Belakangan ini saya sedang melihat peringkat perdagangan dari salah satu bursa terkemuka, dan menemukan seorang trader bernama "Catatan Membentuk Miliarder", performanya memang cukup menarik. Tingkat kemenangan stabil di 80%, utama melakukan trading pada mata uang utama, hampir seluruhnya posisi long, jarang melakukan operasi sebaliknya. Penggunaan leverage juga terkendali, rata-rata hanya 1,6 kali, terlihat sebagai trader konservatif. Namun, waktu tradingnya tidak lama, hanya sekitar 50 hari, jadi kerangka waktu ini perlu diperhatikan.

Mari kita uraikan data inti dari trader ini. Hasil selama 180 hari mencapai 32%, kemampuan profitabilitasnya memang cukup bagus. Di akun terdapat margin sebesar lebih dari 420.000, cadangan dana cukup, kemampuan menghadapi risiko kuat. Meskipun waktu trading hanya sekitar 50 hari, drawdown maksimum dikendalikan di 5,6%, level ini termasuk sangat baik—pemulihan hanya membutuhkan waktu 13 hari. Leverage rata-rata 1,6 kali tidak termasuk agresif, meskipun sesekali mencapai 21 kali, itu pun kasus tertentu. Secara keseluruhan, trader ini memiliki modal yang cukup besar, keuntungan stabil dan drawdown terkendali, meskipun waktu pengenalan cukup singkat, performa keseluruhan cukup mengesankan, layak diberi nilai 8.

Lalu, bagaimana cara dia beroperasi? Mari kita lihat posisi long SOL-nya pada 1 Januari. Setelah membuka posisi, dia terus menambah posisi, rata-rata harga stabil di 136,27, posisi tersebut dipegang selama 5 hari. Dari posisi 136,45 dia menutup semua posisi, mendapatkan keuntungan sebesar 64.000. Strategi ini terlihat seperti trading tren klasik—menambah posisi secara bertahap, bukan satu kali langsung, tetapi secara bertahap untuk menurunkan biaya rata-rata.

Lalu, ada satu transaksi kerugian pada 6 Januari… Perbandingan ini menunjukkan logika pengendalian risiko yang dia terapkan. Secara umum, trader ini menggunakan leverage yang relatif moderat, tingkat kemenangan yang stabil, dan pemulihan drawdown yang cepat, dalam periode trading yang terbatas, mampu mencapai hasil yang cukup baik. Jika Anda tertarik dengan riset strategi trading, metode ini layak untuk dianalisis lebih dalam.