ウォーレン・バフェットは今、ウォール街で唯一赤字になっていない人物です

ウォーレン・バフェットは、94歳のバークシャー・ハサウェイの会長で、現時点ではウォール街で唯一の大規模投資家であり、損失を出していない人物です。

イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、マーク・ザッカーバーグ、ラリー・ページ、ビル・ゲイツ、ラリー・エリソン、ベルナール・アルノー、マイケル・デルのポートフォリオから数十億ドルが消えている中、ウォーレンは株式市場の崩壊に触れられていない3340億ドルの現金山を抱えている。

ウォーレンは過去9四半期にわたり、購入するのではなく株を売却しており、Apple、Bank of America、Citigroupから大規模な撤退を行っています。

最初は混乱していましたが、今ではウォール街が暴落し、テクノロジー株が崩壊する中、トランプ大統領の関税政策や貿易戦争の脅威によって経済が不況に陥る恐れがあるという不安が高まる中、ウォーレンは明らかに一歩先を行っていました。

ウォーレンは崩壊前にアップルと銀行を売り払った

いつものように、ウォーレンは他の人が見逃したものを見ました。投資家たちはまだトランプ主導の市場の急上昇に乗っている最中でしたが、彼は現金化していました。アップルはちょうどピークに達し、ウォール街は記録を打ち立て、誰もが株価が上昇し続けると考えていましたが、ウォーレンは納得していませんでした。

彼はトランプが再び就任する直前に、アップルの株を数十億ドル売却し、バンク・オブ・アメリカとシティグループの持ち分を削減しました。現金準備金は3340億ドルに急増し、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオの三分の一を占めています。

ウォーレン・バフェットと毎日のウォーレン・ビジネス・マンガー。これは、その話を既に上国するするじゃの全ての企業の組み合わせの値上だ。

その後、ナスダックは月曜日に4%下落し、3年ぶりの最大の下落となりました。テック株は急落し、AIブームに賭けた投資家たちは打撃を受けましたが、ウォーレンはそうではありませんでした。

ウォール街はパニックに陥るが、ウォーレンは待つ

ウォーレンはゲームに長い間参加しており、大きく賭けるタイミングと控えるタイミングを知っています。彼の戦略はシンプルです:「他の人が貪欲な時は恐れるべきであり、他の人が恐れる時は貪欲であるべきだ」と彼は言っています。

90年代、主要なヘッジファンドであるLTCMが破綻した際、ウォーレンは2億5000万ドルの救済提案でその破綻を救おうとしました。

2008年の金融危機では、ゴールドマン・サックスが崩壊の寸前にあったとき、ウォーレンは50億ドルを投じ、30億ドルの利益をもたらす取引を確保しました。ウォーレンはまた、3Gキャピタルと提携してクラフトハインツを買収し、その決定を「ケチャップ」という一言で正当化しました。

2017年、ウォーレンは1430億ドルでユニリーバを買収しようと試みましたが、企業の取締役会は彼を拒否しました。

今回は、彼は誰かを救うことを考えているわけではありません。他の投資家が身を守ろうと必死になっている中、ウォーレンは座ってより良い機会を待っています。彼の偉大さは本当に計り知れないものです。

###バークシャーの次の動きとウォーレンの最新の賭け

しかし、ウォーレンは株から完全に離れたわけではありません。2024年第4四半期には、コロナビールの親会社であるConstellation Brands (STZ)にポジションを持ちながら、購入後数四半期でUlta Beauty (ULTA)を売却しました。

ウォーレンは、今年初めに大幅に削減した後も、アップルとチェブロンを保持し続けました。しかし、バンク・オブ・アメリカ、ヌー・ホールディングス、シティグループの保有をさらに減らし、金融セクターに依然として慎重であることを示しました。

そして、暗号通貨があります。ウォーレンは暗号通貨を嫌っていることをはっきりと示していますが、主要な暗号通貨フレンドリー銀行であるNu Holdingsを通じて、技術的にはそれに露出しています。皮肉なことに？アメリカがこれまでに持っていた唯一の暗号通貨推進の大統領であるトランプが再びオフィスに戻ってきましたが、ウォーレンは彼も好きではありません。

出典: ウォーレン・バフェットのTwitter/Xウォーレンがやっていないこと？バークシャー・ハサウェイの株を買い戻していません。史上最高の収益にもかかわらず、バークシャーは連続2四半期で株式の買い戻しを停止しています。ウォーレンは自分のお金を置くより良い場所があると考えているようで、今のところ、それには自社は含まれていないようです。