Ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve mendukung aset risiko, empat instrumen perdagangan utama analisis teknikal akhir tahun

Latar Belakang Makro: Perubahan Kebijakan Federal Reserve atau Meningkatkan Sentimen Risiko

Menjelang akhir tahun, liburan Natal membuat pasar utama tutup, tetapi fokus pasar tetap tertuju pada jalur kebijakan Federal Reserve. Setelah tiga kali penurunan suku bunga dalam tahun ini, Federal Reserve menunggu data pasar tenaga kerja dan inflasi untuk memberikan panduan baru. Perlu dicatat bahwa Federal Reserve khawatir tentang kenaikan tingkat pengangguran, dan menganggap bahwa data non-pertanian mungkin mengalami overestimasi, bahkan pertumbuhan pekerjaan aktual mungkin sudah berbalik menjadi negatif. Bank of America memperkirakan Federal Reserve akan melakukan dua kali penurunan suku bunga pada paruh pertama tahun depan, dan memperkirakan hasil obligasi 10 tahun AS akan kembali ke kisaran 4% hingga 4,25% pada akhir tahun. Ekspektasi pelonggaran ini berpotensi memberikan dukungan terhadap saham AS dan aset risiko lainnya.

EUR/USD: 1.1700 Menjadi Titik Kunci

Dalam perdagangan akhir pekan, EUR/USD mengalami kenaikan moderat, mencapai puncak di 1.1793, namun tetap terkendali oleh level bulat 1.1800. Dari sudut pandang teknikal, garis batas jangka pendek antara bullish dan bearish berada di 1.1700, dan tren kenaikan secara keseluruhan tetap stabil.

Pergerakan selanjutnya perlu diamati secara ketat pada performa level support 1.1700. Jika pasangan mata uang ini berhasil bertahan di atas level tersebut, momentum rebound berpotensi mendorong ke 1.1900 bahkan 1.2000. Sebaliknya, jika menembus di bawah 1.1700, risiko penurunan ke 1.1630 harus diwaspadai.

Level Support: 1.1700, 1.1630, 1.1500｜Level Resistance: 1.1800, 1.1900, 1.2000

AUD/USD: Tren kenaikan jangka menengah tetap utuh, risiko koreksi jangka pendek

AUD/USD mengalami kenaikan kecil di akhir pekan, mencapai puncak di 0.6718, dan saat ini berkisar di sekitar 0.6700. Meskipun tren kenaikan jangka menengah belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan, risiko konsolidasi jangka pendek patut diwaspadai. Dari sudut pandang hubungan AUD terhadap RMB, pergerakan RMB sangat terkait dengan performa AUD, yang kemudian mempengaruhi kekuatan relatif AUD terhadap USD.

Jika AUD/USD menembus di bawah 0.6700, kemungkinan besar akan menguji kembali level 0.6620. Jika level tersebut mampu dipertahankan, tren kenaikan jangka menengah tetap berpeluang berlanjut. Target atas berada di 0.6800.

Level Support: 0.6700, 0.6620, 0.6520｜Level Resistance: 0.6750, 0.6800, 0.6900

NZD/USD: Perang posisi di sekitar garis Gann

NZD/USD mengalami kenaikan kecil di akhir pekan, mencapai puncak di 0.5841. Pasangan mata uang ini telah menembus garis Gann 2/1 di 0.5770, tetapi momentum kenaikan akhir-akhir ini tampak melemah, dan indikator teknikal menunjukkan tanda-tanda kelemahan, sehingga pasar mungkin menghadapi pengujian kembali garis Gann.

Jika rebound terhambat di 0.5850, akan menguji support di 0.5770. Jika level ini mampu dipertahankan, tren kenaikan jangka menengah berpeluang berlanjut. Fokus atas di 0.5900 sebagai level tekanan.

Level Support: 0.5800, 0.5770, 0.5730｜Level Resistance: 0.5850, 0.5900, 0.6000

WTI Minyak Mentah: Indikator AO menunjukkan awal rebound dan koreksi

WTI minyak mentah mengalami kenaikan kecil di akhir pekan, mencapai puncak di 58.6 dolar AS. Yang menarik perhatian adalah indikator AO yang menunjukkan bahwa momentum kenaikan sedang terkumpul, yang mungkin menandakan bahwa tren penurunan sejak Juni sedang mempersiapkan rebound dan koreksi.

Jika menembus dan bertahan di atas 59.0 dolar AS, minyak berpeluang melanjutkan rebound ke 61.5 bahkan 64.5 dolar AS. Tetapi jika menembus di bawah 57.0 dolar AS, risiko tren penurunan berlanjut harus diwaspadai.

Level Support: 57.0, 55.0, 52.0｜Level Resistance: 59.0, 61.5, 64.5