Baru saja menemukan sesuatu yang menarik saat menyelidiki beberapa saham penny AI yang kurang dikenal yang mungkin layak diperhatikan.

Jadi ada perusahaan bernama Evolv Technologies (EVLV) yang berjalan di bawah radar kebanyakan orang. Mereka sedang mengerjakan sistem pemeriksaan keamanan berbasis AI, yaitu teknologi deteksi tanpa sentuhan yang dapat mendeteksi senjata api, bahan peledak, dan pisau taktis tanpa membuat orang mengosongkan saku mereka. Sangat luar biasa jika dipikirkan.

Inilah yang menarik perhatian saya: sahamnya diperdagangkan di harga $3,86 saat ini, turun 71% dari puncak tertingginya. Kapitalisasi pasar sekitar $602 juta, yang menempatkannya secara tepat di wilayah saham penny. Sekarang, saya tahu saham penny memiliki reputasi yang kurang baik, tetapi penting diingat bahwa Apple, Amazon, dan Nvidia semuanya mulai sebagai perusahaan kecil juga.

Yang benar-benar menarik tentang permainan saham penny AI ini adalah pergeseran model bisnis yang sedang terjadi saat ini. Mereka beralih ke langganan, yang berarti pendapatan berulang alih-alih penjualan sekali saja. Dalam kuartal terakhir, mereka menambahkan 84 pelanggan baru dan mencapai pendapatan berulang tahunan ( ARR ) sebesar $89 juta, naik 64% dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang solid untuk perusahaan sebesar ini.

Angka-angkanya menceritakan sebuah kisah. Penjualan Q2 2024 mencapai $25,5 juta, naik 29% dari tahun ke tahun. Yang lebih penting, margin kotor mereka meningkat dari 38% menjadi 58% dalam setahun terakhir karena model langganan tersebut. Mereka juga memperkecil kerugian pada EBITDA yang disesuaikan, turun dari $14 juta menjadi $8 juta, dengan manajemen menargetkan EBITDA positif pada Q2 2025.

Mereka sudah memiliki 4.000 unit yang diterapkan di lebih dari 800 pelanggan di sekolah, rumah sakit, dan tempat olahraga. Memproses sekitar 4.000 orang per jam dan mendeteksi lebih dari 1.000 senjata setiap hari memberi gambaran tentang skala operasinya.

Sekarang, risikonya nyata. Kompetisi berasal dari pemain seperti Athena Security, dan perusahaan ini masih belum menguntungkan. Tapi analis jelas melihat sesuatu di sini. Empat dari lima yang mengulas saham penny AI ini merekomendasikan pembelian kuat, dengan target harga rata-rata $5,35. Itu menunjukkan potensi kenaikan 43% dari level saat ini.

Saya tidak mengatakan ini pasti akan sukses besar, tetapi jika Anda mencari permainan AI dengan kapitalisasi kecil yang memiliki pendapatan nyata dan margin yang berkembang, Evolv layak untuk dilakukan riset sendiri. Ruang pemeriksaan keamanan ini hanya akan tumbuh, dan perusahaan ini memiliki daya tarik nyata.