最近发现不少人对 otomatisasi perdagangan dan robot kuantitatif melompat-lompat ingin mencobanya, tapi saya mau bilang——sebelum benar-benar masuk ke lapangan dengan uang asli, memahami risiko harus lebih diutamakan daripada mengejar keuntungan. Hari ini kita bahas tentang jebakan-jebakan yang mudah terperosok dalam perdagangan kuantitatif.

**Risiko satu: strategi tidak cocok dengan kondisi pasar**

Strategi yang terdengar keren belum tentu cocok untukmu. Sebuah strategi tren yang dulu di pasar bullish bisa langsung berubah menjadi mesin pemotong daging saat pasar bergejolak. Terutama jika ada yang terlalu mengoptimalkan data historis (dalam industri disebut Overfitting), hasilnya adalah backtest dengan annualized return 100%, tapi di pasar nyata langsung merugi. Metode saya adalah menggunakan alat untuk melakukan pengujian tekanan multi-siklus dan multi-mata uang, untuk memahami batas keuntungan dan kerugian dari logika ini.

**Risiko dua: gangguan teknis**

Ini sering kali diremehkan. Gangguan jaringan menyebabkan koneksi API terputus, ordermu mungkin tidak pernah terisi, atau malah mengulang order. Lebih menyakitkan lagi jika ada bug logika dalam kode, yang dieksekusi otomatis berulang-ulang baru ditemukan—kerugian sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Ada juga risiko bocornya API key, yang bisa menyebabkan aset menguap dalam sekejap.

**Risiko tiga: pelanggaran regulasi**

Kalau pakai alat kuantitatif di bursa utama, harus patuh aturan. Manipulasi pasar seperti wash trading, fake volume, platform pasti tidak akan mentolerir. Singkatnya, setiap transaksi yang kamu lakukan dengan alat ini, akhirnya tanggung jawabmu sendiri.

**Strategi pengendalian risiko saya**

Saya anggap robot kuantitatif sebagai karyawan baru yang harus diawasi ketat:

Verifikasi dengan modal kecil, setiap strategi baru harus dijalankan sekitar 1000U selama 1 sampai 2 bulan. Stop loss bukan pilihan, harus diatur di level alat dan akun. Jangan cuma diatur sekali lalu dilupakan, lakukan review secara rutin untuk memeriksa apakah performa masih sesuai.

Akhir kata: perdagangan kuantitatif adalah cara investasi yang serius, bukan trik santai untuk mendapatkan uang tanpa usaha. Kalau mau bisa, harus belajar dan menginvestasikan waktu, mulai dari memahami risiko ini. Ingat—risiko investasi cryptocurrency sendiri sudah sangat tinggi, dan perdagangan kuantitatif tidak bisa menghilangkan risiko dasar ini.