoln” en réponse à la situation en Iran, la “dépréciation de crédit” mondiale atteint son apogée. L’or au comptant a historiquement dépassé la barre des 5000 dollars, en hausse de plus de 2,3 % dans la journée, atteignant un maximum de 5106 dollars, avec une prédiction agressive de la banque américaine selon laquelle il atteindra 6000 dollars au printemps 2026 ; l’argent au comptant, stimulé par la demande rigide de l’IA et de l’industrie solaire, a dépassé 109 dollars, atteignant un record historique, avec une prévision haussière à 120 dollars.

Sur le marché des changes, l’anticipation d’une intervention conjointe du yen et du dollar dans le cadre du “Protocole de Plaza 2.0” s’intensifie fortement, l’action rare de la Réserve fédérale de New York “d’enquête” a permis de couvrir les positions vendeuses sur le yen, le dollar face au yen a chuté de plus de 1 % pour atteindre un minimum de 153, tandis que le marché sud-coréen a évolué de manière indépendante, l’indice KOSDAQ ayant bondi de 6 %, principalement grâce à la croissance explosive du secteur des semi-conducteurs. Sous l’impulsion de la demande en IA, l’offre mondiale de puces de stockage est extrêmement tendue, Samsung Electronics a augmenté ses prix NAND de plus de 100 % au premier trimestre et prévoit de continuer à augmenter ses prix au deuxième trimestre, la prime sur la DDR4 en spot atteint 172 %, ce qui a conduit Goldman Sachs à maintenir ses recommandations d’achat sur Samsung Electronics et SK Hynix, tout en soulignant la croissance continue des revenus des serveurs ODM pendant 13 mois consécutifs, annonçant la mise en place d’un super cycle dans l’industrie du stockage. Sur le marché américain, les résultats financiers de géants technologiques comme Microsoft et Apple seront dévoilés cette semaine, mais l’humeur du marché est divisée, le stratégiste de Bloomberg Mike McGlone et le trader Peter Brandt recommandent tous deux de vendre à découvert les actions américaines et le dollar, estimant que l’actif américain est à son apogée puis en déclin, tandis que le stratégiste de Goldman Sachs, bien qu’optimiste sur l’Asie, met en garde contre le manque de corrections prolongées sur les marchés boursiers mondiaux, le risque géopolitique pouvant déclencher une correction.

Le Bitcoin a clôturé la semaine en baisse, avec une chute de plus de 7 %, cherchant un support autour de 86 000 dollars. Matrixport indique que BTC a perdu la moyenne mobile sur 21 semaines, un indicateur clé de tendance haussière ou baissière, sans signal de retournement ; la majorité des analystes techniques sont pessimistes, Peter Brandt confirme la formation d’un canal baissier et envoie un signal de vente, EliZ pense que si le prix tombe sous 86 000/85 800 dollars, il atteindra la zone de liquidité autour de 84 500 à 85 000 dollars. Daan Crypto Trades indique que 84 000 à 85 000 dollars seront des niveaux de support importants à venir ; Tai Bai analyse une clôture hebdomadaire en rebond baissier, si la tendance est cassée, le prix pourrait descendre jusqu’à 70 000 voire 60 000 dollars, Roman reste baissier jusqu’à 76 000 dollars, Rekt Capital met en garde qu’une cassure du fond du triangle macro à 82 000 dollars accélérera la chute, Murphy insiste sur le fait que la perte du support dans la zone 87 000-88 000 dollars pourrait décourager les investisseurs à long terme, le support clé étant à 82 000 dollars. Malgré cela, les haussiers ne désespèrent pas, une enquête de Coinbase montre que 71 % des investisseurs institutionnels pensent que BTC est sous-évalué entre 85 000 et 95 000 dollars, Astronomer maintient une tendance haussière hebdomadaire et a déjà pris position à 86 000 dollars, Sykodelic note qu’il existe un gap sur CME à 89 500 dollars et que la liquidité dans la zone de 86 000 dollars a été absorbée, Castillo Trading considère que le retour de la demande spot sur Binance est le seul signal de rebond du marché. Chris Burniske, partenaire de Placeholder, a élaboré un plan d’achat par étapes, en se concentrant sur les opportunités d’achat à 80 000, 74 000 et 58 000 dollars, indiquant qu’en cas de forte chute, il continuera à renforcer ses positions.

Ethereum a connu une baisse deux fois plus importante que Bitcoin, avec une chute de plus de 14 %, tombant brièvement sous 2800 dollars, avec une retracement de plus de 40 % par rapport à son sommet historique, ce qui met à rude épreuve la confiance du marché. Man of Bitcoin met en garde que ETH a cassé le niveau clé de 2867 dollars, et si elle tombe davantage sous 2773 dollars, la configuration haussière sera totalement invalidée ; BigBullMike pense qu’il faut revenir au-dessus de 2900 dollars pour stabiliser la tendance. Les données on-chain accentuent la panique, Whale Alert a détecté qu’une énorme baleine dormante depuis 9 ans s’est réveillée soudainement, transférant 50 000 ETH (environ 1,45 milliard de dollars) vers Gemini, cette adresse détient encore 85 000 ETH, la pression de vente potentielle pèse sur le marché. Cependant, Ted signale une divergence importante entre ETH et l’indice Russell 2000, qui n’avait pas été vue depuis plusieurs années, suggérant qu’un rebond pourrait avoir lieu en 2026, ce qui donne une lueur d’espoir aux investisseurs à long terme.

Dans le marché des altcoins, le meme sur Solana a enfin connu un regain, ce week-end, la Maison Blanche a publié une image IA de Trump et d’un pingouin se dirigeant vers le Groenland, avec la légende “Embrace the penguin”, ce qui a permis à Binance Alpha de lancer pour la première fois le meme PENGUIN sur Solana, dont la capitalisation a été multipliée par plus de 30, atteignant un sommet de 173 millions de dollars, avant de redescendre à environ 85 millions de dollars. Par ailleurs, l’outil automatisé Clawdbot, en raison de son utilité, a suscité de l’attention, malgré la controverse sur la création de tokens, son token $clawd a connu un pic de 720 fois, avec une capitalisation maximale de 17 millions de dollars (qui est maintenant retombée à environ 9 millions), provoquant la rupture de stocks de Mac Mini.

2. Données clés (au 26 janvier 13:00 HKT)

(Source : CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap, GMGN)

• Bitcoin : 87 596 dollars (depuis le début de l’année +0,2 %), volume quotidien de trading spot : 50,36 milliards de dollars
• Ethereum : 2 895 dollars (depuis le début de l’année -2,26 %), volume quotidien de trading spot : 30,47 milliards de dollars
• Indice de peur et de cupidité : 20 (peur extrême)
• GAS moyen : BTC : 1,75 sat/vB, ETH : 0,02 Gwei
• Part de marché : BTC 59,2 %, ETH 11,8 %
• Classement des volumes de trading sur Upbit sur 24h : ENSO, NOM, AUCTION, XRP, ZKC
• Rapport long/short sur 24h BTC : 47,72 % / 52,28 %
• Variations par secteur : marché crypto global en baisse, secteur GameFi en baisse de près de 5 %

Données de liquidation sur 24h : 166 148 personnes liquidées dans le monde, montant total de liquidation : 539 millions de dollars, dont BTC : 162 millions, ETH : 149 millions, XRP : 11,46 millions