Ketika kita berbicara tentang indikator, hal pertama yang terlintas di pikiran kebanyakan orang adalah alat berbasis perhitungan matematika yang muncul di grafik perdagangan dan membantu para trader membuat keputusan keuangan. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa indikator tidak selalu merujuk pada indikator teknis. Bentuk lain dari indikator yang masih relevan bagi para trader, baik saham maupun kripto, adalah indikator pasar.

Apa itu Indikator Pasar Kripto?

Indikator pasar kripto dapat dijelaskan sebagai alat yang digunakan untuk menganalisis aksi harga atau volume dari sebuah mata uang kripto. Tujuan dari sebuah indikator adalah untuk membantu para trader mengidentifikasi dan memprediksi tren harga, momentum, atau bahkan volatilitas token di pasar. Dengan menggunakan alat-alat ini, para trader dapat lebih memahami pasar dan membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang membeli, menjual, atau menyimpan sebuah koin.

Indikator pasar kripto adalah perhitungan matematis yang mempertimbangkan data tentang sejarah harga koin, volume, dan minat terbuka pada koin tersebut atau pasar secara keseluruhan. Di dunia perdagangan modern, indikator pasar kripto seringkali direpresentasikan sebagai garis, kurva, batang, atau bahkan lilin pada grafik perdagangan. Representasi visual dari angka atau nilai yang dihitung membantu para trader melihat dengan sekali pandang kemungkinan tren harga yang akan datang.

Namun, tidak ada indikator pasar yang 100% akurat sepanjang waktu. Pasar kripto adalah ruang yang bergerak cepat yang memiliki token dan aset dengan volatilitas tinggi. Oleh karena itu, mengandalkan terlalu banyak pada indikator pasar tidak disarankan. Cara terbaik untuk melihat indikator adalah sebagai alat berharga yang dapat digunakan dalam metode perdagangan berdasarkan analisis fundamental atau sentimen pasar untuk membuat strategi perdagangan yang komprehensif.

Sejarah Indikator Pasar

Sejarah indikator pasar, sejatinya, tertanam dalam sejarah dan evolusi perdagangan itu sendiri. Dengan indikator pasar dan indeks pasar saham, titik awalnya adalah akhir abad ke-19, dengan Dow Jones Industrial Average (DJIA), yang dikembangkan untuk melacak 12 saham industri utama.

Sebelum pengembangan indeks DJIA, investor dan pedagang hanya mencatat dan melacak harga saham di berbagai bursa saham secara manual. Beberapa investor atau pialang membuat rata-rata harga informal dan indeks mereka sendiri berdasarkan kelompok saham tertentu. Namun, pada abad ke-19, organisasi berbasis perdagangan dan erat kaitannya dengan bursa saham muncul, dan dari salah satu pertemuan formal tersebut muncul metode pelacakan pasar yang lebih formal dan lebih baik dikembangkan. Charles Henry Dow, bersama Edward Jones dan Charles Bergtresser, mendirikan Dow Jones & Company untuk melacak harga saham. Mereka kemudian mengembangkan dan memperkenalkan indeks DJA mereka sendiri yang melacak kinerja 12 saham.

Akhirnya, indeks tersebut diubah namanya menjadi DJIA dan diperluas untuk mencakup 12 saham industri utama. Indeks saham DJIA menjadi patokan utama untuk pasar saham dan segera diikuti oleh indeks saham lain seperti indeks S&P 500 yang dikembangkan oleh Standard & Poor dan kemudian dana indeks pertama, Vanguard 500 Index Fund.

Klasifikasi Indikator Pasar

Indikator pasar adalah alat kuantitatif yang memberi informasi kepada para trader tentang kondisi pasar, yang dapat mereka gunakan untuk membuat prediksi tentang tren pasar di masa depan. Alat kuantitatif ini semua didasarkan pada model matematika dan rumus, tetapi rumus-rumus ini berbeda di berbagai jenis indikator. Indikator Pasar dapat diklasifikasikan dalam kategori-kategori ini:

1. Indikator Tren

Tren pasar merujuk pada arah harga suatu aset atau pasar dalam periode tertentu. Indikator tren adalah alat yang memungkinkan para trader untuk mengevaluasi kekuatan tren pasar tertentu, sehingga memungkinkan mereka membuat prediksi yang lebih baik terhadap arah pergerakan pasar. Beberapa indikator tren umum meliputi

Rata-rata Bergerak

Indikator rata-rata bergerak adalah alat berbasis analisis teknis yang dapat menganalisis tren saham individu dan pasar yang lebih besar. Rata-rata bergerak disajikan sebagai garis tunggal pada grafik perdagangan, dan arah gerakannya memberikan petunjuk terkait tren harga.

Ketika garisnya lurus, seringkali menandakan bahwa tren harga bervariasi dan relatif stabil. Ketika garis condong ke atas, itu menandakan tren naik yang akan datang, dan ketika mengarah ke bawah, itu menunjukkan garis tren negatif.

Sumber: gate.io

Indikator rata-rata bergerak memiliki periode yang berbeda; yang paling umum digunakan termasuk 15, 20, 30, 50, 100, dan 200. Bagi para pedagang yang ingin memutuskan pasar kripto secara lebih luas, periode waktu 50, 100, dan 200 paling cocok.

Rata-rata bergerak dipercaya di pasar kripto dan saham, dan banyak variasi yang ada. Contohnya termasuk Rata-rata Bergerak Sederhana (SMA), Rata-rata Bergerak Eksponensial (EMA), Rata-rata Bergerak Adaptif Mesa (MEMA), dan Konvergensi Divergensi Rata-rata Bergerak (MACD).

Ichimoku Cloud

Indikator teknis ini memberikan gambaran umum tentang tren pasar. Indikator awan Ichimoku adalah awan pada grafik harga yang menentukan level support dan resistance sambil memberikan sinyal perdagangan yang mungkin.

Sumber: investopedia

Awang mendapatkan beberapa rata-rata, yang kemudian diplotkan pada grafik perdagangan dalam bentuk awan. Alat ini cukup kompleks dan memiliki beberapa komponen. Ini direpresentasikan oleh lima rata-rata bergerak lainnya: Tenkan Sen, Kijun Sen, Senkou Span A, Senkou Span B, dan Chikou Span. Awan Ichimoku terdiri dari semua lima garis dan biasanya muncul sebagai merah dalam tren menurun dan hijau dalam tren naik.

Parabolic SAR

Parabolic SAR adalah indikator tren khas yang membantu para trader memprediksi arah harga aset. Metode paling populer dalam penggunaan indikator ini adalah untuk mengidentifikasi titik keluar dan masuk. Juga dikenal sebagai sistem stop dan reversal, Parabolic SAR muncul pada grafik perdagangan sebagai serangkaian titik yang muncul entah di bawah atau di atas garis harga, tergantung pada arah tren. Di mana sinyal tren adalah bullish, titik diletakkan di atas, dan di mana sinyalnya bearish, titik diletakkan di atas garis harga.

Sumber: gate.io

2. Indikator Momentum

Indikator momentum mengukur seberapa cepat harga aset berubah daripada tingkat harga itu sendiri. Mereka menunjukkan kapan aset tersebut terlalu dibeli dan terlalu dijual, yang pada gilirannya dapat menunjukkan kemungkinan pembalikan tren.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Juga dikenal sebagai indeks kekuatan relatif (RSI), RSI adalah alat analisis teknis yang berayun yang melacak seberapa cepat harga aset berubah selama periode perdagangan (biasanya 14 hari). RSI fluktuasi antara 0 dan 100. Nilai RSI 70 berarti token tersebut dibeli secara berlebihan, dan ada potensi untuk pembalikan tren turun. Jika di bawah 30, itu bisa berarti bahwa aset tersebut dijual secara berlebihan, dan ada kemungkinan pembalikan tren naik.

Sumber: strike.uang

Stochastic Oscillator

Ini adalah indikator momentum analisis teknis lainnya yang mencakup data harga koin selama periode tertentu. Seperti RSI, skala osilator stokastik dimulai dari 0 dan berakhir pada 100. Tingkat yang paling umum adalah antara 20 dan 80, bacaan di atas yang terakhir menunjukkan tren pasar yang overbought dan di bawah 20 mengindikasikan pasar oversold.

Sumber: gate.io

3. Indikator Volume

Seperti namanya, indikator volume memungkinkan para trader membuat prediksi berdasarkan aksi volume dari koin tertentu. Dengan menganalisis volume koin atau pasar secara keseluruhan dibandingkan dengan pergerakan harganya, para trader dapat mengidentifikasi apakah suatu tren kuat atau lemah dan mengetahui seberapa lama tren tersebut kemungkinan akan berlangsung.

Kemudahan Pergerakan

Indikator Ease of Movement (EOM) adalah alat unik yang menggunakan data harga dan volume koin untuk menentukan momentum perubahan harga. Ini seperti speedometer untuk pasar yang menunjukkan seberapa mudah atau cepat harga koin bergerak naik atau turun. EOM berosilasi di sekitar garis nol, dengan nilai positif menunjukkan bahwa pergerakan harga ke atas terjadi dengan volume yang relatif tinggi, menunjukkan kekuatan dalam tren. Sebaliknya, nilai EOM negatif menunjukkan bahwa harga koin bergerak ke bawah dengan lebih mudah atau cepat. Mempertimbangkan harga dan volume, EOM memberikan wawasan berharga tentang kekuatan di balik tren pasar, membantu pedagang mengidentifikasi potensi penembusan atau pembalikan.

Sumber: investopedia

On Balance Volume (OBV)

On-Balance Volume (OBV) adalah indikator berbasis momentum yang melacak perubahan volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga. Ini seperti penghitungan volume yang berjalan, di mana kenaikan harga meningkatkan OBV, dan penurunan harga menurunkannya. Ini menciptakan gambaran yang sehat tentang tekanan beli dan jual, mengungkapkan apakah volume mengalir masuk atau keluar dari koin. Dengan menganalisis tren ini, trader dapat mengantisipasi potensi penembusan atau pembalikan tren. Di mana ada perbedaan antara tren harga dan volume yang dipertimbangkan oleh alat ini, itu bisa menandakan pergeseran arah tren yang akan datang.

Sumber: corporatefinanceinstitute

OBV bekerja seperti indikator utama, menunjukkan bahwa perubahan volume mendahului perubahan harga. Ini membantu para trader mengidentifikasi akumulasi (OBV naik dengan harga naik) dan distribusi (OBV turun dengan harga turun) fase, memberikan wawasan berharga ke dalam kekuatan mendasar dari sebuah tren. Menggunakan OBV dengan indikator pasar lain membantu memberikan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif tentang pasar kripto dan akibatnya melakukan perdagangan yang lebih baik.

4. Indikator Volatilitas

Volatilitas adalah konsep kunci dalam perdagangan, terutama di pasar kripto, karena menggambarkan tingkat fluktuasi harga. Volatilitas tinggi berarti perubahan harga yang besar dan cepat, sementara volatilitas rendah menunjukkan perubahan harga yang lebih kecil dan jarang. Indikator volatilitas membantu trader menganalisis fluktuasi harga ini untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih baik.

Pita Bollinger

Bollinger Bands terdiri dari garis tengah dan dua pita luar. Garis tengah adalah indikator itu sendiri, dalam arti bahwa itu adalah rata-rata harga bergerak. Sementara pita luar dihitung berdasarkan volatilitas harga. Ketika pita-pita tersebut tipis, itu bisa berarti volatilitas rendah, dan ketika mereka lebar, itu menunjukkan volatilitas tinggi.

Rata-rata Rentang Sejati (ATR)

Rata-rata Rentang Sejati (ATR) adalah indikator teknis yang mengukur volatilitas pasar. Biasanya dihitung sebagai rata-rata bergerak 14 hari dari kisaran harga suatu aset.

Sumber: gate.io

Rentang sebenarnya adalah nilai tertinggi dari perhitungan berikut:

Tinggi Saat Ini - Rendah Saat Ini

Harga Terendah Saat Ini - Harga Penutupan Sebelumnya

Rendah saat ini - Penutupan sebelumnya

Keltner Channels

Keltner Channels adalah indikator teknis berbasis volatilitas yang terdiri dari tiga garis: garis rata-rata bergerak tengah ditambah dengan pita atas dan bawah yang ditempatkan pada jarak tertentu dari garis tengah tersebut. Lebar pita didasarkan pada volatilitas harga aset yang mendasarinya. Mereka mirip dengan Bollinger Bands, tetapi Keltner Channels menggunakan rentang sejati rata-rata (ATR) untuk menghitung pita, sedangkan Bollinger Bands menggunakan standar deviasi.

Cara Menganalisis Tren Kripto dengan Indikator Pasar

Perdagangan kripto melibatkan penggunaan indikator teknis untuk menganalisis dan mengidentifikasi peluang perdagangan potensial serta membuat keputusan yang terinformasi. Alat-alat ini menyoroti tren pasar, momentum, volatilitas, dan level dukungan/perlawanan.

Para pedagang sering menggunakan kombinasi indikator untuk mengkonfirmasi sinyal dan meningkatkan peluang kesuksesan mereka. Misalnya, seorang pedagang mungkin menggunakan perpotongan rata-rata bergerak untuk mengidentifikasi perubahan tren potensial dan kemudian mengkonfirmasi sinyal dengan indikator momentum seperti RSI atau Moving Average Convergence Divergence. Selain itu, para pedagang dapat menggunakan indikator volatilitas seperti Keltner Channels atau Average True Range (ATR) untuk mengukur potensi risiko dan menetapkan pesanan stop-loss yang sesuai.

Menggunakan indikator pasar untuk menganalisis tren melibatkan mengidentifikasi jenis tren dan kekuatannya, yaitu apakah ada potensi untuk pembalikan. Indikator dapat membantu trader memvisualisasikan tren, mengkonfirmasi keberadaannya, dan mengidentifikasi potensi pembalikan tren.

Kesimpulan

Indikator pasar kripto adalah alat berharga yang dapat membantu para trader melihat secara lengkap tren pasar, momentum, volatilitas, dan volume aset tertentu. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada indikator yang benar-benar akurat, sehingga tidak dapat menjadi dasar tunggal dalam pengambilan keputusan trading. Strategi trading yang baik menggabungkan indikator pasar dengan analisis fundamental atau sentimen pasar.