Raksasa perangkat lunak yang sedang meredup ini sedang membentuk dasar. Menggunakan opsi untuk memperdagangkan pantulan

Pasar telah mengalami penurunan terus-menerus sejak akhir Oktober, dan gelombang kejut geopolitik dari konflik Iran hanya semakin memperparah kerusakan tersebut. Dalam aksi jual agresif seperti ini, saham berpertumbuhan tinggi dengan beta tinggi biasanya menjadi korban pertama. Adobe (ADBE) adalah contoh yang jelas dari hal ini, karena nilainya telah turun sekitar 35% sejak Desember. Namun, akhirnya kita mulai melihat tanda-tanda adanya basis yang terbentuk, dan beberapa dari andalan teknologi yang terpukul ini sedang berupaya memantul.

Dengan Indeks Volatilitas Cboe (VIX) yang masih berkisar di atas 20, kehati-hatian benar-benar sangat diperlukan. Volume perdagangan seharusnya tetap ringan, tetapi itu tidak berarti Anda harus benar-benar berdiam diri. Anda selalu bisa menguji perairan dengan posisi kecil yang didefinisikan secara ketat.

Hari ini, saya sedang melihat setup mean-reversion klasik di ADBE menggunakan dua indikator spesifik: Fast MACD (5, 13, 5) Saya lebih memilih pengaturan MACD khusus ini karena menonjolkan pivot momentum jauh sebelum indikator standar mulai menyusul. Kita mendapat sinyal bullish crossover yang tegas pada 31 Maret, dan kekuatan itu terus berlanjut, dengan garis MACD biru secara aktif melacak di atas garis sinyal kuning.

Relative strength index: ADBE baru-baru ini mengalami pukulan berat, sehingga RSI-nya turun langsung ke ambang batas kritis 30 dan masuk ke wilayah oversold. Aturan pribadi saya adalah tidak pernah membeli saham hanya karena terlihat murah atau oversold. Saya perlu melihat bukti kehidupan terlebih dahulu.

Konfirmasi itu datang pada 31 Maret ketika RSI kembali naik melewati level 30, menandakan bahwa para pembeli mulai masuk dan mengambil alih kendali.

Setup perdagangannya: spread bull call ADBE 240-245

Begini cara saya benar-benar memainkan pantulan ini. Saya memakai bull call spread. Ketika pasar begitu gelisah, saya menyukai setup ini karena memungkinkan saya menangkap potensi kenaikan tanpa membiarkan akun saya terbuka lebar terhadap risiko. Saya bisa mencoba membidik reversal tanpa mengikat terlalu banyak uang tunai.

Saat ini, kita melihat biaya masuk sekitar $2.50. Tetapi ini kenyataannya dalam perdagangan di pasar yang digerakkan oleh berita: ADBE bisa turun gap di bawah $240 atau meloncat melewati $245. Itu berarti kita harus tetap fleksibel.

Jangan menikahi strike yang persis. Sebagai gantinya, cukup bangun spread at-the-money tepat di sekitar level di mana saham sedang diperdagangkan saat ini. Anda membeli call satu strike di bawah harga dan menjual call yang tepat di atasnya.

Hal yang paling saya sukai dari trade ini adalah kita tidak perlu reli besar. Cukup sentuhan kecil ke arah yang benar sudah bisa menghasilkan profit maksimum.

Catatan singkat: Jika Anda tertarik pada sistem 100% berbasis aturan yang menghilangkan emosi dari persamaan dan menangani entry serta exit dengan sendirinya, Anda bisa mengecek kemampuan auto-trading kami di sini .

Ini setup trade persis saya: Beli call $240, kedaluwarsa 8 Maret

Jual call $245, kedaluwarsa 8 Maret

Kontrak: 1

Biaya: $250

Potensi Profit: $250 — Nishant Pant Founder: Author: Mean Reversion Trading YouTube, Twitter: @TheMeanTrader

PENGUNGKAPAN: Tidak ada. Semua opini yang diungkapkan oleh kontributor CNBC Pro semata-mata merupakan opini mereka sendiri dan tidak mencerminkan opini CNBC, atau perusahaan induknya, atau afiliasinya, dan mungkin sebelumnya telah disebarluaskan oleh mereka di televisi, radio, internet, atau media lain.

KONTEN DI ATAS TUNDUK PADA KETENTUAN DAN SYARAT KAMI SERTA KEBIJAKAN PRIVASI. KONTEN INI DISAJIKAN HANYA UNTUK TUJUAN INFORMASI DAN TIDAK MENYUSUN NASIHAT KEUANGAN, INVESTASI, PAJAK, ATAU NASIHAT HUKUM ATAU REKOMENDASI UNTUK MEMBELI INSTRUMEN APAPUN ATAU ASET KEUANGAN LAIN. KONTEN TERSEBUT BERSIFAT UMUM DAN TIDAK MENCERMINKAN KONDISI PRIBADI UNIK INDIVIDU MANA PUN.

KONTEN DI ATAS MUNGKIN TIDAK COCOK UNTUK SITUASI ANDA YANG SPESIFIK. SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN KEUANGAN APAPUN, ANDA HARUS SANGAT MEMPERTIMBANGKAN UNTUK MENCARI NASIHAT DARI PENASIHAT KEUANGAN ATAU INVESTASI ANDA SENDIRI.

Klik di sini untuk disclaimer lengkap.