Wyckoff Logic: Teori trading yang mengubah cara berpikir investor

Jika Anda belum tahu, Logika Wyckoff Bayangkan pasar memiliki dua pemain. - Institusi besar dan investor kecil, dan partai besar cenderung menang karena mereka tahu waktu siapa Teori ini berbicara tentang cara “membaca”. Pasar melihat pergerakan harga, volume, dan waktu untuk memprediksi titik perubahan dan arah tren secara akurat.

Richard D. Wyckoff: Pendiri Pendekatan Baru untuk Analisis Pasar

Ceritanya dikarenakan Richard Demille Wyckoff. (1873–1934) Dia mulai bekerja di industri bursa saham di New York, dan pada usia 20 tahun berada di depan perusahaannya sendiri.

Pengalaman kerjanya membuatnya memperhatikan bahwa investor ritel terus-menerus tertipu oleh pergerakan harga yang hanya merupakan taktik untuk mengumpulkan uang dari pihak lain.

Selain menjadi analis teknis. Dia juga mendirikan dan menjadi editor majalah tersebut. “Majalah Wall Street” selama hampir dua dekade. Dia memiliki lebih dari 200.000 anggota, yang menunjukkan seberapa besar pengaruhnya karyanya terhadap industri keuangan.

Dasar: Harga, Kuantitas, dan Waktu

Siklus Harga Teoretis Logika Wyckoff Ini didasarkan pada studi tentang hubungan antara penawaran, permintaan, dan pengambilan keputusan oleh investor institusional. Anda dapat memeriksa elemen utama sebagai berikut:

Kuantitas: menunjukkan partisipasi investor besar. Volume tinggi dengan aksi harga yang jelas Artinya, ada masuk atau keluar posisi yang besar.

Harga: Pergerakan menunjukkan kekuatan relatif antara pembeli dan penjual. Naik atau turunnya mencerminkan perubahan kekuasaan.

Waktu: Panjang konsolidasi atau kisaran ayunan harga membantu kita memahami ukuran pergerakan yang mungkin mengikuti.

Lima Prinsip untuk Bekerja Berdasarkan Wyckoff

Prinsip pertama: menilai situasi pasar saat ini.

Sebelum berdagang, analisis fase pasar apa - apakah itu menyesuaikan atau apakah ada tren yang jelas? Lihatlah struktur harga, hubungan antara penawaran dan permintaan. Perilaku dosis Ini akan memberi tahu Anda ke mana pasar akan pergi dalam waktu dekat dan apakah akan memasuki posisi long atau short.

Prinsip Dua: Pilih Aset Yang Sejalan Dengan Tren Besar

Jika pasar sedang tren naik, carilah aset yang menunjukkan kekuatan lebih besar daripada pasar pada khususnya. Artinya, persentase meningkat lebih banyak daripada indeks selama pasar yang baik, tetapi menurun lebih sedikit selama reaksi. Dilain pihak Jika pasar bearish, pilih aset yang lebih lemah.

Prinsip Tiga: Tetapkan Target Harga Berdasarkan Ukuran Struktur

Yang penting adalah menggunakan Point and Figure. (P&F) Bagan untuk menetapkan tujuan, menurut hukum Wyckoff tentang “sebab dan akibat”. Hitungan horizontal grafik ini menunjukkan penyebabnya. (Ukuran area berkumpul) Sedangkan aksi harga setelah itu mewakili dampaknya. Oleh karena itu, Jika Anda bersiap untuk memasuki posisi long, pilih aset yang berada dalam fase akumulasi dan hasilkan cukup banyak sebab yang memenuhi tujuan Anda.

Prinsip keempat: cari tanda-tanda kesiapan untuk bergerak.

Wyckoff mengembangkan sembilan tes jual beli yang membantu mengidentifikasi kapan periode konsolidasi akan berakhir. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa tren baru akan segera dimulai. Misalnya, setelah lonjakan yang berkepanjangan. Jika tes penjualan terjadi, itu menunjukkan bahwa pasokan meningkat, yang mungkin merupakan sinyal untuk mempertimbangkan membuka posisi jual.

Prinsip kelima: mengoordinasikan waktu investasi dengan pasar utama.

Prinsip Wyckoff digunakan untuk memprediksi potensi titik perubahan, seperti bilah harga dengan volume perdagangan tertinggi tetapi gagal membuat tertinggi baru. Ini adalah tanda peringatan bahwa tren mungkin berubah. Ini memungkinkan Anda untuk menempatkan stop loss. (Stop Loss) Tepat.

Tiga Aturan Dasar Sistem Wyckoff

Hukum Satu: Penawaran dan Permintaan Menentukan Arah

Ketika permintaan melebihi penawaran, harga meningkat. Dilain pihak Ketika penawaran melebihi permintaan. Harga akan dikurangi. Studi keseimbangan ini dilakukan dengan membandingkan bentuk candle harga dengan volume perdagangan selama periode waktu tertentu. Rentang naik, reaksi, dan pengujian ulang akan menunjukkan pergeseran keseimbangan ini.

Aturan Dua: Sebab dan Akibat

Menurut teori Wyckoff, kausalitas dapat diukur dengan menghitung titik horizontal dalam grafik P&F, sedangkan efeknya adalah jarak harga bergerak dalam rasio penyebab itu. Aksi harga setelah itu cenderung lebih besar.

Hukum Tiga: Upaya vs. Hasil

Tanda peringatan penting adalah ketika ketidakcocokan antara volume dan harga terlihat, misalnya, harga melonjak dengan volume tinggi, tetapi di beberapa bar kemudian, kisaran harganya sempit dan tidak mungkin untuk membuat tertinggi baru. Ini menunjukkan bahwa daya beli melemah dan penjual besar melepaskan barang.

Siklus Harga Wyckoff: Fase Akumulasi dan Fase Spread

Periode akumulasi: Ketika investor besar membeli.

Fase ini dibagi menjadi beberapa subfase:

Fase A - pengendapan diam.: Harga sedang tren ke bawah. Volume perdagangan ringan, kisaran harga semakin sempit, dan investor institusional mulai membeli secara bertahap. Sinyal penting adalah “Musim Semi” - harga turun di bawah terendah asli dan kemudian berbalik tajam ke atas. Ini menunjukkan bahwa penjual benar-benar meluap.

Fase B - kenaikan harga dan audit: Permintaan mulai masuk, harga naik dengan peningkatan volume, “Tanda Kekuatan” muncul. Ini diwakili oleh peningkatan subur. Setelah itu, mungkin ada pullback untuk menguji support baru.

Fase spread: Ketika investor besar mulai menjual.

Fase C - Distribusi Bertahap: Harganya tinggi. “Dorongan naik” terjadi - harga naik tinggi dan kemudian berbalik, tidak dapat membuat tertinggi baru.

Fase D - Diskon dan Menunjukkan Kelemahan: Pasokan melebihi permintaan. “Tanda Kelemahan” muncul - harga turun tajam dengan volume tinggi. Upaya untuk rebound gagal.

Fase E - persiapan siklus baru: Harga stabil, volume perdagangan ringan, tekanan beli mulai menunjukkan tanda-tanda kembali. Pola seperti “Double Bottom” atau “Triple Bottom” muncul.

Aplikasi Pasar Nyata

Contoh 1: Indikator Dow Jones

Saat mengamati grafik Dow Jones pada bingkai harian, tren naik yang jelas terlihat. Menurut prinsip Wyckoff, analis mencari saham yang lebih kuat dari indeks, dan saham yang naik lebih banyak persentase.

Contoh 2: Emas (Emas)

Menurut teori Wyckoff, ini adalah tanda fase ekspansi yang dipegang investor institusional. Ketika memasuki fase pencar, ia akan melihat penjualan untuk mendapatkan keuntungan. Tapi itu bukan akhir dari tren.

Contoh 3: Bitcoin

Siklus Bitcoin adalah contoh yang jelas dari penerapan Wyckoff Logic setelah tren naik yang berkepanjangan. Harga mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan jual, “tanda kelemahan” muncul, menunjukkan bahwa kekuatan bergeser dari pembeli ke penjual. Pasar memasuki fase konsolidasi, bergerak datar karena investor besar secara bertahap bubar. Setelah distribusi dikonfirmasi, harga terus turun.

Kesimpulan

Logika Wyckoff Melalui studi tentang harga, volume, dan tindakan investor institusional, Anda akan memiliki keuntungan untuk memprediksi perubahan dan menghindari tertipu oleh pergerakan pasar.

Lima prinsip dan tiga aturan dasar Wyckoff dapat diterapkan di berbagai pasar, baik itu saham, emas, forex, atau kripto. Banyak investor menggunakan pendekatan ini karena dapat membantu mereka membuat keputusan yang rasional, tidak kewalahan oleh emosi, dan dapat menghasilkan keuntungan yang konsisten dalam jangka panjang.

Bagi mereka yang tertarik untuk mempelajari dan menguji metode ini. Penting untuk memiliki kesabaran. Berlatih dan simpan jurnal perdagangan Anda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang angka Wyckoff.