ほとんどのトレーダーは、5年以上の取引経験があると、最初は直感に頼って取引を行いますが、頻繁な損失により、直感はシステムの安定性に及ばないことに気付きます。直感は人間の弱点を拡大させ、そして人間の弱点は完全に克服することができないので、規則を持つシステムを通じてのみ解決できます。もし初心者で、まだ直感に頼って取引をしているのであれば、自分自身の取引システムを構築する時が来ています！
安定した利益を上げることができない取引システム
取引システムは実際には罠オペレーティングシステムであり、コンピュータに配置され、完全な人間との対話システムと理解できます。人間はこのシステムを通じてコンピュータを操作します。生物学的な意味で理解すると、条件反射に似ており、「A信号が現れると、必ずBの動作が現れる」というものです。
トレーディングシステムは、参加する、離場する、売買の損切り、利確に関する完全なシグナルルールの総称です。
取引システムに関しては、多くの誤解が存在しています。一部の人々は、利益を得られない理由が自分自身の取引システムの欠如にあると考えており、取引システムを持てば利益を得ることができると信じています。他の人々は、超過利益を得られない理由が現在の取引システムが優れていないため、より良いシステムを探す必要があると考えています。また、世界には神秘的な取引システムが存在し、その操作に従えば確実に利益を上げることができると確信している人もいます。
これらの視点は本当に信頼できるのでしょうか？
まず、明確にする必要があるのは、世界には「永久機関」や「不老不死の薬」は存在しないということです。自然に、万能で常に安定した利益をもたらす取引システムなど存在しません。そのようなシステムが存在すると仮定しても、賢い人々はそれを既に発見し、利用しているでしょう。
次に、優れた取引システムを持っていても、安定した利益を上げられるということを意味するわけではありません。優れた取引システムは、まず使用者が強力な実行力を持つことを要求し、その指示に完全に従うことができることです。さらに、良い取引システムがすべての人に適しているわけではありません。すべての人は自分に適した取引システムを見つける必要があり、これは標準的な「良い」または「悪い」で評価できるものではありません。
自分に合った取引システムを見つけるためには、まず取引システムの役割を正しく理解し位置づける必要があります。
取引システムは軍事指導思想に類似しています。これらの指導思想を完全に遵守しているとは限らないかもしれませんが、少なくとも悲惨な敗北にはならず、将来の機会を残すことができます。取引システムは戦略的なレベルにあり、「操作思考」と「操作戦略」の組み合わせは戦術的な行動の具体的な表現です。
正しい取引システムの機能と限界を正しく理解し、自身の特性と組み合わせて適切なシステムを見つけることで、取引でより良い効果を得ることができます。
では、罠作業システムをどのように評価するか？
取引システムを評価する際には、私は「盈虧比」だけをフォローすれば十分だと考えています。盈虧比とは、利益の平均金額を損失の平均金額で割ったものを指します。
例えば、あなたが100万元を投資し、ある罠の作業システムに基づいて10回取引を行ったとします。そのうち4回で利益を得て、それぞれ15万元、25万元、35万元、45万元の利益を得ました。そして6回で損失を出し、それぞれ10万元、15万元、10万元、5万元、7万元、20万元の損失を出しました。この場合、利益時の平均利益は30万元であり、損失時の平均損失は11.17萬元です。利益/損失比は30/11.17≈2.69です。この取引システムを使用して持続的に取引する場合、100回または1000回であっても、利益/損失比2.69で理論上は利益を得ることができます。利益/損失比が1未満の場合は損失を示します。
しかし、客観的な評価を行う際には、一定の余裕要素を考慮する必要があります。個人的には、利益損失比率は必ず2未満であってはならないと考えています。具体的には：
損益比率が3である場合、合格とみなされ、つまり70点です。
損益比率が4であれば、良好と見なされ、つまり80ポイントです。
損益比が5である場合、それは優れていると見なされ、90ポイントです。
損益比が5を超える取引システムは満点と見なされます。
注意すべきは、5を超える損益比率を持つ取引システムは非常に珍しいということです。自分の長期的な取引システム（または売買ルール）の損益比率を計算しておくことをお勧めし、その有効性をよりよく評価するための準備をしておくと良いでしょう。
デザイン作業システムには、どの要素が含まれる必要がありますか？
オペレーティングシステムを構築する前に、まず投資の目的を考えるべきです。一夜で大金を得ることですか？安定した価値の増加ですか？それとも急速な増加ですか？さらに、期待される収益率はどのくらいですか？1年で100％ですか？1ヶ月で100％ですか？1年で30％ですか？1ヶ月で30％ですか？1年で200％ですか？それとも1年で50％ですか？これらの問題は、自分自身のオペレーティングシステムをどのように設計するかに大きく影響します。
また、リスクに対して、私たちの耐性とリスク志向はどのようになっていますか？30%以上の大幅なリトリートに耐えられますか？20%未満の小幅なリトリートに耐えられますか？5%未満の軽微なリトリートにしか耐えられませんか？それとも全く何のリトリートも許容できませんか？これらのリスクに関するいくつかの問題も考慮する必要があります。これらの問題を明確にせずに、盲目的にポジションを構築することにはあまり意味がありません、少なくとも自分に最適な方法ではありません。
完全なオペレーティングシステムには、次の7つの要素が含まれる必要があります。
周期判断：市場のトレンドを把握し、現在の市場サイクル（ブルマーケット、ベア・マーケット、揺れる市場など）を判断します。
操作思考：明確な操作の基本的な考え方や戦略は、短期的な高速進入と退出を追求するのか、長期的な保有をするのかを示しています。
コインの選択：潜在株の選択に基づいた特定の基準と方法。
選時：最適な買い時と売り時を決定する。
取引ルール：明確な買い入れと売り出しの戦略を立てること、入場と退場の条件を含む。
資金管理：資金を適切に配分し、過度の集中または分散を避け、資金の使用の効率性と安全性を確保します。
リスク管理：損切り機構やポジション制御などを含むリスク管理策を立案し、投資リスクをコントロールおよびドロップする。
以上の要素を総合的に考慮し、統合することで、投資目標をより効果的に達成するために、自分に適したオペレーティングシステムを構築することができます。
詳しく見てみましょう。
1.サイクル判断
トレンドに沿って行動することは投資の最も重要な原則です。市場が上昇トレンドにある場合、戦略、コインの選択、タイミングの能力など、私たちの成功率は著しく向上します。戦略やタイミングの能力が完璧でなくても、市場が上昇している環境では、スイング取引で利益を上げることができます。また、市場が安定的に上昇すると判断できれば、持ち続ける心理が安定し、低い水準で買い増しすることもできます。これによって保有コインのコストを下げ、最大の利益を得ることができます。逆に、市場のトレンドが明確でない場合、持ち続ける心理が不安定になり、小幅な変動に過剰反応して操作が歪んでしまう可能性があります。
そして、周期的な判断は後続の操作に重要な参考情報を提供します。ブル・マーケットではすべての取引はヘビーポジションを取り、集中させる必要があります。一方、ベア・マーケットではすべての取引はライトポジションを取り、分散させる必要があります。
2.オペレーショナルシンキング
操作思考は異なる市況での操作戦略とも呼ぶことができますが、この操作思考は市場の判断に基づいて確定されるため、正確性は市場の判断能力にかかっています。操作思考はまるで戦闘計画のようであり、どのくらい戦うか、戦場の範囲はどのくらいか、これらは事前に設定しなければなりません。戦闘計画を変更せずに戦闘中に増援を追加したり、戦闘方向を勝手に変更したりすることはできません。
特にブル・マーケットでは、通貨の選択がより重要になります。超過利益を得たい場合、所有する通貨を慎重に選択し、頻繁な取引をブル・マーケットで避けることが重要です。頻繁な取引は上昇の機会を逃す可能性があり、売却された通貨が大幅に上昇する一方で、保有している通貨のパフォーマンスが平凡な状況がよく見られます。ブル・マーケットでの利益の鍵は、大口投資と保有期間の組み合わせにあります。
大規模な機関や大口資金（1億元以上の資金規模を持つ）にとって、通貨の選択はより重要です。世界の株式ロングファンドは、株式選択を独自の利点としています。これは異なるファンドを区別する重要な指標でもあります。タイミングによる操作は、自分自身が市場に勝てると仮定しています。数百万規模の資金を管理するトレーダーは、タイミングによって利益を得ることができるかもしれませんが、資金規模が大きくなると、タイミングの効果が著しく低下します。
超過収益を持つ通貨にはどのような特徴がありますか？大口投資家の視点から考えることができます。もしもあなたが大口投資家、または機関、マーケットメーカーと呼ばれるならば、大量の資金で通貨を操作する場合、どの通貨を選びますか？
流通量は小さくても、あまり小さくてはいけません。小さすぎると流動性が低くなり、資金の出入りが不便で運用ができません。
大きなテーマであり、過去の遺産の問題もなく、例えば以前に大口投資家によって炒り上げられたことや市場のイメージの悪さなどがない傾向があります。
切実なオンチェーンのデータサポートがあるか、将来的に条件が改善されることによって、通貨価格が高い状態になった場合、「業績の向上+ エアドロップ、配当、オンチェーンの報酬などの高い送信率+ テーマ」がダンプを完了させ、通貨価格が大きく下落することはありません。
タイミング選択は、入退場のタイミングを正確に把握することであり、主にスイング取引と短期投機の2つの側面に分かれます。取引ルールは取引の規律を明確に定義するものです。たとえば、テクニカル指標の買いポイント要件を満たす必要があり、短期の買いポイントである必要があります。購入後は急速に上昇する必要があります。タイミング選択はリスクをコントロールするための主要手段であり、ブル・マーケットでも大幅な調整が発生する可能性があります。タイミングの核心的な役割は、これらの調整や大きな熊市を避けることにあります。市況が悪い場合は、ショートポジションを慎重に検討することをお勧めします。
取引システムでは、取引ルールは一定の柔軟性と主観性を持っている必要があります。およそ20%から30%程度です。完全に固定された取引ルールは取引をプログラム化し、適応能力を欠くことにつながります。買いルールは異なる操作思考や市況に応じて異なり、異なる市況には異なる買いポイントが生じます。ただし、違反してはならない基本原則が1つあります：買いは技術的なポイントに基づいていなければなりません。
売り出しのルールも市場の状況と操作の考え方によって異なります。予想される収益によっても利確の戦略は異なります。売り出しは必ずしもテクニカルセールスポイントの出現を待つ必要はありません。なぜなら、その時点で既に1〜2本の陰線が現れ、利益の損失が大きくなることがよくあります。したがって、売り出しポイントはある程度の予測が必要であり、利確位置または可能な高値に達した場合に売り出すことを検討することができます。
このようなルール設定により、トレーダーは異なる市場状況に対応し、収益を最大化し、リスクを効果的にコントロールすることができます。
5.資金管理
資金管理は、罠のような規律的な管理規則です。たとえば、「会計年度ごとに、利益の10％を上げるごとに保護のために引き出す」といった具体的なルールがあります。また、「初回のポジションを持った後に利益が出たら新しいポジションを取る」なども考慮する必要があります。また、重要な点として「レバレッジの問題」もあります。もちろん、暗号資産の世界では、多くのプロはレバレッジを使って財務の自由を実現していますが、どの程度のレバレッジをかけるかは個人の判断によるものです。ただし、投資業界には「利益と損失は同源」という言葉があります。つまり、お金を稼ぐ場所は同時にお金を失う場所でもあるということです。一攫千金を手にする人もいれば、清算される人もいます。初心者にとっては、レバレッジを慎重に使用することをおすすめします。なぜなら、レバレッジは市場の変動に対する感情の変動を拡大させ、望ましくない取引結果をもたらす可能性があるからです。
6.リスク管理
リスク管理はいくつかの鉄則であり、それぞれ異なる経験と規定を持っています。リスク管理条項は操作中に最終的な保護機能を果たし、自分自身が「欲深い」または「幸運を信じる心」によって誤りを犯さないように保証します。さらに、リスク管理条項を厳密に守ることで心を落ち着かせ、感情の激しい変動による無駄な損失を防ぐことができます。
トレーディングシステムの例
トレーディングシステムは、参加すると出場するための明確なシグナルを提供し、取引行動をより規範化します。システムがシグナルを発する時のみ、取引を行い、他の時間は忍耐強く待ちます。既存のポジションに関しては、利益や損失に関係なく保持し続けるべきです。空ポジションの場合は、システムのシグナルが現れるのを待ってから取引を行う必要があります。
取引システムが標準化されたオペレーティングシステムと呼ばれる理由は、投資家の無作為な取引を避けるためです。人間には弱点があり、心理状態は取引において非常に重要な要素です。主観的な取引ができるかもしれませんが、最も単純なシステムでもある程度の規範を提供できます。例えば、移動平均線戦略：価格が上昇するときに買い、下降するときに売る。北京で霧の日に株を買い、晴れた日に売るという規則であっても、それは一種のシステムです。同様に、「システム」と呼ばれるより単純なものもあります。例えば、株を一日買い、二日後に売る。これらのシステムが利益を上げるわけではありませんが、少なくともトレーダーが感情的な操作を避けるための完全なルールを提供しています。
最も複雑なオペレーティングシステムは、トップの数学者が必要であり、コンピューターの支援を受けて、膨大なデータに基づいていくつかの複雑な数学モデルを構築し、自動取引を行う必要があります。一般の取引者にとって、オペレーティングシステムは単純であるほど良いわけでも、複雑であるほど良いわけでもありません。むしろ、効率がよければよいのです。単純であること、複雑であること、そして良し悪しには必然的な関連性はありません。
例を挙げると、シンプルなMAでは、最も有名なのはグランビルの8つの操作法です。
グランヴィルの提案した4つの買い法則：
平均線が下降から徐々に横ばいに転じて上昇し、株価が平均線を下回ってから平均線を突破すると、買いのシグナルとなります。
株価は上昇平均線を下回ったが、すぐに上昇して平均線を上回ったため、その時点でさらに買うことができる。
株価が下落し、移動平均線を下回っていませんが、再び上昇傾向を示しており、この時点では移動平均線は引き続き上昇しているため、買いのシグナルとなります。
股価が平均線を下回り、平均線から遠ざかると、強力な反転が発生する可能性が非常に高く、これは買いのシグナルでもあります。ただし、反転上昇後も下落が続くことを覚えておく必要があります。これは、大局が既に弱まっているため、長期戦では必ずタイアップすることになるからです。
グランヴィルが提唱した4つの売り法則：
移動平均線のトレンドは上昇から徐々に平坦化し、下降に転じました。また、株価が移動平均線より下に下落すると、売りのシグナルとなります。
株価は平均線を反転突破したものの、すぐに平均線よりも下落し、この時点で平均線はまだ下落中であるため、これは売りのシグナルです。
株価は移動平均線よりも下落し、その後に移動平均線に向かって反発したが、移動平均線を突破しないまま抵抗されて下落し、売りのシグナルとなっています。
株価が急速に上昇し、上昇平均線から遠ざかる場合、投資リスクが急増し、いつでも下落が発生する可能性があります。これは売りのサインです。
要するに、グランビルの8つの操作法は、移動平均線を使って価格のトレンドを判断するためのものであり、次のルールに従うべきです。
平均線が上昇すると買い機会となり、下降すると売り機会となります。平均線が下降から上昇に転じ、株価が平均線の下から上に突破すると、最適な買い時となります。平均線が上昇から下降に転じ、株価が平均線の上から下に突破すると、重要な売り時となります。
グランビルの8つの法則は、ほとんどの人が知っている最も簡単な取引システムですが、あまりにも一般的すぎて、さまざまな市場で具体的な調整が必要です。
【免責声明】市場有り、投資には慎重が必要です。本文は投資アドバイスとはならず、利用者は本文の意見、観点、結論がその特定の状況に適合するかどうかを検討する必要があります。これに基づく投資は自己責任で行ってください。
この記事は、Deep Tide TechFlowの許可を得て転載しています。
原作:4Alpha Research
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BTCブル・マーケットでお金を稼ぐためには何が最も重要ですか？4つのトレードルールをマスターし、トレーディングシステムを構築します
ほとんどのトレーダーは、5年以上の取引経験があると、最初は直感に頼って取引を行いますが、頻繁な損失により、直感はシステムの安定性に及ばないことに気付きます。直感は人間の弱点を拡大させ、そして人間の弱点は完全に克服することができないので、規則を持つシステムを通じてのみ解決できます。もし初心者で、まだ直感に頼って取引をしているのであれば、自分自身の取引システムを構築する時が来ています！
安定した利益を上げることができない取引システム
取引システムは実際には罠オペレーティングシステムであり、コンピュータに配置され、完全な人間との対話システムと理解できます。人間はこのシステムを通じてコンピュータを操作します。生物学的な意味で理解すると、条件反射に似ており、「A信号が現れると、必ずBの動作が現れる」というものです。
トレーディングシステムは、参加する、離場する、売買の損切り、利確に関する完全なシグナルルールの総称です。
取引システムに関しては、多くの誤解が存在しています。一部の人々は、利益を得られない理由が自分自身の取引システムの欠如にあると考えており、取引システムを持てば利益を得ることができると信じています。他の人々は、超過利益を得られない理由が現在の取引システムが優れていないため、より良いシステムを探す必要があると考えています。また、世界には神秘的な取引システムが存在し、その操作に従えば確実に利益を上げることができると確信している人もいます。
これらの視点は本当に信頼できるのでしょうか？
まず、明確にする必要があるのは、世界には「永久機関」や「不老不死の薬」は存在しないということです。自然に、万能で常に安定した利益をもたらす取引システムなど存在しません。そのようなシステムが存在すると仮定しても、賢い人々はそれを既に発見し、利用しているでしょう。
次に、優れた取引システムを持っていても、安定した利益を上げられるということを意味するわけではありません。優れた取引システムは、まず使用者が強力な実行力を持つことを要求し、その指示に完全に従うことができることです。さらに、良い取引システムがすべての人に適しているわけではありません。すべての人は自分に適した取引システムを見つける必要があり、これは標準的な「良い」または「悪い」で評価できるものではありません。
自分に合った取引システムを見つけるためには、まず取引システムの役割を正しく理解し位置づける必要があります。
取引システムは軍事指導思想に類似しています。これらの指導思想を完全に遵守しているとは限らないかもしれませんが、少なくとも悲惨な敗北にはならず、将来の機会を残すことができます。取引システムは戦略的なレベルにあり、「操作思考」と「操作戦略」の組み合わせは戦術的な行動の具体的な表現です。
正しい取引システムの機能と限界を正しく理解し、自身の特性と組み合わせて適切なシステムを見つけることで、取引でより良い効果を得ることができます。
では、罠作業システムをどのように評価するか？
取引システムを評価する際には、私は「盈虧比」だけをフォローすれば十分だと考えています。盈虧比とは、利益の平均金額を損失の平均金額で割ったものを指します。
例えば、あなたが100万元を投資し、ある罠の作業システムに基づいて10回取引を行ったとします。そのうち4回で利益を得て、それぞれ15万元、25万元、35万元、45万元の利益を得ました。そして6回で損失を出し、それぞれ10万元、15万元、10万元、5万元、7万元、20万元の損失を出しました。この場合、利益時の平均利益は30万元であり、損失時の平均損失は11.17萬元です。利益/損失比は30/11.17≈2.69です。この取引システムを使用して持続的に取引する場合、100回または1000回であっても、利益/損失比2.69で理論上は利益を得ることができます。利益/損失比が1未満の場合は損失を示します。
しかし、客観的な評価を行う際には、一定の余裕要素を考慮する必要があります。個人的には、利益損失比率は必ず2未満であってはならないと考えています。具体的には：
損益比率が3である場合、合格とみなされ、つまり70点です。
損益比率が4であれば、良好と見なされ、つまり80ポイントです。
損益比が5である場合、それは優れていると見なされ、90ポイントです。
損益比が5を超える取引システムは満点と見なされます。
注意すべきは、5を超える損益比率を持つ取引システムは非常に珍しいということです。自分の長期的な取引システム（または売買ルール）の損益比率を計算しておくことをお勧めし、その有効性をよりよく評価するための準備をしておくと良いでしょう。
デザイン作業システムには、どの要素が含まれる必要がありますか？
オペレーティングシステムを構築する前に、まず投資の目的を考えるべきです。一夜で大金を得ることですか？安定した価値の増加ですか？それとも急速な増加ですか？さらに、期待される収益率はどのくらいですか？1年で100％ですか？1ヶ月で100％ですか？1年で30％ですか？1ヶ月で30％ですか？1年で200％ですか？それとも1年で50％ですか？これらの問題は、自分自身のオペレーティングシステムをどのように設計するかに大きく影響します。
また、リスクに対して、私たちの耐性とリスク志向はどのようになっていますか？30%以上の大幅なリトリートに耐えられますか？20%未満の小幅なリトリートに耐えられますか？5%未満の軽微なリトリートにしか耐えられませんか？それとも全く何のリトリートも許容できませんか？これらのリスクに関するいくつかの問題も考慮する必要があります。これらの問題を明確にせずに、盲目的にポジションを構築することにはあまり意味がありません、少なくとも自分に最適な方法ではありません。
完全なオペレーティングシステムには、次の7つの要素が含まれる必要があります。
周期判断：市場のトレンドを把握し、現在の市場サイクル（ブルマーケット、ベア・マーケット、揺れる市場など）を判断します。
操作思考：明確な操作の基本的な考え方や戦略は、短期的な高速進入と退出を追求するのか、長期的な保有をするのかを示しています。
コインの選択：潜在株の選択に基づいた特定の基準と方法。
選時：最適な買い時と売り時を決定する。
取引ルール：明確な買い入れと売り出しの戦略を立てること、入場と退場の条件を含む。
資金管理：資金を適切に配分し、過度の集中または分散を避け、資金の使用の効率性と安全性を確保します。
リスク管理：損切り機構やポジション制御などを含むリスク管理策を立案し、投資リスクをコントロールおよびドロップする。
以上の要素を総合的に考慮し、統合することで、投資目標をより効果的に達成するために、自分に適したオペレーティングシステムを構築することができます。
詳しく見てみましょう。
1.サイクル判断
トレンドに沿って行動することは投資の最も重要な原則です。市場が上昇トレンドにある場合、戦略、コインの選択、タイミングの能力など、私たちの成功率は著しく向上します。戦略やタイミングの能力が完璧でなくても、市場が上昇している環境では、スイング取引で利益を上げることができます。また、市場が安定的に上昇すると判断できれば、持ち続ける心理が安定し、低い水準で買い増しすることもできます。これによって保有コインのコストを下げ、最大の利益を得ることができます。逆に、市場のトレンドが明確でない場合、持ち続ける心理が不安定になり、小幅な変動に過剰反応して操作が歪んでしまう可能性があります。
そして、周期的な判断は後続の操作に重要な参考情報を提供します。ブル・マーケットではすべての取引はヘビーポジションを取り、集中させる必要があります。一方、ベア・マーケットではすべての取引はライトポジションを取り、分散させる必要があります。
2.オペレーショナルシンキング
操作思考は異なる市況での操作戦略とも呼ぶことができますが、この操作思考は市場の判断に基づいて確定されるため、正確性は市場の判断能力にかかっています。操作思考はまるで戦闘計画のようであり、どのくらい戦うか、戦場の範囲はどのくらいか、これらは事前に設定しなければなりません。戦闘計画を変更せずに戦闘中に増援を追加したり、戦闘方向を勝手に変更したりすることはできません。
特にブル・マーケットでは、通貨の選択がより重要になります。超過利益を得たい場合、所有する通貨を慎重に選択し、頻繁な取引をブル・マーケットで避けることが重要です。頻繁な取引は上昇の機会を逃す可能性があり、売却された通貨が大幅に上昇する一方で、保有している通貨のパフォーマンスが平凡な状況がよく見られます。ブル・マーケットでの利益の鍵は、大口投資と保有期間の組み合わせにあります。
大規模な機関や大口資金（1億元以上の資金規模を持つ）にとって、通貨の選択はより重要です。世界の株式ロングファンドは、株式選択を独自の利点としています。これは異なるファンドを区別する重要な指標でもあります。タイミングによる操作は、自分自身が市場に勝てると仮定しています。数百万規模の資金を管理するトレーダーは、タイミングによって利益を得ることができるかもしれませんが、資金規模が大きくなると、タイミングの効果が著しく低下します。
超過収益を持つ通貨にはどのような特徴がありますか？大口投資家の視点から考えることができます。もしもあなたが大口投資家、または機関、マーケットメーカーと呼ばれるならば、大量の資金で通貨を操作する場合、どの通貨を選びますか？
流通量は小さくても、あまり小さくてはいけません。小さすぎると流動性が低くなり、資金の出入りが不便で運用ができません。
大きなテーマであり、過去の遺産の問題もなく、例えば以前に大口投資家によって炒り上げられたことや市場のイメージの悪さなどがない傾向があります。
切実なオンチェーンのデータサポートがあるか、将来的に条件が改善されることによって、通貨価格が高い状態になった場合、「業績の向上+ エアドロップ、配当、オンチェーンの報酬などの高い送信率+ テーマ」がダンプを完了させ、通貨価格が大きく下落することはありません。
タイミング選択は、入退場のタイミングを正確に把握することであり、主にスイング取引と短期投機の2つの側面に分かれます。取引ルールは取引の規律を明確に定義するものです。たとえば、テクニカル指標の買いポイント要件を満たす必要があり、短期の買いポイントである必要があります。購入後は急速に上昇する必要があります。タイミング選択はリスクをコントロールするための主要手段であり、ブル・マーケットでも大幅な調整が発生する可能性があります。タイミングの核心的な役割は、これらの調整や大きな熊市を避けることにあります。市況が悪い場合は、ショートポジションを慎重に検討することをお勧めします。
取引システムでは、取引ルールは一定の柔軟性と主観性を持っている必要があります。およそ20%から30%程度です。完全に固定された取引ルールは取引をプログラム化し、適応能力を欠くことにつながります。買いルールは異なる操作思考や市況に応じて異なり、異なる市況には異なる買いポイントが生じます。ただし、違反してはならない基本原則が1つあります：買いは技術的なポイントに基づいていなければなりません。
売り出しのルールも市場の状況と操作の考え方によって異なります。予想される収益によっても利確の戦略は異なります。売り出しは必ずしもテクニカルセールスポイントの出現を待つ必要はありません。なぜなら、その時点で既に1〜2本の陰線が現れ、利益の損失が大きくなることがよくあります。したがって、売り出しポイントはある程度の予測が必要であり、利確位置または可能な高値に達した場合に売り出すことを検討することができます。
このようなルール設定により、トレーダーは異なる市場状況に対応し、収益を最大化し、リスクを効果的にコントロールすることができます。
5.資金管理
資金管理は、罠のような規律的な管理規則です。たとえば、「会計年度ごとに、利益の10％を上げるごとに保護のために引き出す」といった具体的なルールがあります。また、「初回のポジションを持った後に利益が出たら新しいポジションを取る」なども考慮する必要があります。また、重要な点として「レバレッジの問題」もあります。もちろん、暗号資産の世界では、多くのプロはレバレッジを使って財務の自由を実現していますが、どの程度のレバレッジをかけるかは個人の判断によるものです。ただし、投資業界には「利益と損失は同源」という言葉があります。つまり、お金を稼ぐ場所は同時にお金を失う場所でもあるということです。一攫千金を手にする人もいれば、清算される人もいます。初心者にとっては、レバレッジを慎重に使用することをおすすめします。なぜなら、レバレッジは市場の変動に対する感情の変動を拡大させ、望ましくない取引結果をもたらす可能性があるからです。
6.リスク管理
リスク管理はいくつかの鉄則であり、それぞれ異なる経験と規定を持っています。リスク管理条項は操作中に最終的な保護機能を果たし、自分自身が「欲深い」または「幸運を信じる心」によって誤りを犯さないように保証します。さらに、リスク管理条項を厳密に守ることで心を落ち着かせ、感情の激しい変動による無駄な損失を防ぐことができます。
トレーディングシステムの例
トレーディングシステムは、参加すると出場するための明確なシグナルを提供し、取引行動をより規範化します。システムがシグナルを発する時のみ、取引を行い、他の時間は忍耐強く待ちます。既存のポジションに関しては、利益や損失に関係なく保持し続けるべきです。空ポジションの場合は、システムのシグナルが現れるのを待ってから取引を行う必要があります。
取引システムが標準化されたオペレーティングシステムと呼ばれる理由は、投資家の無作為な取引を避けるためです。人間には弱点があり、心理状態は取引において非常に重要な要素です。主観的な取引ができるかもしれませんが、最も単純なシステムでもある程度の規範を提供できます。例えば、移動平均線戦略：価格が上昇するときに買い、下降するときに売る。北京で霧の日に株を買い、晴れた日に売るという規則であっても、それは一種のシステムです。同様に、「システム」と呼ばれるより単純なものもあります。例えば、株を一日買い、二日後に売る。これらのシステムが利益を上げるわけではありませんが、少なくともトレーダーが感情的な操作を避けるための完全なルールを提供しています。
最も複雑なオペレーティングシステムは、トップの数学者が必要であり、コンピューターの支援を受けて、膨大なデータに基づいていくつかの複雑な数学モデルを構築し、自動取引を行う必要があります。一般の取引者にとって、オペレーティングシステムは単純であるほど良いわけでも、複雑であるほど良いわけでもありません。むしろ、効率がよければよいのです。単純であること、複雑であること、そして良し悪しには必然的な関連性はありません。
例を挙げると、シンプルなMAでは、最も有名なのはグランビルの8つの操作法です。
グランヴィルの提案した4つの買い法則：
平均線が下降から徐々に横ばいに転じて上昇し、株価が平均線を下回ってから平均線を突破すると、買いのシグナルとなります。
株価は上昇平均線を下回ったが、すぐに上昇して平均線を上回ったため、その時点でさらに買うことができる。
株価が下落し、移動平均線を下回っていませんが、再び上昇傾向を示しており、この時点では移動平均線は引き続き上昇しているため、買いのシグナルとなります。
股価が平均線を下回り、平均線から遠ざかると、強力な反転が発生する可能性が非常に高く、これは買いのシグナルでもあります。ただし、反転上昇後も下落が続くことを覚えておく必要があります。これは、大局が既に弱まっているため、長期戦では必ずタイアップすることになるからです。
グランヴィルが提唱した4つの売り法則：
移動平均線のトレンドは上昇から徐々に平坦化し、下降に転じました。また、株価が移動平均線より下に下落すると、売りのシグナルとなります。
株価は平均線を反転突破したものの、すぐに平均線よりも下落し、この時点で平均線はまだ下落中であるため、これは売りのシグナルです。
株価は移動平均線よりも下落し、その後に移動平均線に向かって反発したが、移動平均線を突破しないまま抵抗されて下落し、売りのシグナルとなっています。
株価が急速に上昇し、上昇平均線から遠ざかる場合、投資リスクが急増し、いつでも下落が発生する可能性があります。これは売りのサインです。
要するに、グランビルの8つの操作法は、移動平均線を使って価格のトレンドを判断するためのものであり、次のルールに従うべきです。
平均線が上昇すると買い機会となり、下降すると売り機会となります。平均線が下降から上昇に転じ、株価が平均線の下から上に突破すると、最適な買い時となります。平均線が上昇から下降に転じ、株価が平均線の上から下に突破すると、重要な売り時となります。
グランビルの8つの法則は、ほとんどの人が知っている最も簡単な取引システムですが、あまりにも一般的すぎて、さまざまな市場で具体的な調整が必要です。
【免責声明】市場有り、投資には慎重が必要です。本文は投資アドバイスとはならず、利用者は本文の意見、観点、結論がその特定の状況に適合するかどうかを検討する必要があります。これに基づく投資は自己責任で行ってください。
この記事は、Deep Tide TechFlowの許可を得て転載しています。
原作:4Alpha Research