#Gate广场四月发帖挑战 Penutupan Selat Hormuz oleh AS, logika reaksi pasar keuangan adalah...

 Satu, Pergerakan aset saat pembukaan
Pagi ini, negosiasi AS-Iran pecah, AS menutup Selat Hormuz, reaksi pasar keuangan saat pembukaan menunjukkan bahwa ketakutan investor bukanlah perang itu sendiri, melainkan gangguan pasokan energi yang memicu stagflasi yang berbahaya.
Dua, Interpretasi inti: Kepanikan inflasi menggantikan perlindungan dari perang
Logika perlindungan gagal: Tradisionalnya, konflik perang seharusnya menguntungkan obligasi AS, tetapi imbal hasil tidak turun malah naik, menunjukkan pasar menilai ancaman inflasi lebih besar daripada kebutuhan perlindungan. Harga minyak menembus seratus dolar akan mendorong pusat inflasi, obligasi dijual karena tidak mampu melawan inflasi.
Restrukturisasi portofolio aset:
Nasdaq: Beralih dari penilaian valuasi ke penekanan kinerja, mencerminkan tekanan biaya energi terhadap laba perusahaan.
Emas: Menunjukkan ketahanan lindung nilai terhadap kredit, di tengah des dolarisasi dan kekhawatiran defisit fiskal, dianggap sebagai aset strategis untuk melawan risiko sistemik.
Penetapan harga stagflasi: Pasar sedang memasuki norma baru di mana perlambatan ekonomi dan lonjakan inflasi berlangsung bersamaan. Ketika ancaman berasal dari sisi pasokan, uang tunai dan obligasi tidak lagi aman, kerentanan sistemik telah mencapai titik kritis.
Tiga, Titik pengamatan kunci selanjutnya
Keamanan fasilitas nuklir: Menilai apakah konflik berkembang menjadi perang regional lengkap.
Arus lalu lintas di Selat: Jika data pelayaran tetap rendah, akan secara resmi memulai perdagangan resesi.

Ringkasan: Pergerakan pasar mencerminkan sebuah pertunjukan kekuasaan energi dan perubahan sistem keuangan. Dana sedang dipaksa untuk melakukan penetapan ulang harga secara ekstrem terhadap inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan rantai pasokan yang hancur.

Strategi operasional emas:
Pagi hari, posisi bullish di 4635, keluar secara bertahap di 4740.
Tinjauan pasar: Emas pagi hari melonjak turun karena reaksi penutupan total Selat Hormuz oleh militer AS dan berita lonjakan harga minyak, harga emas terendah menyentuh 4635 lalu cepat rebound, saat ini sekitar 4713, hampir memulihkan 4/5 dari penurunan, secara keseluruhan pasar tidak meninggalkan kisaran harga tinggi dan rendah minggu lalu, tetap melihat kisaran 43635-4740, dengan strategi beli rendah jual tinggi saat pagi hari.
Strategi operasional:
Posisi: bullish di 4635.
Target keuntungan: keluar secara bertahap di 4740.

Strategi operasional perak:
Pagi hari, posisi bullish di 72.86, keluar secara bertahap di 75.
Tinjauan pasar: Perak pagi hari turun lompat sama seperti emas, tetapi kekuatan rebound relatif lebih lemah, saat ini dalam kisaran 72.86-76.5, melakukan pembelian rendah dan penjualan tinggi, dengan posisi ringan dan pengaturan pengendalian risiko setelah masuk pasar.
Strategi operasional:
Posisi: bullish di 72.86.
Target keuntungan: keluar secara bertahap di 75.

Data yang perlu diperhatikan hari ini: 22:00 Penjualan rumah baru di AS untuk bulan Maret, tahunan