Ada dua metode penyalinan dalam Mode Lanjutan: Salin Secara Proporsional ke Total Aset dan Salin dengan Pengganda Tetap. Berikut adalah penjelasan tentang pengaturan parameter dan logika operasional untuk kedua metode copy trading ini:
Logika Dasar Menyalin:
Formula ini berjalan seperti ini: jumlah Futures yang ditempatkan oleh pedagang utama * rasio salinan = jumlah Futures yang disalin oleh penyalin. Rasio penyalinan bisa dinamis atau tetap, yang berarti rasio salinan dapat mengikuti berdasarkan proporsi total aset atau menyalin dengan pengganda tetap.
Salin Secara Proporsional ke Total Aset
Di bawah mode ini, total aset didefinisikan sebagai jumlah dana yang tersedia dan nilai posisi yang ditahan. Misalnya, jika trader utama memiliki dana yang tersedia 50 USDT dan memegang posisi BTC/USDT senilai 50 USDT, maka dia memiliki total aset sebesar 100 USDT. Jika trader utama melakukan pemesanan 10 USDT, yaitu 10% dari total aset, maka penyalin, dengan total aset 200 USDT, akan menyalin perdagangan ini dengan 20 USDT (200 * 10%). Ini adalah perhitungan dalam kondisi pasar yang ideal. Pada kenyataannya, perhitungan penyalinan "Proporsional dengan Total Aset" terkait dengan lima variabel berikut:
Aset langsung dari trader utama
Aset langsung dari penyalin
Proses perhitungan margin
Harga pasar saat ini dari aset
Perbedaan harga antara trader utama dan pengikut saat penempatan pesanan
Tip: Umumnya disarankan bagi pengguna dengan aset besar untuk menggunakan metode menyalin yang lain: menyalin dengan pengali tetap. Metode ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain, yang lebih stabil dan cocok untuk pasar yang volatile.
Salin dengan Pengganda Tetap
Dalam mode ini, pengguna dapat mengatur rasio salinan tetap. Misalnya, jika pedagang utama menyelesaikan perdagangan kontrak 1000, dan pedagang salinan memilih rasio salinan tetap dengan koefisien 0,2, maka jumlah kontrak yang ditempatkan oleh sistem copy trading untuk pedagang salinan akan menjadi 1000 * 0,2 = 200. Menurut nilai pengganda tetap yang diatur dan rasio dana antara penyalin dan pedagang utama, ada tiga skenario:
- Jika pengali tetap yang ditetapkan lebih kecil dari rasio dana antara penyalin dan pedagang utama, itu adalah mode konservatif. Dalam hal ini, rasio posisi penyalin lebih rendah dari pedagang utama, dengan rasio margin tersisa yang lebih tinggi.
2.Jika pengali tetap sama dengan rasio dana antara peniru dan pedagang utama, itu adalah mode sinkron. Di sini, rasio posisi peniru sama dengan pedagang utama, dengan rasio margin tersisa yang sama. Namun, jika pedagang utama menyesuaikan dana utama, rasio pesanan untuk kedua peniru dan pedagang utama akan berubah.
- Jika pengganda tetap yang ditetapkan lebih tinggi dari rasio dana antara penyalin dan pedagang utama, itu adalah Mode Agresif. Dalam hal ini, rasio posisi penyalin lebih tinggi dari pedagang utama, dengan rasio margin tersisa yang lebih rendah.
Mari kita jelaskan tiga skenario ini melalui contoh nyata.
Mari kita asumsikan dana trader utama adalah $10,000 dan dana peniru adalah $2,000. Untuk menjelaskan setiap mode, kita akan menetapkan tiga nilai pengganda tetap yang berbeda.
Skenario 1: Mode Konservatif (Pemutiplikasi Tetap kurang dari rasio dana antara peniru dan pedagang utama)
Rasio dana antara peniru dan pedagang utama: 10.000 / 2.000 = 5
Pengali tetap diatur: 2 (kurang dari 5)
Dalam kasus ini:
Pedagang utama membuka posisi senilai $1,000
Pengguna penyalin mengikuti dengan pengganda tetap sebesar 2, nilai posisi adalah $1.000 / 5 * 2 = $400
Oleh karena itu, rasio posisi pengikut pengguna lebih rendah dari pedagang utama:
posisi trader utama: $1,000 (10% dari dana total)
Posisi pengguna penyalin: $400 (20% dari total dana) Karena pengganda tetap pengguna penyalin lebih rendah, rasio margin tersisa mereka lebih tinggi, menunjukkan risiko lebih rendah.
Skenario 2: Mode Sinkron (Pengganda Tetap sama dengan rasio dana antara peniru dan pedagang utama)
Rasio dana antara peniru dan trader utama: 10.000 / 2.000 = 5
Pengali tetap diatur: 5 (sama dengan 5)
Dalam hal ini:
Pedagang utama membuka posisi senilai $1,000
Penyalin mengikuti dengan pengganda tetap 5, nilai posisi adalah $1,000
Oleh karena itu, rasio posisi pengguna penyalin sama dengan trader utama:
posisi trader utama: $1,000 (10% dari total dana)
posisi pengikut pengguna: $1,000 (50% dari total dana)
Dengan pengganda ini, jika trader utama menyesuaikan ukuran posisi mereka, misalnya, menjadi $2.000, pengguna peniru juga akan meningkatkan posisinya secara sesuai menjadi $2.000, menjaga sinkronisasi.
Skenario 3: Mode Agresif (multiplier Tetap lebih tinggi dari rasio dana antara peniru dan pedagang utama)
Rasio dana antara penyalin dan pedagang utama: 10.000 / 2.000 = 5
Pengali tetap diatur: 10 (lebih besar dari 5)
Dalam hal ini:
Trader utama membuka posisi senilai $1,000
Pengguna penyalin mengikuti dengan pengganda tetap sebesar 10, nilai posisi adalah $1,000 / 5 * 10 = $2,000
Oleh karena itu, rasio posisi pengikut pengguna lebih tinggi dari pedagang utama:
posisi trader utama: $1,000 (10% dari total dana)
posisi pengikut posisi pengguna: $2,000 (100% dari total dana)
Karena pengganda tetap yang lebih tinggi digunakan oleh pengguna peniru, rasio margin mereka yang tersisa lebih rendah, menunjukkan risiko yang lebih tinggi.
Ketiga mode ini menawarkan strategi manajemen risiko dan pengembalian yang berbeda:
-
Mode Konservatif: Cocok untuk pengguna salin yang lebih memilih risiko rendah.
-
Mode Sinkron: Cocok untuk pengguna peniru yang ingin menyinkronkan pengembalian dan risiko mereka dengan pedagang utama.
-
Mode Agresif: Cocok untuk pengguna yang menyalin yang lebih suka risiko tinggi tetapi memerlukan manajemen risiko yang hati-hati.
Penjelasan Kegagalan Salin Hanya karena seorang pengguna penyalin menempatkan pesanan tidak menjamin bahwa mereka dapat melaksanakannya; dengan kata lain, mereka mungkin tidak dapat membeli kontrak bahkan jika mereka menempatkan pesanan. Ada dua alasan utama untuk hal ini:
-
Karena sistem menempatkan pesanan limit untuk pengguna penyalin, ketika harga pasar sangat berbeda dari harga pesanan limit, eksekusi bisa gagal.
-
Ketika seorang pengguna salin memiliki rasio margin tersisa rendah, itu dapat memengaruhi pembukaan posisi berikutnya mereka, menyebabkan kegagalan salin, di mana saldo akun tersisa pengguna salin tidak mencukupi untuk mendukung jumlah pesanan.
Contoh: Misalkan seorang pengguna penyalin menggunakan rasio tetap untuk mengikuti, dengan koefisien pengikutan sebesar 0,01 dan aset sebesar 700 USDT; pedagang utama memiliki aset sebesar 100.000 USDT dan, ketika kontrak perpetual BTC/USDT dihargai sebesar 70.000 USDT, pedagang utama membeli posisi kontrak senilai 1 BTC menggunakan leverage 10x. Kemudian, pengguna penyalin mengikuti dengan leverage 10x dan membeli 10 BTC. Berapa jumlah posisi kontrak yang dibeli oleh pengguna penyalin, dan berapa margin yang digunakan?
Menggunakan rumus-rumus:
Margin Awal = Nilai Posisi / Leverage
Nilai Posisi = Harga Kontrak * Jumlah yang Dipegang
Jumlah Kontrak yang Dieksekusi oleh Trader Utama * Rasio penyalin = Jumlah kontrak yang ditempatkan untuk pengguna penyalin
Hasil:
pedagang utama:
Aset: 100,000 USDT
Leverage: 10x
Harga Kontrak Perpetual BTC/USDT: 70,000 USDT
Pembelian: 1 BTC
Nilai Posisi: 70,000 USDT
Margin Awal: 70.000 / 10 = 7.000 USDT
Jumlah Kontrak yang Dieksekusi: 1 / 0.0001 = 10.000 kontrak
pengguna penyalin:
Aset: 700 USDT
Koefisien penyalin: 0.01
Jumlah Kontrak Mengikuti: 10.000 * 0.01 = 100 kontrak
Nilai Posisi: 70,000 100 0.0001 = 700 USDT
Margin Awal: 700 / 10 = 70 USDT
Setelah Menambahkan ke Posisi
utama trader:
Pembelian yang Direncanakan: 10 BTC
Jumlah Kontrak yang Dijalankan: 10 / 0.0001 = 100.000 kontrak
Nilai Posisi: 70,000 * 10 = 700,000 USDT
Margin yang Diperlukan: 700,000 / 10 = 70,000 USDT
Hitung Dana Tersisa trader utama:
Total Aset: 100,000 USDT
Margin Awal setelah Perdagangan Pertama: 7,000 USDT
Sisa Dana setelah Perdagangan Pertama: 100,000 - 7,000 = 93,000 USDT
Pedagang utama dapat membayar margin yang diperlukan untuk menambah posisi, sehingga penambahan berhasil.
Posisi Total trader utama setelah ditambahkan: 1 BTC + 10 BTC = 11 BTC
Nilai Posisi Total Trader Pemimpin: 70,000 * 11 = 770,000 USDT
Margin Utama Trader Pemimpin: 77,000 USDT
pengguna salin:
Jumlah Kontrak yang Dieksekusi Berikutnya: 100.000 * 0,01 = 1.000 kontrak
Salin Posisi Total Pengguna setelah Ditambahkan: 100 kontrak + 1.000 kontrak = 1.100 kontrak
Nilai Posisi Pengguna Copier: 70,000 1,100 0.0001 = 7,700 USDT
Menyalin Nilai Posisi Pengguna setelah Menambahkan: 70,000 1,000 0.0001 = 7,000 USDT
Salin Margin Awal Pengguna setelah Ditambahkan: 7.000 / 10 = 700 USDT
Total Margin Pengguna Pemantau: 70 USDT (Awal) + 700 USDT (Setelah Ditambahkan) = 770 USDT
Masalah apa?
Karena total aset pengguna penyalin adalah 700 USDT, dan total margin yang dibutuhkan adalah 770 USDT. Ini berarti aset pengguna penyalin tidak dapat membayar margin yang dibutuhkan. Oleh karena itu, upaya pengguna penyalin untuk menambah posisi akan gagal.
Bagaimana Menghindari Situasi Ini?
1. Pastikan Dana Penyalinan Cukup
Alasan: Dana penyalinan yang tidak mencukupi dapat dengan mudah mengakibatkan jumlah Futures yang disalin menjadi kurang dari 1
Tindakan: Hitung Dana yang Dibutuhkan: Hitung dana minimum yang Anda butuhkan berdasarkan dana trader utama dan pengganda yang Anda tetapkan. Misalnya, jika dana trader utama adalah 10.000 dan pengganda yang Anda tetapkan adalah 0,01, maka dana penyalinan minimum Anda harus lebih besar dari 100.
Atur Pengganda yang Sesuai: Pilih pengganda penyalinan yang sesuai berdasarkan dana aktual Anda. Misalnya, jika dana Anda terbatas, Anda dapat sedikit meningkatkan pengganda penyalinan untuk memastikan bahwa jumlah Futures yang akan disalin tidak kurang dari 1.
2. Gunakan Leverage yang Sama dengan Trader Utama
Alasan: Berbagai tingkat leverage dapat menghasilkan rasio risiko dan pengembalian yang berbeda, yang dapat mencegah penyalin dari mencocokkan posisi ketika pedagang utama melakukan perdagangan.
Mengukur: Pengguna Penyalin harus menggunakan tingkat leverage yang sama dengan trader utama untuk menjaga rasio risiko dan pengembalian yang konsisten.
3. Ikuti Mode Margin Trader Utama
Alasan: Berbagai mode margin berdampak berbeda terhadap manajemen dana dan pengendalian risiko. Jika penyalin memilih mode yang berbeda dari pedagang utama, hal ini dapat menyebabkan risiko yang tidak konsisten.
Ukuran: Pengikut harus memilih mode margin yang sama dengan pedagang utama untuk memastikan manajemen risiko yang konsisten.
4. Simpan Margin yang Cukup Alasan: Pengguna salin mungkin tidak dapat menyelesaikan perdagangan karena margin yang tidak mencukupi ketika trader utama menambah posisi mereka.
ukur: Pengguna Penyalin harus menyediakan margin yang cukup untuk mengikuti perdagangan trader utama dengan cepat ketika trader utama menambah posisi mereka.
Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pengguna penyalin dapat lebih efektif menghindari kegagalan penyalin dan memastikan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mengikuti perdagangan.
5. Bagi Pengguna dengan Dana Besar, Lebih Memilih Copy Trading Rasio Tetap
Alasan: Copy trading berdasarkan rasio aset total dipengaruhi oleh beberapa variabel. Dalam kondisi pasar yang volatile, variabel-variabel ini dapat saling memengaruhi, menyebabkan kegagalan dalam menyalin.
Ukuran: Pilih menyalin dengan pengali tetap untuk memastikan stabilitas.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, para peniru dapat lebih efektif menghindari kegagalan dan memastikan tingkat keberhasilan operasi copy trading mereka.
