Menggunakan ETF Gate token leverage untuk memperbesar keuntungan di pasar sideways? Strategi inti yang harus Anda pahami

Menghadapi pasar yang tidak memiliki arah dalam tren bergejolak, investor sering merasa bingung untuk memulai. Harga berfluktuasi berulang dalam kisaran sempit, trader tren sulit untuk mengeksekusi, sementara strategi hold saja berisiko kehilangan peluang swing.

Pada saat ini, Gate ETF token leverage menjadi alat yang unik. Ia menawarkan peluang mendapatkan eksposur leverage berkali lipat tanpa perlu akun margin, memungkinkan trader ikut serta dalam tren bergejolak tanpa khawatir risiko margin call yang tradisional.

01 Senjata Pasar

Token leverage Gate berbeda secara esensial dari ETF spot Bitcoin atau Ethereum tradisional. ETF tersebut melacak harga aset, sementara token leverage Gate adalah produk yang diperdagangkan di bursa dengan mekanisme leverage yang terintegrasi.

Berdasarkan data terbaru, jumlah token leverage yang didukung platform Gate mencapai 256 buah, menyediakan pilihan yang sangat beragam bagi pengguna.

Token ini biasanya dilambangkan dengan “3L”, “5L” untuk leverage bullish pada aset terkait, atau “3S”, “5S” untuk leverage bearish. Misalnya, ETH5L mewakili leverage 5x long Ethereum, BTC3S mewakili leverage 3x short Bitcoin.

Berbeda dengan trading margin yang memerlukan jaminan, trading token leverage Gate tidak perlu khawatir tentang forced liquidation, sehingga mengurangi risiko keluar dari posisi akibat fluktuasi tajam jangka pendek.

02 Mekanisme Internal

Memahami cara kerja token leverage adalah dasar dalam merancang strategi. Inti dari mekanisme ini adalah “rebalancing”.

Pada waktu tertentu setiap hari (UTC+8 pukul 0), sistem akan melakukan penyesuaian posisi secara otomatis untuk memastikan rasio leverage tetap sesuai target.

Lebih penting lagi, rebalancing tidak dilakukan secara tetap waktu. Saat pasar mengalami fluktuasi tajam, platform akan segera mengaktifkan rebalancing agar rasio leverage kembali ke target yang telah ditetapkan. Mekanisme ini menjaga stabilitas trading, tetapi juga membawa karakteristik keuntungan dan kerugian yang unik.

Hasil dari token leverage bersifat non-linear. Dalam tren satu arah yang jelas, token ini dapat memperbesar keuntungan secara efektif; tetapi dalam pasar bergejolak tanpa arah, fluktuasi positif dan negatif yang sering terjadi dapat menyebabkan “volatilitas meredup”, yaitu meskipun harga aset dasar kembali ke titik awal, nilai bersih token leverage bisa mengalami penurunan.

03 Strategi Tipikal dalam Pasar Bergejolak

Dalam tren bergejolak, penggunaan token leverage membutuhkan strategi yang lebih cermat untuk menghindari kerugian akibat volatilitas dan memanfaatkan volatilitas pasar yang tinggi.

Strategi grid range adalah salah satu metode otomatis yang paling cocok untuk pasar bergejolak. Anda dapat mengatur robot trading grid spot di platform Gate, memilih token leverage dengan likuiditas tinggi (seperti BTC3L, ETH3S) sebagai aset dasar.

Ketika harga berfluktuasi di antara level support dan resistance yang telah ditentukan, robot akan secara otomatis melakukan buy low dan sell high. Karena token leverage memiliki karakteristik memperbesar fluktuasi, strategi grid dapat menangkap selisih harga yang lebih besar dibanding trading spot.

Strategi penguatan tren cocok untuk tren jangka pendek dan kecil yang muncul selama pasar bergejolak. Setelah pasar mengalami konsolidasi panjang, muncul sinyal break yang jelas, Anda dapat cepat masuk ke token leverage sesuai arah tersebut untuk memperbesar keuntungan dari tren tersebut.

Misalnya, jika Bitcoin berfluktuasi dalam kisaran $95,000 hingga $100,000 dan kemudian menembus ke atas dengan volume tinggi, membeli BTC5L secara cepat dapat memberikan keuntungan percepatan saat tren mulai terbentuk. Kunci utamanya adalah menetapkan stop profit secara ketat, mengambil keuntungan dekat resistance, dan menghindari kerugian akibat pembalikan pasar.

Strategi hedging bullish dan bearish digunakan untuk menghadapi pasar bergejolak dengan rentang lebar dan arah yang tidak pasti. Anda dapat memegang posisi bullish dan bearish leverage pada aset yang sama (misalnya, memegang BTC3L dan BTC3S secara bersamaan).

Apapun arah pergerakan pasar, keuntungan dari satu posisi dapat mengimbangi kerugian dari posisi lain. Kombinasi ini utamanya mendapatkan manfaat dari volatilitas pasar yang tinggi, bukan dari arah kenaikan atau penurunan. Saat indeks volatilitas pasar meningkat, strategi ini menjadi lebih efektif.

Tabel berikut merangkum poin utama dari ketiga strategi inti ini, membantu Anda memahami dan menerapkannya dengan cepat:

04 Pemilihan Produk dan Manajemen Risiko

Dari lebih dari 250 token leverage di Gate, memilih aset yang tepat sangat penting. Prinsip utama adalah likuiditas. Prioritaskan token leverage dari mata uang utama dengan volume transaksi besar dan spread kecil, seperti produk terkait BTC, ETH, SOL. Likuiditas tinggi memastikan Anda dapat masuk dan keluar posisi dengan harga wajar saat dibutuhkan.

Pahami struktur biaya. Manajemen dan rebalancing token leverage menimbulkan biaya internal yang tercermin dalam nilai bersih. Memegang jangka panjang berarti terus menanggung biaya ini.

Tetapkan batas risiko yang ketat. Meskipun tidak akan mengalami margin call, kerugian dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan bisa jauh melebihi nilai aset dasar. Jangan terlalu over-leverage karena percaya “tidak akan margin call”. Batasi risiko per transaksi dalam persentase tertentu dari total dana (misalnya 1%-2%) dan patuhi aturan stop loss secara disiplin.

05 Kerangka Aplikasi Praktis

Misalnya, pasar sedang dalam kondisi seperti yang digambarkan oleh Research Institute Gate: BTC di sekitar $95,000 berfluktuasi lemah, rasio bullish-bearish sekitar 1, posisi kontrak rendah.

Dalam suasana hati yang hati-hati dan pasar yang tidak pasti ini, strategi kombinasi Anda bisa seperti berikut: alokasikan sebagian besar dana (misalnya 70%) untuk “strategi hedging bullish/bearish” yang berisiko rendah, membeli BTC3L dan BTC3S secara setara, untuk meraih keuntungan seimbang dari volatilitas pasar.

Sisanya (30%) menjalankan “strategi grid range”, mengatur robot grid pada kisaran $93,000 hingga $97,000 untuk BTC3L. Pantau level harga penting, jika harga menembus volume tinggi di atas $97,500, gunakan dana cadangan untuk menjalankan “strategi penguatan tren”, membeli BTC5L secara cepat, dan tetapkan target profit di sekitar $100,000.

Apapun strategi yang dipilih, harus terus memantau perubahan pasar yang penting. Misalnya, ketika volume posisi kontrak mulai meningkat secara signifikan dari posisi rendah, atau biaya dana mulai positif dan terus-menerus, ini bisa menjadi tanda bahwa tren bergejolak akan berakhir dan tren satu arah akan mulai. Saat itu, perlahan-lahan tutup posisi tren bergejolak dan evaluasi ulang kondisi pasar.

Seorang trader berpengalaman di akhir tahun 2025, dalam pasar bergejolak, mengalokasikan 50% dana ke kombinasi hedging ETH (ETH3L/ETH3S), 30% ke grid SOL3L, dan 20% sisanya sebagai dana cadangan.

Dalam siklus enam minggu, meskipun harga spot SOL naik hanya 5%, strategi grid-nya yang memanfaatkan leverage dan volatilitas menghasilkan sekitar 12% keuntungan. Kombinasi hedging menghasilkan pertumbuhan nilai bersih sebesar 8% selama beberapa kali fluktuasi pasar. Akhirnya, hasil kompositnya jauh lebih tinggi daripada hanya memegang spot saja.

Pandangan Masa Depan

Dalam pasar bergejolak, grafik BTC3L dan BTC3S seperti dua ular besar yang saling beradu sengit, menguras energi satu sama lain dalam fluktuasi tanpa aturan. Trader cerdas tidak akan bertaruh pada siapa yang akan menang.

Mereka membangun posisi seimbang saat suasana pasar paling rapuh, dan saat volatilitas melonjak di puncaknya, mereka diam-diam mengumpulkan keuntungan. Saat semua orang menebak arah break, mereka sudah memikirkan bagaimana menghadapi pola baru setelah break tersebut.