Nasihat dari analis Greeks.Live: Akhir tahun memaksa trader untuk mengubah taktik opsi

2026-01-12 09:49:31

Konservatisme yang meningkat di pasar kripto semakin terlihat dalam perilaku pemain profesional opsi. Laporan Greeks.Live dari 26 Desember 2025 menunjukkan adanya pergeseran yang jelas menuju pendekatan investasi yang kurang berisiko, terutama dalam konteks mendekati berakhirnya sebagian besar posisi.

Data pasar menunjukkan kehati-hatian trader

Analis mengamati bahwa strategi dominan di antara peserta pasar adalah menjual premi opsi daripada mengambil posisi arah pada bitcoin. Pendekatan ini mencerminkan ketidakpastian yang sedang berlangsung di pasar selama periode sebelum liburan. Perhatian trader terkonsentrasi di sekitar harga 88.770 dolar – tingkat ini disertai dengan aktivitas yang signifikan di pasar instrumen derivatif.

Titik-titik kritis di horizon

Titik rasa sakit terbesar yang saat ini dibahas para profesional berada di sekitar 98.134 dolar. Pada hari Jumat, kita akan menyaksikan berakhirnya massal – lebih dari setengah dari semua posisi opsi terbuka akan dilikuidasi, yang berarti perlunya menerapkan strategi rollover posisi. Dalam kondisi likuiditas yang berkurang selama liburan, banyak analis merekomendasikan untuk menahan diri dari transaksi agresif sampai munculnya istilah trading pada hari Senin.

Strategi yang disarankan untuk hari-hari berikutnya

Greeks.Live menyarankan investor untuk fokus pada pendekatan konservatif. Di antara opsi yang tersedia, menonjol: bull call spread, yang membatasi potensi keuntungan sekaligus risiko kerugian, dan jual opsi put secara naked – strategi yang lebih maju untuk trader berpengalaman. Pendekatan ini meminimalkan eksposur terhadap ketidakstabilan selama volume rendah.

Perspektif jangka panjang dan risiko

Model probabilistik menunjukkan bahwa dalam enam bulan ke depan, penurunan dua deviasi standar dapat mencapai level 17.000 dolar. Pada saat yang sama, minat pasar perlahan bergeser ke sektor logam mulia dan kelas aset alternatif. Perubahan kondisi pasar di tahun 2025 menyarankan bahwa investor harus mempersiapkan diri untuk peluang dan risiko baru di tahun berikutnya, menyesuaikan portofolio mereka dengan lanskap regulasi dan teknologi yang berubah.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.