Akun floating loss hampir 40% masih bisa tidur nyenyak? Bukan karena hati besar, tapi karena manajemen posisi yang menyelamatkan.

Waktu FTX meledak November 2022, saldo saya langsung menguap 38%, tapi malam itu tetap bisa tidur pulas—karena hanya buka setengah posisi, peluru masih digenggam di tangan.

Delapan tahun jatuh bangun di bidang ini, saya pegang satu aturan emas: bagi modal jadi lima bagian, setiap kali masuk pasar hanya pakai satu bagian. Cut loss per posisi dikunci 10%, jadi sekali salah maksimal modal hanya turun 2%; meski kena lima kali berturut-turut pun cuma rugi 10%, masih ada empat amunisi buat bangkit lagi.

Take profit juga harus disiplin—20% langsung lepas bertahap, tarik ke USDC untuk arbitrase, dari Desember tahun lalu sampai sekarang bagian ini saja sudah dapat 27% annualized, lebih bagus dari banyak hasil mining.

Bulan lalu bimbing adik kelas, modal awal 30 ribu USDT, patuhi strategi ini, tiga bulan berkembang jadi 62 ribu. Waktu XRP sempat flash crash 22%, dia sudah keluar duluan, karena harga harian belum tembus MA60, dia sama sekali nggak mau kejar.

Kalau tren nggak sesuai, lebih baik diam pura-pura mati. Lebih baik kehilangan peluang daripada menangkap pisau jatuh.

Lubang-lubang di jalan ini sudah saya injak semua, jangan lagi nekat masuk tanpa alas kaki.