Buffett memotong saham Apple lagi, kas hingga lebih dari 10 triliun koin Taiwan
Menurut laporan dari Investopedia, perusahaan Berkshire Hathaway yang dimiliki oleh legenda saham Warren Buffett telah melakukan penjualan besar-besaran lagi pada saham Apple menurut laporan keuangannya yang terbaru.
Meskipun harga saham Apple naik lebih dari 10% pada kuartal ketiga tahun ini, nilai kepemilikan saham Apple oleh Berkshire Hathaway turun tajam dari 84.2 miliar dolar AS menjadi 69.9 miliar dolar AS, menunjukkan kemungkinan penjualan sekitar seperempat dari kepemilikan saham.
Perlu diperhatikan bahwa ini adalah kali kedua Buffett secara signifikan mengurangi saham Apple tahun ini, di mana ia telah dumping hampir separuhnya pada paruh pertama tahun 2024, dengan total nilai sekitar 175 miliar dolar dalam kepemilikan saham Apple.
Selain Apple, Berkshire Hathaway juga mengurangi saham Bank of America (BofA). Laporan menyebutkan bahwa Berkshire Hathaway mulai mengurangi saham Bank of America sejak pertengahan Juli, mengakibatkan nilai kepemilikan saham turun dari 41.1 miliar dolar AS pada akhir Juni menjadi 31.7 miliar dolar AS.
Saat banyak saham dumping, jumlah kas yang dimiliki oleh Berkshire Hathaway terus meningkat dari $271,5 miliar pada kuartal kedua menjadi $325,2 miliar (lebih dari 10 triliun dolar Taiwan baru), mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Dari jumlah tersebut, $288 miliar diinvestasikan dalam surat utang Amerika Serikat jangka pendek.
Sumber gambar: Surat Kabar Jon, Berkshire Hathaway Buffett sekali lagi menjual saham Apple secara besar-besaran
Mengapa Buffett Memegang Sejumlah Besar Uang Tunai?
Surat Kobeissi, sebuah media keuangan terkenal, menunjukkan bahwa kepemilikan kas Berkshire cukup mengejutkan, melebihi Kapitalisasi Pasar, yang merupakan perusahaan paling terdaftar di dunia, seperti Netflix dan Kapitalisasi Pasar Bank of America, yang tidak sebanding dengan volume kas Buffett.
Media tersebut berpendapat bahwa Buffett mungkin sedang mengurangi risiko dalam neraca keuangan Berkshire Hathaway. Dalam lingkungan di mana Federal Reserve sedang memulai siklus penurunan suku bunga baru, Buffett masih memilih untuk berinvestasi dalam surat utang Amerika Serikat yang memiliki penghasilan relatif stabil, bukan berburu di pasar saham yang sedang berada di puncak sejarah saat ini.
Dalam setahun terakhir, Indeks S&P 500 mengalami kenaikan akumulatif sebesar 40%, mencatatkan kenaikan tahunan terbesar sejak tahun 1954; sedangkan pada tanggal 18 Oktober, didorong oleh kinerja laporan keuangan Netflix yang melebihi ekspektasi dan tren kenaikan saham teknologi, Dow Jones dan Indeks S&P masing-masing ditutup pada 43.275,91 dan 5.864,67 poin, mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Tindakan ini mungkin dilakukan oleh Buffett dalam menjalankan pepatah klasiknya: 'Ketika orang lain serakah, saya takut, ketika orang lain takut, saya serakah', mengisyaratkan adanya kemungkinan keserakahan berlebihan di pasar saat ini.
Analis CFRA Research Cathy Seifert mengatakan Berkshire dapat dilihat sebagai mikrokosmos dari ekonomi yang lebih luas, dengan kepemilikan uang tunai besar menunjukkan "penghindaran risiko" yang dapat mengkhawatirkan investor tentang kondisi ekonomi dan pasar saat ini.
Mitra Gardner Russo & Quinn yang berinvestasi jangka panjang, Tom Russo, percaya bahwa Buffett ingin menginvestasikan setiap dolar ke bisnis yang akan memberikan keuntungan bagi Berkshire. Namun, dia juga bersedia bersabar dan menunggu sampai investor lain putus asa atau terbatas dalam dana sebelum ia siap untuk mengambil tindakan dengan dana yang cukup.
Sumber gambar: ValueWalk Mitra Gardner Russo & Quinn dari Berkshire Hathaway Tom Russo
Poker Xia has reduced its Apple stock holdings significantly in May this year.
Penulis kolom Forbes, Peter Cohan, mengungkapkan bahwa Buffet mengatakan pada pertemuan tahunan Berkshire Hathaway bulan Mei lalu bahwa penjualan saham Apple tahun ini akan menguntungkan pemegang saham Berkshire Hathaway jika AS meningkatkan pajak capital gain di masa depan untuk menutupi defisit anggaran. Namun demikian, Berkshire Hathaway telah secara signifikan mengurangi kepemilikan saham Apple selama tiga kuartal tahun ini.
Perlu diperhatikan bahwa laba usaha Berkshire Hathaway turun 6% menjadi $10.09 miliar pada kuartal ketiga, terutama dipengaruhi oleh kerugian underwriting dalam bisnis asuransi, klaim yang diakibatkan oleh badai Hurricane Helen, dan kerugian valuta asing akibat penguatan dolar.
Indeks Buffett Mengindikasikan Penilaian Pasar Saham Terlalu Tinggi?
Peringatan tentang valuasi pasar yang terlalu tinggi tidak hanya tercermin dalam perilaku investasi Buffett, tetapi juga menunjukkan kekhawatiran yang sama dalam indikator penting yang dikenal sebagai 'Indeks Buffett'.
Menurut Nikkei, Indeks Buffett adalah rasio total kapitalisasi pasar saham terhadap GDP, untuk menilai apakah pasar saham overvalued. Saat ini, indeks tersebut telah mencapai dua kali lipat GDP, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah.
Jadi, apakah pasar saham Amerika Serikat saat ini overvalued? Beberapa analis berpendapat bahwa dalam konteks globalisasi, kemampuan perusahaan Amerika Serikat untuk memperoleh laba dari luar negeri meningkat secara signifikan, sehingga kecepatan pertumbuhan laba perusahaan lebih cepat daripada GDP, sehingga indeks Buffett mungkin tetap pada nilai tinggi secara normal.
Namun, Chief Strategist Mitsubishi UFJ Trust Bank, Chisato Hagano, mengingatkan bahwa meskipun ada faktor globalisasi, valuasi pasar saat ini masih jelas terlalu tinggi.
Dari indikator valuasi lainnya, estimasi price-to-earnings ratio dari indeks S&P 500 telah melampaui 21 kali lipat, jauh di atas rata-rata sekitar 18 kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam kondisi lesunya indeks iklim manufaktur, pasar saham terus naik, menunjukkan bahwa kinerja pasar saham saat ini mungkin telah melampaui dasar-dasar.
Meskipun begitu, pasar tetap optimis terhadap prospek saham AS. Goldman Sachs telah menaikkan target harga akhir tahun Indeks S&P 500 menjadi 6.000 poin, terutama didasarkan pada pertumbuhan laba perusahaan dan kinerja ekonomi keseluruhan yang stabil.
Namun, tindakan Buffett untuk secara signifikan mengurangi saham dan menimbun kas pada saat ini mungkin mengindikasikan risiko yang ditimbulkan oleh pasar yang terlalu optimis.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Saham AS mencapai rekor tertinggi! Namun, Buffett memotong Apple dan memegang $ 10 triliun tunai. Apa peringatan yang dia lihat?
Buffett memotong saham Apple lagi, kas hingga lebih dari 10 triliun koin Taiwan
Menurut laporan dari Investopedia, perusahaan Berkshire Hathaway yang dimiliki oleh legenda saham Warren Buffett telah melakukan penjualan besar-besaran lagi pada saham Apple menurut laporan keuangannya yang terbaru.
Meskipun harga saham Apple naik lebih dari 10% pada kuartal ketiga tahun ini, nilai kepemilikan saham Apple oleh Berkshire Hathaway turun tajam dari 84.2 miliar dolar AS menjadi 69.9 miliar dolar AS, menunjukkan kemungkinan penjualan sekitar seperempat dari kepemilikan saham.
Perlu diperhatikan bahwa ini adalah kali kedua Buffett secara signifikan mengurangi saham Apple tahun ini, di mana ia telah dumping hampir separuhnya pada paruh pertama tahun 2024, dengan total nilai sekitar 175 miliar dolar dalam kepemilikan saham Apple.
Selain Apple, Berkshire Hathaway juga mengurangi saham Bank of America (BofA). Laporan menyebutkan bahwa Berkshire Hathaway mulai mengurangi saham Bank of America sejak pertengahan Juli, mengakibatkan nilai kepemilikan saham turun dari 41.1 miliar dolar AS pada akhir Juni menjadi 31.7 miliar dolar AS.
Saat banyak saham dumping, jumlah kas yang dimiliki oleh Berkshire Hathaway terus meningkat dari $271,5 miliar pada kuartal kedua menjadi $325,2 miliar (lebih dari 10 triliun dolar Taiwan baru), mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Dari jumlah tersebut, $288 miliar diinvestasikan dalam surat utang Amerika Serikat jangka pendek.
Sumber gambar: Surat Kabar Jon, Berkshire Hathaway Buffett sekali lagi menjual saham Apple secara besar-besaran
Mengapa Buffett Memegang Sejumlah Besar Uang Tunai?
Surat Kobeissi, sebuah media keuangan terkenal, menunjukkan bahwa kepemilikan kas Berkshire cukup mengejutkan, melebihi Kapitalisasi Pasar, yang merupakan perusahaan paling terdaftar di dunia, seperti Netflix dan Kapitalisasi Pasar Bank of America, yang tidak sebanding dengan volume kas Buffett.
Media tersebut berpendapat bahwa Buffett mungkin sedang mengurangi risiko dalam neraca keuangan Berkshire Hathaway. Dalam lingkungan di mana Federal Reserve sedang memulai siklus penurunan suku bunga baru, Buffett masih memilih untuk berinvestasi dalam surat utang Amerika Serikat yang memiliki penghasilan relatif stabil, bukan berburu di pasar saham yang sedang berada di puncak sejarah saat ini.
Dalam setahun terakhir, Indeks S&P 500 mengalami kenaikan akumulatif sebesar 40%, mencatatkan kenaikan tahunan terbesar sejak tahun 1954; sedangkan pada tanggal 18 Oktober, didorong oleh kinerja laporan keuangan Netflix yang melebihi ekspektasi dan tren kenaikan saham teknologi, Dow Jones dan Indeks S&P masing-masing ditutup pada 43.275,91 dan 5.864,67 poin, mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Tindakan ini mungkin dilakukan oleh Buffett dalam menjalankan pepatah klasiknya: 'Ketika orang lain serakah, saya takut, ketika orang lain takut, saya serakah', mengisyaratkan adanya kemungkinan keserakahan berlebihan di pasar saat ini.
Analis CFRA Research Cathy Seifert mengatakan Berkshire dapat dilihat sebagai mikrokosmos dari ekonomi yang lebih luas, dengan kepemilikan uang tunai besar menunjukkan "penghindaran risiko" yang dapat mengkhawatirkan investor tentang kondisi ekonomi dan pasar saat ini.
Mitra Gardner Russo & Quinn yang berinvestasi jangka panjang, Tom Russo, percaya bahwa Buffett ingin menginvestasikan setiap dolar ke bisnis yang akan memberikan keuntungan bagi Berkshire. Namun, dia juga bersedia bersabar dan menunggu sampai investor lain putus asa atau terbatas dalam dana sebelum ia siap untuk mengambil tindakan dengan dana yang cukup.
Sumber gambar: ValueWalk Mitra Gardner Russo & Quinn dari Berkshire Hathaway Tom Russo
Poker Xia has reduced its Apple stock holdings significantly in May this year.
Penulis kolom Forbes, Peter Cohan, mengungkapkan bahwa Buffet mengatakan pada pertemuan tahunan Berkshire Hathaway bulan Mei lalu bahwa penjualan saham Apple tahun ini akan menguntungkan pemegang saham Berkshire Hathaway jika AS meningkatkan pajak capital gain di masa depan untuk menutupi defisit anggaran. Namun demikian, Berkshire Hathaway telah secara signifikan mengurangi kepemilikan saham Apple selama tiga kuartal tahun ini.
Perlu diperhatikan bahwa laba usaha Berkshire Hathaway turun 6% menjadi $10.09 miliar pada kuartal ketiga, terutama dipengaruhi oleh kerugian underwriting dalam bisnis asuransi, klaim yang diakibatkan oleh badai Hurricane Helen, dan kerugian valuta asing akibat penguatan dolar.
Indeks Buffett Mengindikasikan Penilaian Pasar Saham Terlalu Tinggi?
Peringatan tentang valuasi pasar yang terlalu tinggi tidak hanya tercermin dalam perilaku investasi Buffett, tetapi juga menunjukkan kekhawatiran yang sama dalam indikator penting yang dikenal sebagai 'Indeks Buffett'.
Menurut Nikkei, Indeks Buffett adalah rasio total kapitalisasi pasar saham terhadap GDP, untuk menilai apakah pasar saham overvalued. Saat ini, indeks tersebut telah mencapai dua kali lipat GDP, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah.
Jadi, apakah pasar saham Amerika Serikat saat ini overvalued? Beberapa analis berpendapat bahwa dalam konteks globalisasi, kemampuan perusahaan Amerika Serikat untuk memperoleh laba dari luar negeri meningkat secara signifikan, sehingga kecepatan pertumbuhan laba perusahaan lebih cepat daripada GDP, sehingga indeks Buffett mungkin tetap pada nilai tinggi secara normal.
Namun, Chief Strategist Mitsubishi UFJ Trust Bank, Chisato Hagano, mengingatkan bahwa meskipun ada faktor globalisasi, valuasi pasar saat ini masih jelas terlalu tinggi.
Dari indikator valuasi lainnya, estimasi price-to-earnings ratio dari indeks S&P 500 telah melampaui 21 kali lipat, jauh di atas rata-rata sekitar 18 kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam kondisi lesunya indeks iklim manufaktur, pasar saham terus naik, menunjukkan bahwa kinerja pasar saham saat ini mungkin telah melampaui dasar-dasar.
Meskipun begitu, pasar tetap optimis terhadap prospek saham AS. Goldman Sachs telah menaikkan target harga akhir tahun Indeks S&P 500 menjadi 6.000 poin, terutama didasarkan pada pertumbuhan laba perusahaan dan kinerja ekonomi keseluruhan yang stabil.
Namun, tindakan Buffett untuk secara signifikan mengurangi saham dan menimbun kas pada saat ini mungkin mengindikasikan risiko yang ditimbulkan oleh pasar yang terlalu optimis.